Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 98 520 | 97 296 | 1 224 | 8 479 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 856 | 46 003 | 38 853 | 926 |
AH | Fonds commercial | 270 689 | 270 689 | 270 689 | |
AN | Terrains | 402 450 | 38 924 | 363 526 | 366 043 |
AP | Constructions | 7 779 395 | 2 133 287 | 5 646 108 | 4 689 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 836 141 | 10 357 776 | 14 478 365 | 12 302 362 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 608 017 | 392 118 | 215 899 | 229 996 |
AV | Immobilisations en cours | 302 206 | 302 206 | 530 997 | |
AX | Avances et acomptes | 1 082 623 | 1 082 623 | 2 578 038 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 675 | 4 675 | 4 675 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 469 571 | 13 065 404 | 22 404 167 | 20 982 066 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 750 615 | 348 043 | 3 402 572 | 2 917 324 |
BN | En cours de production de biens | 1 022 457 | 8 752 | 1 013 705 | 1 165 735 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 151 912 | 80 602 | 1 071 310 | 1 252 530 |
BT | Marchandises | 25 783 | 1 090 | 24 693 | 41 284 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 472 | 5 472 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 449 130 | 161 989 | 6 287 142 | 5 191 588 |
BZ | Autres créances | 1 688 906 | 1 688 906 | 964 492 | |
CF | Disponibilités | 2 556 391 | 2 556 391 | 2 773 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 150 406 | 150 406 | 266 067 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 801 072 | 600 475 | 16 200 597 | 14 572 829 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 270 643 | 13 665 880 | 38 604 763 | 35 554 895 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 705 000 | 15 705 000 | ||
DH | Report à nouveau | -11 269 672 | -12 307 956 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 283 | 1 038 284 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 182 917 | 14 835 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 364 783 | 3 057 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 526 312 | 7 507 601 | ||
DP | Provisions pour risques | 272 900 | 328 680 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 147 000 | 1 041 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 419 900 | 1 369 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 | 2 438 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 200 746 | 20 062 948 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 680 233 | 316 988 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 026 622 | 3 879 875 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 634 270 | 2 079 564 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 861 | 22 767 | ||
EA | Autres dettes | 69 902 | 123 802 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 189 231 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 658 551 | 26 677 614 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 604 763 | 35 554 895 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 22 200 746 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 860 774 | 24 438 703 | 35 299 477 | 32 736 512 |
FG | Production vendue services | 674 597 | 674 597 | 833 768 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 860 774 | 25 113 300 | 35 974 074 | 33 570 281 |
FM | Production stockée | -407 041 | -473 924 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 28 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 727 692 | 373 821 | ||
FQ | Autres produits | -78 | 73 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 322 847 | 33 470 250 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 295 048 | 270 365 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 622 | 243 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 617 051 | 12 647 709 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -482 867 | -553 359 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 302 940 | 6 777 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 691 247 | 687 719 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 654 699 | 6 240 894 | ||
FZ | Charges sociales | 2 905 635 | 2 747 096 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 140 717 | 2 077 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 259 199 | 315 777 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 240 900 | 93 966 | ||
GE | Autres charges | 191 156 | 2 012 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 831 347 | 31 551 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 491 500 | 1 919 248 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 895 | 52 319 | ||
GN | Différences positives de change | 6 916 | 7 945 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 811 | 60 264 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 519 270 | 607 479 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 449 | 39 294 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 528 719 | 646 773 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -485 908 | -586 509 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 005 592 | 1 332 738 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 | 4 091 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 923 | 64 495 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 365 878 | 968 107 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 398 974 | 1 036 693 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 390 | 2 801 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 070 | 51 091 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 673 224 | 1 277 255 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865 683 | 1 331 147 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -466 709 | -294 454 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 764 632 | 34 567 206 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 221 349 | 33 528 922 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 543 283 | 1 038 284 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 041 | 7 255 | 97 296 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 160 | 6 844 | 46 003 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 063 537 | 2 126 618 | 268 050 | 12 922 105 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 192 737 | 2 140 717 | 268 050 | 13 065 404 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 364 783 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 057 438 | 673 224 | 365 878 | 3 364 783 |
4A | Provisions pour litiges | 200 900 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 147 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 369 680 | 240 900 | 190 680 | 1 419 900 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 057 438 | 673 224 | 365 878 | 3 364 783 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 240 900 | 190 680 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 673 224 | 365 878 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 675 | 4 675 | ||
UX | Autres créances clients | 1 688 906 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 406 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 293 117 | 7 756 898 | 536 220 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917 | 917 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 637 500 | 137 500 | 16 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 026 622 | 4 026 622 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 861 | 45 861 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 633 148 | 5 633 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 978 318 | 11 478 318 | 16 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 98 520 | 97 296 | 1 224 | 8 479 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 856 | 46 003 | 38 853 | 926 |
