de Pont-d'Ouilly
Déposant 1 : ELNO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 384894978
Adresse :
43 rue Michel Carré
95100 ARGENTEUIL
FR
Mandataire 1 : Cabinet Lavoix, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75009 Paris
FR
Bénéficiare 1 : ELNO
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43 RUE MICHEL CARRE
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Bénéficiare 1 : ELNO
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 558 980 | 139 745 | 419 235 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 445 444 | 379 539 | 65 905 | 93 036 |
AH | Fonds commercial | 121 043 | 96 043 | 25 000 | 25 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 84 943 | 84 943 | 643 923 | |
AN | Terrains | 330 834 | 330 834 | 330 834 | |
AP | Constructions | 4 040 893 | 2 207 219 | 1 833 674 | 1 937 854 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 914 553 | 2 520 317 | 394 236 | 381 974 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 663 188 | 511 120 | 152 067 | 152 410 |
AV | Immobilisations en cours | 4 722 | 4 722 | 3 042 | |
CU | Autres participations | 151 000 | 151 000 | 151 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 954 | 8 954 | 17 643 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 324 553 | 5 853 983 | 3 470 570 | 3 736 715 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 175 599 | 791 894 | 5 383 705 | 5 857 478 |
BN | En cours de production de biens | 1 724 515 | 1 724 515 | 1 333 367 | |
BP | En cours de production de services | 452 373 | 452 373 | 286 774 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 974 689 | 44 962 | 929 727 | 676 374 |
BT | Marchandises | 20 741 | 1 427 | 19 314 | 14 376 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 049 | 49 049 | 98 942 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 359 131 | 6 221 | 6 352 910 | 6 500 125 |
BZ | Autres créances | 2 993 223 | 2 993 223 | 2 327 577 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 350 000 | |||
CF | Disponibilités | 87 618 | 87 618 | 12 708 | |
CH | Charges constatées d’avance | 152 229 | 152 229 | 115 249 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 989 167 | 844 504 | 18 144 663 | 17 572 970 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 313 720 | 6 698 487 | 21 615 232 | 21 309 685 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 272 | 14 272 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 11 670 407 | 12 588 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 194 | -717 350 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 031 | 7 031 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 760 516 | 12 991 979 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 411 | 539 963 | ||
DQ | Provisions pour charges | 563 133 | 670 032 | ||
DR | TOTAL (III) | 625 544 | 1 209 995 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006 229 | 1 257 596 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 322 | 756 507 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383 878 | 304 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270 287 | 3 047 017 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 791 827 | 1 666 615 | ||
EA | Autres dettes | 171 629 | 75 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 229 172 | 7 107 711 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 615 232 | 21 309 685 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 027 903 | 6 945 178 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 504 800 | 893 698 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 766 | 10 438 | 35 204 | 106 038 |
FD | Production vendue biens | 13 191 231 | 3 598 041 | 16 789 272 | 15 250 515 |
FG | Production vendue services | 958 759 | 409 549 | 1 368 308 | 1 215 140 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 174 756 | 4 018 027 | 18 192 783 | 16 571 693 |
FM | Production stockée | 994 242 | -483 828 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 404 779 | 208 963 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 259 152 | 1 063 729 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 850 978 | 17 360 576 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 097 | 23 471 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 024 | 8 660 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 524 879 | 5 385 973 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 425 221 | 684 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 079 638 | 5 293 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 382 728 | 436 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 512 947 | 4 680 340 | ||
FZ | Charges sociales | 1 936 109 | 2 050 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 506 202 | 384 152 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 638 | 122 788 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 763 | 108 132 | ||
GE | Autres charges | 10 | 1 420 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 460 208 | 18 495 972 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -609 230 | -1 135 396 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 131 | 14 934 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 407 | 1 499 | ||
GN | Différences positives de change | 2 624 | 7 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 162 | 23 707 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 358 | 22 704 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 243 | 5 756 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 601 | 28 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 438 | -4 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -652 668 | -1 140 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 408 | 240 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 686 | 52 182 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 492 277 | 6 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 523 371 | 58 922 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 614 | 44 873 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 836 139 | 83 518 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 777 | 512 277 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928 530 | 640 669 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -405 159 | -581 747 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 026 634 | -1 004 545 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 386 511 | 17 443 205 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 417 705 | 18 160 555 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 194 | -717 350 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 124 894 | 799 120 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 745 | 139 745 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 478 | 34 319 | 19 215 | 475 582 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 960 103 | 332 138 | 53 585 | 5 238 656 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 420 581 | 506 202 | 72 800 | 5 853 983 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 031 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 031 | 7 031 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 29 634 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 32 777 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 563 133 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 209 995 | 25 540 | 609 990 | 625 544 |
