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de Lunel

ELMIR

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 03/06/2013
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 79308220700010 / Siren : 793082207 / NIC : 00010
N° de TVA : FR 78 793082207
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 14/11/2019
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
ELMIR
Adresse :
25 Rue DES CARMES
35120 DOL-DE-BRETAGNE
Informations de l'unité légale :
Date de création : 03/06/2013
Dénomination : ELMIR
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
20/12/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2362
NOJO : 3502MYG19235800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 793 082 207
Dénomination : ELMIR
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
08/10/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1569
NOJO : 3502MYG17515300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 793 082 207
Dénomination : ELMIR
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
20/06/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1906
NOJO : 3502MYG17076000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 793 082 207
Dénomination : ELMIR
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
26/11/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2772
NOJO : 350215157100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 793 082 207
Dénomination : ELMIR
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
17/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3722
NOJO : 350213634700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 793 082 207
Dénomination : ELMIR
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
31/10/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1775
NOJO : 350212757100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 793 082 207
Dénomination : ELMIR
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
29/09/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2390
NOJO : 350211652800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 793 082 207
Dénomination : ELMIR
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
21/09/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3343
NOJO : 350210597600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 793 082 207
Dénomination : ELMIR
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
17/09/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5193
NOJO : 350296097000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 793 082 207
Dénomination : ELMIR
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
13/06/2013 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°372
NOJO : BXA131570006920
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 23/05/2013
Date de commencement d'activité : 03/06/2013

Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 793 082 207
Dénomination : ELMIR
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : MICHEL Eric, Jacques, Robert
Montant du capital : 390000 EUR
Représentants légaux :
15/09/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2013B00282
Type : Personne Physique

Nom : MICHEL Eric, Jacques, Robert
Né le 20/09/1969 à Villecresnes (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
78 chemin des Guimondais
35111 La Fresnais
FRANCE
Dépôts des actes :
30/04/2013 : Acte sous seing privé
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2013B00282
Dépôt : N°1487 déposé le 23/05/2013
Etat : Déposé
Décision : Constitution
30/04/2013 : Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2013B00282
Dépôt : N°1487 déposé le 23/05/2013
Etat : Déposé
Etablissements :
15/09/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2013B00282
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
25 rue des Carmes
35120 Dol-de-Bretagne
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 03/06/2013
Activité : Prise de participation dans toutes sociétés, entreprises ou groupements quelque soit leur objet
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
15/09/2016 : ELMIR
Greffe : Saint-Malo (3502)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Prise de participation dans toutes sociétés, entreprises ou groupements quelque soit leur objet

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 23/05/2013
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 23/05/2013
Date à laquelle la personne commence son activité : 03/06/2013
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 03/06/2013

Type de capital : Fixe
Capital : 390000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2013
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2013B00282
Dépôt : N°3766 déposé le 15/09/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2013B00282
Dépôt : N°3529 déposé le 10/09/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2013B00282
Dépôt : N°3322 déposé le 05/09/2014
Durée de l'exercice : 8
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : SAINT MALO (3502)
Numéro de dépôt : 7529 du 16/12/2022
Numéro de gestion : 2013B00282
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 330956374640
CUAutres participations1 220 6581 220 6581 220 658
BDAutres titres immobilisés151515
BJTOTAL (I)1 222 0039561 221 0471 221 313
BXClients et comptes rattachés5 6405 6406 120
BZAutres créances166 320166 320132 612
CDValeurs mobilières de placement144144144
CFDisponibilités9549548 325
CHCharges constatées d’avance9459451 131
CJTOTAL (II)174 003174 003148 332
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 396 0069561 395 0501 369 645
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel390 000390 000
DDRéserve légale (1)3 812
DGAutres réserves72 427
