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de Vacqueville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 163 | 30 086 | 1 078 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 311 | 59 374 | 25 937 | 30 044 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 070 | 88 389 | 37 681 | 29 228 |
BD | Autres titres immobilisés | 31 | 31 | 31 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 087 | 12 087 | 12 087 | |
BJ | TOTAL (I) | 254 663 | 177 848 | 76 815 | 71 390 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 701 | 15 701 | 14 189 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 345 886 | 40 131 | 305 755 | 285 413 |
BZ | Autres créances | 36 138 | 36 138 | 31 544 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 795 | 12 795 | 12 795 | |
CF | Disponibilités | 74 417 | 74 417 | 50 320 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 314 | 23 314 | 20 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 508 251 | 40 131 | 468 120 | 414 688 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 914 | 217 979 | 544 935 | 486 078 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DH | Report à nouveau | -124 932 | -76 795 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 574 | -48 137 | ||
DL | TOTAL (I) | 72 141 | -42 433 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 800 | 50 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 800 | 50 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 001 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 500 | 210 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 854 | 114 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 944 | 131 481 | ||
EA | Autres dettes | 8 228 | 6 852 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 467 | |||
EC | TOTAL (IV) | 421 993 | 477 711 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 544 935 | 486 078 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 222 211 | 1 222 211 | 1 112 966 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 222 211 | 1 222 211 | 1 112 966 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 388 | 6 815 | ||
FQ | Autres produits | 107 | 74 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 230 706 | 1 119 855 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 207 | 11 030 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 720 641 | 727 404 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 630 | 20 538 | ||
FY | Salaires et traitements | 250 023 | 233 124 | ||
FZ | Charges sociales | 102 313 | 105 814 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 132 | 11 609 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 50 800 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 697 | 4 823 | ||
GE | Autres charges | 22 | 97 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 111 665 | 1 165 239 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 041 | -45 383 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 193 | 301 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 193 | 301 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 661 | 6 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 661 | 6 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 467 | -6 011 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 574 | -51 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 257 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 257 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 257 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 899 | 1 123 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 325 | 1 171 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 574 | -48 137 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 982 | 2 103 | 30 086 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 092 | 12 029 | 1 358 | 147 762 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 165 074 | 14 132 | 1 358 | 177 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 800 | 50 800 | ||
6T | Sur comptes clients | 37 838 | 2 697 | 404 | 40 131 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 838 | 2 697 | 404 | 40 131 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 638 | 2 697 | 404 | 90 931 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 697 | 404 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 087 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 103 | |||
UX | Autres créances clients | 297 783 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 72 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 601 | |||
VB | T. V. A. | 19 826 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 426 | 405 338 | 12 087 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 854 | 139 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 736 | 19 736 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 865 | 28 865 | ||
VW | T.V.A. | 69 640 | 69 640 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 703 | 3 703 | ||
VI | Groupe et associés | 150 500 | 150 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 228 | 8 228 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 467 | 1 467 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 993 | 421 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 163 | 30 086 | 1 078 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 311 | 59 374 | 25 937 | 30 044 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 070 | 88 389 | 37 681 | 29 228 |
BD | Autres titres immobilisés | 31 | 31 | 31 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 087 | 12 087 | 12 087 | |
BJ | TOTAL (I) | 254 663 | 177 848 | 76 815 | 71 390 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 701 | 15 701 | 14 189 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 345 886 | 40 131 | 305 755 | 285 413 |
BZ | Autres créances | 36 138 | 36 138 | 31 544 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 795 | 12 795 | 12 795 | |
CF | Disponibilités | 74 417 | 74 417 | 50 320 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 314 | 23 314 | 20 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 508 251 | 40 131 | 468 120 | 414 688 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 914 | 217 979 | 544 935 | 486 078 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DH | Report à nouveau | -124 932 | -76 795 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 574 | -48 137 | ||
DL | TOTAL (I) | 72 141 | -42 433 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 800 | 50 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 800 | 50 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 001 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 500 | 210 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 854 | 114 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 944 | 131 481 | ||
EA | Autres dettes | 8 228 | 6 852 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 467 | |||
EC | TOTAL (IV) | 421 993 | 477 711 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 544 935 | 486 078 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 222 211 | 1 222 211 | 1 112 966 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 222 211 | 1 222 211 | 1 112 966 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 388 | 6 815 | ||
