Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 821 908 | 643 410 | 178 498 | 323 105 |
AP | Constructions | 110 161 | 85 341 | 24 819 | 33 792 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 436 053 | 4 166 946 | 2 269 107 | 2 594 994 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 397 625 | 333 773 | 63 851 | 76 159 |
AV | Immobilisations en cours | 463 901 | 463 901 | 59 923 | |
CU | Autres participations | 1 750 000 | 1 750 000 | 600 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 162 071 | 162 071 | 164 771 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 141 722 | 5 229 472 | 4 912 250 | 3 852 746 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 102 892 | 13 409 | 89 483 | 125 620 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 278 877 | 3 278 877 | 2 147 117 | |
BZ | Autres créances | 1 192 535 | 1 192 535 | 691 772 | |
CF | Disponibilités | 200 630 | 200 630 | 197 851 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 370 | 27 370 | 26 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 802 305 | 13 409 | 4 788 896 | 3 188 558 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 944 028 | 5 242 881 | 9 701 147 | 7 041 305 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 688 810 | 688 810 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 661 990 | 661 990 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 080 | 55 080 | ||
DG | Autres réserves | 517 946 | 1 062 682 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 960 | -544 735 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 313 820 | 384 801 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 404 608 | 2 308 628 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 500 | 117 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 500 | 117 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 357 | 404 629 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 870 | 89 891 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 138 | 791 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 700 705 | 1 525 558 | ||
EA | Autres dettes | 2 746 967 | 1 803 115 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 223 039 | 4 615 177 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 701 147 | 7 041 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 955 967 | 267 528 | 12 223 496 | 9 100 091 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 955 967 | 267 528 | 12 223 496 | 9 100 091 |
FN | Production immobilisée | 255 078 | 169 799 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 90 390 | 30 018 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 575 | 214 907 | ||
FQ | Autres produits | 8 691 | 82 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 579 231 | 9 514 898 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 091 | 42 518 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 728 | 27 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 112 432 | 2 115 600 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 340 588 | 267 187 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 011 357 | 4 995 949 | ||
FZ | Charges sociales | 2 227 920 | 1 846 481 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 782 528 | 756 914 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 409 | |||
GE | Autres charges | 442 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 632 497 | 10 052 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 265 | -537 310 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 644 | 37 759 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 644 | 37 759 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 644 | -37 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -89 909 | -575 057 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 647 | 88 481 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 133 647 | 88 481 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 337 | 77 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 527 | 7 724 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 865 | 183 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 100 782 | -94 543 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -156 088 | -124 866 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 712 879 | 9 603 391 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 545 918 | 10 148 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 960 | -544 735 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 485 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 329 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516 760 | 149 971 | 23 320 | 643 411 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 690 437 | 632 558 | 736 932 | 4 586 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 207 197 | 782 529 | 760 253 | 5 229 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 73 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 500 | 44 000 | 73 500 | |
6N | Sur stocks et en cours | 13 409 | 13 409 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 409 | 13 409 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 117 500 | 13 409 | 44 000 | 86 909 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 409 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 162 072 | |||
UX | Autres créances clients | 3 278 877 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 844 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 467 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 195 493 | |||
VB | T. V. A. | 324 096 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665 636 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 370 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 660 855 | 4 498 783 | 162 072 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 834 | 2 834 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 524 | 354 641 | 83 882 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 242 138 | 2 242 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 404 791 | 404 791 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 022 | 497 022 | ||
VW | T.V.A. | 629 126 | 629 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 169 768 | 169 768 | ||
VI | Groupe et associés | 91 870 | 91 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 746 968 | 2 746 968 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 223 039 | 7 139 157 | 83 882 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 002 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 821 908 | 643 410 | 178 498 | 323 105 |
AP | Constructions | 110 161 | 85 341 | 24 819 | 33 792 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 436 053 | 4 166 946 | 2 269 107 | 2 594 994 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 397 625 | 333 773 | 63 851 | 76 159 |
AV | Immobilisations en cours | 463 901 | 463 901 | 59 923 | |
CU | Autres participations | 1 750 000 | 1 750 000 | 600 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 162 071 | 162 071 | 164 771 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 141 722 | 5 229 472 | 4 912 250 | 3 852 746 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 102 892 | 13 409 | 89 483 | 125 620 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 278 877 | 3 278 877 | 2 147 117 | |
BZ | Autres créances | 1 192 535 | 1 192 535 | 691 772 | |
CF | Disponibilités | 200 630 | 200 630 | 197 851 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 370 | 27 370 | 26 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 802 305 | 13 409 | 4 788 896 | 3 188 558 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 944 028 | 5 242 881 | 9 701 147 | 7 041 305 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 688 810 | 688 810 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 661 990 | 661 990 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 080 | 55 080 | ||