DHReport à nouveau-22 287
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)118 14898 526
DKProvisions réglementées7 0305 067
DLTOTAL (I)591 418471 306
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)675 804788 474
DVEmprunts et dettes financières divers (4)121 61392 378
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 2901 512
DYDettes fiscales et sociales3 6574 779
EAAutres dettes1 26811 195
ECTOTAL (IV)803 633898 338
EETOTAL GENERAL (I à V)1 395 0501 369 645
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an244 689223 952
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services55 34355 34356 448
FJChiffres d’affaires nets55 34355 34356 448
FRTotal des produits d’exploitation (I)55 34356 448
FWAutres achats et charges externes6 3607 525
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 6912 800
FYSalaires et traitements25 78825 934
FZCharges sociales16 73316 298
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements266266
GEAutres charges6
GFTotal des charges d’exploitation (II)51 83952 824
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)3 5043 624
GJProduits financiers de participations128 957110 963
GLAutres intérêts et produits assimilés2 3912 274
GPTotal des produits financiers (V)131 348113 237
GRIntérêts et charges assimilées19 51422 454
GUTotal des charges financières (VI)19 51422 454
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)111 83390 783
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)115 33794 408
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion25
HDTotal des produits exceptionnels (VII)25
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion11117
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 9631 963
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 9742 080
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 949-2 080
HKImpôts sur les bénéfices (X)-4 760-6 198
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)186 716169 685
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)68 56771 160
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)118 14898 526
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant16 73316 298
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles11 330
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires7 030
3ZTotal Provisions réglementées5 0671 9637 030
7CTOTAL GENERAL5 0671 9637 030
UJ- Exceptionnelles1 963
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients5 640
VMImpôts sur les bénéfices44 802
VBT. V. A.1 371
VCGroupe et associés120 147
VSCharges constatées d’avance945
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES172 905172 905
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1 4171 417
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine674 387115 443493 508
8BFournisseurs et comptes rattaché1 2901 290
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux152152
VWT.V.A.3 5053 505
VIGroupe et associés121 613121 613
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)1 2681 268
VYTOTAL – ETAT DES DETTES803 633244 689493 50865 436
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice112 434
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : SAINT MALO (3502)
Numéro de dépôt : 5829 du 06/10/2021
Numéro de gestion : 2013B00282
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 330956374640
CUAutres participations1 220 6581 220 6581 220 658
BDAutres titres immobilisés151515
BJTOTAL (I)1 222 0039561 221 0471 221 313
BXClients et comptes rattachés5 6405 6406 120
BZAutres créances166 320166 320132 612
CDValeurs mobilières de placement144144144
CFDisponibilités9549548 325
CHCharges constatées d’avance9459451 131
CJTOTAL (II)174 003174 003148 332
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 396 0069561 395 0501 369 645
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel390 000390 000
DDRéserve légale (1)3 812
DGAutres réserves72 427
DHReport à nouveau-22 287
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)118 14898 526
DKProvisions réglementées7 0305 067
DLTOTAL (I)591 418471 306
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)675 804788 474
DVEmprunts et dettes financières divers (4)121 61392 378
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 2901 512
DYDettes fiscales et sociales3 6574 779
EAAutres dettes1 26811 195
ECTOTAL (IV)803 633898 338
EETOTAL GENERAL (I à V)1 395 0501 369 645
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an244 689223 952
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services55 34355 34356 448
FJChiffres d’affaires nets55 34355 34356 448
FRTotal des produits d’exploitation (I)55 34356 448
FWAutres achats et charges externes6 3607 525
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 6912 800
FYSalaires et traitements25 78825 934
FZCharges sociales16 73316 298
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements266266
GEAutres charges6
GFTotal des charges d’exploitation (II)51 83952 824
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)3 5043 624
GJProduits financiers de participations128 957110 963
GLAutres intérêts et produits assimilés2 3912 274
GPTotal des produits financiers (V)131 348113 237
GRIntérêts et charges assimilées19 51422 454
GUTotal des charges financières (VI)19 51422 454
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)111 83390 783
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)115 33794 408
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion25
HDTotal des produits exceptionnels (VII)25
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion11117
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 9631 963
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 9742 080