FQ | Autres produits | 107 | 74 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 230 706 | 1 119 855 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 207 | 11 030 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 720 641 | 727 404 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 630 | 20 538 | ||
FY | Salaires et traitements | 250 023 | 233 124 | ||
FZ | Charges sociales | 102 313 | 105 814 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 132 | 11 609 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 50 800 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 697 | 4 823 | ||
GE | Autres charges | 22 | 97 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 111 665 | 1 165 239 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 041 | -45 383 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 193 | 301 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 193 | 301 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 661 | 6 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 661 | 6 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 467 | -6 011 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 574 | -51 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 257 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 257 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 257 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 899 | 1 123 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 325 | 1 171 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 574 | -48 137 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 982 | 2 103 | 30 086 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 092 | 12 029 | 1 358 | 147 762 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 165 074 | 14 132 | 1 358 | 177 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 800 | 50 800 | ||
6T | Sur comptes clients | 37 838 | 2 697 | 404 | 40 131 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 838 | 2 697 | 404 | 40 131 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 638 | 2 697 | 404 | 90 931 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 697 | 404 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 087 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 103 | |||
UX | Autres créances clients | 297 783 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 72 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 601 | |||
VB | T. V. A. | 19 826 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 426 | 405 338 | 12 087 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 854 | 139 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 736 | 19 736 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 865 | 28 865 | ||
VW | T.V.A. | 69 640 | 69 640 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 703 | 3 703 | ||
VI | Groupe et associés | 150 500 | 150 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 228 | 8 228 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 467 | 1 467 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 993 | 421 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 163 | 30 086 | 1 078 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 311 | 59 374 | 25 937 | 30 044 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 070 | 88 389 | 37 681 | 29 228 |
BD | Autres titres immobilisés | 31 | 31 | 31 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 087 | 12 087 | 12 087 | |
BJ | TOTAL (I) | 254 663 | 177 848 | 76 815 | 71 390 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 701 | 15 701 | 14 189 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 345 886 | 40 131 | 305 755 | 285 413 |
BZ | Autres créances | 36 138 | 36 138 | 31 544 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 795 | 12 795 | 12 795 | |
CF | Disponibilités | 74 417 | 74 417 | 50 320 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 314 | 23 314 | 20 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 508 251 | 40 131 | 468 120 | 414 688 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 914 | 217 979 | 544 935 | 486 078 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DH | Report à nouveau | -124 932 | -76 795 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 574 | -48 137 | ||
DL | TOTAL (I) | 72 141 | -42 433 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 800 | 50 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 800 | 50 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 001 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 500 | 210 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 854 | 114 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 944 | 131 481 | ||
EA | Autres dettes | 8 228 | 6 852 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 467 | |||
EC | TOTAL (IV) | 421 993 | 477 711 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 544 935 | 486 078 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 222 211 | 1 222 211 | 1 112 966 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 222 211 | 1 222 211 | 1 112 966 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 388 | 6 815 | ||
FQ | Autres produits | 107 | 74 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 230 706 | 1 119 855 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 207 | 11 030 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 720 641 | 727 404 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 630 | 20 538 | ||
FY | Salaires et traitements | 250 023 | 233 124 | ||
FZ | Charges sociales | 102 313 | 105 814 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 132 | 11 609 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 50 800 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 697 | 4 823 | ||
GE | Autres charges | 22 | 97 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 111 665 | 1 165 239 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 041 | -45 383 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 193 | 301 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 193 | 301 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 661 | 6 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 661 | 6 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 467 | -6 011 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 574 | -51 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 257 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 257 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 257 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 899 | 1 123 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 325 | 1 171 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 574 | -48 137 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 982 | 2 103 | 30 086 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 092 | 12 029 | 1 358 | 147 762 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 165 074 | 14 132 | 1 358 | 177 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 800 | 50 800 | ||
