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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 162 | 8 312 | 850 | |
AH | Fonds commercial | 166 816 | 166 816 | 166 816 | |
AP | Constructions | 156 557 | 92 536 | 64 022 | 66 598 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 302 | 7 773 | 529 | 1 929 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 390 | 16 430 | 7 960 | 1 068 |
CU | Autres participations | 6 684 | 6 669 | 15 | 6 684 |
BJ | TOTAL (I) | 371 912 | 131 721 | 240 191 | 243 095 |
BT | Marchandises | 76 236 | 31 539 | 44 697 | 48 463 |
BX | Clients et comptes rattachés | 480 121 | 12 739 | 467 382 | 546 829 |
BZ | Autres créances | 77 884 | 35 000 | 42 884 | 69 038 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 158 | 9 158 | 9 000 | |
CF | Disponibilités | 245 859 | 245 859 | 188 993 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 906 | 1 906 | 1 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 891 164 | 79 278 | 811 885 | 863 845 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 076 | 210 999 | 1 052 077 | 1 106 940 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 323 810 | 229 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 399 | 104 760 | ||
DL | TOTAL (I) | 436 909 | 374 630 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 310 | 203 667 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 647 | 64 602 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 608 | 354 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 060 | 101 650 | ||
EA | Autres dettes | 8 488 | 7 421 | ||
EC | TOTAL (IV) | 615 167 | 732 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 077 | 1 106 940 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 935 | 732 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 555 069 | 2 555 069 | 2 273 516 | |
FG | Production vendue services | 11 611 | 11 611 | 9 341 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 566 680 | 2 566 680 | 2 282 857 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 644 | 6 429 | ||
FQ | Autres produits | 512 | 406 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 581 837 | 2 289 692 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 611 651 | 1 397 765 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 772 | -6 726 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 749 | 270 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 534 | 15 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 339 170 | 313 686 | ||
FZ | Charges sociales | 147 322 | 128 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 934 | 16 022 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 637 | 5 124 | ||
GE | Autres charges | 12 433 | 5 059 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 473 659 | 2 145 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 178 | 144 275 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 590 | 1 012 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 590 | 1 012 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 669 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 902 | 8 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 571 | 8 578 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 981 | -7 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 197 | 136 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 312 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 312 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307 | 120 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307 | 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 307 | 1 193 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 491 | 33 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 426 | 2 292 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 028 | 2 187 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 399 | 104 760 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 146 | 1 166 | 8 312 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 971 | 18 768 | 116 740 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 117 | 19 934 | 125 052 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 669 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 31 539 | 31 539 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 864 | 10 098 | 10 222 | 12 739 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 35 000 | 35 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 864 | 83 306 | 10 222 | 85 947 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 864 | 83 306 | 10 222 | 85 947 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 637 | 10 223 | ||
UG | - Financières | 6 669 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 796 | |||
UX | Autres créances clients | 462 325 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 343 | |||
VB | T. V. A. | 5 307 | |||
VC | Groupe et associés | 35 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 911 | 559 911 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 | 55 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 310 | 45 077 | 133 723 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 334 | 334 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 299 608 | 299 608 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 968 | 34 968 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 822 | 32 822 | ||
VW | T.V.A. | 34 249 | 34 249 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 021 | 3 021 | ||
VI | Groupe et associés | 19 313 | 19 313 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 488 | 8 488 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 168 | 477 935 | 133 723 | 3 509 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 313 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 162 | 8 312 | 850 | |
AH | Fonds commercial | 166 816 | 166 816 | 166 816 | |
AP | Constructions | 156 557 | 92 536 | 64 022 | 66 598 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 302 | 7 773 | 529 | 1 929 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 390 | 16 430 | 7 960 | 1 068 |
CU | Autres participations | 6 684 | 6 669 | 15 | 6 684 |
BJ | TOTAL (I) | 371 912 | 131 721 | 240 191 | 243 095 |
BT | Marchandises | 76 236 | 31 539 | 44 697 | 48 463 |
BX | Clients et comptes rattachés | 480 121 | 12 739 | 467 382 | 546 829 |
BZ | Autres créances | 77 884 | 35 000 | 42 884 | 69 038 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 158 | 9 158 | 9 000 | |