6N | Sur stocks et en cours | 805 772 | 48 638 | 16 127 | 838 283 |
6T | Sur comptes clients | 6 638 | 418 | 6 221 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 812 411 | 48 638 | 16 545 | 844 504 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 029 436 | 74 178 | 626 535 | 1 477 078 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 401 | 134 258 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 777 | 492 277 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 954 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 445 | |||
UX | Autres créances clients | 6 351 686 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 646 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 078 691 | |||
VB | T. V. A. | 25 070 | |||
VP | Divers | 145 364 | |||
VC | Groupe et associés | 729 130 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 152 229 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 513 536 | 9 504 583 | 8 954 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504 800 | 1 504 800 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 429 | 300 160 | 201 269 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 367 | 367 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 270 287 | 3 270 287 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 935 636 | 935 636 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 583 | 537 583 | ||
VW | T.V.A. | 259 168 | 259 168 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 439 | 59 439 | ||
VI | Groupe et associés | 604 955 | 604 955 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 629 | 171 629 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 845 294 | 7 644 025 | 201 269 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 469 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 558 980 | 139 745 | 419 235 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 445 444 | 379 539 | 65 905 | 93 036 |
AH | Fonds commercial | 121 043 | 96 043 | 25 000 | 25 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 84 943 | 84 943 | 643 923 | |
AN | Terrains | 330 834 | 330 834 | 330 834 | |
AP | Constructions | 4 040 893 | 2 207 219 | 1 833 674 | 1 937 854 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 914 553 | 2 520 317 | 394 236 | 381 974 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 663 188 | 511 120 | 152 067 | 152 410 |
AV | Immobilisations en cours | 4 722 | 4 722 | 3 042 | |
CU | Autres participations | 151 000 | 151 000 | 151 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 954 | 8 954 | 17 643 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 324 553 | 5 853 983 | 3 470 570 | 3 736 715 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 175 599 | 791 894 | 5 383 705 | 5 857 478 |
BN | En cours de production de biens | 1 724 515 | 1 724 515 | 1 333 367 | |
BP | En cours de production de services | 452 373 | 452 373 | 286 774 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 974 689 | 44 962 | 929 727 | 676 374 |
BT | Marchandises | 20 741 | 1 427 | 19 314 | 14 376 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 049 | 49 049 | 98 942 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 359 131 | 6 221 | 6 352 910 | 6 500 125 |
BZ | Autres créances | 2 993 223 | 2 993 223 | 2 327 577 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 350 000 | |||
CF | Disponibilités | 87 618 | 87 618 | 12 708 | |
CH | Charges constatées d’avance | 152 229 | 152 229 | 115 249 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 989 167 | 844 504 | 18 144 663 | 17 572 970 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 313 720 | 6 698 487 | 21 615 232 | 21 309 685 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 272 | 14 272 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 11 670 407 | 12 588 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 194 | -717 350 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 031 | 7 031 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 760 516 | 12 991 979 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 411 | 539 963 | ||
DQ | Provisions pour charges | 563 133 | 670 032 | ||
DR | TOTAL (III) | 625 544 | 1 209 995 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006 229 | 1 257 596 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 322 | 756 507 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383 878 | 304 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270 287 | 3 047 017 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 791 827 | 1 666 615 | ||
EA | Autres dettes | 171 629 | 75 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 229 172 | 7 107 711 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 615 232 | 21 309 685 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 027 903 | 6 945 178 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 504 800 | 893 698 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 766 | 10 438 | 35 204 | 106 038 |
FD | Production vendue biens | 13 191 231 | 3 598 041 | 16 789 272 | 15 250 515 |
FG | Production vendue services | 958 759 | 409 549 | 1 368 308 | 1 215 140 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 174 756 | 4 018 027 | 18 192 783 | 16 571 693 |
FM | Production stockée | 994 242 | -483 828 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 404 779 | 208 963 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 259 152 | 1 063 729 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 850 978 | 17 360 576 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 097 | 23 471 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 024 | 8 660 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 524 879 | 5 385 973 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 425 221 | 684 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 079 638 | 5 293 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 382 728 | 436 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 512 947 | 4 680 340 | ||
