Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 517 | 45 517 | 649 | |
AH | Fonds commercial | 62 622 | 62 622 | 62 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 694 | 38 049 | 1 646 | 2 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 509 | 241 783 | 7 725 | 10 631 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 510 | 19 510 | 19 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 416 853 | 325 350 | 91 504 | 95 981 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 127 483 | 4 000 | 123 483 | 135 789 |
BN | En cours de production de biens | 134 201 | 134 201 | 108 956 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 815 | 60 815 | 45 574 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 112 253 | 42 308 | 1 069 945 | 797 414 |
BZ | Autres créances | 208 197 | 208 197 | 181 234 | |
CF | Disponibilités | 104 779 | 104 779 | 96 335 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 728 | 16 728 | 12 018 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 764 456 | 46 308 | 1 718 148 | 1 377 320 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 310 | 371 658 | 1 809 652 | 1 473 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 186 253 | 186 253 | ||
DH | Report à nouveau | -905 599 | -952 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 684 | 46 662 | ||
DL | TOTAL (I) | -207 662 | -389 346 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457 | 1 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 777 | 254 070 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 284 491 | 257 526 | ||
EA | Autres dettes | 1 249 568 | 1 293 006 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 021 | 46 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 017 313 | 1 852 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 652 | 1 473 301 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 457 | 1 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 937 | 937 | 2 387 | |
FG | Production vendue services | 2 965 962 | 2 965 962 | 2 965 680 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 966 899 | 2 966 899 | 2 968 067 | |
FM | Production stockée | 25 245 | -9 889 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 440 | 5 019 | ||
FQ | Autres produits | 5 133 | 1 397 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 003 717 | 2 964 593 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 372 444 | 1 402 421 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 306 | 6 169 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 811 593 | 889 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 809 | 11 442 | ||
FY | Salaires et traitements | 404 558 | 375 048 | ||
FZ | Charges sociales | 176 672 | 173 074 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 477 | 24 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 308 | 4 949 | ||
GE | Autres charges | 985 | 29 736 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 803 151 | 2 916 546 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 200 567 | 48 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 | 320 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 | 320 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 788 | 7 625 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 101 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 888 | 7 625 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 805 | -7 305 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 762 | 40 742 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 184 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 17 841 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 434 | 17 841 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 511 | 421 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 511 | 11 921 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 077 | 5 920 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 018 234 | 2 982 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 550 | 2 936 092 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 181 684 | 46 662 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 378 | 5 607 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 804 | 3 828 | 21 800 | 279 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 342 672 | 4 477 | 21 800 | 325 350 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 000 | 4 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 36 000 | 6 308 | 42 308 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 000 | 10 308 | 46 308 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 000 | 10 308 | 10 000 | 46 308 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 688 | 1 230 628 | 126 059 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 777 | 402 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249 568 | 353 702 | 775 281 | |
8L | Produits constatés d’avance | 79 021 | 79 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 313 | 1 121 447 | 775 281 | 120 585 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 517 | 45 517 | 649 | |
AH | Fonds commercial | 62 622 | 62 622 | 62 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 694 | 38 049 | 1 646 | 2 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 509 | 241 783 | 7 725 | 10 631 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 510 | 19 510 | 19 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 416 853 | 325 350 | 91 504 | 95 981 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 127 483 | 4 000 | 123 483 | 135 789 |
BN | En cours de production de biens | 134 201 | 134 201 | 108 956 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 815 | 60 815 | 45 574 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 112 253 | 42 308 | 1 069 945 | 797 414 |
BZ | Autres créances | 208 197 | 208 197 | 181 234 | |
CF | Disponibilités | 104 779 | 104 779 | 96 335 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 728 | 16 728 | 12 018 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 764 456 | 46 308 | 1 718 148 | 1 377 320 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 310 | 371 658 | 1 809 652 | 1 473 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 186 253 | 186 253 | ||
DH | Report à nouveau | -905 599 | -952 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 684 | 46 662 | ||
DL | TOTAL (I) | -207 662 | -389 346 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457 | 1 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 777 | 254 070 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 284 491 | 257 526 | ||
EA | Autres dettes | 1 249 568 | 1 293 006 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 021 | 46 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 017 313 | 1 852 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 652 | 1 473 301 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 457 | 1 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 937 | 937 | 2 387 | |
FG | Production vendue services | 2 965 962 | 2 965 962 | 2 965 680 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 966 899 | 2 966 899 | 2 968 067 | |
FM | Production stockée | 25 245 | -9 889 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 440 | 5 019 | ||
FQ | Autres produits | 5 133 | 1 397 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 003 717 | 2 964 593 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 372 444 | 1 402 421 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 306 | 6 169 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 811 593 | 889 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 809 | 11 442 | ||
FY | Salaires et traitements | 404 558 | 375 048 | ||
FZ | Charges sociales | 176 672 | 173 074 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 477 | 24 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 308 | 4 949 | ||