DG | Autres réserves | 517 946 | 1 062 682 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 960 | -544 735 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 313 820 | 384 801 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 404 608 | 2 308 628 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 500 | 117 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 500 | 117 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 357 | 404 629 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 870 | 89 891 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 138 | 791 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 700 705 | 1 525 558 | ||
EA | Autres dettes | 2 746 967 | 1 803 115 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 223 039 | 4 615 177 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 701 147 | 7 041 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 955 967 | 267 528 | 12 223 496 | 9 100 091 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 955 967 | 267 528 | 12 223 496 | 9 100 091 |
FN | Production immobilisée | 255 078 | 169 799 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 90 390 | 30 018 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 575 | 214 907 | ||
FQ | Autres produits | 8 691 | 82 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 579 231 | 9 514 898 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 091 | 42 518 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 728 | 27 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 112 432 | 2 115 600 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 340 588 | 267 187 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 011 357 | 4 995 949 | ||
FZ | Charges sociales | 2 227 920 | 1 846 481 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 782 528 | 756 914 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 409 | |||
GE | Autres charges | 442 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 632 497 | 10 052 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 265 | -537 310 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 644 | 37 759 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 644 | 37 759 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 644 | -37 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -89 909 | -575 057 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 647 | 88 481 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 133 647 | 88 481 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 337 | 77 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 527 | 7 724 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 865 | 183 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 100 782 | -94 543 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -156 088 | -124 866 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 712 879 | 9 603 391 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 545 918 | 10 148 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 960 | -544 735 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 485 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 329 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516 760 | 149 971 | 23 320 | 643 411 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 690 437 | 632 558 | 736 932 | 4 586 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 207 197 | 782 529 | 760 253 | 5 229 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 73 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 500 | 44 000 | 73 500 | |
6N | Sur stocks et en cours | 13 409 | 13 409 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 409 | 13 409 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 117 500 | 13 409 | 44 000 | 86 909 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 409 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 162 072 | |||
UX | Autres créances clients | 3 278 877 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 844 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 467 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 195 493 | |||
VB | T. V. A. | 324 096 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665 636 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 370 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 660 855 | 4 498 783 | 162 072 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 834 | 2 834 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 524 | 354 641 | 83 882 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 242 138 | 2 242 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 404 791 | 404 791 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 022 | 497 022 | ||
VW | T.V.A. | 629 126 | 629 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 169 768 | 169 768 | ||
VI | Groupe et associés | 91 870 | 91 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 746 968 | 2 746 968 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 223 039 | 7 139 157 | 83 882 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 002 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 821 908 | 643 410 | 178 498 | 323 105 |
AP | Constructions | 110 161 | 85 341 | 24 819 | 33 792 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 436 053 | 4 166 946 | 2 269 107 | 2 594 994 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 397 625 | 333 773 | 63 851 | 76 159 |
AV | Immobilisations en cours | 463 901 | 463 901 | 59 923 | |
CU | Autres participations | 1 750 000 | 1 750 000 | 600 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 162 071 | 162 071 | 164 771 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 141 722 | 5 229 472 | 4 912 250 | 3 852 746 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 102 892 | 13 409 | 89 483 | 125 620 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 278 877 | 3 278 877 | 2 147 117 | |
BZ | Autres créances | 1 192 535 | 1 192 535 | 691 772 | |
CF | Disponibilités | 200 630 | 200 630 | 197 851 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 370 | 27 370 | 26 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 802 305 | 13 409 | 4 788 896 | 3 188 558 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 944 028 | 5 242 881 | 9 701 147 | 7 041 305 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 688 810 | 688 810 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 661 990 | 661 990 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 080 | 55 080 | ||
DG | Autres réserves | 517 946 | 1 062 682 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 960 | -544 735 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 313 820 | 384 801 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 404 608 | 2 308 628 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 500 | 117 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 500 | 117 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 357 | 404 629 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 870 | 89 891 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 138 | 791 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 700 705 | 1 525 558 | ||
EA | Autres dettes | 2 746 967 | 1 803 115 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 223 039 | 4 615 177 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 701 147 | 7 041 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 955 967 | 267 528 | 12 223 496 | 9 100 091 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 955 967 | 267 528 | 12 223 496 | 9 100 091 |
FN | Production immobilisée | 255 078 | 169 799 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 90 390 | 30 018 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 575 | 214 907 | ||
