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de Champigny-sous-Varennes
de Champigny-sous-Varennes
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 844 | 47 555 | 28 289 | 18 234 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 387 | 15 739 | 2 648 | 1 782 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 028 | 108 464 | 83 564 | 99 393 |
CU | Autres participations | 20 500 | 20 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 949 | 7 949 | 5 874 | |
BJ | TOTAL (I) | 314 708 | 171 759 | 142 949 | 125 283 |
BT | Marchandises | 777 372 | 777 372 | 642 002 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 540 633 | 282 083 | 1 258 549 | 1 473 426 |
BZ | Autres créances | 217 627 | 217 627 | 226 308 | |
CF | Disponibilités | 311 839 | 311 839 | 239 536 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 700 | 43 700 | 45 889 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 891 170 | 282 083 | 2 609 087 | 2 627 161 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 878 | 453 842 | 2 752 036 | 2 752 443 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 131 362 | 131 362 | ||
DH | Report à nouveau | 1 425 457 | 1 449 150 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 863 | -23 694 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 879 682 | 1 721 819 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 637 | 90 637 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 637 | 90 637 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 | 654 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 793 | 576 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 638 | 338 745 | ||
EA | Autres dettes | 19 393 | 24 139 | ||
EC | TOTAL (IV) | 781 717 | 939 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 036 | 2 752 443 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 717 | 939 988 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 832 148 | 703 515 | 3 535 663 | 3 817 205 |
FG | Production vendue services | 1 405 517 | 5 461 | 1 410 978 | 1 392 135 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 237 665 | 708 976 | 4 946 641 | 5 209 340 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 377 | 105 440 | ||
FQ | Autres produits | 8 566 | 743 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 016 584 | 5 315 523 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 049 078 | 2 278 247 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -135 369 | -9 323 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 715 | 12 776 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 979 515 | 951 316 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 129 | 60 634 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 160 793 | 1 338 745 | ||
FZ | Charges sociales | 521 733 | 585 310 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 146 | 48 701 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 060 | |||
GE | Autres charges | 61 435 | 48 908 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 783 234 | 5 315 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 233 350 | 210 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 040 | 3 702 | ||
GN | Différences positives de change | 7 435 | 42 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 475 | 3 744 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 615 | 4 150 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 134 | 9 174 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 749 | 13 325 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 727 | -9 581 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 077 | -9 371 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 273 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 381 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 381 | 20 273 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 910 | 30 264 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 825 | 4 332 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 735 | 34 596 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 646 | -14 323 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 860 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 080 440 | 5 339 539 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 922 578 | 5 363 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 157 863 | -23 694 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 480 | 9 819 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 630 | 56 239 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 519 | 14 945 | 26 908 | 47 555 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 541 | 26 202 | 8 540 | 124 203 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 060 | 41 146 | 35 448 | 171 759 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 90 637 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 637 | 90 637 | ||
6T | Sur comptes clients | 249 770 | 38 060 | 5 747 | 282 083 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 249 770 | 38 060 | 5 747 | 282 083 |
7C | TOTAL GENERAL | 340 407 | 38 060 | 5 747 | 372 720 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 060 | 5 747 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 949 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 310 473 | |||
UX | Autres créances clients | 1 230 159 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 844 | |||
VB | T. V. A. | 18 722 | |||
VP | Divers | 9 585 | |||
VC | Groupe et associés | 170 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 974 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 700 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 908 | 1 801 960 | 7 949 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 | 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 451 793 | 451 793 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 189 | 90 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 731 | 125 731 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 306 | 30 306 | ||
VW | T.V.A. | 47 231 | 47 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 181 | 16 181 | ||
VI | Groupe et associés | 654 | 654 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 393 | 19 393 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 717 | 781 717 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 844 | 47 555 | 28 289 | 18 234 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 387 | 15 739 | 2 648 | 1 782 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 028 | 108 464 | 83 564 | 99 393 |
CU | Autres participations | 20 500 | 20 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 949 | 7 949 | 5 874 | |
BJ | TOTAL (I) | 314 708 | 171 759 | 142 949 | 125 283 |
BT | Marchandises | 777 372 | 777 372 | 642 002 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 540 633 | 282 083 | 1 258 549 | 1 473 426 |
BZ | Autres créances | 217 627 | 217 627 | 226 308 | |
CF | Disponibilités | 311 839 | 311 839 | 239 536 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 700 | 43 700 | 45 889 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 891 170 | 282 083 | 2 609 087 | 2 627 161 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 878 | 453 842 | 2 752 036 | 2 752 443 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 131 362 | 131 362 | ||
