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de Martel
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 777 | 2 777 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 832 | 39 719 | 33 114 | 47 435 |
CU | Autres participations | 5 343 156 | 5 343 156 | 4 951 598 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 438 776 | 1 438 776 | 1 357 382 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 500 | 27 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 885 041 | 42 496 | 6 842 546 | 6 356 415 |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 211 | 31 211 | 29 270 | |
BZ | Autres créances | 147 930 | 147 930 | 275 028 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 700 000 | |
CF | Disponibilités | 366 968 | 366 968 | 29 580 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 046 109 | 2 046 109 | 2 033 949 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 931 150 | 42 496 | 8 888 654 | 8 390 363 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 466 276 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 513 780 | 1 506 280 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 741 | 92 491 | ||
DD | Réserve légale (1) | 175 192 | 175 192 | ||
DG | Autres réserves | 5 045 444 | 4 448 493 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 608 | 710 485 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 151 | 10 067 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 368 917 | 6 943 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 | 59 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388 825 | 1 324 026 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 624 | 4 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 348 | 115 613 | ||
EA | Autres dettes | 2 892 | 3 034 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 519 738 | 1 447 355 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 888 654 | 8 390 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 472 | 827 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 350 567 | 350 567 | 331 174 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 350 567 | 350 567 | 331 174 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 476 | 16 887 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 369 044 | 348 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 707 | 31 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 448 | 14 588 | ||
FY | Salaires et traitements | 109 033 | 105 026 | ||
FZ | Charges sociales | 53 154 | 48 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 321 | 14 321 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 220 663 | 214 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 148 381 | 133 576 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 380 150 | 637 200 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 35 550 | 29 498 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 415 700 | 666 698 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 869 | 37 528 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 869 | 37 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 381 831 | 629 170 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 212 | 762 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 820 | 27 182 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 820 | 27 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573 | 436 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 084 | 5 006 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 657 | 5 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 163 | 21 740 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 47 767 | 74 002 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 564 | 1 041 942 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 956 | 331 457 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 496 608 | 710 485 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 476 | 16 887 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 138 | 18 900 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 777 | 2 777 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 398 | 14 321 | 39 719 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 175 | 14 321 | 42 496 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 151 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 067 | 9 084 | 19 151 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 067 | 9 084 | 19 151 | |
UJ | - Exceptionnelles | 9 084 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 438 776 | 1 438 776 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 27 500 | 27 500 | ||
UX | Autres créances clients | 31 211 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 133 928 | |||
VB | T. V. A. | 6 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 987 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 417 | 1 645 417 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 | 48 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 146 | 360 880 | 644 266 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 968 | 4 968 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 624 | 14 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 030 | 12 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 886 | 87 886 | ||
VW | T.V.A. | 12 627 | 12 627 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 806 | 806 | ||
VI | Groupe et associés | 213 711 | 213 711 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 892 | 2 892 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 738 | 710 472 | 644 266 | 165 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 717 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 777 | 2 777 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 832 | 39 719 | 33 114 | 47 435 |
CU | Autres participations | 5 343 156 | 5 343 156 | 4 951 598 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 438 776 | 1 438 776 | 1 357 382 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 500 | 27 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 885 041 | 42 496 | 6 842 546 | 6 356 415 |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 211 | 31 211 | 29 270 | |
BZ | Autres créances | 147 930 | 147 930 | 275 028 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 700 000 | |
CF | Disponibilités | 366 968 | 366 968 | 29 580 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 046 109 | 2 046 109 | 2 033 949 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 931 150 | 42 496 | 8 888 654 | 8 390 363 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 466 276 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 513 780 | 1 506 280 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 741 | 92 491 | ||
DD | Réserve légale (1) | 175 192 | 175 192 | ||
DG | Autres réserves | 5 045 444 | 4 448 493 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 608 | 710 485 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 151 | 10 067 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 368 917 | 6 943 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 | 59 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388 825 | 1 324 026 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 624 | 4 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 348 | 115 613 | ||
EA | Autres dettes | 2 892 | 3 034 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 519 738 | 1 447 355 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 888 654 | 8 390 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 472 | 827 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 350 567 | 350 567 | 331 174 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 350 567 | 350 567 | 331 174 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 476 | 16 887 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 369 044 | 348 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 707 | 31 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 448 | 14 588 | ||