6T | Sur comptes clients | 37 838 | 2 697 | 404 | 40 131 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 838 | 2 697 | 404 | 40 131 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 638 | 2 697 | 404 | 90 931 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 697 | 404 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 087 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 103 | |||
UX | Autres créances clients | 297 783 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 72 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 601 | |||
VB | T. V. A. | 19 826 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 426 | 405 338 | 12 087 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 854 | 139 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 736 | 19 736 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 865 | 28 865 | ||
VW | T.V.A. | 69 640 | 69 640 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 703 | 3 703 | ||
VI | Groupe et associés | 150 500 | 150 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 228 | 8 228 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 467 | 1 467 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 993 | 421 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 163 | 30 086 | 1 078 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 311 | 59 374 | 25 937 | 30 044 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 070 | 88 389 | 37 681 | 29 228 |
BD | Autres titres immobilisés | 31 | 31 | 31 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 087 | 12 087 | 12 087 | |
BJ | TOTAL (I) | 254 663 | 177 848 | 76 815 | 71 390 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 701 | 15 701 | 14 189 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 345 886 | 40 131 | 305 755 | 285 413 |
BZ | Autres créances | 36 138 | 36 138 | 31 544 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 795 | 12 795 | 12 795 | |
CF | Disponibilités | 74 417 | 74 417 | 50 320 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 314 | 23 314 | 20 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 508 251 | 40 131 | 468 120 | 414 688 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 914 | 217 979 | 544 935 | 486 078 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DH | Report à nouveau | -124 932 | -76 795 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 574 | -48 137 | ||
DL | TOTAL (I) | 72 141 | -42 433 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 800 | 50 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 800 | 50 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 001 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 500 | 210 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 854 | 114 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 944 | 131 481 | ||
EA | Autres dettes | 8 228 | 6 852 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 467 | |||
EC | TOTAL (IV) | 421 993 | 477 711 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 544 935 | 486 078 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 222 211 | 1 222 211 | 1 112 966 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 222 211 | 1 222 211 | 1 112 966 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 388 | 6 815 | ||
FQ | Autres produits | 107 | 74 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 230 706 | 1 119 855 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 207 | 11 030 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 720 641 | 727 404 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 630 | 20 538 | ||
FY | Salaires et traitements | 250 023 | 233 124 | ||
FZ | Charges sociales | 102 313 | 105 814 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 132 | 11 609 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 50 800 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 697 | 4 823 | ||
GE | Autres charges | 22 | 97 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 111 665 | 1 165 239 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 041 | -45 383 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 193 | 301 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 193 | 301 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 661 | 6 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 661 | 6 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 467 | -6 011 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 574 | -51 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 257 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 257 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 257 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 899 | 1 123 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 325 | 1 171 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 574 | -48 137 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 982 | 2 103 | 30 086 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 092 | 12 029 | 1 358 | 147 762 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 165 074 | 14 132 | 1 358 | 177 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 800 | 50 800 | ||
6T | Sur comptes clients | 37 838 | 2 697 | 404 | 40 131 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 838 | 2 697 | 404 | 40 131 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 638 | 2 697 | 404 | 90 931 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 697 | 404 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 087 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 103 | |||
UX | Autres créances clients | 297 783 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 72 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 601 | |||
VB | T. V. A. | 19 826 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 426 | 405 338 | 12 087 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 854 | 139 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 736 | 19 736 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 865 | 28 865 | ||
VW | T.V.A. | 69 640 | 69 640 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 703 | 3 703 | ||
VI | Groupe et associés | 150 500 | 150 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 228 | 8 228 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 467 | 1 467 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 993 | 421 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 163 | 30 086 | 1 078 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 311 | 59 374 | 25 937 | 30 044 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 070 | 88 389 | 37 681 | 29 228 |
BD | Autres titres immobilisés | 31 | 31 | 31 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 087 | 12 087 | 12 087 | |
BJ | TOTAL (I) | 254 663 | 177 848 | 76 815 | 71 390 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 701 | 15 701 | 14 189 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 345 886 | 40 131 | 305 755 | 285 413 |
BZ | Autres créances | 36 138 | 36 138 | 31 544 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 795 | 12 795 | 12 795 | |
CF | Disponibilités | 74 417 | 74 417 | 50 320 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 314 | 23 314 | 20 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 508 251 | 40 131 | 468 120 | 414 688 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 914 | 217 979 | 544 935 | 486 078 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DH | Report à nouveau | -124 932 | -76 795 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 574 | -48 137 | ||