DH | Report à nouveau | 1 425 457 | 1 449 150 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 863 | -23 694 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 879 682 | 1 721 819 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 637 | 90 637 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 637 | 90 637 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 | 654 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 793 | 576 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 638 | 338 745 | ||
EA | Autres dettes | 19 393 | 24 139 | ||
EC | TOTAL (IV) | 781 717 | 939 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 036 | 2 752 443 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 717 | 939 988 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 832 148 | 703 515 | 3 535 663 | 3 817 205 |
FG | Production vendue services | 1 405 517 | 5 461 | 1 410 978 | 1 392 135 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 237 665 | 708 976 | 4 946 641 | 5 209 340 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 377 | 105 440 | ||
FQ | Autres produits | 8 566 | 743 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 016 584 | 5 315 523 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 049 078 | 2 278 247 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -135 369 | -9 323 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 715 | 12 776 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 979 515 | 951 316 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 129 | 60 634 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 160 793 | 1 338 745 | ||
FZ | Charges sociales | 521 733 | 585 310 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 146 | 48 701 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 060 | |||
GE | Autres charges | 61 435 | 48 908 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 783 234 | 5 315 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 233 350 | 210 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 040 | 3 702 | ||
GN | Différences positives de change | 7 435 | 42 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 475 | 3 744 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 615 | 4 150 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 134 | 9 174 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 749 | 13 325 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 727 | -9 581 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 077 | -9 371 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 273 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 381 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 381 | 20 273 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 910 | 30 264 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 825 | 4 332 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 735 | 34 596 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 646 | -14 323 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 860 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 080 440 | 5 339 539 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 922 578 | 5 363 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 157 863 | -23 694 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 480 | 9 819 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 630 | 56 239 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 519 | 14 945 | 26 908 | 47 555 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 541 | 26 202 | 8 540 | 124 203 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 060 | 41 146 | 35 448 | 171 759 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 90 637 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 637 | 90 637 | ||
6T | Sur comptes clients | 249 770 | 38 060 | 5 747 | 282 083 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 249 770 | 38 060 | 5 747 | 282 083 |
7C | TOTAL GENERAL | 340 407 | 38 060 | 5 747 | 372 720 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 060 | 5 747 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 949 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 310 473 | |||
UX | Autres créances clients | 1 230 159 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 844 | |||
VB | T. V. A. | 18 722 | |||
VP | Divers | 9 585 | |||
VC | Groupe et associés | 170 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 974 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 700 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 908 | 1 801 960 | 7 949 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 | 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 451 793 | 451 793 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 189 | 90 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 731 | 125 731 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 306 | 30 306 | ||
VW | T.V.A. | 47 231 | 47 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 181 | 16 181 | ||
VI | Groupe et associés | 654 | 654 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 393 | 19 393 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 717 | 781 717 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 844 | 47 555 | 28 289 | 18 234 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 387 | 15 739 | 2 648 | 1 782 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 028 | 108 464 | 83 564 | 99 393 |
CU | Autres participations | 20 500 | 20 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 949 | 7 949 | 5 874 | |
BJ | TOTAL (I) | 314 708 | 171 759 | 142 949 | 125 283 |
BT | Marchandises | 777 372 | 777 372 | 642 002 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 540 633 | 282 083 | 1 258 549 | 1 473 426 |
BZ | Autres créances | 217 627 | 217 627 | 226 308 | |
CF | Disponibilités | 311 839 | 311 839 | 239 536 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 700 | 43 700 | 45 889 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 891 170 | 282 083 | 2 609 087 | 2 627 161 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 878 | 453 842 | 2 752 036 | 2 752 443 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 131 362 | 131 362 | ||
DH | Report à nouveau | 1 425 457 | 1 449 150 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 863 | -23 694 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 879 682 | 1 721 819 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 637 | 90 637 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 637 | 90 637 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 | 654 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 793 | 576 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 638 | 338 745 | ||
EA | Autres dettes | 19 393 | 24 139 | ||
EC | TOTAL (IV) | 781 717 | 939 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 036 | 2 752 443 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 717 | 939 988 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 832 148 | 703 515 | 3 535 663 | 3 817 205 |
FG | Production vendue services | 1 405 517 | 5 461 | 1 410 978 | 1 392 135 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 237 665 | 708 976 | 4 946 641 | 5 209 340 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 377 | 105 440 | ||
FQ | Autres produits | 8 566 | 743 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 016 584 | 5 315 523 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 049 078 | 2 278 247 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -135 369 | -9 323 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 715 | 12 776 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 979 515 | 951 316 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 129 | 60 634 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 160 793 | 1 338 745 | ||