CF | Disponibilités | 245 859 | 245 859 | 188 993 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 906 | 1 906 | 1 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 891 164 | 79 278 | 811 885 | 863 845 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 076 | 210 999 | 1 052 077 | 1 106 940 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 323 810 | 229 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 399 | 104 760 | ||
DL | TOTAL (I) | 436 909 | 374 630 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 310 | 203 667 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 647 | 64 602 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 608 | 354 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 060 | 101 650 | ||
EA | Autres dettes | 8 488 | 7 421 | ||
EC | TOTAL (IV) | 615 167 | 732 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 077 | 1 106 940 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 935 | 732 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 555 069 | 2 555 069 | 2 273 516 | |
FG | Production vendue services | 11 611 | 11 611 | 9 341 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 566 680 | 2 566 680 | 2 282 857 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 644 | 6 429 | ||
FQ | Autres produits | 512 | 406 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 581 837 | 2 289 692 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 611 651 | 1 397 765 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 772 | -6 726 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 749 | 270 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 534 | 15 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 339 170 | 313 686 | ||
FZ | Charges sociales | 147 322 | 128 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 934 | 16 022 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 637 | 5 124 | ||
GE | Autres charges | 12 433 | 5 059 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 473 659 | 2 145 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 178 | 144 275 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 590 | 1 012 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 590 | 1 012 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 669 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 902 | 8 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 571 | 8 578 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 981 | -7 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 197 | 136 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 312 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 312 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307 | 120 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307 | 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 307 | 1 193 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 491 | 33 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 426 | 2 292 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 028 | 2 187 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 399 | 104 760 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 146 | 1 166 | 8 312 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 971 | 18 768 | 116 740 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 117 | 19 934 | 125 052 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 669 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 31 539 | 31 539 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 864 | 10 098 | 10 222 | 12 739 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 35 000 | 35 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 864 | 83 306 | 10 222 | 85 947 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 864 | 83 306 | 10 222 | 85 947 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 637 | 10 223 | ||
UG | - Financières | 6 669 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 796 | |||
UX | Autres créances clients | 462 325 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 343 | |||
VB | T. V. A. | 5 307 | |||
VC | Groupe et associés | 35 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 911 | 559 911 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 | 55 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 310 | 45 077 | 133 723 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 334 | 334 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 299 608 | 299 608 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 968 | 34 968 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 822 | 32 822 | ||
VW | T.V.A. | 34 249 | 34 249 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 021 | 3 021 | ||
VI | Groupe et associés | 19 313 | 19 313 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 488 | 8 488 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 168 | 477 935 | 133 723 | 3 509 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 313 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 162 | 8 312 | 850 | |
AH | Fonds commercial | 166 816 | 166 816 | 166 816 | |
AP | Constructions | 156 557 | 92 536 | 64 022 | 66 598 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 302 | 7 773 | 529 | 1 929 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 390 | 16 430 | 7 960 | 1 068 |
CU | Autres participations | 6 684 | 6 669 | 15 | 6 684 |
BJ | TOTAL (I) | 371 912 | 131 721 | 240 191 | 243 095 |
BT | Marchandises | 76 236 | 31 539 | 44 697 | 48 463 |
BX | Clients et comptes rattachés | 480 121 | 12 739 | 467 382 | 546 829 |
BZ | Autres créances | 77 884 | 35 000 | 42 884 | 69 038 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 158 | 9 158 | 9 000 | |
CF | Disponibilités | 245 859 | 245 859 | 188 993 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 906 | 1 906 | 1 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 891 164 | 79 278 | 811 885 | 863 845 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 076 | 210 999 | 1 052 077 | 1 106 940 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 323 810 | 229 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 399 | 104 760 | ||
DL | TOTAL (I) | 436 909 | 374 630 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 310 | 203 667 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 647 | 64 602 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 608 | 354 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 060 | 101 650 | ||
EA | Autres dettes | 8 488 | 7 421 | ||
EC | TOTAL (IV) | 615 167 | 732 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 077 | 1 106 940 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 935 | 732 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 555 069 | 2 555 069 | 2 273 516 | |