AH | Fonds commercial | 270 689 | 270 689 | 270 689 | |
AN | Terrains | 402 450 | 38 924 | 363 526 | 366 043 |
AP | Constructions | 7 779 395 | 2 133 287 | 5 646 108 | 4 689 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 836 141 | 10 357 776 | 14 478 365 | 12 302 362 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 608 017 | 392 118 | 215 899 | 229 996 |
AV | Immobilisations en cours | 302 206 | 302 206 | 530 997 | |
AX | Avances et acomptes | 1 082 623 | 1 082 623 | 2 578 038 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 675 | 4 675 | 4 675 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 469 571 | 13 065 404 | 22 404 167 | 20 982 066 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 750 615 | 348 043 | 3 402 572 | 2 917 324 |
BN | En cours de production de biens | 1 022 457 | 8 752 | 1 013 705 | 1 165 735 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 151 912 | 80 602 | 1 071 310 | 1 252 530 |
BT | Marchandises | 25 783 | 1 090 | 24 693 | 41 284 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 472 | 5 472 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 449 130 | 161 989 | 6 287 142 | 5 191 588 |
BZ | Autres créances | 1 688 906 | 1 688 906 | 964 492 | |
CF | Disponibilités | 2 556 391 | 2 556 391 | 2 773 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 150 406 | 150 406 | 266 067 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 801 072 | 600 475 | 16 200 597 | 14 572 829 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 270 643 | 13 665 880 | 38 604 763 | 35 554 895 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 705 000 | 15 705 000 | ||
DH | Report à nouveau | -11 269 672 | -12 307 956 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 283 | 1 038 284 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 182 917 | 14 835 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 364 783 | 3 057 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 526 312 | 7 507 601 | ||
DP | Provisions pour risques | 272 900 | 328 680 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 147 000 | 1 041 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 419 900 | 1 369 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 | 2 438 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 200 746 | 20 062 948 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 680 233 | 316 988 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 026 622 | 3 879 875 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 634 270 | 2 079 564 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 861 | 22 767 | ||
EA | Autres dettes | 69 902 | 123 802 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 189 231 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 658 551 | 26 677 614 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 604 763 | 35 554 895 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 22 200 746 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 860 774 | 24 438 703 | 35 299 477 | 32 736 512 |
FG | Production vendue services | 674 597 | 674 597 | 833 768 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 860 774 | 25 113 300 | 35 974 074 | 33 570 281 |
FM | Production stockée | -407 041 | -473 924 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 28 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 727 692 | 373 821 | ||
FQ | Autres produits | -78 | 73 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 322 847 | 33 470 250 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 295 048 | 270 365 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 622 | 243 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 617 051 | 12 647 709 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -482 867 | -553 359 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 302 940 | 6 777 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 691 247 | 687 719 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 654 699 | 6 240 894 | ||
FZ | Charges sociales | 2 905 635 | 2 747 096 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 140 717 | 2 077 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 259 199 | 315 777 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 240 900 | 93 966 | ||
GE | Autres charges | 191 156 | 2 012 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 831 347 | 31 551 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 491 500 | 1 919 248 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 895 | 52 319 | ||
GN | Différences positives de change | 6 916 | 7 945 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 811 | 60 264 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 519 270 | 607 479 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 449 | 39 294 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 528 719 | 646 773 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -485 908 | -586 509 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 005 592 | 1 332 738 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 | 4 091 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 923 | 64 495 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 365 878 | 968 107 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 398 974 | 1 036 693 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 390 | 2 801 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 070 | 51 091 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 673 224 | 1 277 255 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865 683 | 1 331 147 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -466 709 | -294 454 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 764 632 | 34 567 206 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 221 349 | 33 528 922 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 543 283 | 1 038 284 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 041 | 7 255 | 97 296 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 160 | 6 844 | 46 003 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 063 537 | 2 126 618 | 268 050 | 12 922 105 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 192 737 | 2 140 717 | 268 050 | 13 065 404 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 364 783 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 057 438 | 673 224 | 365 878 | 3 364 783 |
4A | Provisions pour litiges | 200 900 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 147 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 369 680 | 240 900 | 190 680 | 1 419 900 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 057 438 | 673 224 | 365 878 | 3 364 783 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 240 900 | 190 680 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 673 224 | 365 878 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 675 | 4 675 | ||
UX | Autres créances clients | 1 688 906 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 406 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 293 117 | 7 756 898 | 536 220 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917 | 917 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 637 500 | 137 500 | 16 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 026 622 | 4 026 622 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 861 | 45 861 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 633 148 | 5 633 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 978 318 | 11 478 318 | 16 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 98 520 | 97 296 | 1 224 | 8 479 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 856 | 46 003 | 38 853 | 926 |