GE | Autres charges | 985 | 29 736 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 803 151 | 2 916 546 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 200 567 | 48 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 | 320 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 | 320 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 788 | 7 625 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 101 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 888 | 7 625 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 805 | -7 305 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 762 | 40 742 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 184 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 17 841 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 434 | 17 841 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 511 | 421 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 511 | 11 921 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 077 | 5 920 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 018 234 | 2 982 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 550 | 2 936 092 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 181 684 | 46 662 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 378 | 5 607 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 804 | 3 828 | 21 800 | 279 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 342 672 | 4 477 | 21 800 | 325 350 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 000 | 4 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 36 000 | 6 308 | 42 308 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 000 | 10 308 | 46 308 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 000 | 10 308 | 10 000 | 46 308 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 688 | 1 230 628 | 126 059 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 777 | 402 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249 568 | 353 702 | 775 281 | |
8L | Produits constatés d’avance | 79 021 | 79 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 313 | 1 121 447 | 775 281 | 120 585 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 517 | 45 517 | 649 | |
AH | Fonds commercial | 62 622 | 62 622 | 62 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 694 | 38 049 | 1 646 | 2 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 509 | 241 783 | 7 725 | 10 631 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 510 | 19 510 | 19 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 416 853 | 325 350 | 91 504 | 95 981 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 127 483 | 4 000 | 123 483 | 135 789 |
BN | En cours de production de biens | 134 201 | 134 201 | 108 956 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 815 | 60 815 | 45 574 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 112 253 | 42 308 | 1 069 945 | 797 414 |
BZ | Autres créances | 208 197 | 208 197 | 181 234 | |
CF | Disponibilités | 104 779 | 104 779 | 96 335 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 728 | 16 728 | 12 018 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 764 456 | 46 308 | 1 718 148 | 1 377 320 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 310 | 371 658 | 1 809 652 | 1 473 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 186 253 | 186 253 | ||
DH | Report à nouveau | -905 599 | -952 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 684 | 46 662 | ||
DL | TOTAL (I) | -207 662 | -389 346 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457 | 1 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 777 | 254 070 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 284 491 | 257 526 | ||
EA | Autres dettes | 1 249 568 | 1 293 006 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 021 | 46 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 017 313 | 1 852 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 652 | 1 473 301 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 457 | 1 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 937 | 937 | 2 387 | |
FG | Production vendue services | 2 965 962 | 2 965 962 | 2 965 680 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 966 899 | 2 966 899 | 2 968 067 | |
FM | Production stockée | 25 245 | -9 889 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 440 | 5 019 | ||
FQ | Autres produits | 5 133 | 1 397 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 003 717 | 2 964 593 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 372 444 | 1 402 421 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 306 | 6 169 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 811 593 | 889 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 809 | 11 442 | ||
FY | Salaires et traitements | 404 558 | 375 048 | ||
FZ | Charges sociales | 176 672 | 173 074 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 477 | 24 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 308 | 4 949 | ||
GE | Autres charges | 985 | 29 736 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 803 151 | 2 916 546 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 200 567 | 48 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 | 320 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 | 320 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 788 | 7 625 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 101 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 888 | 7 625 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 805 | -7 305 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 762 | 40 742 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 184 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 17 841 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 434 | 17 841 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 511 | 421 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 511 | 11 921 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 077 | 5 920 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 018 234 | 2 982 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 550 | 2 936 092 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 181 684 | 46 662 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 378 | 5 607 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 804 | 3 828 | 21 800 | 279 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 342 672 | 4 477 | 21 800 | 325 350 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 000 | 4 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 36 000 | 6 308 | 42 308 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 000 | 10 308 | 46 308 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 000 | 10 308 | 10 000 | 46 308 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 688 | 1 230 628 | 126 059 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 777 | 402 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249 568 | 353 702 | 775 281 | |
8L | Produits constatés d’avance | 79 021 | 79 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 313 | 1 121 447 | 775 281 | 120 585 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 517 | 45 517 | 649 | |
AH | Fonds commercial | 62 622 | 62 622 | 62 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 694 | 38 049 | 1 646 | 2 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 509 | 241 783 | 7 725 | 10 631 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 510 | 19 510 | 19 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 416 853 | 325 350 | 91 504 | 95 981 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 127 483 | 4 000 | 123 483 | 135 789 |
BN | En cours de production de biens | 134 201 | 134 201 | 108 956 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 815 | 60 815 | 45 574 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 112 253 | 42 308 | 1 069 945 | 797 414 |
BZ | Autres créances | 208 197 | 208 197 | 181 234 | |
CF | Disponibilités | 104 779 | 104 779 | 96 335 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 728 | 16 728 | 12 018 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 764 456 | 46 308 | 1 718 148 | 1 377 320 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 310 | 371 658 | 1 809 652 | 1 473 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 186 253 | 186 253 | ||
DH | Report à nouveau | -905 599 | -952 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 684 | 46 662 | ||
DL | TOTAL (I) | -207 662 | -389 346 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457 | 1 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 777 | 254 070 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 284 491 | 257 526 | ||