FG | Production vendue services | 11 611 | 11 611 | 9 341 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 566 680 | 2 566 680 | 2 282 857 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 644 | 6 429 | ||
FQ | Autres produits | 512 | 406 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 581 837 | 2 289 692 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 611 651 | 1 397 765 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 772 | -6 726 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 749 | 270 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 534 | 15 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 339 170 | 313 686 | ||
FZ | Charges sociales | 147 322 | 128 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 934 | 16 022 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 637 | 5 124 | ||
GE | Autres charges | 12 433 | 5 059 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 473 659 | 2 145 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 178 | 144 275 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 590 | 1 012 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 590 | 1 012 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 669 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 902 | 8 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 571 | 8 578 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 981 | -7 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 197 | 136 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 312 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 312 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307 | 120 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307 | 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 307 | 1 193 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 491 | 33 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 426 | 2 292 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 028 | 2 187 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 399 | 104 760 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 146 | 1 166 | 8 312 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 971 | 18 768 | 116 740 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 117 | 19 934 | 125 052 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 669 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 31 539 | 31 539 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 864 | 10 098 | 10 222 | 12 739 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 35 000 | 35 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 864 | 83 306 | 10 222 | 85 947 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 864 | 83 306 | 10 222 | 85 947 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 637 | 10 223 | ||
UG | - Financières | 6 669 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 796 | |||
UX | Autres créances clients | 462 325 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 343 | |||
VB | T. V. A. | 5 307 | |||
VC | Groupe et associés | 35 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 911 | 559 911 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 | 55 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 310 | 45 077 | 133 723 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 334 | 334 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 299 608 | 299 608 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 968 | 34 968 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 822 | 32 822 | ||
VW | T.V.A. | 34 249 | 34 249 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 021 | 3 021 | ||
VI | Groupe et associés | 19 313 | 19 313 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 488 | 8 488 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 168 | 477 935 | 133 723 | 3 509 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 313 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 162 | 8 312 | 850 | |
AH | Fonds commercial | 166 816 | 166 816 | 166 816 | |
AP | Constructions | 156 557 | 92 536 | 64 022 | 66 598 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 302 | 7 773 | 529 | 1 929 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 390 | 16 430 | 7 960 | 1 068 |
CU | Autres participations | 6 684 | 6 669 | 15 | 6 684 |
BJ | TOTAL (I) | 371 912 | 131 721 | 240 191 | 243 095 |
BT | Marchandises | 76 236 | 31 539 | 44 697 | 48 463 |
BX | Clients et comptes rattachés | 480 121 | 12 739 | 467 382 | 546 829 |
BZ | Autres créances | 77 884 | 35 000 | 42 884 | 69 038 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 158 | 9 158 | 9 000 | |
CF | Disponibilités | 245 859 | 245 859 | 188 993 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 906 | 1 906 | 1 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 891 164 | 79 278 | 811 885 | 863 845 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 076 | 210 999 | 1 052 077 | 1 106 940 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 323 810 | 229 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 399 | 104 760 | ||
DL | TOTAL (I) | 436 909 | 374 630 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 310 | 203 667 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 647 | 64 602 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 608 | 354 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 060 | 101 650 | ||
EA | Autres dettes | 8 488 | 7 421 | ||
EC | TOTAL (IV) | 615 167 | 732 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 077 | 1 106 940 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 935 | 732 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 555 069 | 2 555 069 | 2 273 516 | |
FG | Production vendue services | 11 611 | 11 611 | 9 341 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 566 680 | 2 566 680 | 2 282 857 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 644 | 6 429 | ||
FQ | Autres produits | 512 | 406 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 581 837 | 2 289 692 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 611 651 | 1 397 765 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 772 | -6 726 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 749 | 270 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 534 | 15 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 339 170 | 313 686 | ||
FZ | Charges sociales | 147 322 | 128 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 934 | 16 022 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 637 | 5 124 | ||