FZ | Charges sociales | 521 733 | 585 310 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 146 | 48 701 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 060 | |||
GE | Autres charges | 61 435 | 48 908 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 783 234 | 5 315 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 233 350 | 210 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 040 | 3 702 | ||
GN | Différences positives de change | 7 435 | 42 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 475 | 3 744 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 615 | 4 150 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 134 | 9 174 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 749 | 13 325 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 727 | -9 581 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 077 | -9 371 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 273 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 381 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 381 | 20 273 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 910 | 30 264 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 825 | 4 332 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 735 | 34 596 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 646 | -14 323 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 860 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 080 440 | 5 339 539 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 922 578 | 5 363 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 157 863 | -23 694 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 480 | 9 819 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 630 | 56 239 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 519 | 14 945 | 26 908 | 47 555 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 541 | 26 202 | 8 540 | 124 203 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 060 | 41 146 | 35 448 | 171 759 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 90 637 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 637 | 90 637 | ||
6T | Sur comptes clients | 249 770 | 38 060 | 5 747 | 282 083 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 249 770 | 38 060 | 5 747 | 282 083 |
7C | TOTAL GENERAL | 340 407 | 38 060 | 5 747 | 372 720 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 060 | 5 747 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 949 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 310 473 | |||
UX | Autres créances clients | 1 230 159 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 844 | |||
VB | T. V. A. | 18 722 | |||
VP | Divers | 9 585 | |||
VC | Groupe et associés | 170 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 974 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 700 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 908 | 1 801 960 | 7 949 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 | 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 451 793 | 451 793 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 189 | 90 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 731 | 125 731 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 306 | 30 306 | ||
VW | T.V.A. | 47 231 | 47 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 181 | 16 181 | ||
VI | Groupe et associés | 654 | 654 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 393 | 19 393 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 717 | 781 717 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 844 | 47 555 | 28 289 | 18 234 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 387 | 15 739 | 2 648 | 1 782 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 028 | 108 464 | 83 564 | 99 393 |
CU | Autres participations | 20 500 | 20 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 949 | 7 949 | 5 874 | |
BJ | TOTAL (I) | 314 708 | 171 759 | 142 949 | 125 283 |
BT | Marchandises | 777 372 | 777 372 | 642 002 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 540 633 | 282 083 | 1 258 549 | 1 473 426 |
BZ | Autres créances | 217 627 | 217 627 | 226 308 | |
CF | Disponibilités | 311 839 | 311 839 | 239 536 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 700 | 43 700 | 45 889 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 891 170 | 282 083 | 2 609 087 | 2 627 161 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 878 | 453 842 | 2 752 036 | 2 752 443 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 131 362 | 131 362 | ||
DH | Report à nouveau | 1 425 457 | 1 449 150 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 863 | -23 694 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 879 682 | 1 721 819 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 637 | 90 637 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 637 | 90 637 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 | 654 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 793 | 576 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 638 | 338 745 | ||
EA | Autres dettes | 19 393 | 24 139 | ||
EC | TOTAL (IV) | 781 717 | 939 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 036 | 2 752 443 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 717 | 939 988 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 832 148 | 703 515 | 3 535 663 | 3 817 205 |
FG | Production vendue services | 1 405 517 | 5 461 | 1 410 978 | 1 392 135 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 237 665 | 708 976 | 4 946 641 | 5 209 340 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 377 | 105 440 | ||
FQ | Autres produits | 8 566 | 743 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 016 584 | 5 315 523 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 049 078 | 2 278 247 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -135 369 | -9 323 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 715 | 12 776 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 979 515 | 951 316 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 129 | 60 634 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 160 793 | 1 338 745 | ||
FZ | Charges sociales | 521 733 | 585 310 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 146 | 48 701 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 060 | |||
GE | Autres charges | 61 435 | 48 908 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 783 234 | 5 315 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 233 350 | 210 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 040 | 3 702 | ||
