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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 330 | 956 | 374 | 640 |
CU | Autres participations | 1 220 658 | 1 220 658 | 1 220 658 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 222 003 | 956 | 1 221 047 | 1 221 313 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 640 | 5 640 | 6 120 | |
BZ | Autres créances | 166 320 | 166 320 | 132 612 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 144 | 144 | 144 | |
CF | Disponibilités | 954 | 954 | 8 325 | |
CH | Charges constatées d’avance | 945 | 945 | 1 131 | |
CJ | TOTAL (II) | 174 003 | 174 003 | 148 332 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 006 | 956 | 1 395 050 | 1 369 645 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 390 000 | 390 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 812 | |||
DG | Autres réserves | 72 427 | |||
DH | Report à nouveau | -22 287 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 148 | 98 526 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 030 | 5 067 | ||
DL | TOTAL (I) | 591 418 | 471 306 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 804 | 788 474 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 613 | 92 378 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 | 1 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 657 | 4 779 | ||
EA | Autres dettes | 1 268 | 11 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 803 633 | 898 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 050 | 1 369 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 689 | 223 952 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 55 343 | 55 343 | 56 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 343 | 55 343 | 56 448 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 343 | 56 448 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 360 | 7 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 691 | 2 800 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 788 | 25 934 | ||
FZ | Charges sociales | 16 733 | 16 298 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 | 266 | ||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 839 | 52 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 504 | 3 624 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 128 957 | 110 963 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 391 | 2 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 131 348 | 113 237 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 514 | 22 454 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 514 | 22 454 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 111 833 | 90 783 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 337 | 94 408 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 | 117 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 963 | 1 963 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 974 | 2 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 949 | -2 080 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 760 | -6 198 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 716 | 169 685 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 567 | 71 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 148 | 98 526 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 733 | 16 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 330 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 030 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 067 | 1 963 | 7 030 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 067 | 1 963 | 7 030 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 963 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 640 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 802 | |||
VB | T. V. A. | 1 371 | |||
VC | Groupe et associés | 120 147 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 945 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 905 | 172 905 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 417 | 1 417 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 387 | 115 443 | 493 508 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 290 | 1 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 | 152 | ||
VW | T.V.A. | 3 505 | 3 505 | ||
VI | Groupe et associés | 121 613 | 121 613 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268 | 1 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 633 | 244 689 | 493 508 | 65 436 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 330 | 956 | 374 | 640 |
CU | Autres participations | 1 220 658 | 1 220 658 | 1 220 658 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 222 003 | 956 | 1 221 047 | 1 221 313 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 640 | 5 640 | 6 120 | |
BZ | Autres créances | 166 320 | 166 320 | 132 612 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 144 | 144 | 144 | |
CF | Disponibilités | 954 | 954 | 8 325 | |
CH | Charges constatées d’avance | 945 | 945 | 1 131 | |
CJ | TOTAL (II) | 174 003 | 174 003 | 148 332 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 006 | 956 | 1 395 050 | 1 369 645 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 390 000 | 390 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 812 | |||
DG | Autres réserves | 72 427 | |||
DH | Report à nouveau | -22 287 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 148 | 98 526 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 030 | 5 067 | ||
DL | TOTAL (I) | 591 418 | 471 306 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 804 | 788 474 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 613 | 92 378 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 | 1 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 657 | 4 779 | ||
EA | Autres dettes | 1 268 | 11 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 803 633 | 898 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 050 | 1 369 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 689 | 223 952 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 55 343 | 55 343 | 56 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 343 | 55 343 | 56 448 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 343 | 56 448 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 360 | 7 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 691 | 2 800 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 788 | 25 934 | ||
FZ | Charges sociales | 16 733 | 16 298 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 | 266 | ||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 839 | 52 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 504 | 3 624 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 128 957 | 110 963 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 391 | 2 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 131 348 | 113 237 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 514 | 22 454 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 514 | 22 454 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 111 833 | 90 783 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 337 | 94 408 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 | 117 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 963 | 1 963 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 974 | 2 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 949 | -2 080 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 760 | -6 198 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 716 | 169 685 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 567 | 71 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 148 | 98 526 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 733 | 16 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 330 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 030 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 067 | 1 963 | 7 030 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 067 | 1 963 | 7 030 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 963 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 640 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 802 | |||
VB | T. V. A. | 1 371 | |||
VC | Groupe et associés | 120 147 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 945 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 905 | 172 905 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 417 | 1 417 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 387 | 115 443 | 493 508 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 290 | 1 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 | 152 | ||
VW | T.V.A. | 3 505 | 3 505 | ||
VI | Groupe et associés | 121 613 | 121 613 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268 | 1 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 633 | 244 689 | 493 508 | 65 436 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 330 | 956 | 374 | 640 |
