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de Tanlay
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 038 | 1 038 | ||
AP | Constructions | 79 576 | 45 949 | 33 627 | 42 192 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340 836 | 883 138 | 457 698 | 618 484 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 297 530 | 2 231 229 | 1 066 300 | 1 185 808 |
BJ | TOTAL (I) | 4 718 980 | 3 161 355 | 1 557 625 | 1 846 484 |
BX | Clients et comptes rattachés | 495 762 | 495 762 | 307 586 | |
BZ | Autres créances | 26 362 | 26 362 | 2 817 | |
CF | Disponibilités | 490 | 490 | 9 615 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 040 | 7 040 | 549 | |
CJ | TOTAL (II) | 529 654 | 529 654 | 320 568 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 248 634 | 3 161 355 | 2 087 279 | 2 167 052 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 760 | 1 064 | ||
DH | Report à nouveau | 75 793 | 62 579 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 433 | 13 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 699 985 | 677 553 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 325 | 1 429 979 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 000 | 952 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 969 | 54 398 | ||
EA | Autres dettes | 96 000 | 4 170 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 387 294 | 1 489 499 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 279 | 2 167 052 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 294 | 817 674 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 311 | 136 315 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 968 514 | 968 514 | 800 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 968 514 | 968 514 | 800 206 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 120 | 24 649 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 983 637 | 824 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 416 443 | 324 463 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 266 | 28 391 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 530 089 | 483 450 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 967 799 | 836 306 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 838 | -11 450 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 176 | 26 433 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 176 | 26 433 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 176 | -26 433 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 338 | -37 884 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 275 | 78 233 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 275 | 78 233 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 943 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 | 20 943 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 126 | 57 290 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 355 | 5 497 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 912 | 903 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 480 | 889 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 433 | 13 910 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 133 578 | 22 342 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 120 | 24 649 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 038 | 1 038 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 690 504 | 530 089 | 60 276 | 3 160 317 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 691 542 | 530 089 | 60 276 | 3 161 355 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 038 | 1 038 | ||
AP | Constructions | 79 576 | 45 949 | 33 627 | 42 192 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340 836 | 883 138 | 457 698 | 618 484 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 297 530 | 2 231 229 | 1 066 300 | 1 185 808 |
BJ | TOTAL (I) | 4 718 980 | 3 161 355 | 1 557 625 | 1 846 484 |
BX | Clients et comptes rattachés | 495 762 | 495 762 | 307 586 | |
BZ | Autres créances | 26 362 | 26 362 | 2 817 | |
CF | Disponibilités | 490 | 490 | 9 615 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 040 | 7 040 | 549 | |
CJ | TOTAL (II) | 529 654 | 529 654 | 320 568 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 248 634 | 3 161 355 | 2 087 279 | 2 167 052 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 760 | 1 064 | ||
DH | Report à nouveau | 75 793 | 62 579 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 433 | 13 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 699 985 | 677 553 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 325 | 1 429 979 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 000 | 952 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 969 | 54 398 | ||
EA | Autres dettes | 96 000 | 4 170 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 387 294 | 1 489 499 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 279 | 2 167 052 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 294 | 817 674 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 311 | 136 315 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 968 514 | 968 514 | 800 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 968 514 | 968 514 | 800 206 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 120 | 24 649 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 983 637 | 824 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 416 443 | 324 463 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 266 | 28 391 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 530 089 | 483 450 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 967 799 | 836 306 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 838 | -11 450 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 176 | 26 433 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 176 | 26 433 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 176 | -26 433 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 338 | -37 884 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 275 | 78 233 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 275 | 78 233 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 943 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 | 20 943 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 126 | 57 290 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 355 | 5 497 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 912 | 903 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 480 | 889 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 433 | 13 910 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 133 578 | 22 342 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 120 | 24 649 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 038 | 1 038 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 690 504 | 530 089 | 60 276 | 3 160 317 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 691 542 | 530 089 | 60 276 | 3 161 355 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 038 | 1 038 | ||