GE | Autres charges | 12 433 | 5 059 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 473 659 | 2 145 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 178 | 144 275 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 590 | 1 012 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 590 | 1 012 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 669 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 902 | 8 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 571 | 8 578 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 981 | -7 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 197 | 136 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 312 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 312 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307 | 120 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307 | 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 307 | 1 193 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 491 | 33 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 426 | 2 292 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 028 | 2 187 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 399 | 104 760 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 146 | 1 166 | 8 312 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 971 | 18 768 | 116 740 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 117 | 19 934 | 125 052 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 669 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 31 539 | 31 539 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 864 | 10 098 | 10 222 | 12 739 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 35 000 | 35 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 864 | 83 306 | 10 222 | 85 947 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 864 | 83 306 | 10 222 | 85 947 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 637 | 10 223 | ||
UG | - Financières | 6 669 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 796 | |||
UX | Autres créances clients | 462 325 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 343 | |||
VB | T. V. A. | 5 307 | |||
VC | Groupe et associés | 35 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 911 | 559 911 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 | 55 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 310 | 45 077 | 133 723 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 334 | 334 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 299 608 | 299 608 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 968 | 34 968 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 822 | 32 822 | ||
VW | T.V.A. | 34 249 | 34 249 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 021 | 3 021 | ||
VI | Groupe et associés | 19 313 | 19 313 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 488 | 8 488 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 168 | 477 935 | 133 723 | 3 509 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 313 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 162 | 8 312 | 850 | |
AH | Fonds commercial | 166 816 | 166 816 | 166 816 | |
AP | Constructions | 156 557 | 92 536 | 64 022 | 66 598 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 302 | 7 773 | 529 | 1 929 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 390 | 16 430 | 7 960 | 1 068 |
CU | Autres participations | 6 684 | 6 669 | 15 | 6 684 |
BJ | TOTAL (I) | 371 912 | 131 721 | 240 191 | 243 095 |
BT | Marchandises | 76 236 | 31 539 | 44 697 | 48 463 |
BX | Clients et comptes rattachés | 480 121 | 12 739 | 467 382 | 546 829 |
BZ | Autres créances | 77 884 | 35 000 | 42 884 | 69 038 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 158 | 9 158 | 9 000 | |
CF | Disponibilités | 245 859 | 245 859 | 188 993 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 906 | 1 906 | 1 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 891 164 | 79 278 | 811 885 | 863 845 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 076 | 210 999 | 1 052 077 | 1 106 940 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 323 810 | 229 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 399 | 104 760 | ||
DL | TOTAL (I) | 436 909 | 374 630 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 310 | 203 667 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 647 | 64 602 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 608 | 354 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 060 | 101 650 | ||
EA | Autres dettes | 8 488 | 7 421 | ||
EC | TOTAL (IV) | 615 167 | 732 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 077 | 1 106 940 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 935 | 732 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 555 069 | 2 555 069 | 2 273 516 | |
FG | Production vendue services | 11 611 | 11 611 | 9 341 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 566 680 | 2 566 680 | 2 282 857 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 644 | 6 429 | ||
FQ | Autres produits | 512 | 406 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 581 837 | 2 289 692 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 611 651 | 1 397 765 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 772 | -6 726 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 749 | 270 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 534 | 15 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 339 170 | 313 686 | ||
FZ | Charges sociales | 147 322 | 128 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 934 | 16 022 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 637 | 5 124 | ||
GE | Autres charges | 12 433 | 5 059 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 473 659 | 2 145 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 178 | 144 275 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 590 | 1 012 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 590 | 1 012 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 669 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 902 | 8 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 571 | 8 578 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 981 | -7 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 197 | 136 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 312 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 312 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307 | 120 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307 | 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 307 | 1 193 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 491 | 33 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 426 | 2 292 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 028 | 2 187 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 399 | 104 760 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 146 | 1 166 | 8 312 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 971 | 18 768 | 116 740 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 117 | 19 934 | 125 052 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 669 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 31 539 | 31 539 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 864 | 10 098 | 10 222 | 12 739 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 35 000 | 35 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 864 | 83 306 | 10 222 | 85 947 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 864 | 83 306 | 10 222 | 85 947 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 637 | 10 223 | ||