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 949-2 080
HKImpôts sur les bénéfices (X)-4 760-6 198
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)186 716169 685
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)68 56771 160
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)118 14898 526
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant16 73316 298
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles11 330
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires7 030
3ZTotal Provisions réglementées5 0671 9637 030
7CTOTAL GENERAL5 0671 9637 030
UJ- Exceptionnelles1 963
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients5 640
VMImpôts sur les bénéfices44 802
VBT. V. A.1 371
VCGroupe et associés120 147
VSCharges constatées d’avance945
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES172 905172 905
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1 4171 417
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine674 387115 443493 508
8BFournisseurs et comptes rattaché1 2901 290
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux152152
VWT.V.A.3 5053 505
VIGroupe et associés121 613121 613
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)1 2681 268
VYTOTAL – ETAT DES DETTES803 633244 689493 50865 436
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice112 434
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : SAINT MALO (3502)
Numéro de dépôt : 3057 du 17/06/2021
Numéro de gestion : 2013B00282
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 330956374640
CUAutres participations1 220 6581 220 6581 220 658
BDAutres titres immobilisés151515
BJTOTAL (I)1 222 0039561 221 0471 221 313
BXClients et comptes rattachés5 6405 6406 120
BZAutres créances166 320166 320132 612
CDValeurs mobilières de placement144144144
CFDisponibilités9549548 325
CHCharges constatées d’avance9459451 131
CJTOTAL (II)174 003174 003148 332
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 396 0069561 395 0501 369 645
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel390 000390 000
DDRéserve légale (1)3 812
DGAutres réserves72 427
DHReport à nouveau-22 287
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)118 14898 526
DKProvisions réglementées7 0305 067
DLTOTAL (I)591 418471 306
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)675 804788 474
DVEmprunts et dettes financières divers (4)121 61392 378
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 2901 512
DYDettes fiscales et sociales3 6574 779
EAAutres dettes1 26811 195
ECTOTAL (IV)803 633898 338
EETOTAL GENERAL (I à V)1 395 0501 369 645
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an244 689223 952
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services55 34355 34356 448
FJChiffres d’affaires nets55 34355 34356 448
FRTotal des produits d’exploitation (I)55 34356 448
FWAutres achats et charges externes6 3607 525
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 6912 800
FYSalaires et traitements25 78825 934
FZCharges sociales16 73316 298
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements266266
GEAutres charges6
GFTotal des charges d’exploitation (II)51 83952 824
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)3 5043 624
GJProduits financiers de participations128 957110 963
GLAutres intérêts et produits assimilés2 3912 274
GPTotal des produits financiers (V)131 348113 237
GRIntérêts et charges assimilées19 51422 454
GUTotal des charges financières (VI)19 51422 454
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)111 83390 783
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)115 33794 408
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion25
HDTotal des produits exceptionnels (VII)25
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion11117
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 9631 963
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 9742 080
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 949-2 080
HKImpôts sur les bénéfices (X)-4 760-6 198
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)186 716169 685
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)68 56771 160
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)118 14898 526
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant16 73316 298
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles11 330
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires7 030
3ZTotal Provisions réglementées5 0671 9637 030
7CTOTAL GENERAL5 0671 9637 030
UJ- Exceptionnelles1 963
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients5 640
VMImpôts sur les bénéfices44 802
VBT. V. A.1 371
VCGroupe et associés120 147
VSCharges constatées d’avance945
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES172 905172 905
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1 4171 417
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine674 387115 443493 508
8BFournisseurs et comptes rattaché1 2901 290
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux152152
VWT.V.A.3 5053 505
VIGroupe et associés121 613121 613
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)1 2681 268
VYTOTAL – ETAT DES DETTES803 633244 689493 50865 436
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice112 434
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : SAINT MALO (3502)
Numéro de dépôt : 5615 du 12/11/2019
Numéro de gestion : 2013B00282
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 330956374640
CUAutres participations1 220 6581 220 6581 220 658
BDAutres titres immobilisés151515
BJTOTAL (I)1 222 0039561 221 0471 221 313
BXClients et comptes rattachés5 6405 6406 120
BZAutres créances166 320166 320132 612