EA | Autres dettes | 1 249 568 | 1 293 006 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 021 | 46 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 017 313 | 1 852 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 652 | 1 473 301 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 457 | 1 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 937 | 937 | 2 387 | |
FG | Production vendue services | 2 965 962 | 2 965 962 | 2 965 680 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 966 899 | 2 966 899 | 2 968 067 | |
FM | Production stockée | 25 245 | -9 889 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 440 | 5 019 | ||
FQ | Autres produits | 5 133 | 1 397 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 003 717 | 2 964 593 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 372 444 | 1 402 421 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 306 | 6 169 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 811 593 | 889 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 809 | 11 442 | ||
FY | Salaires et traitements | 404 558 | 375 048 | ||
FZ | Charges sociales | 176 672 | 173 074 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 477 | 24 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 308 | 4 949 | ||
GE | Autres charges | 985 | 29 736 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 803 151 | 2 916 546 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 200 567 | 48 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 | 320 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 | 320 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 788 | 7 625 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 101 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 888 | 7 625 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 805 | -7 305 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 762 | 40 742 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 184 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 17 841 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 434 | 17 841 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 511 | 421 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 511 | 11 921 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 077 | 5 920 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 018 234 | 2 982 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 550 | 2 936 092 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 181 684 | 46 662 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 378 | 5 607 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 804 | 3 828 | 21 800 | 279 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 342 672 | 4 477 | 21 800 | 325 350 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 000 | 4 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 36 000 | 6 308 | 42 308 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 000 | 10 308 | 46 308 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 000 | 10 308 | 10 000 | 46 308 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 688 | 1 230 628 | 126 059 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 777 | 402 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249 568 | 353 702 | 775 281 | |
8L | Produits constatés d’avance | 79 021 | 79 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 313 | 1 121 447 | 775 281 | 120 585 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 517 | 45 517 | 649 | |
AH | Fonds commercial | 62 622 | 62 622 | 62 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 694 | 38 049 | 1 646 | 2 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 509 | 241 783 | 7 725 | 10 631 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 510 | 19 510 | 19 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 416 853 | 325 350 | 91 504 | 95 981 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 127 483 | 4 000 | 123 483 | 135 789 |
BN | En cours de production de biens | 134 201 | 134 201 | 108 956 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 815 | 60 815 | 45 574 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 112 253 | 42 308 | 1 069 945 | 797 414 |
BZ | Autres créances | 208 197 | 208 197 | 181 234 | |
CF | Disponibilités | 104 779 | 104 779 | 96 335 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 728 | 16 728 | 12 018 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 764 456 | 46 308 | 1 718 148 | 1 377 320 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 310 | 371 658 | 1 809 652 | 1 473 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 186 253 | 186 253 | ||
DH | Report à nouveau | -905 599 | -952 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 684 | 46 662 | ||
DL | TOTAL (I) | -207 662 | -389 346 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457 | 1 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 777 | 254 070 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 284 491 | 257 526 | ||
EA | Autres dettes | 1 249 568 | 1 293 006 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 021 | 46 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 017 313 | 1 852 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 652 | 1 473 301 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 457 | 1 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 937 | 937 | 2 387 | |
FG | Production vendue services | 2 965 962 | 2 965 962 | 2 965 680 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 966 899 | 2 966 899 | 2 968 067 | |
FM | Production stockée | 25 245 | -9 889 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 440 | 5 019 | ||
FQ | Autres produits | 5 133 | 1 397 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 003 717 | 2 964 593 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 372 444 | 1 402 421 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 306 | 6 169 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 811 593 | 889 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 809 | 11 442 | ||
FY | Salaires et traitements | 404 558 | 375 048 | ||
FZ | Charges sociales | 176 672 | 173 074 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 477 | 24 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 308 | 4 949 | ||
GE | Autres charges | 985 | 29 736 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 803 151 | 2 916 546 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 200 567 | 48 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 | 320 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 | 320 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 788 | 7 625 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 101 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 888 | 7 625 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 805 | -7 305 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 762 | 40 742 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 184 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 17 841 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 434 | 17 841 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 511 | 421 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 511 | 11 921 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 077 | 5 920 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 018 234 | 2 982 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 550 | 2 936 092 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 181 684 | 46 662 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 378 | 5 607 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 804 | 3 828 | 21 800 | 279 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 342 672 | 4 477 | 21 800 | 325 350 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 000 | 4 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 36 000 | 6 308 | 42 308 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 000 | 10 308 | 46 308 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 000 | 10 308 | 10 000 | 46 308 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 688 | 1 230 628 | 126 059 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 777 | 402 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249 568 | 353 702 | 775 281 | |
8L | Produits constatés d’avance | 79 021 | 79 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 313 | 1 121 447 | 775 281 | 120 585 |