Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 112 | 5 112 | ||
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 581 447 | 406 467 | 174 979 | |
BJ | TOTAL (I) | 686 559 | 411 580 | 274 979 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 460 | 30 354 | 115 106 | |
BZ | Autres créances | 41 265 | 41 265 | ||
CF | Disponibilités | 5 510 | 5 510 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 50 865 | 50 865 | ||
CJ | TOTAL (II) | 243 102 | 30 354 | 212 747 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 661 | 441 934 | 487 727 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 183 781 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 500 | |||
DK | Provisions réglementées | 24 124 | |||
DL | TOTAL (I) | 107 406 | |||
DQ | Provisions pour charges | 250 674 | |||
DR | TOTAL (III) | 250 674 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 121 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 679 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 706 | |||
EA | Autres dettes | 151 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 988 | |||
EC | TOTAL (IV) | 129 646 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 487 727 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 481 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 000 | 11 000 | ||
FG | Production vendue services | 2 020 730 | 2 020 730 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 031 730 | 2 031 730 | ||
FQ | Autres produits | 110 895 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 142 625 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 798 885 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 293 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 196 759 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 604 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 250 674 | |||
GE | Autres charges | 55 685 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 353 901 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -211 276 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 308 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 308 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 308 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -212 584 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 462 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 462 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 084 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 088 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 588 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -210 500 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 124 485 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 112 | 5 112 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 894 | 196 759 | 146 186 | 406 467 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 361 007 | 196 759 | 146 186 | 411 580 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 124 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 26 587 | 2 462 | 24 124 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 250 674 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 674 | 250 674 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 750 | 23 604 | 30 354 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 750 | 23 604 | 30 354 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 338 | 274 278 | 2 462 | 305 153 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 274 278 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 462 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 398 | |||
UX | Autres créances clients | 109 062 | |||
VB | T. V. A. | 1 356 | |||
VC | Groupe et associés | 39 421 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 865 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 591 | 201 192 | 36 398 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 121 | 25 956 | 13 164 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 679 | 66 679 | ||
VW | T.V.A. | 3 133 | 3 133 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573 | 1 573 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 | 151 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 988 | 18 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 646 | 116 481 | 13 164 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 112 | 5 112 | ||
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 581 447 | 406 467 | 174 979 | |
BJ | TOTAL (I) | 686 559 | 411 580 | 274 979 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 460 | 30 354 | 115 106 | |
BZ | Autres créances | 41 265 | 41 265 | ||
CF | Disponibilités | 5 510 | 5 510 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 50 865 | 50 865 | ||
CJ | TOTAL (II) | 243 102 | 30 354 | 212 747 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 661 | 441 934 | 487 727 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 183 781 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 500 | |||
DK | Provisions réglementées | 24 124 | |||
DL | TOTAL (I) | 107 406 | |||
DQ | Provisions pour charges | 250 674 | |||
DR | TOTAL (III) | 250 674 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 121 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 679 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 706 | |||
EA | Autres dettes | 151 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 988 | |||
EC | TOTAL (IV) | 129 646 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 487 727 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 481 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 000 | 11 000 | ||
FG | Production vendue services | 2 020 730 | 2 020 730 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 031 730 | 2 031 730 | ||
FQ | Autres produits | 110 895 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 142 625 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 798 885 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 293 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 196 759 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 604 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 250 674 | |||
GE | Autres charges | 55 685 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 353 901 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -211 276 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 308 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 308 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 308 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -212 584 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 462 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 462 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 084 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 088 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 588 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -210 500 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 124 485 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 112 | 5 112 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 894 | 196 759 | 146 186 | 406 467 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 361 007 | 196 759 | 146 186 | 411 580 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 124 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 26 587 | 2 462 | 24 124 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 250 674 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 674 | 250 674 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 750 | 23 604 | 30 354 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 750 | 23 604 | 30 354 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 338 | 274 278 | 2 462 | 305 153 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 274 278 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 462 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 398 | |||
UX | Autres créances clients | 109 062 | |||
VB | T. V. A. | 1 356 | |||
VC | Groupe et associés | 39 421 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 865 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 591 | 201 192 | 36 398 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 121 | 25 956 | 13 164 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 679 | 66 679 | ||
VW | T.V.A. | 3 133 | 3 133 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573 | 1 573 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 | 151 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 988 | 18 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 646 | 116 481 | 13 164 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 112 | 5 112 | ||