FZ | Charges sociales | 1 936 109 | 2 050 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 506 202 | 384 152 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 638 | 122 788 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 763 | 108 132 | ||
GE | Autres charges | 10 | 1 420 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 460 208 | 18 495 972 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -609 230 | -1 135 396 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 131 | 14 934 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 407 | 1 499 | ||
GN | Différences positives de change | 2 624 | 7 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 162 | 23 707 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 358 | 22 704 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 243 | 5 756 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 601 | 28 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 438 | -4 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -652 668 | -1 140 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 408 | 240 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 686 | 52 182 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 492 277 | 6 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 523 371 | 58 922 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 614 | 44 873 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 836 139 | 83 518 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 777 | 512 277 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928 530 | 640 669 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -405 159 | -581 747 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 026 634 | -1 004 545 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 386 511 | 17 443 205 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 417 705 | 18 160 555 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 194 | -717 350 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 124 894 | 799 120 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 745 | 139 745 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 478 | 34 319 | 19 215 | 475 582 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 960 103 | 332 138 | 53 585 | 5 238 656 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 420 581 | 506 202 | 72 800 | 5 853 983 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 031 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 031 | 7 031 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 29 634 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 32 777 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 563 133 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 209 995 | 25 540 | 609 990 | 625 544 |
6N | Sur stocks et en cours | 805 772 | 48 638 | 16 127 | 838 283 |
6T | Sur comptes clients | 6 638 | 418 | 6 221 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 812 411 | 48 638 | 16 545 | 844 504 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 029 436 | 74 178 | 626 535 | 1 477 078 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 401 | 134 258 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 777 | 492 277 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 954 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 445 | |||
UX | Autres créances clients | 6 351 686 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 646 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 078 691 | |||
VB | T. V. A. | 25 070 | |||
VP | Divers | 145 364 | |||
VC | Groupe et associés | 729 130 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 152 229 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 513 536 | 9 504 583 | 8 954 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504 800 | 1 504 800 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 429 | 300 160 | 201 269 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 367 | 367 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 270 287 | 3 270 287 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 935 636 | 935 636 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 583 | 537 583 | ||
VW | T.V.A. | 259 168 | 259 168 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 439 | 59 439 | ||
VI | Groupe et associés | 604 955 | 604 955 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 629 | 171 629 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 845 294 | 7 644 025 | 201 269 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 469 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 558 980 | 139 745 | 419 235 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 445 444 | 379 539 | 65 905 | 93 036 |
AH | Fonds commercial | 121 043 | 96 043 | 25 000 | 25 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 84 943 | 84 943 | 643 923 | |
AN | Terrains | 330 834 | 330 834 | 330 834 | |
AP | Constructions | 4 040 893 | 2 207 219 | 1 833 674 | 1 937 854 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 914 553 | 2 520 317 | 394 236 | 381 974 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 663 188 | 511 120 | 152 067 | 152 410 |
AV | Immobilisations en cours | 4 722 | 4 722 | 3 042 | |
CU | Autres participations | 151 000 | 151 000 | 151 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 954 | 8 954 | 17 643 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 324 553 | 5 853 983 | 3 470 570 | 3 736 715 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 175 599 | 791 894 | 5 383 705 | 5 857 478 |
BN | En cours de production de biens | 1 724 515 | 1 724 515 | 1 333 367 | |
BP | En cours de production de services | 452 373 | 452 373 | 286 774 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 974 689 | 44 962 | 929 727 | 676 374 |
BT | Marchandises | 20 741 | 1 427 | 19 314 | 14 376 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 049 | 49 049 | 98 942 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 359 131 | 6 221 | 6 352 910 | 6 500 125 |
BZ | Autres créances | 2 993 223 | 2 993 223 | 2 327 577 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 350 000 | |||
CF | Disponibilités | 87 618 | 87 618 | 12 708 | |
