Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 691 | 16 433 | 18 258 | |
AH | Fonds commercial | 700 109 | 700 109 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 950 | 31 357 | 88 593 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 583 498 | 253 706 | 329 792 | |
AV | Immobilisations en cours | 34 941 | 34 941 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 701 | 701 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 57 735 | 57 735 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 531 625 | 301 496 | 1 230 129 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 425 | 71 425 | ||
BT | Marchandises | 7 295 854 | 7 295 854 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 503 | 3 503 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 620 458 | 60 841 | 13 559 616 | |
BZ | Autres créances | 4 235 592 | 4 235 592 | ||
CF | Disponibilités | 425 453 | 425 453 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 517 473 | 517 473 | ||
CJ | TOTAL (II) | 26 169 757 | 60 841 | 26 108 916 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 701 382 | 362 337 | 27 339 045 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 977 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DG | Autres réserves | 739 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 121 726 | |||
DK | Provisions réglementées | 39 505 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 607 946 | |||
DP | Provisions pour risques | 47 106 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 966 | |||
DR | TOTAL (III) | 51 072 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634 023 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 053 771 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 799 894 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 309 561 | |||
EA | Autres dettes | 3 877 781 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 998 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 680 027 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 339 045 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 680 027 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 628 827 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 730 268 | 41 806 454 | 94 536 722 | |
FG | Production vendue services | 4 373 550 | 51 006 | 4 424 556 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 103 818 | 41 857 460 | 98 961 278 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 682 | |||
FQ | Autres produits | 24 311 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 99 118 271 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 845 018 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -97 198 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 223 162 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 527 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 607 743 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 325 484 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 230 175 | |||
FZ | Charges sociales | 446 088 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 418 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 777 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 966 | |||
GE | Autres charges | 8 535 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 92 690 639 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 427 632 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 22 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 946 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 968 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 165 319 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 165 319 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -155 351 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 272 281 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 730 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 120 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 350 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 851 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 957 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 808 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 458 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 142 097 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 139 589 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 017 863 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 121 726 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 73 955 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 357 | 8 766 | 1 690 | 16 433 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 223 | 84 652 | 67 812 | 285 063 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 277 580 | 93 418 | 69 502 | 301 496 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 47 106 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 966 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 106 | 3 966 | 51 072 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 106 | 3 966 | 51 072 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 742 | 58 727 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 957 | 6 120 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 735 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 918 | |||
UX | Autres créances clients | 13 550 539 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 250 | |||
VB | T. V. A. | 2 509 037 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693 044 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 517 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 431 257 | 18 373 522 | 57 735 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 634 023 | 1 634 023 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 799 894 | 7 799 894 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 229 676 | 229 676 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 566 | 187 566 | ||
VW | T.V.A. | 712 665 | 712 665 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 179 654 | 179 654 | ||
VI | Groupe et associés | 6 053 771 | 6 053 771 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 877 781 | 3 877 781 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 998 | 4 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 680 027 | 20 680 027 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 691 | 16 433 | 18 258 | |
AH | Fonds commercial | 700 109 | 700 109 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 950 | 31 357 | 88 593 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 583 498 | 253 706 | 329 792 | |
AV | Immobilisations en cours | 34 941 | 34 941 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 701 | 701 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 57 735 | 57 735 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 531 625 | 301 496 | 1 230 129 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 425 | 71 425 | ||
BT | Marchandises | 7 295 854 | 7 295 854 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 503 | 3 503 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 620 458 | 60 841 | 13 559 616 | |
BZ | Autres créances | 4 235 592 | 4 235 592 | ||
CF | Disponibilités | 425 453 | 425 453 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 517 473 | 517 473 | ||
CJ | TOTAL (II) | 26 169 757 | 60 841 | 26 108 916 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 701 382 | 362 337 | 27 339 045 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 977 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DG | Autres réserves | 739 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 121 726 | |||
DK | Provisions réglementées | 39 505 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 607 946 | |||
DP | Provisions pour risques | 47 106 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 966 | |||
DR | TOTAL (III) | 51 072 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634 023 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 053 771 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 799 894 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 309 561 | |||
EA | Autres dettes | 3 877 781 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 998 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 680 027 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 339 045 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 680 027 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 628 827 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 730 268 | 41 806 454 | 94 536 722 | |
FG | Production vendue services | 4 373 550 | 51 006 | 4 424 556 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 103 818 | 41 857 460 | 98 961 278 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 682 | |||
FQ | Autres produits | 24 311 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 99 118 271 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 845 018 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -97 198 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 223 162 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 527 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 607 743 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 325 484 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 230 175 | |||
FZ | Charges sociales | 446 088 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 418 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 777 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 966 | |||