AP | Constructions | 79 576 | 45 949 | 33 627 | 42 192 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340 836 | 883 138 | 457 698 | 618 484 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 297 530 | 2 231 229 | 1 066 300 | 1 185 808 |
BJ | TOTAL (I) | 4 718 980 | 3 161 355 | 1 557 625 | 1 846 484 |
BX | Clients et comptes rattachés | 495 762 | 495 762 | 307 586 | |
BZ | Autres créances | 26 362 | 26 362 | 2 817 | |
CF | Disponibilités | 490 | 490 | 9 615 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 040 | 7 040 | 549 | |
CJ | TOTAL (II) | 529 654 | 529 654 | 320 568 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 248 634 | 3 161 355 | 2 087 279 | 2 167 052 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 760 | 1 064 | ||
DH | Report à nouveau | 75 793 | 62 579 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 433 | 13 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 699 985 | 677 553 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 325 | 1 429 979 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 000 | 952 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 969 | 54 398 | ||
EA | Autres dettes | 96 000 | 4 170 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 387 294 | 1 489 499 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 279 | 2 167 052 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 294 | 817 674 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 311 | 136 315 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 968 514 | 968 514 | 800 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 968 514 | 968 514 | 800 206 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 120 | 24 649 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 983 637 | 824 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 416 443 | 324 463 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 266 | 28 391 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 530 089 | 483 450 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 967 799 | 836 306 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 838 | -11 450 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 176 | 26 433 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 176 | 26 433 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 176 | -26 433 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 338 | -37 884 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 275 | 78 233 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 275 | 78 233 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 943 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 | 20 943 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 126 | 57 290 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 355 | 5 497 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 912 | 903 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 480 | 889 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 433 | 13 910 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 133 578 | 22 342 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 120 | 24 649 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 038 | 1 038 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 690 504 | 530 089 | 60 276 | 3 160 317 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 691 542 | 530 089 | 60 276 | 3 161 355 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 038 | 1 038 | ||
AP | Constructions | 79 576 | 45 949 | 33 627 | 42 192 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340 836 | 883 138 | 457 698 | 618 484 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 297 530 | 2 231 229 | 1 066 300 | 1 185 808 |
BJ | TOTAL (I) | 4 718 980 | 3 161 355 | 1 557 625 | 1 846 484 |
BX | Clients et comptes rattachés | 495 762 | 495 762 | 307 586 | |
BZ | Autres créances | 26 362 | 26 362 | 2 817 | |
CF | Disponibilités | 490 | 490 | 9 615 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 040 | 7 040 | 549 | |
CJ | TOTAL (II) | 529 654 | 529 654 | 320 568 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 248 634 | 3 161 355 | 2 087 279 | 2 167 052 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 760 | 1 064 | ||
DH | Report à nouveau | 75 793 | 62 579 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 433 | 13 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 699 985 | 677 553 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 325 | 1 429 979 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 000 | 952 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 969 | 54 398 | ||
EA | Autres dettes | 96 000 | 4 170 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 387 294 | 1 489 499 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 279 | 2 167 052 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 294 | 817 674 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 311 | 136 315 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 968 514 | 968 514 | 800 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 968 514 | 968 514 | 800 206 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 120 | 24 649 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 983 637 | 824 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 416 443 | 324 463 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 266 | 28 391 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 530 089 | 483 450 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 967 799 | 836 306 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 838 | -11 450 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 176 | 26 433 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 176 | 26 433 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 176 | -26 433 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 338 | -37 884 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 275 | 78 233 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 275 | 78 233 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 943 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 | 20 943 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 126 | 57 290 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 355 | 5 497 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 912 | 903 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 480 | 889 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 433 | 13 910 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 133 578 | 22 342 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 120 | 24 649 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 038 | 1 038 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 690 504 | 530 089 | 60 276 | 3 160 317 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 691 542 | 530 089 | 60 276 | 3 161 355 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 038 | 1 038 | ||