AH | Fonds commercial | 270 689 | 270 689 | 270 689 | |
AN | Terrains | 402 450 | 38 924 | 363 526 | 366 043 |
AP | Constructions | 7 779 395 | 2 133 287 | 5 646 108 | 4 689 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 836 141 | 10 357 776 | 14 478 365 | 12 302 362 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 608 017 | 392 118 | 215 899 | 229 996 |
AV | Immobilisations en cours | 302 206 | 302 206 | 530 997 | |
AX | Avances et acomptes | 1 082 623 | 1 082 623 | 2 578 038 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 675 | 4 675 | 4 675 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 469 571 | 13 065 404 | 22 404 167 | 20 982 066 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 750 615 | 348 043 | 3 402 572 | 2 917 324 |
BN | En cours de production de biens | 1 022 457 | 8 752 | 1 013 705 | 1 165 735 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 151 912 | 80 602 | 1 071 310 | 1 252 530 |
BT | Marchandises | 25 783 | 1 090 | 24 693 | 41 284 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 472 | 5 472 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 449 130 | 161 989 | 6 287 142 | 5 191 588 |
BZ | Autres créances | 1 688 906 | 1 688 906 | 964 492 | |
CF | Disponibilités | 2 556 391 | 2 556 391 | 2 773 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 150 406 | 150 406 | 266 067 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 801 072 | 600 475 | 16 200 597 | 14 572 829 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 270 643 | 13 665 880 | 38 604 763 | 35 554 895 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 705 000 | 15 705 000 | ||
DH | Report à nouveau | -11 269 672 | -12 307 956 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 283 | 1 038 284 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 182 917 | 14 835 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 364 783 | 3 057 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 526 312 | 7 507 601 | ||
DP | Provisions pour risques | 272 900 | 328 680 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 147 000 | 1 041 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 419 900 | 1 369 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 | 2 438 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 200 746 | 20 062 948 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 680 233 | 316 988 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 026 622 | 3 879 875 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 634 270 | 2 079 564 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 861 | 22 767 | ||
EA | Autres dettes | 69 902 | 123 802 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 189 231 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 658 551 | 26 677 614 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 604 763 | 35 554 895 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 22 200 746 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 860 774 | 24 438 703 | 35 299 477 | 32 736 512 |
FG | Production vendue services | 674 597 | 674 597 | 833 768 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 860 774 | 25 113 300 | 35 974 074 | 33 570 281 |
FM | Production stockée | -407 041 | -473 924 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 28 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 727 692 | 373 821 | ||
FQ | Autres produits | -78 | 73 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 322 847 | 33 470 250 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 295 048 | 270 365 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 622 | 243 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 617 051 | 12 647 709 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -482 867 | -553 359 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 302 940 | 6 777 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 691 247 | 687 719 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 654 699 | 6 240 894 | ||
FZ | Charges sociales | 2 905 635 | 2 747 096 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 140 717 | 2 077 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 259 199 | 315 777 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 240 900 | 93 966 | ||
GE | Autres charges | 191 156 | 2 012 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 831 347 | 31 551 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 491 500 | 1 919 248 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 895 | 52 319 | ||
GN | Différences positives de change | 6 916 | 7 945 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 811 | 60 264 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 519 270 | 607 479 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 449 | 39 294 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 528 719 | 646 773 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -485 908 | -586 509 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 005 592 | 1 332 738 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 | 4 091 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 923 | 64 495 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 365 878 | 968 107 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 398 974 | 1 036 693 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 390 | 2 801 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 070 | 51 091 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 673 224 | 1 277 255 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865 683 | 1 331 147 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -466 709 | -294 454 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 764 632 | 34 567 206 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 221 349 | 33 528 922 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 543 283 | 1 038 284 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 041 | 7 255 | 97 296 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 160 | 6 844 | 46 003 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 063 537 | 2 126 618 | 268 050 | 12 922 105 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 192 737 | 2 140 717 | 268 050 | 13 065 404 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 364 783 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 057 438 | 673 224 | 365 878 | 3 364 783 |
4A | Provisions pour litiges | 200 900 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 147 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 369 680 | 240 900 | 190 680 | 1 419 900 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 057 438 | 673 224 | 365 878 | 3 364 783 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 240 900 | 190 680 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 673 224 | 365 878 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 675 | 4 675 | ||
UX | Autres créances clients | 1 688 906 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 406 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 293 117 | 7 756 898 | 536 220 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917 | 917 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 637 500 | 137 500 | 16 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 026 622 | 4 026 622 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 861 | 45 861 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 633 148 | 5 633 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 978 318 | 11 478 318 | 16 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 98 520 | 97 296 | 1 224 | 8 479 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 856 | 46 003 | 38 853 | 926 |
