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de Beuvillers
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AN | Terrains | 988 564 | 646 065 | 342 500 | |
AP | Constructions | 7 860 429 | 5 842 080 | 2 018 348 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 905 220 | 22 581 113 | 6 324 106 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 614 203 | 1 607 391 | 6 811 | |
AV | Immobilisations en cours | 64 634 | 64 634 | ||
AX | Avances et acomptes | 8 200 | 8 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 695 | 3 695 | ||
BJ | TOTAL (I) | 39 444 944 | 30 676 650 | 8 768 295 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 561 556 | 138 603 | 4 422 953 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 214 591 | 6 984 | 207 607 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 358 | 358 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 949 839 | 2 949 839 | ||
BZ | Autres créances | 4 625 968 | 4 625 968 | ||
CF | Disponibilités | 604 | 604 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 526 | 31 526 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 384 442 | 145 587 | 12 238 855 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 829 386 | 30 822 237 | 21 007 150 | |
CP | Parts à moins d’un an | 3 695 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 937 484 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 372 080 | |||
DK | Provisions réglementées | 6 698 327 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 263 731 | |||
DP | Provisions pour risques | 370 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 136 817 | |||
DR | TOTAL (III) | 506 817 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 122 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 060 363 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 788 497 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 343 176 | |||
EA | Autres dettes | 34 443 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 236 602 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 007 150 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 236 602 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 122 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 877 | 877 | ||
FD | Production vendue biens | 7 042 980 | 6 111 272 | 13 154 252 | |
FG | Production vendue services | 14 421 | 12 365 | 26 786 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 058 278 | 6 123 637 | 13 181 915 | |
FM | Production stockée | 54 527 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 393 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 263 172 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 435 537 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -646 856 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 444 080 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 082 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 613 385 | |||
FZ | Charges sociales | 767 576 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 652 473 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 145 587 | |||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 485 879 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 222 707 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 669 | |||
GN | Différences positives de change | 18 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 687 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 979 | |||
GS | Différences négatives de change | 306 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 285 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 597 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 264 304 | 1 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 321 327 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 321 327 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 429 103 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 103 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 776 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 586 186 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 958 266 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 372 080 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 676 650 | 30 676 650 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 676 650 | 30 676 650 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 7 019 654 | 321 327 | 6 698 327 | |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 532 210 | 25 393 | 506 817 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 532 210 | 25 393 | 506 817 | |
6N | Sur stocks et en cours | 145 587 | 145 587 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 587 | 145 587 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 697 451 | 346 720 | 7 350 731 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 145 587 | 25 393 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 429 103 | 321 327 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 695 | 3 695 | ||
UX | Autres créances clients | 2 949 839 | 2 949 839 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 200 | 6 200 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 777 | 20 777 | ||
VB | T. V. A. | 499 929 | 499 929 | ||
VC | Groupe et associés | 4 098 619 | 4 098 619 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 918 | 3 918 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 31 526 | 31 526 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 614 503 | 7 614 503 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 122 | 10 122 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 689 354 | 689 354 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 788 497 | 3 788 497 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 646 361 | 646 361 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658 169 | 658 169 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 645 | 38 645 | ||
VI | Groupe et associés | 5 371 010 | 5 371 010 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 443 | 34 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 236 602 | 11 236 602 |