CH | Charges constatées d’avance | 152 229 | 152 229 | 115 249 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 989 167 | 844 504 | 18 144 663 | 17 572 970 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 313 720 | 6 698 487 | 21 615 232 | 21 309 685 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 272 | 14 272 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 11 670 407 | 12 588 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 194 | -717 350 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 031 | 7 031 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 760 516 | 12 991 979 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 411 | 539 963 | ||
DQ | Provisions pour charges | 563 133 | 670 032 | ||
DR | TOTAL (III) | 625 544 | 1 209 995 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006 229 | 1 257 596 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 322 | 756 507 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383 878 | 304 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270 287 | 3 047 017 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 791 827 | 1 666 615 | ||
EA | Autres dettes | 171 629 | 75 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 229 172 | 7 107 711 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 615 232 | 21 309 685 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 027 903 | 6 945 178 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 504 800 | 893 698 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 766 | 10 438 | 35 204 | 106 038 |
FD | Production vendue biens | 13 191 231 | 3 598 041 | 16 789 272 | 15 250 515 |
FG | Production vendue services | 958 759 | 409 549 | 1 368 308 | 1 215 140 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 174 756 | 4 018 027 | 18 192 783 | 16 571 693 |
FM | Production stockée | 994 242 | -483 828 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 404 779 | 208 963 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 259 152 | 1 063 729 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 850 978 | 17 360 576 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 097 | 23 471 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 024 | 8 660 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 524 879 | 5 385 973 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 425 221 | 684 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 079 638 | 5 293 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 382 728 | 436 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 512 947 | 4 680 340 | ||
FZ | Charges sociales | 1 936 109 | 2 050 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 506 202 | 384 152 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 638 | 122 788 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 763 | 108 132 | ||
GE | Autres charges | 10 | 1 420 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 460 208 | 18 495 972 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -609 230 | -1 135 396 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 131 | 14 934 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 407 | 1 499 | ||
GN | Différences positives de change | 2 624 | 7 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 162 | 23 707 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 358 | 22 704 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 243 | 5 756 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 601 | 28 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 438 | -4 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -652 668 | -1 140 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 408 | 240 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 686 | 52 182 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 492 277 | 6 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 523 371 | 58 922 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 614 | 44 873 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 836 139 | 83 518 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 777 | 512 277 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928 530 | 640 669 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -405 159 | -581 747 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 026 634 | -1 004 545 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 386 511 | 17 443 205 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 417 705 | 18 160 555 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 194 | -717 350 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 124 894 | 799 120 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 745 | 139 745 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 478 | 34 319 | 19 215 | 475 582 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 960 103 | 332 138 | 53 585 | 5 238 656 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 420 581 | 506 202 | 72 800 | 5 853 983 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 031 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 031 | 7 031 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 29 634 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 32 777 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 563 133 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 209 995 | 25 540 | 609 990 | 625 544 |
6N | Sur stocks et en cours | 805 772 | 48 638 | 16 127 | 838 283 |
6T | Sur comptes clients | 6 638 | 418 | 6 221 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 812 411 | 48 638 | 16 545 | 844 504 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 029 436 | 74 178 | 626 535 | 1 477 078 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 401 | 134 258 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 777 | 492 277 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 954 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 445 | |||
UX | Autres créances clients | 6 351 686 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 646 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 078 691 | |||
VB | T. V. A. | 25 070 | |||
VP | Divers | 145 364 | |||
VC | Groupe et associés | 729 130 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 152 229 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 513 536 | 9 504 583 | 8 954 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504 800 | 1 504 800 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 429 | 300 160 | 201 269 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 367 | 367 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 270 287 | 3 270 287 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 935 636 | 935 636 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 583 | 537 583 | ||
VW | T.V.A. | 259 168 | 259 168 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 439 | 59 439 | ||
