de Saint-Léger-Magnazeix
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 125 675 | 125 675 | 133 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 695 428 | 547 466 | 147 962 | 119 350 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 577 | 335 461 | 400 116 | 314 976 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 686 | 20 752 | 1 933 | 2 852 |
AV | Immobilisations en cours | 1 494 558 | 912 727 | 581 831 | 526 776 |
AX | Avances et acomptes | 8 097 | 8 097 | 10 410 | |
CU | Autres participations | 148 501 | 148 501 | 1 039 009 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 112 | 61 112 | 53 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 291 634 | 1 942 081 | 1 349 553 | 2 066 521 |
BT | Marchandises | 6 045 477 | 14 273 | 6 031 204 | 4 502 620 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 133 848 | 133 848 | 148 816 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 030 641 | 1 030 641 | 1 346 657 | |
BZ | Autres créances | 435 702 | 435 702 | 452 886 | |
CF | Disponibilités | 831 356 | 831 356 | 194 566 | |
CH | Charges constatées d’avance | 526 693 | 526 693 | 522 822 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 003 717 | 14 273 | 8 989 444 | 7 168 368 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 295 351 | 1 956 354 | 10 338 996 | 9 234 888 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 606 663 | 1 606 663 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 365 835 | 1 062 169 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 888 | 303 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 375 386 | 4 072 498 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 990 | 166 430 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 | 1 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 674 470 | 2 232 562 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 223 | 1 301 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 285 774 | 998 472 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 620 | 12 492 | ||
EA | Autres dettes | 43 698 | 40 612 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 277 713 | 409 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 963 610 | 5 162 390 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 338 996 | 9 234 888 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 999 | 7 934 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 844 804 | 32 928 | 37 877 732 | 27 798 147 |
FG | Production vendue services | 3 006 819 | 1 943 | 3 008 762 | 3 306 417 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 851 622 | 34 871 | 40 886 493 | 31 104 564 |
FN | Production immobilisée | 24 835 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 17 898 | 1 776 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 090 | 21 933 | ||
FQ | Autres produits | 52 944 | 15 556 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 019 261 | 31 143 829 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 614 514 | 25 978 574 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -760 926 | -776 317 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 617 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 645 572 | 3 254 530 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 580 | 151 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 942 376 | 1 555 285 | ||
FZ | Charges sociales | 744 799 | 616 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 959 | 222 583 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 273 | 20 136 | ||
GE | Autres charges | 6 401 | 2 208 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 676 164 | 31 025 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 343 097 | 118 702 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 700 | 237 500 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 222 | 2 597 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 166 | |||
GN | Différences positives de change | 508 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 595 | 240 097 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 849 | 8 630 | ||
GS | Différences négatives de change | 679 | 14 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 528 | 8 644 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 068 | 231 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 389 165 | 350 156 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 765 | 25 735 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 683 025 | 8 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 725 790 | 33 985 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 553 | 36 884 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 701 154 | 7 132 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 063 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698 601 | 59 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 189 | -25 094 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 113 466 | 21 396 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 806 647 | 31 417 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 503 759 | 31 114 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 888 | 303 666 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 88 149 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 542 | 133 | 125 675 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 504 | 116 962 | 547 466 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 309 | 263 928 | 29 298 | 1 268 940 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 355 | 381 024 | 29 298 | 1 942 081 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 20 136 | 14 273 | 20 136 | 14 273 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 136 | 14 273 | 20 136 | 14 273 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 136 | 14 273 | 20 136 | 14 273 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 273 | 20 136 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 112 | |||
UX | Autres créances clients | 1 030 641 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 182 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 747 | |||
VB | T. V. A. | 108 698 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 916 | |||
VC | Groupe et associés | 3 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 526 693 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 147 | 1 993 036 | 61 112 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 999 | 1 999 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 991 | 61 624 | 36 367 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 571 223 | 1 571 223 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 745 | 158 745 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 262 | 291 262 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 61 090 | 61 090 | ||
VW | T.V.A. | 713 381 | 713 381 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 296 | 61 296 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 620 | 10 620 | ||