CDValeurs mobilières de placement144144144
CFDisponibilités9549548 325
CHCharges constatées d’avance9459451 131
CJTOTAL (II)174 003174 003148 332
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 396 0069561 395 0501 369 645
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel390 000390 000
DDRéserve légale (1)3 812
DGAutres réserves72 427
DHReport à nouveau-22 287
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)118 14898 526
DKProvisions réglementées7 0305 067
DLTOTAL (I)591 418471 306
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)675 804788 474
DVEmprunts et dettes financières divers (4)121 61392 378
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 2901 512
DYDettes fiscales et sociales3 6574 779
EAAutres dettes1 26811 195
ECTOTAL (IV)803 633898 338
EETOTAL GENERAL (I à V)1 395 0501 369 645
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an244 689223 952
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services55 34355 34356 448
FJChiffres d’affaires nets55 34355 34356 448
FRTotal des produits d’exploitation (I)55 34356 448
FWAutres achats et charges externes6 3607 525
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 6912 800
FYSalaires et traitements25 78825 934
FZCharges sociales16 73316 298
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements266266
GEAutres charges6
GFTotal des charges d’exploitation (II)51 83952 824
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)3 5043 624
GJProduits financiers de participations128 957110 963
GLAutres intérêts et produits assimilés2 3912 274
GPTotal des produits financiers (V)131 348113 237
GRIntérêts et charges assimilées19 51422 454
GUTotal des charges financières (VI)19 51422 454
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)111 83390 783
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)115 33794 408
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion25
HDTotal des produits exceptionnels (VII)25
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion11117
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 9631 963
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 9742 080
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 949-2 080
HKImpôts sur les bénéfices (X)-4 760-6 198
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)186 716169 685
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)68 56771 160
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)118 14898 526
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant16 73316 298
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles11 330
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires7 030
3ZTotal Provisions réglementées5 0671 9637 030
7CTOTAL GENERAL5 0671 9637 030
UJ- Exceptionnelles1 963
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients5 640
VMImpôts sur les bénéfices44 802
VBT. V. A.1 371
VCGroupe et associés120 147
VSCharges constatées d’avance945
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES172 905172 905
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1 4171 417
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine674 387115 443493 508
8BFournisseurs et comptes rattaché1 2901 290
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux152152
VWT.V.A.3 5053 505
VIGroupe et associés121 613121 613
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)1 2681 268
VYTOTAL – ETAT DES DETTES803 633244 689493 50865 436
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice112 434
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : SAINT MALO (3502)
Numéro de dépôt : 3373 du 09/08/2018
Numéro de gestion : 2013B00282
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 330956374640
CUAutres participations1 220 6581 220 6581 220 658
BDAutres titres immobilisés151515
BJTOTAL (I)1 222 0039561 221 0471 221 313
BXClients et comptes rattachés5 6405 6406 120
BZAutres créances166 320166 320132 612
CDValeurs mobilières de placement144144144
CFDisponibilités9549548 325
CHCharges constatées d’avance9459451 131
CJTOTAL (II)174 003174 003148 332
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 396 0069561 395 0501 369 645
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel390 000390 000
DDRéserve légale (1)3 812
DGAutres réserves72 427
DHReport à nouveau-22 287
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)118 14898 526
DKProvisions réglementées7 0305 067
DLTOTAL (I)591 418471 306
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)675 804788 474
DVEmprunts et dettes financières divers (4)121 61392 378
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 2901 512
DYDettes fiscales et sociales3 6574 779
EAAutres dettes1 26811 195
ECTOTAL (IV)803 633898 338
EETOTAL GENERAL (I à V)1 395 0501 369 645
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an244 689223 952
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services55 34355 34356 448
FJChiffres d’affaires nets55 34355 34356 448
FRTotal des produits d’exploitation (I)55 34356 448
FWAutres achats et charges externes6 3607 525
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 6912 800
FYSalaires et traitements25 78825 934
FZCharges sociales16 73316 298
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements266266
GEAutres charges6
GFTotal des charges d’exploitation (II)51 83952 824
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)3 5043 624
GJProduits financiers de participations128 957110 963
GLAutres intérêts et produits assimilés2 3912 274
GPTotal des produits financiers (V)131 348113 237
GRIntérêts et charges assimilées19 51422 454
GUTotal des charges financières (VI)19 51422 454
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)111 83390 783