FY | Salaires et traitements | 109 033 | 105 026 | ||
FZ | Charges sociales | 53 154 | 48 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 321 | 14 321 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 220 663 | 214 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 148 381 | 133 576 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 380 150 | 637 200 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 35 550 | 29 498 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 415 700 | 666 698 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 869 | 37 528 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 869 | 37 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 381 831 | 629 170 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 212 | 762 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 820 | 27 182 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 820 | 27 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573 | 436 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 084 | 5 006 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 657 | 5 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 163 | 21 740 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 47 767 | 74 002 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 564 | 1 041 942 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 956 | 331 457 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 496 608 | 710 485 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 476 | 16 887 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 138 | 18 900 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 777 | 2 777 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 398 | 14 321 | 39 719 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 175 | 14 321 | 42 496 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 151 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 067 | 9 084 | 19 151 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 067 | 9 084 | 19 151 | |
UJ | - Exceptionnelles | 9 084 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 438 776 | 1 438 776 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 27 500 | 27 500 | ||
UX | Autres créances clients | 31 211 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 133 928 | |||
VB | T. V. A. | 6 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 987 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 417 | 1 645 417 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 | 48 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 146 | 360 880 | 644 266 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 968 | 4 968 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 624 | 14 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 030 | 12 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 886 | 87 886 | ||
VW | T.V.A. | 12 627 | 12 627 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 806 | 806 | ||
VI | Groupe et associés | 213 711 | 213 711 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 892 | 2 892 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 738 | 710 472 | 644 266 | 165 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 717 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 777 | 2 777 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 832 | 39 719 | 33 114 | 47 435 |
CU | Autres participations | 5 343 156 | 5 343 156 | 4 951 598 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 438 776 | 1 438 776 | 1 357 382 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 500 | 27 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 885 041 | 42 496 | 6 842 546 | 6 356 415 |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 211 | 31 211 | 29 270 | |
BZ | Autres créances | 147 930 | 147 930 | 275 028 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 700 000 | |
CF | Disponibilités | 366 968 | 366 968 | 29 580 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 046 109 | 2 046 109 | 2 033 949 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 931 150 | 42 496 | 8 888 654 | 8 390 363 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 466 276 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 513 780 | 1 506 280 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 741 | 92 491 | ||
DD | Réserve légale (1) | 175 192 | 175 192 | ||
DG | Autres réserves | 5 045 444 | 4 448 493 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 608 | 710 485 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 151 | 10 067 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 368 917 | 6 943 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 | 59 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388 825 | 1 324 026 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 624 | 4 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 348 | 115 613 | ||
EA | Autres dettes | 2 892 | 3 034 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 519 738 | 1 447 355 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 888 654 | 8 390 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 472 | 827 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 350 567 | 350 567 | 331 174 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 350 567 | 350 567 | 331 174 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 476 | 16 887 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 369 044 | 348 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 707 | 31 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 448 | 14 588 | ||
FY | Salaires et traitements | 109 033 | 105 026 | ||
FZ | Charges sociales | 53 154 | 48 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 321 | 14 321 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 220 663 | 214 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 148 381 | 133 576 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 380 150 | 637 200 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 35 550 | 29 498 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 415 700 | 666 698 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 869 | 37 528 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 869 | 37 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 381 831 | 629 170 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 212 | 762 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 820 | 27 182 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 820 | 27 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573 | 436 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 084 | 5 006 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 657 | 5 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 163 | 21 740 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 47 767 | 74 002 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 564 | 1 041 942 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 956 | 331 457 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 496 608 | 710 485 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 476 | 16 887 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 138 | 18 900 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 777 | 2 777 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 398 | 14 321 | 39 719 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 175 | 14 321 | 42 496 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 151 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 067 | 9 084 | 19 151 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 067 | 9 084 | 19 151 | |