VI | Groupe et associés | 123 | 123 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 698 | 43 698 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 277 713 | 277 713 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 289 140 | 3 252 773 | 36 367 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 420 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 125 675 | 125 675 | 133 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 695 428 | 547 466 | 147 962 | 119 350 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 577 | 335 461 | 400 116 | 314 976 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 686 | 20 752 | 1 933 | 2 852 |
AV | Immobilisations en cours | 1 494 558 | 912 727 | 581 831 | 526 776 |
AX | Avances et acomptes | 8 097 | 8 097 | 10 410 | |
CU | Autres participations | 148 501 | 148 501 | 1 039 009 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 112 | 61 112 | 53 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 291 634 | 1 942 081 | 1 349 553 | 2 066 521 |
BT | Marchandises | 6 045 477 | 14 273 | 6 031 204 | 4 502 620 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 133 848 | 133 848 | 148 816 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 030 641 | 1 030 641 | 1 346 657 | |
BZ | Autres créances | 435 702 | 435 702 | 452 886 | |
CF | Disponibilités | 831 356 | 831 356 | 194 566 | |
CH | Charges constatées d’avance | 526 693 | 526 693 | 522 822 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 003 717 | 14 273 | 8 989 444 | 7 168 368 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 295 351 | 1 956 354 | 10 338 996 | 9 234 888 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 606 663 | 1 606 663 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 365 835 | 1 062 169 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 888 | 303 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 375 386 | 4 072 498 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 990 | 166 430 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 | 1 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 674 470 | 2 232 562 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 223 | 1 301 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 285 774 | 998 472 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 620 | 12 492 | ||
EA | Autres dettes | 43 698 | 40 612 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 277 713 | 409 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 963 610 | 5 162 390 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 338 996 | 9 234 888 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 999 | 7 934 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 844 804 | 32 928 | 37 877 732 | 27 798 147 |
FG | Production vendue services | 3 006 819 | 1 943 | 3 008 762 | 3 306 417 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 851 622 | 34 871 | 40 886 493 | 31 104 564 |
FN | Production immobilisée | 24 835 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 17 898 | 1 776 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 090 | 21 933 | ||
FQ | Autres produits | 52 944 | 15 556 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 019 261 | 31 143 829 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 614 514 | 25 978 574 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -760 926 | -776 317 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 617 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 645 572 | 3 254 530 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 580 | 151 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 942 376 | 1 555 285 | ||
FZ | Charges sociales | 744 799 | 616 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 959 | 222 583 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 273 | 20 136 | ||
GE | Autres charges | 6 401 | 2 208 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 676 164 | 31 025 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 343 097 | 118 702 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 700 | 237 500 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 222 | 2 597 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 166 | |||
GN | Différences positives de change | 508 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 595 | 240 097 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 849 | 8 630 | ||
GS | Différences négatives de change | 679 | 14 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 528 | 8 644 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 068 | 231 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 389 165 | 350 156 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 765 | 25 735 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 683 025 | 8 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 725 790 | 33 985 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 553 | 36 884 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 701 154 | 7 132 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 063 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698 601 | 59 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 189 | -25 094 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 113 466 | 21 396 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 806 647 | 31 417 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 503 759 | 31 114 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 888 | 303 666 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 88 149 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 542 | 133 | 125 675 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 504 | 116 962 | 547 466 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 309 | 263 928 | 29 298 | 1 268 940 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 355 | 381 024 | 29 298 | 1 942 081 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 20 136 | 14 273 | 20 136 | 14 273 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 136 | 14 273 | 20 136 | 14 273 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 136 | 14 273 | 20 136 | 14 273 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 273 | 20 136 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 112 | |||
UX | Autres créances clients | 1 030 641 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 182 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 747 | |||
VB | T. V. A. | 108 698 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 916 | |||
VC | Groupe et associés | 3 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 526 693 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 147 | 1 993 036 | 61 112 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 999 | 1 999 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 991 | 61 624 | 36 367 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 571 223 | 1 571 223 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 745 | 158 745 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 262 | 291 262 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 61 090 | 61 090 | ||
VW | T.V.A. | 713 381 | 713 381 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 296 | 61 296 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 620 | 10 620 | ||