AH | Fonds commercial | 270 689 | 270 689 | 270 689 | |
AN | Terrains | 402 450 | 38 924 | 363 526 | 366 043 |
AP | Constructions | 7 779 395 | 2 133 287 | 5 646 108 | 4 689 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 836 141 | 10 357 776 | 14 478 365 | 12 302 362 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 608 017 | 392 118 | 215 899 | 229 996 |
AV | Immobilisations en cours | 302 206 | 302 206 | 530 997 | |
AX | Avances et acomptes | 1 082 623 | 1 082 623 | 2 578 038 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 675 | 4 675 | 4 675 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 469 571 | 13 065 404 | 22 404 167 | 20 982 066 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 750 615 | 348 043 | 3 402 572 | 2 917 324 |
BN | En cours de production de biens | 1 022 457 | 8 752 | 1 013 705 | 1 165 735 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 151 912 | 80 602 | 1 071 310 | 1 252 530 |
BT | Marchandises | 25 783 | 1 090 | 24 693 | 41 284 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 472 | 5 472 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 449 130 | 161 989 | 6 287 142 | 5 191 588 |
BZ | Autres créances | 1 688 906 | 1 688 906 | 964 492 | |
CF | Disponibilités | 2 556 391 | 2 556 391 | 2 773 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 150 406 | 150 406 | 266 067 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 801 072 | 600 475 | 16 200 597 | 14 572 829 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 270 643 | 13 665 880 | 38 604 763 | 35 554 895 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 705 000 | 15 705 000 | ||
DH | Report à nouveau | -11 269 672 | -12 307 956 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 283 | 1 038 284 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 182 917 | 14 835 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 364 783 | 3 057 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 526 312 | 7 507 601 | ||
DP | Provisions pour risques | 272 900 | 328 680 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 147 000 | 1 041 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 419 900 | 1 369 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 | 2 438 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 200 746 | 20 062 948 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 680 233 | 316 988 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 026 622 | 3 879 875 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 634 270 | 2 079 564 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 861 | 22 767 | ||
EA | Autres dettes | 69 902 | 123 802 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 189 231 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 658 551 | 26 677 614 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 604 763 | 35 554 895 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 22 200 746 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 860 774 | 24 438 703 | 35 299 477 | 32 736 512 |
FG | Production vendue services | 674 597 | 674 597 | 833 768 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 860 774 | 25 113 300 | 35 974 074 | 33 570 281 |
FM | Production stockée | -407 041 | -473 924 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 28 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 727 692 | 373 821 | ||
FQ | Autres produits | -78 | 73 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 322 847 | 33 470 250 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 295 048 | 270 365 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 622 | 243 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 617 051 | 12 647 709 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -482 867 | -553 359 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 302 940 | 6 777 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 691 247 | 687 719 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 654 699 | 6 240 894 | ||
FZ | Charges sociales | 2 905 635 | 2 747 096 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 140 717 | 2 077 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 259 199 | 315 777 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 240 900 | 93 966 | ||
GE | Autres charges | 191 156 | 2 012 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 831 347 | 31 551 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 491 500 | 1 919 248 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 895 | 52 319 | ||
GN | Différences positives de change | 6 916 | 7 945 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 811 | 60 264 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 519 270 | 607 479 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 449 | 39 294 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 528 719 | 646 773 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -485 908 | -586 509 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 005 592 | 1 332 738 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 | 4 091 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 923 | 64 495 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 365 878 | 968 107 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 398 974 | 1 036 693 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 390 | 2 801 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 070 | 51 091 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 673 224 | 1 277 255 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865 683 | 1 331 147 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -466 709 | -294 454 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 764 632 | 34 567 206 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 221 349 | 33 528 922 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 543 283 | 1 038 284 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 041 | 7 255 | 97 296 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 160 | 6 844 | 46 003 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 063 537 | 2 126 618 | 268 050 | 12 922 105 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 192 737 | 2 140 717 | 268 050 | 13 065 404 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 364 783 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 057 438 | 673 224 | 365 878 | 3 364 783 |
4A | Provisions pour litiges | 200 900 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 147 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 369 680 | 240 900 | 190 680 | 1 419 900 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 057 438 | 673 224 | 365 878 | 3 364 783 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 240 900 | 190 680 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 673 224 | 365 878 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 675 | 4 675 | ||
UX | Autres créances clients | 1 688 906 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 406 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 293 117 | 7 756 898 | 536 220 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917 | 917 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 637 500 | 137 500 | 16 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 026 622 | 4 026 622 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 861 | 45 861 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 633 148 | 5 633 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 978 318 | 11 478 318 | 16 500 000 |