CU | Autres participations | 1 220 658 | 1 220 658 | 1 220 658 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 222 003 | 956 | 1 221 047 | 1 221 313 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 640 | 5 640 | 6 120 | |
BZ | Autres créances | 166 320 | 166 320 | 132 612 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 144 | 144 | 144 | |
CF | Disponibilités | 954 | 954 | 8 325 | |
CH | Charges constatées d’avance | 945 | 945 | 1 131 | |
CJ | TOTAL (II) | 174 003 | 174 003 | 148 332 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 006 | 956 | 1 395 050 | 1 369 645 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 390 000 | 390 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 812 | |||
DG | Autres réserves | 72 427 | |||
DH | Report à nouveau | -22 287 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 148 | 98 526 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 030 | 5 067 | ||
DL | TOTAL (I) | 591 418 | 471 306 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 804 | 788 474 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 613 | 92 378 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 | 1 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 657 | 4 779 | ||
EA | Autres dettes | 1 268 | 11 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 803 633 | 898 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 050 | 1 369 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 689 | 223 952 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 55 343 | 55 343 | 56 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 343 | 55 343 | 56 448 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 343 | 56 448 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 360 | 7 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 691 | 2 800 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 788 | 25 934 | ||
FZ | Charges sociales | 16 733 | 16 298 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 | 266 | ||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 839 | 52 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 504 | 3 624 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 128 957 | 110 963 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 391 | 2 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 131 348 | 113 237 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 514 | 22 454 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 514 | 22 454 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 111 833 | 90 783 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 337 | 94 408 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 | 117 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 963 | 1 963 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 974 | 2 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 949 | -2 080 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 760 | -6 198 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 716 | 169 685 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 567 | 71 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 148 | 98 526 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 733 | 16 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 330 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 030 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 067 | 1 963 | 7 030 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 067 | 1 963 | 7 030 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 963 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 640 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 802 | |||
VB | T. V. A. | 1 371 | |||
VC | Groupe et associés | 120 147 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 945 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 905 | 172 905 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 417 | 1 417 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 387 | 115 443 | 493 508 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 290 | 1 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 | 152 | ||
VW | T.V.A. | 3 505 | 3 505 | ||
VI | Groupe et associés | 121 613 | 121 613 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268 | 1 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 633 | 244 689 | 493 508 | 65 436 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 330 | 956 | 374 | 640 |
CU | Autres participations | 1 220 658 | 1 220 658 | 1 220 658 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 222 003 | 956 | 1 221 047 | 1 221 313 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 640 | 5 640 | 6 120 | |
BZ | Autres créances | 166 320 | 166 320 | 132 612 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 144 | 144 | 144 | |
CF | Disponibilités | 954 | 954 | 8 325 | |
CH | Charges constatées d’avance | 945 | 945 | 1 131 | |
CJ | TOTAL (II) | 174 003 | 174 003 | 148 332 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 006 | 956 | 1 395 050 | 1 369 645 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 390 000 | 390 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 812 | |||
DG | Autres réserves | 72 427 | |||
DH | Report à nouveau | -22 287 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 148 | 98 526 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 030 | 5 067 | ||
DL | TOTAL (I) | 591 418 | 471 306 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 804 | 788 474 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 613 | 92 378 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 | 1 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 657 | 4 779 | ||
EA | Autres dettes | 1 268 | 11 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 803 633 | 898 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 050 | 1 369 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 689 | 223 952 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 55 343 | 55 343 | 56 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 343 | 55 343 | 56 448 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 343 | 56 448 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 360 | 7 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 691 | 2 800 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 788 | 25 934 | ||
FZ | Charges sociales | 16 733 | 16 298 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 | 266 | ||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 839 | 52 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 504 | 3 624 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 128 957 | 110 963 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 391 | 2 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 131 348 | 113 237 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 514 | 22 454 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 514 | 22 454 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 111 833 | 90 783 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 337 | 94 408 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 | 117 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 963 | 1 963 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 974 | 2 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 949 | -2 080 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 760 | -6 198 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 716 | 169 685 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 567 | 71 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 148 | 98 526 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 733 | 16 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 330 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 030 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 067 | 1 963 | 7 030 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 067 | 1 963 | 7 030 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 963 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 640 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 802 | |||
VB | T. V. A. | 1 371 | |||
VC | Groupe et associés | 120 147 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 945 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 905 | 172 905 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 417 | 1 417 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 387 | 115 443 | 493 508 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 290 | 1 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 | 152 | ||
VW | T.V.A. | 3 505 | 3 505 | ||
VI | Groupe et associés | 121 613 | 121 613 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268 | 1 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 633 | 244 689 | 493 508 | 65 436 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 330 | 956 | 374 | 640 |