DL | TOTAL (I) | 72 141 | -42 433 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 800 | 50 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 800 | 50 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 001 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 500 | 210 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 854 | 114 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 944 | 131 481 | ||
EA | Autres dettes | 8 228 | 6 852 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 467 | |||
EC | TOTAL (IV) | 421 993 | 477 711 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 544 935 | 486 078 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 222 211 | 1 222 211 | 1 112 966 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 222 211 | 1 222 211 | 1 112 966 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 388 | 6 815 | ||
FQ | Autres produits | 107 | 74 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 230 706 | 1 119 855 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 207 | 11 030 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 720 641 | 727 404 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 630 | 20 538 | ||
FY | Salaires et traitements | 250 023 | 233 124 | ||
FZ | Charges sociales | 102 313 | 105 814 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 132 | 11 609 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 50 800 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 697 | 4 823 | ||
GE | Autres charges | 22 | 97 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 111 665 | 1 165 239 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 041 | -45 383 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 193 | 301 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 193 | 301 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 661 | 6 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 661 | 6 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 467 | -6 011 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 574 | -51 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 257 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 257 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 257 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 899 | 1 123 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 325 | 1 171 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 574 | -48 137 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 982 | 2 103 | 30 086 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 092 | 12 029 | 1 358 | 147 762 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 165 074 | 14 132 | 1 358 | 177 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 800 | 50 800 | ||
6T | Sur comptes clients | 37 838 | 2 697 | 404 | 40 131 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 838 | 2 697 | 404 | 40 131 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 638 | 2 697 | 404 | 90 931 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 697 | 404 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 087 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 103 | |||
UX | Autres créances clients | 297 783 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 72 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 601 | |||
VB | T. V. A. | 19 826 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 426 | 405 338 | 12 087 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 854 | 139 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 736 | 19 736 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 865 | 28 865 | ||
VW | T.V.A. | 69 640 | 69 640 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 703 | 3 703 | ||
VI | Groupe et associés | 150 500 | 150 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 228 | 8 228 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 467 | 1 467 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 993 | 421 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 163 | 30 086 | 1 078 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 311 | 59 374 | 25 937 | 30 044 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 070 | 88 389 | 37 681 | 29 228 |
BD | Autres titres immobilisés | 31 | 31 | 31 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 087 | 12 087 | 12 087 | |
BJ | TOTAL (I) | 254 663 | 177 848 | 76 815 | 71 390 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 701 | 15 701 | 14 189 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 345 886 | 40 131 | 305 755 | 285 413 |
BZ | Autres créances | 36 138 | 36 138 | 31 544 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 795 | 12 795 | 12 795 | |
CF | Disponibilités | 74 417 | 74 417 | 50 320 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 314 | 23 314 | 20 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 508 251 | 40 131 | 468 120 | 414 688 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 914 | 217 979 | 544 935 | 486 078 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DH | Report à nouveau | -124 932 | -76 795 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 574 | -48 137 | ||
DL | TOTAL (I) | 72 141 | -42 433 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 800 | 50 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 800 | 50 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 001 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 500 | 210 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 854 | 114 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 944 | 131 481 | ||
EA | Autres dettes | 8 228 | 6 852 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 467 | |||
EC | TOTAL (IV) | 421 993 | 477 711 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 544 935 | 486 078 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 222 211 | 1 222 211 | 1 112 966 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 222 211 | 1 222 211 | 1 112 966 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 388 | 6 815 | ||
FQ | Autres produits | 107 | 74 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 230 706 | 1 119 855 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 207 | 11 030 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 720 641 | 727 404 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 630 | 20 538 | ||
FY | Salaires et traitements | 250 023 | 233 124 | ||
FZ | Charges sociales | 102 313 | 105 814 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 132 | 11 609 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 50 800 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 697 | 4 823 | ||