AP | Constructions | 79 576 | 45 949 | 33 627 | 42 192 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340 836 | 883 138 | 457 698 | 618 484 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 297 530 | 2 231 229 | 1 066 300 | 1 185 808 |
BJ | TOTAL (I) | 4 718 980 | 3 161 355 | 1 557 625 | 1 846 484 |
BX | Clients et comptes rattachés | 495 762 | 495 762 | 307 586 | |
BZ | Autres créances | 26 362 | 26 362 | 2 817 | |
CF | Disponibilités | 490 | 490 | 9 615 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 040 | 7 040 | 549 | |
CJ | TOTAL (II) | 529 654 | 529 654 | 320 568 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 248 634 | 3 161 355 | 2 087 279 | 2 167 052 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 760 | 1 064 | ||
DH | Report à nouveau | 75 793 | 62 579 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 433 | 13 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 699 985 | 677 553 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 325 | 1 429 979 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 000 | 952 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 969 | 54 398 | ||
EA | Autres dettes | 96 000 | 4 170 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 387 294 | 1 489 499 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 279 | 2 167 052 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 294 | 817 674 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 311 | 136 315 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 968 514 | 968 514 | 800 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 968 514 | 968 514 | 800 206 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 120 | 24 649 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 983 637 | 824 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 416 443 | 324 463 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 266 | 28 391 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 530 089 | 483 450 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 967 799 | 836 306 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 838 | -11 450 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 176 | 26 433 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 176 | 26 433 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 176 | -26 433 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 338 | -37 884 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 275 | 78 233 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 275 | 78 233 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 943 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 | 20 943 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 126 | 57 290 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 355 | 5 497 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 912 | 903 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 480 | 889 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 433 | 13 910 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 133 578 | 22 342 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 120 | 24 649 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 038 | 1 038 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 690 504 | 530 089 | 60 276 | 3 160 317 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 691 542 | 530 089 | 60 276 | 3 161 355 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 038 | 1 038 | ||
AP | Constructions | 79 576 | 45 949 | 33 627 | 42 192 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340 836 | 883 138 | 457 698 | 618 484 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 297 530 | 2 231 229 | 1 066 300 | 1 185 808 |
BJ | TOTAL (I) | 4 718 980 | 3 161 355 | 1 557 625 | 1 846 484 |
BX | Clients et comptes rattachés | 495 762 | 495 762 | 307 586 | |
BZ | Autres créances | 26 362 | 26 362 | 2 817 | |
CF | Disponibilités | 490 | 490 | 9 615 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 040 | 7 040 | 549 | |
CJ | TOTAL (II) | 529 654 | 529 654 | 320 568 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 248 634 | 3 161 355 | 2 087 279 | 2 167 052 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 760 | 1 064 | ||
DH | Report à nouveau | 75 793 | 62 579 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 433 | 13 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 699 985 | 677 553 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 325 | 1 429 979 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 000 | 952 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 969 | 54 398 | ||
EA | Autres dettes | 96 000 | 4 170 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 387 294 | 1 489 499 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 279 | 2 167 052 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 294 | 817 674 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 311 | 136 315 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 968 514 | 968 514 | 800 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 968 514 | 968 514 | 800 206 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 120 | 24 649 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 983 637 | 824 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 416 443 | 324 463 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 266 | 28 391 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 530 089 | 483 450 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 967 799 | 836 306 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 838 | -11 450 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 176 | 26 433 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 176 | 26 433 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 176 | -26 433 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 338 | -37 884 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 275 | 78 233 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 275 | 78 233 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 943 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 | 20 943 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 126 | 57 290 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 355 | 5 497 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 912 | 903 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 480 | 889 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 433 | 13 910 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 133 578 | 22 342 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 120 | 24 649 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 038 | 1 038 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 690 504 | 530 089 | 60 276 | 3 160 317 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 691 542 | 530 089 | 60 276 | 3 161 355 |