UJ | - Exceptionnelles | 9 084 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 438 776 | 1 438 776 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 27 500 | 27 500 | ||
UX | Autres créances clients | 31 211 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 133 928 | |||
VB | T. V. A. | 6 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 987 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 417 | 1 645 417 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 | 48 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 146 | 360 880 | 644 266 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 968 | 4 968 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 624 | 14 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 030 | 12 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 886 | 87 886 | ||
VW | T.V.A. | 12 627 | 12 627 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 806 | 806 | ||
VI | Groupe et associés | 213 711 | 213 711 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 892 | 2 892 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 738 | 710 472 | 644 266 | 165 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 717 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 777 | 2 777 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 832 | 39 719 | 33 114 | 47 435 |
CU | Autres participations | 5 343 156 | 5 343 156 | 4 951 598 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 438 776 | 1 438 776 | 1 357 382 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 500 | 27 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 885 041 | 42 496 | 6 842 546 | 6 356 415 |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 211 | 31 211 | 29 270 | |
BZ | Autres créances | 147 930 | 147 930 | 275 028 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 700 000 | |
CF | Disponibilités | 366 968 | 366 968 | 29 580 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 046 109 | 2 046 109 | 2 033 949 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 931 150 | 42 496 | 8 888 654 | 8 390 363 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 466 276 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 513 780 | 1 506 280 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 741 | 92 491 | ||
DD | Réserve légale (1) | 175 192 | 175 192 | ||
DG | Autres réserves | 5 045 444 | 4 448 493 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 608 | 710 485 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 151 | 10 067 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 368 917 | 6 943 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 | 59 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388 825 | 1 324 026 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 624 | 4 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 348 | 115 613 | ||
EA | Autres dettes | 2 892 | 3 034 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 519 738 | 1 447 355 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 888 654 | 8 390 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 472 | 827 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 350 567 | 350 567 | 331 174 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 350 567 | 350 567 | 331 174 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 476 | 16 887 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 369 044 | 348 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 707 | 31 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 448 | 14 588 | ||
FY | Salaires et traitements | 109 033 | 105 026 | ||
FZ | Charges sociales | 53 154 | 48 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 321 | 14 321 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 220 663 | 214 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 148 381 | 133 576 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 380 150 | 637 200 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 35 550 | 29 498 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 415 700 | 666 698 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 869 | 37 528 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 869 | 37 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 381 831 | 629 170 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 212 | 762 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 820 | 27 182 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 820 | 27 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573 | 436 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 084 | 5 006 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 657 | 5 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 163 | 21 740 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 47 767 | 74 002 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 564 | 1 041 942 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 956 | 331 457 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 496 608 | 710 485 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 476 | 16 887 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 138 | 18 900 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 777 | 2 777 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 398 | 14 321 | 39 719 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 175 | 14 321 | 42 496 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 151 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 067 | 9 084 | 19 151 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 067 | 9 084 | 19 151 | |
UJ | - Exceptionnelles | 9 084 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 438 776 | 1 438 776 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 27 500 | 27 500 | ||
UX | Autres créances clients | 31 211 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 133 928 | |||
VB | T. V. A. | 6 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 987 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 417 | 1 645 417 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 | 48 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 146 | 360 880 | 644 266 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 968 | 4 968 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 624 | 14 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 030 | 12 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 886 | 87 886 | ||
VW | T.V.A. | 12 627 | 12 627 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 806 | 806 | ||
VI | Groupe et associés | 213 711 | 213 711 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 892 | 2 892 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 738 | 710 472 | 644 266 | 165 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 717 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 777 | 2 777 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 832 | 39 719 | 33 114 | 47 435 |
CU | Autres participations | 5 343 156 | 5 343 156 | 4 951 598 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 438 776 | 1 438 776 | 1 357 382 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 500 | 27 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 885 041 | 42 496 | 6 842 546 | 6 356 415 |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 211 | 31 211 | 29 270 | |
BZ | Autres créances | 147 930 | 147 930 | 275 028 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 700 000 | |
CF | Disponibilités | 366 968 | 366 968 | 29 580 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 046 109 | 2 046 109 | 2 033 949 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 931 150 | 42 496 | 8 888 654 | 8 390 363 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 466 276 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 513 780 | 1 506 280 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 741 | 92 491 | ||