GN | Différences positives de change | 7 435 | 42 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 475 | 3 744 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 615 | 4 150 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 134 | 9 174 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 749 | 13 325 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 727 | -9 581 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 077 | -9 371 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 273 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 381 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 381 | 20 273 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 910 | 30 264 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 825 | 4 332 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 735 | 34 596 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 646 | -14 323 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 860 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 080 440 | 5 339 539 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 922 578 | 5 363 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 157 863 | -23 694 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 480 | 9 819 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 630 | 56 239 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 519 | 14 945 | 26 908 | 47 555 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 541 | 26 202 | 8 540 | 124 203 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 060 | 41 146 | 35 448 | 171 759 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 90 637 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 637 | 90 637 | ||
6T | Sur comptes clients | 249 770 | 38 060 | 5 747 | 282 083 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 249 770 | 38 060 | 5 747 | 282 083 |
7C | TOTAL GENERAL | 340 407 | 38 060 | 5 747 | 372 720 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 060 | 5 747 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 949 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 310 473 | |||
UX | Autres créances clients | 1 230 159 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 844 | |||
VB | T. V. A. | 18 722 | |||
VP | Divers | 9 585 | |||
VC | Groupe et associés | 170 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 974 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 700 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 908 | 1 801 960 | 7 949 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 | 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 451 793 | 451 793 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 189 | 90 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 731 | 125 731 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 306 | 30 306 | ||
VW | T.V.A. | 47 231 | 47 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 181 | 16 181 | ||
VI | Groupe et associés | 654 | 654 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 393 | 19 393 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 717 | 781 717 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 844 | 47 555 | 28 289 | 18 234 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 387 | 15 739 | 2 648 | 1 782 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 028 | 108 464 | 83 564 | 99 393 |
CU | Autres participations | 20 500 | 20 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 949 | 7 949 | 5 874 | |
BJ | TOTAL (I) | 314 708 | 171 759 | 142 949 | 125 283 |
BT | Marchandises | 777 372 | 777 372 | 642 002 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 540 633 | 282 083 | 1 258 549 | 1 473 426 |
BZ | Autres créances | 217 627 | 217 627 | 226 308 | |
CF | Disponibilités | 311 839 | 311 839 | 239 536 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 700 | 43 700 | 45 889 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 891 170 | 282 083 | 2 609 087 | 2 627 161 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 878 | 453 842 | 2 752 036 | 2 752 443 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 131 362 | 131 362 | ||
DH | Report à nouveau | 1 425 457 | 1 449 150 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 863 | -23 694 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 879 682 | 1 721 819 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 637 | 90 637 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 637 | 90 637 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 | 654 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 793 | 576 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 638 | 338 745 | ||
EA | Autres dettes | 19 393 | 24 139 | ||
EC | TOTAL (IV) | 781 717 | 939 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 036 | 2 752 443 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 717 | 939 988 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 832 148 | 703 515 | 3 535 663 | 3 817 205 |
FG | Production vendue services | 1 405 517 | 5 461 | 1 410 978 | 1 392 135 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 237 665 | 708 976 | 4 946 641 | 5 209 340 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 377 | 105 440 | ||
FQ | Autres produits | 8 566 | 743 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 016 584 | 5 315 523 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 049 078 | 2 278 247 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -135 369 | -9 323 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 715 | 12 776 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 979 515 | 951 316 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 129 | 60 634 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 160 793 | 1 338 745 | ||
FZ | Charges sociales | 521 733 | 585 310 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 146 | 48 701 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 060 | |||
GE | Autres charges | 61 435 | 48 908 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 783 234 | 5 315 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 233 350 | 210 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 040 | 3 702 | ||
GN | Différences positives de change | 7 435 | 42 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 475 | 3 744 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 615 | 4 150 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 134 | 9 174 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 749 | 13 325 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 727 | -9 581 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 077 | -9 371 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 273 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 381 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 381 | 20 273 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 910 | 30 264 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 825 | 4 332 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 735 | 34 596 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 646 | -14 323 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 860 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 080 440 | 5 339 539 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 922 578 | 5 363 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 157 863 | -23 694 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 480 | 9 819 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 630 | 56 239 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 519 | 14 945 | 26 908 | 47 555 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 541 | 26 202 | 8 540 | 124 203 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 060 | 41 146 | 35 448 | 171 759 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 90 637 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 637 | 90 637 | ||
6T | Sur comptes clients | 249 770 | 38 060 | 5 747 | 282 083 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 249 770 | 38 060 | 5 747 | 282 083 |