VI | Groupe et associés | 123 | 123 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 698 | 43 698 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 277 713 | 277 713 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 289 140 | 3 252 773 | 36 367 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 420 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 125 675 | 125 675 | 133 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 695 428 | 547 466 | 147 962 | 119 350 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 577 | 335 461 | 400 116 | 314 976 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 686 | 20 752 | 1 933 | 2 852 |
AV | Immobilisations en cours | 1 494 558 | 912 727 | 581 831 | 526 776 |
AX | Avances et acomptes | 8 097 | 8 097 | 10 410 | |
CU | Autres participations | 148 501 | 148 501 | 1 039 009 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 112 | 61 112 | 53 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 291 634 | 1 942 081 | 1 349 553 | 2 066 521 |
BT | Marchandises | 6 045 477 | 14 273 | 6 031 204 | 4 502 620 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 133 848 | 133 848 | 148 816 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 030 641 | 1 030 641 | 1 346 657 | |
BZ | Autres créances | 435 702 | 435 702 | 452 886 | |
CF | Disponibilités | 831 356 | 831 356 | 194 566 | |
CH | Charges constatées d’avance | 526 693 | 526 693 | 522 822 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 003 717 | 14 273 | 8 989 444 | 7 168 368 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 295 351 | 1 956 354 | 10 338 996 | 9 234 888 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 606 663 | 1 606 663 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 365 835 | 1 062 169 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 888 | 303 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 375 386 | 4 072 498 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 990 | 166 430 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 | 1 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 674 470 | 2 232 562 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 223 | 1 301 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 285 774 | 998 472 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 620 | 12 492 | ||
EA | Autres dettes | 43 698 | 40 612 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 277 713 | 409 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 963 610 | 5 162 390 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 338 996 | 9 234 888 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 999 | 7 934 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 844 804 | 32 928 | 37 877 732 | 27 798 147 |
FG | Production vendue services | 3 006 819 | 1 943 | 3 008 762 | 3 306 417 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 851 622 | 34 871 | 40 886 493 | 31 104 564 |
FN | Production immobilisée | 24 835 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 17 898 | 1 776 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 090 | 21 933 | ||
FQ | Autres produits | 52 944 | 15 556 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 019 261 | 31 143 829 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 614 514 | 25 978 574 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -760 926 | -776 317 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 617 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 645 572 | 3 254 530 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 580 | 151 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 942 376 | 1 555 285 | ||
FZ | Charges sociales | 744 799 | 616 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 959 | 222 583 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 273 | 20 136 | ||
GE | Autres charges | 6 401 | 2 208 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 676 164 | 31 025 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 343 097 | 118 702 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 700 | 237 500 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 222 | 2 597 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 166 | |||
GN | Différences positives de change | 508 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 595 | 240 097 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 849 | 8 630 | ||
GS | Différences négatives de change | 679 | 14 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 528 | 8 644 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 068 | 231 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 389 165 | 350 156 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 765 | 25 735 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 683 025 | 8 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 725 790 | 33 985 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 553 | 36 884 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 701 154 | 7 132 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 063 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698 601 | 59 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 189 | -25 094 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 113 466 | 21 396 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 806 647 | 31 417 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 503 759 | 31 114 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 888 | 303 666 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 88 149 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 542 | 133 | 125 675 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 504 | 116 962 | 547 466 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 309 | 263 928 | 29 298 | 1 268 940 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 355 | 381 024 | 29 298 | 1 942 081 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 20 136 | 14 273 | 20 136 | 14 273 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 136 | 14 273 | 20 136 | 14 273 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 136 | 14 273 | 20 136 | 14 273 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 273 | 20 136 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 112 | |||
UX | Autres créances clients | 1 030 641 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 182 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 747 | |||
VB | T. V. A. | 108 698 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 916 | |||
VC | Groupe et associés | 3 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 526 693 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 147 | 1 993 036 | 61 112 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 999 | 1 999 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 991 | 61 624 | 36 367 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 571 223 | 1 571 223 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 745 | 158 745 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 262 | 291 262 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 61 090 | 61 090 | ||
VW | T.V.A. | 713 381 | 713 381 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 296 | 61 296 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 620 | 10 620 | ||