VI | Groupe et associés | 604 955 | 604 955 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 629 | 171 629 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 845 294 | 7 644 025 | 201 269 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 469 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 558 980 | 139 745 | 419 235 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 445 444 | 379 539 | 65 905 | 93 036 |
AH | Fonds commercial | 121 043 | 96 043 | 25 000 | 25 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 84 943 | 84 943 | 643 923 | |
AN | Terrains | 330 834 | 330 834 | 330 834 | |
AP | Constructions | 4 040 893 | 2 207 219 | 1 833 674 | 1 937 854 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 914 553 | 2 520 317 | 394 236 | 381 974 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 663 188 | 511 120 | 152 067 | 152 410 |
AV | Immobilisations en cours | 4 722 | 4 722 | 3 042 | |
CU | Autres participations | 151 000 | 151 000 | 151 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 954 | 8 954 | 17 643 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 324 553 | 5 853 983 | 3 470 570 | 3 736 715 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 175 599 | 791 894 | 5 383 705 | 5 857 478 |
BN | En cours de production de biens | 1 724 515 | 1 724 515 | 1 333 367 | |
BP | En cours de production de services | 452 373 | 452 373 | 286 774 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 974 689 | 44 962 | 929 727 | 676 374 |
BT | Marchandises | 20 741 | 1 427 | 19 314 | 14 376 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 049 | 49 049 | 98 942 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 359 131 | 6 221 | 6 352 910 | 6 500 125 |
BZ | Autres créances | 2 993 223 | 2 993 223 | 2 327 577 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 350 000 | |||
CF | Disponibilités | 87 618 | 87 618 | 12 708 | |
CH | Charges constatées d’avance | 152 229 | 152 229 | 115 249 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 989 167 | 844 504 | 18 144 663 | 17 572 970 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 313 720 | 6 698 487 | 21 615 232 | 21 309 685 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 272 | 14 272 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 11 670 407 | 12 588 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 194 | -717 350 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 031 | 7 031 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 760 516 | 12 991 979 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 411 | 539 963 | ||
DQ | Provisions pour charges | 563 133 | 670 032 | ||
DR | TOTAL (III) | 625 544 | 1 209 995 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006 229 | 1 257 596 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 322 | 756 507 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383 878 | 304 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270 287 | 3 047 017 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 791 827 | 1 666 615 | ||
EA | Autres dettes | 171 629 | 75 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 229 172 | 7 107 711 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 615 232 | 21 309 685 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 027 903 | 6 945 178 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 504 800 | 893 698 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 766 | 10 438 | 35 204 | 106 038 |
FD | Production vendue biens | 13 191 231 | 3 598 041 | 16 789 272 | 15 250 515 |
FG | Production vendue services | 958 759 | 409 549 | 1 368 308 | 1 215 140 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 174 756 | 4 018 027 | 18 192 783 | 16 571 693 |
FM | Production stockée | 994 242 | -483 828 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 404 779 | 208 963 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 259 152 | 1 063 729 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 850 978 | 17 360 576 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 097 | 23 471 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 024 | 8 660 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 524 879 | 5 385 973 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 425 221 | 684 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 079 638 | 5 293 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 382 728 | 436 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 512 947 | 4 680 340 | ||
FZ | Charges sociales | 1 936 109 | 2 050 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 506 202 | 384 152 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 638 | 122 788 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 763 | 108 132 | ||
GE | Autres charges | 10 | 1 420 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 460 208 | 18 495 972 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -609 230 | -1 135 396 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 131 | 14 934 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 407 | 1 499 | ||
GN | Différences positives de change | 2 624 | 7 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 162 | 23 707 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 358 | 22 704 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 243 | 5 756 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 601 | 28 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 438 | -4 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -652 668 | -1 140 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 408 | 240 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 686 | 52 182 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 492 277 | 6 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 523 371 | 58 922 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 614 | 44 873 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 836 139 | 83 518 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 777 | 512 277 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928 530 | 640 669 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -405 159 | -581 747 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 026 634 | -1 004 545 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 386 511 | 17 443 205 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 417 705 | 18 160 555 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 194 | -717 350 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 124 894 | 799 120 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 745 | 139 745 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 478 | 34 319 | 19 215 | 475 582 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 960 103 | 332 138 | 53 585 | 5 238 656 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 420 581 | 506 202 | 72 800 | 5 853 983 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 031 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 031 | 7 031 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 29 634 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 32 777 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 563 133 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 209 995 | 25 540 | 609 990 | 625 544 |