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)115 33794 408
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion25
HDTotal des produits exceptionnels (VII)25
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion11117
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 9631 963
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 9742 080
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 949-2 080
HKImpôts sur les bénéfices (X)-4 760-6 198
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)186 716169 685
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)68 56771 160
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)118 14898 526
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant16 73316 298
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles11 330
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires7 030
3ZTotal Provisions réglementées5 0671 9637 030
7CTOTAL GENERAL5 0671 9637 030
UJ- Exceptionnelles1 963
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients5 640
VMImpôts sur les bénéfices44 802
VBT. V. A.1 371
VCGroupe et associés120 147
VSCharges constatées d’avance945
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES172 905172 905
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1 4171 417
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine674 387115 443493 508
8BFournisseurs et comptes rattaché1 2901 290
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux152152
VWT.V.A.3 5053 505
VIGroupe et associés121 613121 613
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)1 2681 268
VYTOTAL – ETAT DES DETTES803 633244 689493 50865 436
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice112 434
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : SAINT MALO (3502)
Numéro de dépôt : 4461 du 16/10/2017
Numéro de gestion : 2013B00282
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 330956374640
CUAutres participations1 220 6581 220 6581 220 658
BDAutres titres immobilisés151515
BJTOTAL (I)1 222 0039561 221 0471 221 313
BXClients et comptes rattachés5 6405 6406 120
BZAutres créances166 320166 320132 612
CDValeurs mobilières de placement144144144
CFDisponibilités9549548 325
CHCharges constatées d’avance9459451 131
CJTOTAL (II)174 003174 003148 332
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 396 0069561 395 0501 369 645
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel390 000390 000
DDRéserve légale (1)3 812
DGAutres réserves72 427
DHReport à nouveau-22 287
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)118 14898 526
DKProvisions réglementées7 0305 067
DLTOTAL (I)591 418471 306
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)675 804788 474
DVEmprunts et dettes financières divers (4)121 61392 378
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 2901 512
DYDettes fiscales et sociales3 6574 779
EAAutres dettes1 26811 195
ECTOTAL (IV)803 633898 338
EETOTAL GENERAL (I à V)1 395 0501 369 645
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an244 689223 952
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services55 34355 34356 448
FJChiffres d’affaires nets55 34355 34356 448
FRTotal des produits d’exploitation (I)55 34356 448
FWAutres achats et charges externes6 3607 525
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 6912 800
FYSalaires et traitements25 78825 934
FZCharges sociales16 73316 298
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements266266
GEAutres charges6
GFTotal des charges d’exploitation (II)51 83952 824
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)3 5043 624
GJProduits financiers de participations128 957110 963
GLAutres intérêts et produits assimilés2 3912 274
GPTotal des produits financiers (V)131 348113 237
GRIntérêts et charges assimilées19 51422 454
GUTotal des charges financières (VI)19 51422 454
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)111 83390 783
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)115 33794 408
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion25
HDTotal des produits exceptionnels (VII)25
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion11117
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 9631 963
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 9742 080
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 949-2 080
HKImpôts sur les bénéfices (X)-4 760-6 198
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)186 716169 685
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)68 56771 160
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)118 14898 526
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant16 73316 298
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles11 330
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires7 030
3ZTotal Provisions réglementées5 0671 9637 030
7CTOTAL GENERAL5 0671 9637 030
UJ- Exceptionnelles1 963
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients5 640
VMImpôts sur les bénéfices44 802
VBT. V. A.1 371
VCGroupe et associés120 147
VSCharges constatées d’avance945
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES172 905172 905
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1 4171 417
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine674 387115 443493 508
8BFournisseurs et comptes rattaché1 2901 290
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux152152
VWT.V.A.3 5053 505
VIGroupe et associés121 613121 613
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)1 2681 268
VYTOTAL – ETAT DES DETTES803 633244 689493 50865 436
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice112 434

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