VI | Groupe et associés | 123 | 123 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 698 | 43 698 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 277 713 | 277 713 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 289 140 | 3 252 773 | 36 367 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 420 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 125 675 | 125 675 | 133 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 695 428 | 547 466 | 147 962 | 119 350 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 577 | 335 461 | 400 116 | 314 976 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 686 | 20 752 | 1 933 | 2 852 |
AV | Immobilisations en cours | 1 494 558 | 912 727 | 581 831 | 526 776 |
AX | Avances et acomptes | 8 097 | 8 097 | 10 410 | |
CU | Autres participations | 148 501 | 148 501 | 1 039 009 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 112 | 61 112 | 53 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 291 634 | 1 942 081 | 1 349 553 | 2 066 521 |
BT | Marchandises | 6 045 477 | 14 273 | 6 031 204 | 4 502 620 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 133 848 | 133 848 | 148 816 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 030 641 | 1 030 641 | 1 346 657 | |
BZ | Autres créances | 435 702 | 435 702 | 452 886 | |
CF | Disponibilités | 831 356 | 831 356 | 194 566 | |
CH | Charges constatées d’avance | 526 693 | 526 693 | 522 822 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 003 717 | 14 273 | 8 989 444 | 7 168 368 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 295 351 | 1 956 354 | 10 338 996 | 9 234 888 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 606 663 | 1 606 663 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 365 835 | 1 062 169 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 888 | 303 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 375 386 | 4 072 498 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 990 | 166 430 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 | 1 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 674 470 | 2 232 562 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 223 | 1 301 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 285 774 | 998 472 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 620 | 12 492 | ||
EA | Autres dettes | 43 698 | 40 612 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 277 713 | 409 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 963 610 | 5 162 390 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 338 996 | 9 234 888 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 999 | 7 934 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 844 804 | 32 928 | 37 877 732 | 27 798 147 |
FG | Production vendue services | 3 006 819 | 1 943 | 3 008 762 | 3 306 417 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 851 622 | 34 871 | 40 886 493 | 31 104 564 |
FN | Production immobilisée | 24 835 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 17 898 | 1 776 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 090 | 21 933 | ||
FQ | Autres produits | 52 944 | 15 556 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 019 261 | 31 143 829 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 614 514 | 25 978 574 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -760 926 | -776 317 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 617 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 645 572 | 3 254 530 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 580 | 151 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 942 376 | 1 555 285 | ||
FZ | Charges sociales | 744 799 | 616 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 959 | 222 583 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 273 | 20 136 | ||
GE | Autres charges | 6 401 | 2 208 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 676 164 | 31 025 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 343 097 | 118 702 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 700 | 237 500 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 222 | 2 597 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 166 | |||
GN | Différences positives de change | 508 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 595 | 240 097 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 849 | 8 630 | ||
GS | Différences négatives de change | 679 | 14 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 528 | 8 644 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 068 | 231 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 389 165 | 350 156 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 765 | 25 735 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 683 025 | 8 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 725 790 | 33 985 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 553 | 36 884 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 701 154 | 7 132 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 063 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698 601 | 59 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 189 | -25 094 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 113 466 | 21 396 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 806 647 | 31 417 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 503 759 | 31 114 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 888 | 303 666 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 88 149 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 542 | 133 | 125 675 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 504 | 116 962 | 547 466 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 309 | 263 928 | 29 298 | 1 268 940 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 355 | 381 024 | 29 298 | 1 942 081 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 20 136 | 14 273 | 20 136 | 14 273 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 136 | 14 273 | 20 136 | 14 273 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 136 | 14 273 | 20 136 | 14 273 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 273 | 20 136 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 112 | |||
UX | Autres créances clients | 1 030 641 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 182 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 747 | |||
VB | T. V. A. | 108 698 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 916 | |||
VC | Groupe et associés | 3 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 526 693 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 147 | 1 993 036 | 61 112 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 999 | 1 999 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 991 | 61 624 | 36 367 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 571 223 | 1 571 223 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 745 | 158 745 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 262 | 291 262 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 61 090 | 61 090 | ||
VW | T.V.A. | 713 381 | 713 381 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 296 | 61 296 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 620 | 10 620 | ||