6N | Sur stocks et en cours | 805 772 | 48 638 | 16 127 | 838 283 |
6T | Sur comptes clients | 6 638 | 418 | 6 221 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 812 411 | 48 638 | 16 545 | 844 504 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 029 436 | 74 178 | 626 535 | 1 477 078 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 401 | 134 258 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 777 | 492 277 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 954 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 445 | |||
UX | Autres créances clients | 6 351 686 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 646 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 078 691 | |||
VB | T. V. A. | 25 070 | |||
VP | Divers | 145 364 | |||
VC | Groupe et associés | 729 130 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 152 229 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 513 536 | 9 504 583 | 8 954 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504 800 | 1 504 800 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 429 | 300 160 | 201 269 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 367 | 367 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 270 287 | 3 270 287 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 935 636 | 935 636 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 583 | 537 583 | ||
VW | T.V.A. | 259 168 | 259 168 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 439 | 59 439 | ||
VI | Groupe et associés | 604 955 | 604 955 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 629 | 171 629 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 845 294 | 7 644 025 | 201 269 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 469 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 558 980 | 139 745 | 419 235 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 445 444 | 379 539 | 65 905 | 93 036 |
AH | Fonds commercial | 121 043 | 96 043 | 25 000 | 25 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 84 943 | 84 943 | 643 923 | |
AN | Terrains | 330 834 | 330 834 | 330 834 | |
AP | Constructions | 4 040 893 | 2 207 219 | 1 833 674 | 1 937 854 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 914 553 | 2 520 317 | 394 236 | 381 974 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 663 188 | 511 120 | 152 067 | 152 410 |
AV | Immobilisations en cours | 4 722 | 4 722 | 3 042 | |
CU | Autres participations | 151 000 | 151 000 | 151 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 954 | 8 954 | 17 643 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 324 553 | 5 853 983 | 3 470 570 | 3 736 715 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 175 599 | 791 894 | 5 383 705 | 5 857 478 |
BN | En cours de production de biens | 1 724 515 | 1 724 515 | 1 333 367 | |
BP | En cours de production de services | 452 373 | 452 373 | 286 774 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 974 689 | 44 962 | 929 727 | 676 374 |
BT | Marchandises | 20 741 | 1 427 | 19 314 | 14 376 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 049 | 49 049 | 98 942 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 359 131 | 6 221 | 6 352 910 | 6 500 125 |
BZ | Autres créances | 2 993 223 | 2 993 223 | 2 327 577 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 350 000 | |||
CF | Disponibilités | 87 618 | 87 618 | 12 708 | |
CH | Charges constatées d’avance | 152 229 | 152 229 | 115 249 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 989 167 | 844 504 | 18 144 663 | 17 572 970 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 313 720 | 6 698 487 | 21 615 232 | 21 309 685 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 272 | 14 272 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 11 670 407 | 12 588 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 194 | -717 350 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 031 | 7 031 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 760 516 | 12 991 979 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 411 | 539 963 | ||
DQ | Provisions pour charges | 563 133 | 670 032 | ||
DR | TOTAL (III) | 625 544 | 1 209 995 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006 229 | 1 257 596 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 322 | 756 507 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383 878 | 304 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270 287 | 3 047 017 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 791 827 | 1 666 615 | ||
EA | Autres dettes | 171 629 | 75 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 229 172 | 7 107 711 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 615 232 | 21 309 685 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 027 903 | 6 945 178 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 504 800 | 893 698 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 766 | 10 438 | 35 204 | 106 038 |
FD | Production vendue biens | 13 191 231 | 3 598 041 | 16 789 272 | 15 250 515 |
FG | Production vendue services | 958 759 | 409 549 | 1 368 308 | 1 215 140 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 174 756 | 4 018 027 | 18 192 783 | 16 571 693 |
FM | Production stockée | 994 242 | -483 828 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 404 779 | 208 963 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 259 152 | 1 063 729 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 850 978 | 17 360 576 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 097 | 23 471 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 024 | 8 660 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 524 879 | 5 385 973 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 425 221 | 684 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 079 638 | 5 293 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 382 728 | 436 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 512 947 | 4 680 340 | ||