7C | TOTAL GENERAL | 340 407 | 38 060 | 5 747 | 372 720 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 060 | 5 747 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 949 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 310 473 | |||
UX | Autres créances clients | 1 230 159 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 844 | |||
VB | T. V. A. | 18 722 | |||
VP | Divers | 9 585 | |||
VC | Groupe et associés | 170 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 974 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 700 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 908 | 1 801 960 | 7 949 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 | 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 451 793 | 451 793 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 189 | 90 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 731 | 125 731 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 306 | 30 306 | ||
VW | T.V.A. | 47 231 | 47 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 181 | 16 181 | ||
VI | Groupe et associés | 654 | 654 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 393 | 19 393 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 717 | 781 717 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 844 | 47 555 | 28 289 | 18 234 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 387 | 15 739 | 2 648 | 1 782 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 028 | 108 464 | 83 564 | 99 393 |
CU | Autres participations | 20 500 | 20 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 949 | 7 949 | 5 874 | |
BJ | TOTAL (I) | 314 708 | 171 759 | 142 949 | 125 283 |
BT | Marchandises | 777 372 | 777 372 | 642 002 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 540 633 | 282 083 | 1 258 549 | 1 473 426 |
BZ | Autres créances | 217 627 | 217 627 | 226 308 | |
CF | Disponibilités | 311 839 | 311 839 | 239 536 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 700 | 43 700 | 45 889 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 891 170 | 282 083 | 2 609 087 | 2 627 161 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 878 | 453 842 | 2 752 036 | 2 752 443 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 131 362 | 131 362 | ||
DH | Report à nouveau | 1 425 457 | 1 449 150 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 863 | -23 694 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 879 682 | 1 721 819 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 637 | 90 637 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 637 | 90 637 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 | 654 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 793 | 576 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 638 | 338 745 | ||
EA | Autres dettes | 19 393 | 24 139 | ||
EC | TOTAL (IV) | 781 717 | 939 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 036 | 2 752 443 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 717 | 939 988 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 832 148 | 703 515 | 3 535 663 | 3 817 205 |
FG | Production vendue services | 1 405 517 | 5 461 | 1 410 978 | 1 392 135 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 237 665 | 708 976 | 4 946 641 | 5 209 340 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 377 | 105 440 | ||
FQ | Autres produits | 8 566 | 743 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 016 584 | 5 315 523 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 049 078 | 2 278 247 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -135 369 | -9 323 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 715 | 12 776 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 979 515 | 951 316 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 129 | 60 634 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 160 793 | 1 338 745 | ||
FZ | Charges sociales | 521 733 | 585 310 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 146 | 48 701 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 060 | |||
GE | Autres charges | 61 435 | 48 908 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 783 234 | 5 315 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 233 350 | 210 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 040 | 3 702 | ||
GN | Différences positives de change | 7 435 | 42 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 475 | 3 744 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 615 | 4 150 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 134 | 9 174 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 749 | 13 325 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 727 | -9 581 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 077 | -9 371 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 273 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 381 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 381 | 20 273 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 910 | 30 264 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 825 | 4 332 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 735 | 34 596 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 646 | -14 323 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 860 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 080 440 | 5 339 539 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 922 578 | 5 363 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 157 863 | -23 694 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 480 | 9 819 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 630 | 56 239 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 519 | 14 945 | 26 908 | 47 555 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 541 | 26 202 | 8 540 | 124 203 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 060 | 41 146 | 35 448 | 171 759 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 90 637 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 637 | 90 637 | ||
6T | Sur comptes clients | 249 770 | 38 060 | 5 747 | 282 083 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 249 770 | 38 060 | 5 747 | 282 083 |
7C | TOTAL GENERAL | 340 407 | 38 060 | 5 747 | 372 720 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 060 | 5 747 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 949 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 310 473 | |||
UX | Autres créances clients | 1 230 159 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 844 | |||
VB | T. V. A. | 18 722 | |||
VP | Divers | 9 585 | |||
VC | Groupe et associés | 170 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 974 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 700 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 908 | 1 801 960 | 7 949 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 | 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 451 793 | 451 793 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 189 | 90 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 731 | 125 731 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 306 | 30 306 | ||
VW | T.V.A. | 47 231 | 47 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 181 | 16 181 | ||
VI | Groupe et associés | 654 | 654 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 393 | 19 393 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 717 | 781 717 |