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 581 447 | 406 467 | 174 979 | |
BJ | TOTAL (I) | 686 559 | 411 580 | 274 979 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 460 | 30 354 | 115 106 | |
BZ | Autres créances | 41 265 | 41 265 | ||
CF | Disponibilités | 5 510 | 5 510 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 50 865 | 50 865 | ||
CJ | TOTAL (II) | 243 102 | 30 354 | 212 747 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 661 | 441 934 | 487 727 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 183 781 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 500 | |||
DK | Provisions réglementées | 24 124 | |||
DL | TOTAL (I) | 107 406 | |||
DQ | Provisions pour charges | 250 674 | |||
DR | TOTAL (III) | 250 674 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 121 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 679 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 706 | |||
EA | Autres dettes | 151 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 988 | |||
EC | TOTAL (IV) | 129 646 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 487 727 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 481 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 000 | 11 000 | ||
FG | Production vendue services | 2 020 730 | 2 020 730 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 031 730 | 2 031 730 | ||
FQ | Autres produits | 110 895 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 142 625 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 798 885 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 293 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 196 759 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 604 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 250 674 | |||
GE | Autres charges | 55 685 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 353 901 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -211 276 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 308 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 308 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 308 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -212 584 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 462 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 462 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 084 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 088 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 588 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -210 500 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 124 485 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 112 | 5 112 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 894 | 196 759 | 146 186 | 406 467 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 361 007 | 196 759 | 146 186 | 411 580 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 124 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 26 587 | 2 462 | 24 124 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 250 674 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 674 | 250 674 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 750 | 23 604 | 30 354 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 750 | 23 604 | 30 354 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 338 | 274 278 | 2 462 | 305 153 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 274 278 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 462 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 398 | |||
UX | Autres créances clients | 109 062 | |||
VB | T. V. A. | 1 356 | |||
VC | Groupe et associés | 39 421 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 865 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 591 | 201 192 | 36 398 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 121 | 25 956 | 13 164 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 679 | 66 679 | ||
VW | T.V.A. | 3 133 | 3 133 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573 | 1 573 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 | 151 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 988 | 18 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 646 | 116 481 | 13 164 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 112 | 5 112 | ||
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 581 447 | 406 467 | 174 979 | |
BJ | TOTAL (I) | 686 559 | 411 580 | 274 979 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 460 | 30 354 | 115 106 | |
BZ | Autres créances | 41 265 | 41 265 | ||
CF | Disponibilités | 5 510 | 5 510 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 50 865 | 50 865 | ||
CJ | TOTAL (II) | 243 102 | 30 354 | 212 747 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 661 | 441 934 | 487 727 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 183 781 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 500 | |||
DK | Provisions réglementées | 24 124 | |||
DL | TOTAL (I) | 107 406 | |||
DQ | Provisions pour charges | 250 674 | |||
DR | TOTAL (III) | 250 674 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 121 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 679 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 706 | |||
EA | Autres dettes | 151 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 988 | |||
EC | TOTAL (IV) | 129 646 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 487 727 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 481 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 000 | 11 000 | ||
FG | Production vendue services | 2 020 730 | 2 020 730 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 031 730 | 2 031 730 | ||
FQ | Autres produits | 110 895 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 142 625 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 798 885 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 293 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 196 759 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 604 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 250 674 | |||
GE | Autres charges | 55 685 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 353 901 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -211 276 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 308 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 308 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 308 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -212 584 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 462 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 462 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 084 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 088 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 588 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -210 500 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 124 485 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 112 | 5 112 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 894 | 196 759 | 146 186 | 406 467 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 361 007 | 196 759 | 146 186 | 411 580 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 124 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 26 587 | 2 462 | 24 124 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 250 674 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 674 | 250 674 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 750 | 23 604 | 30 354 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 750 | 23 604 | 30 354 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 338 | 274 278 | 2 462 | 305 153 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 274 278 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 462 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 398 | |||
UX | Autres créances clients | 109 062 | |||
VB | T. V. A. | 1 356 | |||
VC | Groupe et associés | 39 421 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 865 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 591 | 201 192 | 36 398 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 121 | 25 956 | 13 164 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 679 | 66 679 | ||
VW | T.V.A. | 3 133 | 3 133 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573 | 1 573 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 | 151 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 988 | 18 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 646 | 116 481 | 13 164 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 112 | 5 112 | ||
