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de Monthureux-sur-Saône
de Monthureux-sur-Saône
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 557 | 557 | ||
AH | Fonds commercial | 550 000 | 550 000 | ||
AP | Constructions | 220 647 | 140 072 | 80 575 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 128 | 143 023 | 221 106 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 259 | 60 268 | 9 991 | |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 795 | 35 795 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 256 386 | 343 919 | 912 467 | |
BT | Marchandises | 1 819 665 | 1 819 665 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 75 002 | 17 512 | 57 489 | |
BZ | Autres créances | 125 223 | 125 223 | ||
CF | Disponibilités | 37 922 | 37 922 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 404 | 15 404 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 073 215 | 17 512 | 2 055 703 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 602 | 361 432 | 2 968 170 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 830 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 211 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 16 003 | |||
DG | Autres réserves | 64 012 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 675 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 086 901 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 120 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 381 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 288 455 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 354 | |||
EA | Autres dettes | 18 959 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 881 269 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 170 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 077 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 515 125 | 5 515 125 | ||
FG | Production vendue services | 33 173 | 33 173 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 548 298 | 5 548 298 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 233 | |||
FQ | Autres produits | 139 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 557 670 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 662 604 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -46 636 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 316 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 708 877 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 479 | |||
FY | Salaires et traitements | 711 650 | |||
FZ | Charges sociales | 208 004 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 662 | |||
GE | Autres charges | 633 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 428 589 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 081 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 316 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 316 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 875 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 875 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 440 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 522 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 683 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 683 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 969 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 969 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 100 714 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 938 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 623 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 676 669 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 503 994 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 675 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 491 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 233 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467 | 89 | 557 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 791 | 73 572 | 343 363 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 270 258 | 73 662 | 343 919 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 512 | 17 512 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 512 | 17 512 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 17 512 | 17 512 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 795 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 715 | |||
UX | Autres créances clients | 53 286 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 111 | |||
VB | T. V. A. | 17 905 | |||
VP | Divers | 12 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 423 | 215 628 | 35 795 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 120 | 41 928 | 172 693 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 384 381 | 384 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 062 | 103 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 414 | 62 414 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 003 | 13 003 | ||
VW | T.V.A. | 43 567 | 43 567 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 409 | 66 409 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 354 | 6 354 | ||
VI | Groupe et associés | 934 000 | 934 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 959 | 18 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 269 | 1 674 077 | 172 693 | 34 499 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 920 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 308 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 557 | 557 | ||
AH | Fonds commercial | 550 000 | 550 000 | ||
AP | Constructions | 220 647 | 140 072 | 80 575 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 128 | 143 023 | 221 106 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 259 | 60 268 | 9 991 | |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 795 | 35 795 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 256 386 | 343 919 | 912 467 | |
BT | Marchandises | 1 819 665 | 1 819 665 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 75 002 | 17 512 | 57 489 | |
BZ | Autres créances | 125 223 | 125 223 | ||
CF | Disponibilités | 37 922 | 37 922 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 404 | 15 404 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 073 215 | 17 512 | 2 055 703 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 602 | 361 432 | 2 968 170 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 830 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 211 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 16 003 | |||
DG | Autres réserves | 64 012 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 675 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 086 901 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 120 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 381 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 288 455 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 354 | |||
EA | Autres dettes | 18 959 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 881 269 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 170 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 077 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 515 125 | 5 515 125 | ||
FG | Production vendue services | 33 173 | 33 173 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 548 298 | 5 548 298 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 233 | |||
FQ | Autres produits | 139 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 557 670 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 662 604 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -46 636 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 316 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 708 877 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 479 | |||
FY | Salaires et traitements | 711 650 | |||
FZ | Charges sociales | 208 004 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 662 | |||
GE | Autres charges | 633 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 428 589 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 081 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 316 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 316 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 875 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 875 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 440 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 522 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 683 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 683 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 969 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 969 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 100 714 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 938 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 623 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 676 669 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 503 994 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 675 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 491 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 233 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467 | 89 | 557 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 791 | 73 572 | 343 363 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 270 258 | 73 662 | 343 919 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 512 | 17 512 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 512 | 17 512 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 17 512 | 17 512 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 795 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 715 | |||
UX | Autres créances clients | 53 286 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 111 | |||
VB | T. V. A. | 17 905 | |||
VP | Divers | 12 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 423 | 215 628 | 35 795 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 120 | 41 928 | 172 693 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 384 381 | 384 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 062 | 103 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 414 | 62 414 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 003 | 13 003 | ||
VW | T.V.A. | 43 567 | 43 567 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 409 | 66 409 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 354 | 6 354 | ||
VI | Groupe et associés | 934 000 | 934 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 959 | 18 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 269 | 1 674 077 | 172 693 | 34 499 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 920 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 308 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 557 | 557 | ||