DD | Réserve légale (1) | 175 192 | 175 192 | ||
DG | Autres réserves | 5 045 444 | 4 448 493 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 608 | 710 485 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 151 | 10 067 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 368 917 | 6 943 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 | 59 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388 825 | 1 324 026 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 624 | 4 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 348 | 115 613 | ||
EA | Autres dettes | 2 892 | 3 034 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 519 738 | 1 447 355 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 888 654 | 8 390 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 472 | 827 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 350 567 | 350 567 | 331 174 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 350 567 | 350 567 | 331 174 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 476 | 16 887 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 369 044 | 348 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 707 | 31 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 448 | 14 588 | ||
FY | Salaires et traitements | 109 033 | 105 026 | ||
FZ | Charges sociales | 53 154 | 48 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 321 | 14 321 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 220 663 | 214 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 148 381 | 133 576 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 380 150 | 637 200 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 35 550 | 29 498 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 415 700 | 666 698 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 869 | 37 528 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 869 | 37 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 381 831 | 629 170 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 212 | 762 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 820 | 27 182 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 820 | 27 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573 | 436 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 084 | 5 006 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 657 | 5 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 163 | 21 740 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 47 767 | 74 002 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 564 | 1 041 942 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 956 | 331 457 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 496 608 | 710 485 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 476 | 16 887 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 138 | 18 900 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 777 | 2 777 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 398 | 14 321 | 39 719 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 175 | 14 321 | 42 496 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 151 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 067 | 9 084 | 19 151 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 067 | 9 084 | 19 151 | |
UJ | - Exceptionnelles | 9 084 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 438 776 | 1 438 776 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 27 500 | 27 500 | ||
UX | Autres créances clients | 31 211 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 133 928 | |||
VB | T. V. A. | 6 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 987 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 417 | 1 645 417 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 | 48 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 146 | 360 880 | 644 266 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 968 | 4 968 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 624 | 14 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 030 | 12 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 886 | 87 886 | ||
VW | T.V.A. | 12 627 | 12 627 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 806 | 806 | ||
VI | Groupe et associés | 213 711 | 213 711 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 892 | 2 892 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 738 | 710 472 | 644 266 | 165 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 717 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 777 | 2 777 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 832 | 39 719 | 33 114 | 47 435 |
CU | Autres participations | 5 343 156 | 5 343 156 | 4 951 598 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 438 776 | 1 438 776 | 1 357 382 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 500 | 27 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 885 041 | 42 496 | 6 842 546 | 6 356 415 |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 211 | 31 211 | 29 270 | |
BZ | Autres créances | 147 930 | 147 930 | 275 028 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 700 000 | |
CF | Disponibilités | 366 968 | 366 968 | 29 580 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 046 109 | 2 046 109 | 2 033 949 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 931 150 | 42 496 | 8 888 654 | 8 390 363 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 466 276 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 513 780 | 1 506 280 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 741 | 92 491 | ||
DD | Réserve légale (1) | 175 192 | 175 192 | ||
DG | Autres réserves | 5 045 444 | 4 448 493 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 608 | 710 485 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 151 | 10 067 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 368 917 | 6 943 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 | 59 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388 825 | 1 324 026 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 624 | 4 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 348 | 115 613 | ||
EA | Autres dettes | 2 892 | 3 034 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 519 738 | 1 447 355 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 888 654 | 8 390 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 472 | 827 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 350 567 | 350 567 | 331 174 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 350 567 | 350 567 | 331 174 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 476 | 16 887 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 369 044 | 348 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 707 | 31 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 448 | 14 588 | ||
FY | Salaires et traitements | 109 033 | 105 026 | ||