UG | - Financières | 6 669 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 796 | |||
UX | Autres créances clients | 462 325 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 343 | |||
VB | T. V. A. | 5 307 | |||
VC | Groupe et associés | 35 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 911 | 559 911 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 | 55 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 310 | 45 077 | 133 723 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 334 | 334 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 299 608 | 299 608 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 968 | 34 968 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 822 | 32 822 | ||
VW | T.V.A. | 34 249 | 34 249 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 021 | 3 021 | ||
VI | Groupe et associés | 19 313 | 19 313 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 488 | 8 488 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 168 | 477 935 | 133 723 | 3 509 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 313 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 162 | 8 312 | 850 | |
AH | Fonds commercial | 166 816 | 166 816 | 166 816 | |
AP | Constructions | 156 557 | 92 536 | 64 022 | 66 598 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 302 | 7 773 | 529 | 1 929 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 390 | 16 430 | 7 960 | 1 068 |
CU | Autres participations | 6 684 | 6 669 | 15 | 6 684 |
BJ | TOTAL (I) | 371 912 | 131 721 | 240 191 | 243 095 |
BT | Marchandises | 76 236 | 31 539 | 44 697 | 48 463 |
BX | Clients et comptes rattachés | 480 121 | 12 739 | 467 382 | 546 829 |
BZ | Autres créances | 77 884 | 35 000 | 42 884 | 69 038 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 158 | 9 158 | 9 000 | |
CF | Disponibilités | 245 859 | 245 859 | 188 993 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 906 | 1 906 | 1 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 891 164 | 79 278 | 811 885 | 863 845 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 076 | 210 999 | 1 052 077 | 1 106 940 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 323 810 | 229 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 399 | 104 760 | ||
DL | TOTAL (I) | 436 909 | 374 630 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 310 | 203 667 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 647 | 64 602 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 608 | 354 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 060 | 101 650 | ||
EA | Autres dettes | 8 488 | 7 421 | ||
EC | TOTAL (IV) | 615 167 | 732 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 077 | 1 106 940 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 935 | 732 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 555 069 | 2 555 069 | 2 273 516 | |
FG | Production vendue services | 11 611 | 11 611 | 9 341 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 566 680 | 2 566 680 | 2 282 857 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 644 | 6 429 | ||
FQ | Autres produits | 512 | 406 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 581 837 | 2 289 692 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 611 651 | 1 397 765 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 772 | -6 726 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 749 | 270 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 534 | 15 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 339 170 | 313 686 | ||
FZ | Charges sociales | 147 322 | 128 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 934 | 16 022 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 637 | 5 124 | ||
GE | Autres charges | 12 433 | 5 059 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 473 659 | 2 145 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 178 | 144 275 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 590 | 1 012 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 590 | 1 012 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 669 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 902 | 8 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 571 | 8 578 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 981 | -7 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 197 | 136 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 312 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 312 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307 | 120 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307 | 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 307 | 1 193 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 491 | 33 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 426 | 2 292 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 028 | 2 187 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 399 | 104 760 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 146 | 1 166 | 8 312 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 971 | 18 768 | 116 740 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 117 | 19 934 | 125 052 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 669 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 31 539 | 31 539 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 864 | 10 098 | 10 222 | 12 739 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 35 000 | 35 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 864 | 83 306 | 10 222 | 85 947 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 864 | 83 306 | 10 222 | 85 947 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 637 | 10 223 | ||
UG | - Financières | 6 669 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 796 | |||