GE | Autres charges | 22 | 97 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 111 665 | 1 165 239 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 041 | -45 383 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 193 | 301 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 193 | 301 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 661 | 6 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 661 | 6 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 467 | -6 011 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 574 | -51 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 257 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 257 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 257 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 899 | 1 123 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 325 | 1 171 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 574 | -48 137 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 982 | 2 103 | 30 086 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 092 | 12 029 | 1 358 | 147 762 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 165 074 | 14 132 | 1 358 | 177 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 800 | 50 800 | ||
6T | Sur comptes clients | 37 838 | 2 697 | 404 | 40 131 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 838 | 2 697 | 404 | 40 131 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 638 | 2 697 | 404 | 90 931 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 697 | 404 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 087 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 103 | |||
UX | Autres créances clients | 297 783 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 72 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 601 | |||
VB | T. V. A. | 19 826 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 426 | 405 338 | 12 087 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 854 | 139 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 736 | 19 736 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 865 | 28 865 | ||
VW | T.V.A. | 69 640 | 69 640 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 703 | 3 703 | ||
VI | Groupe et associés | 150 500 | 150 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 228 | 8 228 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 467 | 1 467 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 993 | 421 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 163 | 30 086 | 1 078 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 311 | 59 374 | 25 937 | 30 044 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 070 | 88 389 | 37 681 | 29 228 |
BD | Autres titres immobilisés | 31 | 31 | 31 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 087 | 12 087 | 12 087 | |
BJ | TOTAL (I) | 254 663 | 177 848 | 76 815 | 71 390 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 701 | 15 701 | 14 189 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 345 886 | 40 131 | 305 755 | 285 413 |
BZ | Autres créances | 36 138 | 36 138 | 31 544 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 795 | 12 795 | 12 795 | |
CF | Disponibilités | 74 417 | 74 417 | 50 320 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 314 | 23 314 | 20 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 508 251 | 40 131 | 468 120 | 414 688 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 914 | 217 979 | 544 935 | 486 078 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DH | Report à nouveau | -124 932 | -76 795 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 574 | -48 137 | ||
DL | TOTAL (I) | 72 141 | -42 433 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 800 | 50 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 800 | 50 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 001 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 500 | 210 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 854 | 114 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 944 | 131 481 | ||
EA | Autres dettes | 8 228 | 6 852 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 467 | |||
EC | TOTAL (IV) | 421 993 | 477 711 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 544 935 | 486 078 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 222 211 | 1 222 211 | 1 112 966 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 222 211 | 1 222 211 | 1 112 966 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 388 | 6 815 | ||
FQ | Autres produits | 107 | 74 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 230 706 | 1 119 855 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 207 | 11 030 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 720 641 | 727 404 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 630 | 20 538 | ||
FY | Salaires et traitements | 250 023 | 233 124 | ||
FZ | Charges sociales | 102 313 | 105 814 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 132 | 11 609 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 50 800 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 697 | 4 823 | ||
GE | Autres charges | 22 | 97 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 111 665 | 1 165 239 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 041 | -45 383 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 193 | 301 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 193 | 301 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 661 | 6 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 661 | 6 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 467 | -6 011 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 574 | -51 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 257 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 257 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 257 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 899 | 1 123 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 325 | 1 171 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 574 | -48 137 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 982 | 2 103 | 30 086 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 092 | 12 029 | 1 358 | 147 762 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 165 074 | 14 132 | 1 358 | 177 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 800 | 50 800 | ||
6T | Sur comptes clients | 37 838 | 2 697 | 404 | 40 131 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 838 | 2 697 | 404 | 40 131 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 638 | 2 697 | 404 | 90 931 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 697 | 404 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 087 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 103 | |||
UX | Autres créances clients | 297 783 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 72 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 601 | |||
VB | T. V. A. | 19 826 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 426 | 405 338 | 12 087 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 854 | 139 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 736 | 19 736 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 865 | 28 865 | ||
VW | T.V.A. | 69 640 | 69 640 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 703 | 3 703 | ||
VI | Groupe et associés | 150 500 | 150 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 228 | 8 228 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 467 | 1 467 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 993 | 421 993 |