GE | Autres charges | 8 535 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 92 690 639 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 427 632 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 22 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 946 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 968 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 165 319 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 165 319 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -155 351 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 272 281 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 730 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 120 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 350 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 851 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 957 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 808 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 458 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 142 097 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 139 589 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 017 863 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 121 726 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 73 955 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 357 | 8 766 | 1 690 | 16 433 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 223 | 84 652 | 67 812 | 285 063 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 277 580 | 93 418 | 69 502 | 301 496 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 47 106 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 966 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 106 | 3 966 | 51 072 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 106 | 3 966 | 51 072 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 742 | 58 727 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 957 | 6 120 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 735 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 918 | |||
UX | Autres créances clients | 13 550 539 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 250 | |||
VB | T. V. A. | 2 509 037 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693 044 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 517 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 431 257 | 18 373 522 | 57 735 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 634 023 | 1 634 023 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 799 894 | 7 799 894 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 229 676 | 229 676 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 566 | 187 566 | ||
VW | T.V.A. | 712 665 | 712 665 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 179 654 | 179 654 | ||
VI | Groupe et associés | 6 053 771 | 6 053 771 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 877 781 | 3 877 781 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 998 | 4 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 680 027 | 20 680 027 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 691 | 16 433 | 18 258 | |
AH | Fonds commercial | 700 109 | 700 109 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 950 | 31 357 | 88 593 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 583 498 | 253 706 | 329 792 | |
AV | Immobilisations en cours | 34 941 | 34 941 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 701 | 701 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 57 735 | 57 735 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 531 625 | 301 496 | 1 230 129 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 425 | 71 425 | ||
BT | Marchandises | 7 295 854 | 7 295 854 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 503 | 3 503 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 620 458 | 60 841 | 13 559 616 | |
BZ | Autres créances | 4 235 592 | 4 235 592 | ||
CF | Disponibilités | 425 453 | 425 453 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 517 473 | 517 473 | ||
CJ | TOTAL (II) | 26 169 757 | 60 841 | 26 108 916 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 701 382 | 362 337 | 27 339 045 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 977 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DG | Autres réserves | 739 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 121 726 | |||
DK | Provisions réglementées | 39 505 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 607 946 | |||
DP | Provisions pour risques | 47 106 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 966 | |||
DR | TOTAL (III) | 51 072 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634 023 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 053 771 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 799 894 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 309 561 | |||
EA | Autres dettes | 3 877 781 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 998 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 680 027 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 339 045 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 680 027 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 628 827 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 730 268 | 41 806 454 | 94 536 722 | |
FG | Production vendue services | 4 373 550 | 51 006 | 4 424 556 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 103 818 | 41 857 460 | 98 961 278 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 682 | |||
FQ | Autres produits | 24 311 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 99 118 271 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 845 018 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -97 198 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 223 162 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 527 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 607 743 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 325 484 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 230 175 | |||
FZ | Charges sociales | 446 088 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 418 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 777 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 966 | |||
GE | Autres charges | 8 535 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 92 690 639 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 427 632 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 22 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 946 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 968 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 165 319 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 165 319 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -155 351 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 272 281 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 730 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 120 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 350 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 851 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 957 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 808 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 458 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 142 097 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 139 589 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 017 863 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 121 726 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 73 955 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 357 | 8 766 | 1 690 | 16 433 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 223 | 84 652 | 67 812 | 285 063 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 277 580 | 93 418 | 69 502 | 301 496 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 47 106 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 966 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 106 | 3 966 | 51 072 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 106 | 3 966 | 51 072 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 742 | 58 727 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 957 | 6 120 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 735 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 918 | |||
UX | Autres créances clients | 13 550 539 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 250 | |||
VB | T. V. A. | 2 509 037 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693 044 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 517 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 431 257 | 18 373 522 | 57 735 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 634 023 | 1 634 023 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 799 894 | 7 799 894 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 229 676 | 229 676 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 566 | 187 566 | ||
VW | T.V.A. | 712 665 | 712 665 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 179 654 | 179 654 | ||
VI | Groupe et associés | 6 053 771 | 6 053 771 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 877 781 | 3 877 781 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 998 | 4 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 680 027 | 20 680 027 |