UX | Autres créances clients | 462 325 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 343 | |||
VB | T. V. A. | 5 307 | |||
VC | Groupe et associés | 35 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 911 | 559 911 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 | 55 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 310 | 45 077 | 133 723 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 334 | 334 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 299 608 | 299 608 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 968 | 34 968 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 822 | 32 822 | ||
VW | T.V.A. | 34 249 | 34 249 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 021 | 3 021 | ||
VI | Groupe et associés | 19 313 | 19 313 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 488 | 8 488 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 168 | 477 935 | 133 723 | 3 509 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 313 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 162 | 8 312 | 850 | |
AH | Fonds commercial | 166 816 | 166 816 | 166 816 | |
AP | Constructions | 156 557 | 92 536 | 64 022 | 66 598 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 302 | 7 773 | 529 | 1 929 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 390 | 16 430 | 7 960 | 1 068 |
CU | Autres participations | 6 684 | 6 669 | 15 | 6 684 |
BJ | TOTAL (I) | 371 912 | 131 721 | 240 191 | 243 095 |
BT | Marchandises | 76 236 | 31 539 | 44 697 | 48 463 |
BX | Clients et comptes rattachés | 480 121 | 12 739 | 467 382 | 546 829 |
BZ | Autres créances | 77 884 | 35 000 | 42 884 | 69 038 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 158 | 9 158 | 9 000 | |
CF | Disponibilités | 245 859 | 245 859 | 188 993 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 906 | 1 906 | 1 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 891 164 | 79 278 | 811 885 | 863 845 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 076 | 210 999 | 1 052 077 | 1 106 940 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 323 810 | 229 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 399 | 104 760 | ||
DL | TOTAL (I) | 436 909 | 374 630 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 310 | 203 667 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 647 | 64 602 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 608 | 354 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 060 | 101 650 | ||
EA | Autres dettes | 8 488 | 7 421 | ||
EC | TOTAL (IV) | 615 167 | 732 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 077 | 1 106 940 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 935 | 732 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 555 069 | 2 555 069 | 2 273 516 | |
FG | Production vendue services | 11 611 | 11 611 | 9 341 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 566 680 | 2 566 680 | 2 282 857 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 644 | 6 429 | ||
FQ | Autres produits | 512 | 406 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 581 837 | 2 289 692 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 611 651 | 1 397 765 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 772 | -6 726 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 749 | 270 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 534 | 15 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 339 170 | 313 686 | ||
FZ | Charges sociales | 147 322 | 128 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 934 | 16 022 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 637 | 5 124 | ||
GE | Autres charges | 12 433 | 5 059 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 473 659 | 2 145 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 178 | 144 275 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 590 | 1 012 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 590 | 1 012 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 669 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 902 | 8 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 571 | 8 578 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 981 | -7 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 197 | 136 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 312 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 312 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307 | 120 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307 | 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 307 | 1 193 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 491 | 33 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 426 | 2 292 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 028 | 2 187 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 399 | 104 760 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 146 | 1 166 | 8 312 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 971 | 18 768 | 116 740 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 117 | 19 934 | 125 052 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 669 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 31 539 | 31 539 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 864 | 10 098 | 10 222 | 12 739 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 35 000 | 35 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 864 | 83 306 | 10 222 | 85 947 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 864 | 83 306 | 10 222 | 85 947 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 637 | 10 223 | ||
UG | - Financières | 6 669 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 796 | |||
UX | Autres créances clients | 462 325 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 343 | |||
VB | T. V. A. | 5 307 | |||
VC | Groupe et associés | 35 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 911 | 559 911 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 | 55 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 310 | 45 077 | 133 723 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 334 | 334 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 299 608 | 299 608 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 968 | 34 968 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 822 | 32 822 | ||
VW | T.V.A. | 34 249 | 34 249 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 021 | 3 021 | ||
VI | Groupe et associés | 19 313 | 19 313 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 488 | 8 488 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 168 | 477 935 | 133 723 | 3 509 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 313 |