FZ | Charges sociales | 1 936 109 | 2 050 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 506 202 | 384 152 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 638 | 122 788 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 763 | 108 132 | ||
GE | Autres charges | 10 | 1 420 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 460 208 | 18 495 972 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -609 230 | -1 135 396 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 131 | 14 934 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 407 | 1 499 | ||
GN | Différences positives de change | 2 624 | 7 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 162 | 23 707 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 358 | 22 704 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 243 | 5 756 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 601 | 28 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 438 | -4 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -652 668 | -1 140 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 408 | 240 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 686 | 52 182 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 492 277 | 6 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 523 371 | 58 922 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 614 | 44 873 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 836 139 | 83 518 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 777 | 512 277 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928 530 | 640 669 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -405 159 | -581 747 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 026 634 | -1 004 545 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 386 511 | 17 443 205 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 417 705 | 18 160 555 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 194 | -717 350 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 124 894 | 799 120 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 745 | 139 745 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 478 | 34 319 | 19 215 | 475 582 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 960 103 | 332 138 | 53 585 | 5 238 656 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 420 581 | 506 202 | 72 800 | 5 853 983 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 031 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 031 | 7 031 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 29 634 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 32 777 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 563 133 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 209 995 | 25 540 | 609 990 | 625 544 |
6N | Sur stocks et en cours | 805 772 | 48 638 | 16 127 | 838 283 |
6T | Sur comptes clients | 6 638 | 418 | 6 221 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 812 411 | 48 638 | 16 545 | 844 504 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 029 436 | 74 178 | 626 535 | 1 477 078 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 401 | 134 258 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 777 | 492 277 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 954 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 445 | |||
UX | Autres créances clients | 6 351 686 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 646 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 078 691 | |||
VB | T. V. A. | 25 070 | |||
VP | Divers | 145 364 | |||
VC | Groupe et associés | 729 130 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 152 229 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 513 536 | 9 504 583 | 8 954 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504 800 | 1 504 800 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 429 | 300 160 | 201 269 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 367 | 367 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 270 287 | 3 270 287 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 935 636 | 935 636 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 583 | 537 583 | ||
VW | T.V.A. | 259 168 | 259 168 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 439 | 59 439 | ||
VI | Groupe et associés | 604 955 | 604 955 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 629 | 171 629 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 845 294 | 7 644 025 | 201 269 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 469 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 558 980 | 139 745 | 419 235 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 445 444 | 379 539 | 65 905 | 93 036 |
AH | Fonds commercial | 121 043 | 96 043 | 25 000 | 25 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 84 943 | 84 943 | 643 923 | |
AN | Terrains | 330 834 | 330 834 | 330 834 | |
AP | Constructions | 4 040 893 | 2 207 219 | 1 833 674 | 1 937 854 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 914 553 | 2 520 317 | 394 236 | 381 974 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 663 188 | 511 120 | 152 067 | 152 410 |
AV | Immobilisations en cours | 4 722 | 4 722 | 3 042 | |
CU | Autres participations | 151 000 | 151 000 | 151 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 954 | 8 954 | 17 643 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 324 553 | 5 853 983 | 3 470 570 | 3 736 715 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 175 599 | 791 894 | 5 383 705 | 5 857 478 |
BN | En cours de production de biens | 1 724 515 | 1 724 515 | 1 333 367 | |
BP | En cours de production de services | 452 373 | 452 373 | 286 774 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 974 689 | 44 962 | 929 727 | 676 374 |
BT | Marchandises | 20 741 | 1 427 | 19 314 | 14 376 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 049 | 49 049 | 98 942 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 359 131 | 6 221 | 6 352 910 | 6 500 125 |
BZ | Autres créances | 2 993 223 | 2 993 223 | 2 327 577 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 350 000 | |||
CF | Disponibilités | 87 618 | 87 618 | 12 708 | |
CH | Charges constatées d’avance | 152 229 | 152 229 | 115 249 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 989 167 | 844 504 | 18 144 663 | 17 572 970 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 313 720 | 6 698 487 | 21 615 232 | 21 309 685 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 272 | 14 272 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 11 670 407 | 12 588 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 194 | -717 350 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 031 | 7 031 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 760 516 | 12 991 979 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 411 | 539 963 | ||