CU | Autres participations | 1 220 658 | 1 220 658 | 1 220 658 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 222 003 | 956 | 1 221 047 | 1 221 313 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 640 | 5 640 | 6 120 | |
BZ | Autres créances | 166 320 | 166 320 | 132 612 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 144 | 144 | 144 | |
CF | Disponibilités | 954 | 954 | 8 325 | |
CH | Charges constatées d’avance | 945 | 945 | 1 131 | |
CJ | TOTAL (II) | 174 003 | 174 003 | 148 332 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 006 | 956 | 1 395 050 | 1 369 645 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 390 000 | 390 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 812 | |||
DG | Autres réserves | 72 427 | |||
DH | Report à nouveau | -22 287 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 148 | 98 526 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 030 | 5 067 | ||
DL | TOTAL (I) | 591 418 | 471 306 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 804 | 788 474 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 613 | 92 378 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 | 1 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 657 | 4 779 | ||
EA | Autres dettes | 1 268 | 11 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 803 633 | 898 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 050 | 1 369 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 689 | 223 952 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 55 343 | 55 343 | 56 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 343 | 55 343 | 56 448 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 343 | 56 448 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 360 | 7 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 691 | 2 800 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 788 | 25 934 | ||
FZ | Charges sociales | 16 733 | 16 298 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 | 266 | ||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 839 | 52 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 504 | 3 624 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 128 957 | 110 963 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 391 | 2 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 131 348 | 113 237 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 514 | 22 454 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 514 | 22 454 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 111 833 | 90 783 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 337 | 94 408 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 | 117 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 963 | 1 963 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 974 | 2 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 949 | -2 080 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 760 | -6 198 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 716 | 169 685 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 567 | 71 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 148 | 98 526 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 733 | 16 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 330 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 030 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 067 | 1 963 | 7 030 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 067 | 1 963 | 7 030 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 963 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 640 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 802 | |||
VB | T. V. A. | 1 371 | |||
VC | Groupe et associés | 120 147 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 945 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 905 | 172 905 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 417 | 1 417 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 387 | 115 443 | 493 508 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 290 | 1 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 | 152 | ||
VW | T.V.A. | 3 505 | 3 505 | ||
VI | Groupe et associés | 121 613 | 121 613 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268 | 1 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 633 | 244 689 | 493 508 | 65 436 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 330 | 956 | 374 | 640 |
CU | Autres participations | 1 220 658 | 1 220 658 | 1 220 658 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 222 003 | 956 | 1 221 047 | 1 221 313 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 640 | 5 640 | 6 120 | |
BZ | Autres créances | 166 320 | 166 320 | 132 612 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 144 | 144 | 144 | |
CF | Disponibilités | 954 | 954 | 8 325 | |
CH | Charges constatées d’avance | 945 | 945 | 1 131 | |
CJ | TOTAL (II) | 174 003 | 174 003 | 148 332 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 006 | 956 | 1 395 050 | 1 369 645 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 390 000 | 390 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 812 | |||
DG | Autres réserves | 72 427 | |||
DH | Report à nouveau | -22 287 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 148 | 98 526 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 030 | 5 067 | ||
DL | TOTAL (I) | 591 418 | 471 306 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 804 | 788 474 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 613 | 92 378 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 | 1 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 657 | 4 779 | ||
EA | Autres dettes | 1 268 | 11 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 803 633 | 898 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 050 | 1 369 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 689 | 223 952 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 55 343 | 55 343 | 56 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 343 | 55 343 | 56 448 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 343 | 56 448 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 360 | 7 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 691 | 2 800 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 788 | 25 934 | ||
FZ | Charges sociales | 16 733 | 16 298 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 | 266 | ||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 839 | 52 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 504 | 3 624 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 128 957 | 110 963 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 391 | 2 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 131 348 | 113 237 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 514 | 22 454 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 514 | 22 454 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 111 833 | 90 783 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 337 | 94 408 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 | 117 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 963 | 1 963 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 974 | 2 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 949 | -2 080 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 760 | -6 198 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 716 | 169 685 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 567 | 71 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 148 | 98 526 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 733 | 16 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 330 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 030 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 067 | 1 963 | 7 030 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 067 | 1 963 | 7 030 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 963 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 640 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 802 | |||
VB | T. V. A. | 1 371 | |||
VC | Groupe et associés | 120 147 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 945 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 905 | 172 905 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 417 | 1 417 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 387 | 115 443 | 493 508 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 290 | 1 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 | 152 | ||
VW | T.V.A. | 3 505 | 3 505 | ||
VI | Groupe et associés | 121 613 | 121 613 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268 | 1 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 633 | 244 689 | 493 508 | 65 436 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 434 |