AH | Fonds commercial | 550 000 | 550 000 | ||
AP | Constructions | 220 647 | 140 072 | 80 575 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 128 | 143 023 | 221 106 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 259 | 60 268 | 9 991 | |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 795 | 35 795 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 256 386 | 343 919 | 912 467 | |
BT | Marchandises | 1 819 665 | 1 819 665 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 75 002 | 17 512 | 57 489 | |
BZ | Autres créances | 125 223 | 125 223 | ||
CF | Disponibilités | 37 922 | 37 922 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 404 | 15 404 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 073 215 | 17 512 | 2 055 703 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 602 | 361 432 | 2 968 170 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 830 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 211 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 16 003 | |||
DG | Autres réserves | 64 012 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 675 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 086 901 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 120 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 381 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 288 455 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 354 | |||
EA | Autres dettes | 18 959 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 881 269 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 170 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 077 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 515 125 | 5 515 125 | ||
FG | Production vendue services | 33 173 | 33 173 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 548 298 | 5 548 298 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 233 | |||
FQ | Autres produits | 139 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 557 670 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 662 604 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -46 636 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 316 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 708 877 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 479 | |||
FY | Salaires et traitements | 711 650 | |||
FZ | Charges sociales | 208 004 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 662 | |||
GE | Autres charges | 633 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 428 589 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 081 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 316 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 316 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 875 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 875 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 440 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 522 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 683 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 683 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 969 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 969 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 100 714 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 938 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 623 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 676 669 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 503 994 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 675 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 491 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 233 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467 | 89 | 557 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 791 | 73 572 | 343 363 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 270 258 | 73 662 | 343 919 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 512 | 17 512 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 512 | 17 512 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 17 512 | 17 512 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 795 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 715 | |||
UX | Autres créances clients | 53 286 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 111 | |||
VB | T. V. A. | 17 905 | |||
VP | Divers | 12 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 423 | 215 628 | 35 795 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 120 | 41 928 | 172 693 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 384 381 | 384 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 062 | 103 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 414 | 62 414 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 003 | 13 003 | ||
VW | T.V.A. | 43 567 | 43 567 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 409 | 66 409 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 354 | 6 354 | ||
VI | Groupe et associés | 934 000 | 934 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 959 | 18 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 269 | 1 674 077 | 172 693 | 34 499 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 920 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 308 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 557 | 557 | ||
AH | Fonds commercial | 550 000 | 550 000 | ||
AP | Constructions | 220 647 | 140 072 | 80 575 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 128 | 143 023 | 221 106 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 259 | 60 268 | 9 991 | |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 795 | 35 795 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 256 386 | 343 919 | 912 467 | |
BT | Marchandises | 1 819 665 | 1 819 665 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 75 002 | 17 512 | 57 489 | |
BZ | Autres créances | 125 223 | 125 223 | ||
CF | Disponibilités | 37 922 | 37 922 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 404 | 15 404 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 073 215 | 17 512 | 2 055 703 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 602 | 361 432 | 2 968 170 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 830 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 211 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 16 003 | |||
DG | Autres réserves | 64 012 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 675 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 086 901 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 120 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 381 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 288 455 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 354 | |||
EA | Autres dettes | 18 959 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 881 269 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 170 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 077 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 515 125 | 5 515 125 | ||
FG | Production vendue services | 33 173 | 33 173 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 548 298 | 5 548 298 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 233 | |||
FQ | Autres produits | 139 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 557 670 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 662 604 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -46 636 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 316 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 708 877 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 479 | |||
FY | Salaires et traitements | 711 650 | |||
FZ | Charges sociales | 208 004 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 662 | |||
GE | Autres charges | 633 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 428 589 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 081 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 316 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 316 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 875 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 875 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 440 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 522 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 683 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 683 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 969 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 969 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 100 714 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 938 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 623 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 676 669 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 503 994 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 675 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 491 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 233 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467 | 89 | 557 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 791 | 73 572 | 343 363 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 270 258 | 73 662 | 343 919 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 512 | 17 512 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 512 | 17 512 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 17 512 | 17 512 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 795 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 715 | |||
UX | Autres créances clients | 53 286 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 111 | |||
VB | T. V. A. | 17 905 | |||
VP | Divers | 12 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 423 | 215 628 | 35 795 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 120 | 41 928 | 172 693 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 384 381 | 384 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 062 | 103 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 414 | 62 414 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 003 | 13 003 | ||
VW | T.V.A. | 43 567 | 43 567 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 409 | 66 409 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 354 | 6 354 | ||
VI | Groupe et associés | 934 000 | 934 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 959 | 18 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 269 | 1 674 077 | 172 693 | 34 499 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 920 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 308 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 557 | 557 | ||