DQ | Provisions pour charges | 563 133 | 670 032 | ||
DR | TOTAL (III) | 625 544 | 1 209 995 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006 229 | 1 257 596 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 322 | 756 507 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383 878 | 304 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270 287 | 3 047 017 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 791 827 | 1 666 615 | ||
EA | Autres dettes | 171 629 | 75 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 229 172 | 7 107 711 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 615 232 | 21 309 685 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 027 903 | 6 945 178 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 504 800 | 893 698 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 766 | 10 438 | 35 204 | 106 038 |
FD | Production vendue biens | 13 191 231 | 3 598 041 | 16 789 272 | 15 250 515 |
FG | Production vendue services | 958 759 | 409 549 | 1 368 308 | 1 215 140 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 174 756 | 4 018 027 | 18 192 783 | 16 571 693 |
FM | Production stockée | 994 242 | -483 828 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 404 779 | 208 963 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 259 152 | 1 063 729 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 850 978 | 17 360 576 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 097 | 23 471 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 024 | 8 660 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 524 879 | 5 385 973 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 425 221 | 684 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 079 638 | 5 293 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 382 728 | 436 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 512 947 | 4 680 340 | ||
FZ | Charges sociales | 1 936 109 | 2 050 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 506 202 | 384 152 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 638 | 122 788 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 763 | 108 132 | ||
GE | Autres charges | 10 | 1 420 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 460 208 | 18 495 972 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -609 230 | -1 135 396 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 131 | 14 934 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 407 | 1 499 | ||
GN | Différences positives de change | 2 624 | 7 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 162 | 23 707 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 358 | 22 704 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 243 | 5 756 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 601 | 28 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 438 | -4 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -652 668 | -1 140 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 408 | 240 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 686 | 52 182 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 492 277 | 6 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 523 371 | 58 922 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 614 | 44 873 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 836 139 | 83 518 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 777 | 512 277 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928 530 | 640 669 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -405 159 | -581 747 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 026 634 | -1 004 545 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 386 511 | 17 443 205 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 417 705 | 18 160 555 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 194 | -717 350 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 124 894 | 799 120 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 745 | 139 745 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 478 | 34 319 | 19 215 | 475 582 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 960 103 | 332 138 | 53 585 | 5 238 656 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 420 581 | 506 202 | 72 800 | 5 853 983 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 031 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 031 | 7 031 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 29 634 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 32 777 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 563 133 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 209 995 | 25 540 | 609 990 | 625 544 |
6N | Sur stocks et en cours | 805 772 | 48 638 | 16 127 | 838 283 |
6T | Sur comptes clients | 6 638 | 418 | 6 221 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 812 411 | 48 638 | 16 545 | 844 504 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 029 436 | 74 178 | 626 535 | 1 477 078 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 401 | 134 258 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 777 | 492 277 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 954 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 445 | |||
UX | Autres créances clients | 6 351 686 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 646 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 078 691 | |||
VB | T. V. A. | 25 070 | |||
VP | Divers | 145 364 | |||
VC | Groupe et associés | 729 130 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 152 229 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 513 536 | 9 504 583 | 8 954 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504 800 | 1 504 800 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 429 | 300 160 | 201 269 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 367 | 367 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 270 287 | 3 270 287 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 935 636 | 935 636 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 583 | 537 583 | ||
VW | T.V.A. | 259 168 | 259 168 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 439 | 59 439 | ||
VI | Groupe et associés | 604 955 | 604 955 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 629 | 171 629 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 845 294 | 7 644 025 | 201 269 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 469 |