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 581 447 | 406 467 | 174 979 | |
BJ | TOTAL (I) | 686 559 | 411 580 | 274 979 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 460 | 30 354 | 115 106 | |
BZ | Autres créances | 41 265 | 41 265 | ||
CF | Disponibilités | 5 510 | 5 510 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 50 865 | 50 865 | ||
CJ | TOTAL (II) | 243 102 | 30 354 | 212 747 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 661 | 441 934 | 487 727 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 183 781 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 500 | |||
DK | Provisions réglementées | 24 124 | |||
DL | TOTAL (I) | 107 406 | |||
DQ | Provisions pour charges | 250 674 | |||
DR | TOTAL (III) | 250 674 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 121 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 679 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 706 | |||
EA | Autres dettes | 151 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 988 | |||
EC | TOTAL (IV) | 129 646 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 487 727 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 481 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 000 | 11 000 | ||
FG | Production vendue services | 2 020 730 | 2 020 730 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 031 730 | 2 031 730 | ||
FQ | Autres produits | 110 895 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 142 625 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 798 885 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 293 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 196 759 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 604 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 250 674 | |||
GE | Autres charges | 55 685 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 353 901 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -211 276 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 308 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 308 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 308 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -212 584 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 462 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 462 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 084 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 088 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 588 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -210 500 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 124 485 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 112 | 5 112 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 894 | 196 759 | 146 186 | 406 467 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 361 007 | 196 759 | 146 186 | 411 580 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 124 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 26 587 | 2 462 | 24 124 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 250 674 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 674 | 250 674 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 750 | 23 604 | 30 354 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 750 | 23 604 | 30 354 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 338 | 274 278 | 2 462 | 305 153 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 274 278 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 462 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 398 | |||
UX | Autres créances clients | 109 062 | |||
VB | T. V. A. | 1 356 | |||
VC | Groupe et associés | 39 421 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 865 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 591 | 201 192 | 36 398 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 121 | 25 956 | 13 164 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 679 | 66 679 | ||
VW | T.V.A. | 3 133 | 3 133 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573 | 1 573 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 | 151 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 988 | 18 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 646 | 116 481 | 13 164 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 112 | 5 112 | ||
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 581 447 | 406 467 | 174 979 | |
BJ | TOTAL (I) | 686 559 | 411 580 | 274 979 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 460 | 30 354 | 115 106 | |
BZ | Autres créances | 41 265 | 41 265 | ||
CF | Disponibilités | 5 510 | 5 510 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 50 865 | 50 865 | ||
CJ | TOTAL (II) | 243 102 | 30 354 | 212 747 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 661 | 441 934 | 487 727 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 183 781 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 500 | |||
DK | Provisions réglementées | 24 124 | |||
DL | TOTAL (I) | 107 406 | |||
DQ | Provisions pour charges | 250 674 | |||
DR | TOTAL (III) | 250 674 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 121 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 679 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 706 | |||
EA | Autres dettes | 151 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 988 | |||
EC | TOTAL (IV) | 129 646 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 487 727 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 481 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 000 | 11 000 | ||
FG | Production vendue services | 2 020 730 | 2 020 730 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 031 730 | 2 031 730 | ||
FQ | Autres produits | 110 895 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 142 625 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 798 885 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 293 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 196 759 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 604 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 250 674 | |||
GE | Autres charges | 55 685 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 353 901 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -211 276 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 308 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 308 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 308 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -212 584 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 462 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 462 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 084 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 088 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 588 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -210 500 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 124 485 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 112 | 5 112 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 894 | 196 759 | 146 186 | 406 467 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 361 007 | 196 759 | 146 186 | 411 580 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 124 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 26 587 | 2 462 | 24 124 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 250 674 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 674 | 250 674 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 750 | 23 604 | 30 354 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 750 | 23 604 | 30 354 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 338 | 274 278 | 2 462 | 305 153 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 274 278 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 462 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 398 | |||
UX | Autres créances clients | 109 062 | |||
VB | T. V. A. | 1 356 | |||
VC | Groupe et associés | 39 421 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 865 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 591 | 201 192 | 36 398 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 121 | 25 956 | 13 164 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 679 | 66 679 | ||
VW | T.V.A. | 3 133 | 3 133 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573 | 1 573 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 | 151 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 988 | 18 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 646 | 116 481 | 13 164 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 085 |