AH | Fonds commercial | 550 000 | 550 000 | ||
AP | Constructions | 220 647 | 140 072 | 80 575 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 128 | 143 023 | 221 106 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 259 | 60 268 | 9 991 | |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 795 | 35 795 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 256 386 | 343 919 | 912 467 | |
BT | Marchandises | 1 819 665 | 1 819 665 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 75 002 | 17 512 | 57 489 | |
BZ | Autres créances | 125 223 | 125 223 | ||
CF | Disponibilités | 37 922 | 37 922 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 404 | 15 404 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 073 215 | 17 512 | 2 055 703 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 602 | 361 432 | 2 968 170 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 830 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 211 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 16 003 | |||
DG | Autres réserves | 64 012 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 675 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 086 901 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 120 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 381 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 288 455 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 354 | |||
EA | Autres dettes | 18 959 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 881 269 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 170 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 077 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 515 125 | 5 515 125 | ||
FG | Production vendue services | 33 173 | 33 173 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 548 298 | 5 548 298 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 233 | |||
FQ | Autres produits | 139 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 557 670 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 662 604 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -46 636 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 316 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 708 877 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 479 | |||
FY | Salaires et traitements | 711 650 | |||
FZ | Charges sociales | 208 004 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 662 | |||
GE | Autres charges | 633 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 428 589 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 081 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 316 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 316 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 875 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 875 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 440 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 522 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 683 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 683 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 969 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 969 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 100 714 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 938 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 623 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 676 669 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 503 994 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 675 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 491 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 233 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467 | 89 | 557 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 791 | 73 572 | 343 363 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 270 258 | 73 662 | 343 919 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 512 | 17 512 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 512 | 17 512 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 17 512 | 17 512 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 795 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 715 | |||
UX | Autres créances clients | 53 286 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 111 | |||
VB | T. V. A. | 17 905 | |||
VP | Divers | 12 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 423 | 215 628 | 35 795 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 120 | 41 928 | 172 693 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 384 381 | 384 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 062 | 103 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 414 | 62 414 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 003 | 13 003 | ||
VW | T.V.A. | 43 567 | 43 567 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 409 | 66 409 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 354 | 6 354 | ||
VI | Groupe et associés | 934 000 | 934 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 959 | 18 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 269 | 1 674 077 | 172 693 | 34 499 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 920 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 308 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 557 | 557 | ||
AH | Fonds commercial | 550 000 | 550 000 | ||
AP | Constructions | 220 647 | 140 072 | 80 575 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 128 | 143 023 | 221 106 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 259 | 60 268 | 9 991 | |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 795 | 35 795 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 256 386 | 343 919 | 912 467 | |
BT | Marchandises | 1 819 665 | 1 819 665 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 75 002 | 17 512 | 57 489 | |
BZ | Autres créances | 125 223 | 125 223 | ||
CF | Disponibilités | 37 922 | 37 922 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 404 | 15 404 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 073 215 | 17 512 | 2 055 703 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 602 | 361 432 | 2 968 170 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 830 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 211 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 16 003 | |||
DG | Autres réserves | 64 012 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 675 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 086 901 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 120 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 381 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 288 455 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 354 | |||
EA | Autres dettes | 18 959 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 881 269 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 170 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 077 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 515 125 | 5 515 125 | ||
FG | Production vendue services | 33 173 | 33 173 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 548 298 | 5 548 298 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 233 | |||
FQ | Autres produits | 139 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 557 670 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 662 604 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -46 636 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 316 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 708 877 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 479 | |||
FY | Salaires et traitements | 711 650 | |||
FZ | Charges sociales | 208 004 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 662 | |||
GE | Autres charges | 633 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 428 589 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 081 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 316 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 316 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 875 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 875 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 440 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 522 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 683 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 683 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 969 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 969 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 100 714 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 938 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 623 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 676 669 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 503 994 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 675 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 491 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 233 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467 | 89 | 557 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 791 | 73 572 | 343 363 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 270 258 | 73 662 | 343 919 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 512 | 17 512 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 512 | 17 512 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 17 512 | 17 512 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 795 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 715 | |||
UX | Autres créances clients | 53 286 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 111 | |||
VB | T. V. A. | 17 905 | |||
VP | Divers | 12 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 423 | 215 628 | 35 795 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 120 | 41 928 | 172 693 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 384 381 | 384 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 062 | 103 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 414 | 62 414 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 003 | 13 003 | ||
VW | T.V.A. | 43 567 | 43 567 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 409 | 66 409 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 354 | 6 354 | ||
VI | Groupe et associés | 934 000 | 934 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 959 | 18 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 269 | 1 674 077 | 172 693 | 34 499 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 920 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 308 |