FZ | Charges sociales | 53 154 | 48 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 321 | 14 321 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 220 663 | 214 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 148 381 | 133 576 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 380 150 | 637 200 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 35 550 | 29 498 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 415 700 | 666 698 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 869 | 37 528 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 869 | 37 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 381 831 | 629 170 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 212 | 762 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 820 | 27 182 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 820 | 27 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573 | 436 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 084 | 5 006 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 657 | 5 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 163 | 21 740 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 47 767 | 74 002 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 564 | 1 041 942 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 956 | 331 457 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 496 608 | 710 485 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 476 | 16 887 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 138 | 18 900 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 777 | 2 777 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 398 | 14 321 | 39 719 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 175 | 14 321 | 42 496 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 151 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 067 | 9 084 | 19 151 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 067 | 9 084 | 19 151 | |
UJ | - Exceptionnelles | 9 084 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 438 776 | 1 438 776 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 27 500 | 27 500 | ||
UX | Autres créances clients | 31 211 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 133 928 | |||
VB | T. V. A. | 6 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 987 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 417 | 1 645 417 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 | 48 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 146 | 360 880 | 644 266 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 968 | 4 968 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 624 | 14 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 030 | 12 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 886 | 87 886 | ||
VW | T.V.A. | 12 627 | 12 627 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 806 | 806 | ||
VI | Groupe et associés | 213 711 | 213 711 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 892 | 2 892 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 738 | 710 472 | 644 266 | 165 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 717 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 777 | 2 777 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 832 | 39 719 | 33 114 | 47 435 |
CU | Autres participations | 5 343 156 | 5 343 156 | 4 951 598 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 438 776 | 1 438 776 | 1 357 382 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 500 | 27 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 885 041 | 42 496 | 6 842 546 | 6 356 415 |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 211 | 31 211 | 29 270 | |
BZ | Autres créances | 147 930 | 147 930 | 275 028 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 700 000 | |
CF | Disponibilités | 366 968 | 366 968 | 29 580 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 046 109 | 2 046 109 | 2 033 949 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 931 150 | 42 496 | 8 888 654 | 8 390 363 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 466 276 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 513 780 | 1 506 280 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 741 | 92 491 | ||
DD | Réserve légale (1) | 175 192 | 175 192 | ||
DG | Autres réserves | 5 045 444 | 4 448 493 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 608 | 710 485 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 151 | 10 067 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 368 917 | 6 943 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 | 59 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388 825 | 1 324 026 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 624 | 4 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 348 | 115 613 | ||
EA | Autres dettes | 2 892 | 3 034 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 519 738 | 1 447 355 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 888 654 | 8 390 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 472 | 827 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 350 567 | 350 567 | 331 174 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 350 567 | 350 567 | 331 174 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 476 | 16 887 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 369 044 | 348 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 707 | 31 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 448 | 14 588 | ||
FY | Salaires et traitements | 109 033 | 105 026 | ||
FZ | Charges sociales | 53 154 | 48 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 321 | 14 321 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 220 663 | 214 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 148 381 | 133 576 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 380 150 | 637 200 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 35 550 | 29 498 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 415 700 | 666 698 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 869 | 37 528 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 869 | 37 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 381 831 | 629 170 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 212 | 762 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 820 | 27 182 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 820 | 27 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573 | 436 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 084 | 5 006 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 657 | 5 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 163 | 21 740 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 47 767 | 74 002 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 564 | 1 041 942 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 956 | 331 457 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 496 608 | 710 485 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 476 | 16 887 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 138 | 18 900 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 777 | 2 777 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 398 | 14 321 | 39 719 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 175 | 14 321 | 42 496 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 151 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 067 | 9 084 | 19 151 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 067 | 9 084 | 19 151 | |
UJ | - Exceptionnelles | 9 084 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 438 776 | 1 438 776 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 27 500 | 27 500 | ||
UX | Autres créances clients | 31 211 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 133 928 | |||
VB | T. V. A. | 6 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 987 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 417 | 1 645 417 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 | 48 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 146 | 360 880 | 644 266 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 968 | 4 968 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 624 | 14 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 030 | 12 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 886 | 87 886 | ||
VW | T.V.A. | 12 627 | 12 627 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 806 | 806 | ||
VI | Groupe et associés | 213 711 | 213 711 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 892 | 2 892 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 738 | 710 472 | 644 266 | 165 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 717 |