VI | Groupe et associés | 123 | 123 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 698 | 43 698 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 277 713 | 277 713 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 289 140 | 3 252 773 | 36 367 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 420 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 125 675 | 125 675 | 133 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 695 428 | 547 466 | 147 962 | 119 350 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 577 | 335 461 | 400 116 | 314 976 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 686 | 20 752 | 1 933 | 2 852 |
AV | Immobilisations en cours | 1 494 558 | 912 727 | 581 831 | 526 776 |
AX | Avances et acomptes | 8 097 | 8 097 | 10 410 | |
CU | Autres participations | 148 501 | 148 501 | 1 039 009 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 112 | 61 112 | 53 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 291 634 | 1 942 081 | 1 349 553 | 2 066 521 |
BT | Marchandises | 6 045 477 | 14 273 | 6 031 204 | 4 502 620 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 133 848 | 133 848 | 148 816 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 030 641 | 1 030 641 | 1 346 657 | |
BZ | Autres créances | 435 702 | 435 702 | 452 886 | |
CF | Disponibilités | 831 356 | 831 356 | 194 566 | |
CH | Charges constatées d’avance | 526 693 | 526 693 | 522 822 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 003 717 | 14 273 | 8 989 444 | 7 168 368 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 295 351 | 1 956 354 | 10 338 996 | 9 234 888 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 606 663 | 1 606 663 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 365 835 | 1 062 169 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 888 | 303 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 375 386 | 4 072 498 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 990 | 166 430 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 | 1 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 674 470 | 2 232 562 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 223 | 1 301 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 285 774 | 998 472 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 620 | 12 492 | ||
EA | Autres dettes | 43 698 | 40 612 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 277 713 | 409 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 963 610 | 5 162 390 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 338 996 | 9 234 888 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 999 | 7 934 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 844 804 | 32 928 | 37 877 732 | 27 798 147 |
FG | Production vendue services | 3 006 819 | 1 943 | 3 008 762 | 3 306 417 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 851 622 | 34 871 | 40 886 493 | 31 104 564 |
FN | Production immobilisée | 24 835 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 17 898 | 1 776 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 090 | 21 933 | ||
FQ | Autres produits | 52 944 | 15 556 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 019 261 | 31 143 829 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 614 514 | 25 978 574 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -760 926 | -776 317 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 617 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 645 572 | 3 254 530 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 580 | 151 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 942 376 | 1 555 285 | ||
FZ | Charges sociales | 744 799 | 616 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 959 | 222 583 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 273 | 20 136 | ||
GE | Autres charges | 6 401 | 2 208 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 676 164 | 31 025 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 343 097 | 118 702 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 700 | 237 500 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 222 | 2 597 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 166 | |||
GN | Différences positives de change | 508 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 595 | 240 097 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 849 | 8 630 | ||
GS | Différences négatives de change | 679 | 14 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 528 | 8 644 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 068 | 231 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 389 165 | 350 156 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 765 | 25 735 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 683 025 | 8 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 725 790 | 33 985 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 553 | 36 884 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 701 154 | 7 132 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 063 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698 601 | 59 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 189 | -25 094 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 113 466 | 21 396 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 806 647 | 31 417 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 503 759 | 31 114 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 888 | 303 666 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 88 149 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 542 | 133 | 125 675 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 504 | 116 962 | 547 466 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 309 | 263 928 | 29 298 | 1 268 940 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 355 | 381 024 | 29 298 | 1 942 081 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 20 136 | 14 273 | 20 136 | 14 273 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 136 | 14 273 | 20 136 | 14 273 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 136 | 14 273 | 20 136 | 14 273 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 273 | 20 136 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 112 | |||
UX | Autres créances clients | 1 030 641 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 182 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 747 | |||
VB | T. V. A. | 108 698 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 916 | |||
VC | Groupe et associés | 3 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 526 693 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 147 | 1 993 036 | 61 112 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 999 | 1 999 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 991 | 61 624 | 36 367 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 571 223 | 1 571 223 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 745 | 158 745 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 262 | 291 262 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 61 090 | 61 090 | ||
VW | T.V.A. | 713 381 | 713 381 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 296 | 61 296 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 620 | 10 620 | ||
VI | Groupe et associés | 123 | 123 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 698 | 43 698 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 277 713 | 277 713 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 289 140 | 3 252 773 | 36 367 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 420 |