FQ | Autres produits | 8 691 | 82 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 579 231 | 9 514 898 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 091 | 42 518 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 728 | 27 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 112 432 | 2 115 600 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 340 588 | 267 187 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 011 357 | 4 995 949 | ||
FZ | Charges sociales | 2 227 920 | 1 846 481 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 782 528 | 756 914 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 409 | |||
GE | Autres charges | 442 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 632 497 | 10 052 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 265 | -537 310 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 644 | 37 759 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 644 | 37 759 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 644 | -37 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -89 909 | -575 057 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 647 | 88 481 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 133 647 | 88 481 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 337 | 77 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 527 | 7 724 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 865 | 183 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 100 782 | -94 543 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -156 088 | -124 866 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 712 879 | 9 603 391 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 545 918 | 10 148 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 960 | -544 735 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 485 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 329 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516 760 | 149 971 | 23 320 | 643 411 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 690 437 | 632 558 | 736 932 | 4 586 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 207 197 | 782 529 | 760 253 | 5 229 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 73 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 500 | 44 000 | 73 500 | |
6N | Sur stocks et en cours | 13 409 | 13 409 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 409 | 13 409 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 117 500 | 13 409 | 44 000 | 86 909 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 409 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 162 072 | |||
UX | Autres créances clients | 3 278 877 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 844 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 467 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 195 493 | |||
VB | T. V. A. | 324 096 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665 636 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 370 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 660 855 | 4 498 783 | 162 072 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 834 | 2 834 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 524 | 354 641 | 83 882 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 242 138 | 2 242 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 404 791 | 404 791 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 022 | 497 022 | ||
VW | T.V.A. | 629 126 | 629 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 169 768 | 169 768 | ||
VI | Groupe et associés | 91 870 | 91 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 746 968 | 2 746 968 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 223 039 | 7 139 157 | 83 882 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 002 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 821 908 | 643 410 | 178 498 | 323 105 |
AP | Constructions | 110 161 | 85 341 | 24 819 | 33 792 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 436 053 | 4 166 946 | 2 269 107 | 2 594 994 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 397 625 | 333 773 | 63 851 | 76 159 |
AV | Immobilisations en cours | 463 901 | 463 901 | 59 923 | |
CU | Autres participations | 1 750 000 | 1 750 000 | 600 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 162 071 | 162 071 | 164 771 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 141 722 | 5 229 472 | 4 912 250 | 3 852 746 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 102 892 | 13 409 | 89 483 | 125 620 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 278 877 | 3 278 877 | 2 147 117 | |
BZ | Autres créances | 1 192 535 | 1 192 535 | 691 772 | |
CF | Disponibilités | 200 630 | 200 630 | 197 851 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 370 | 27 370 | 26 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 802 305 | 13 409 | 4 788 896 | 3 188 558 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 944 028 | 5 242 881 | 9 701 147 | 7 041 305 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 688 810 | 688 810 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 661 990 | 661 990 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 080 | 55 080 | ||
DG | Autres réserves | 517 946 | 1 062 682 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 960 | -544 735 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 313 820 | 384 801 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 404 608 | 2 308 628 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 500 | 117 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 500 | 117 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 357 | 404 629 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 870 | 89 891 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 138 | 791 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 700 705 | 1 525 558 | ||
EA | Autres dettes | 2 746 967 | 1 803 115 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 223 039 | 4 615 177 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 701 147 | 7 041 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 955 967 | 267 528 | 12 223 496 | 9 100 091 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 955 967 | 267 528 | 12 223 496 | 9 100 091 |
FN | Production immobilisée | 255 078 | 169 799 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 90 390 | 30 018 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 575 | 214 907 | ||
FQ | Autres produits | 8 691 | 82 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 579 231 | 9 514 898 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 091 | 42 518 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 728 | 27 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 112 432 | 2 115 600 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 340 588 | 267 187 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 011 357 | 4 995 949 | ||
FZ | Charges sociales | 2 227 920 | 1 846 481 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 782 528 | 756 914 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 409 | |||
GE | Autres charges | 442 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 632 497 | 10 052 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 265 | -537 310 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 644 | 37 759 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 644 | 37 759 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 644 | -37 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -89 909 | -575 057 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 647 | 88 481 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 133 647 | 88 481 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 337 | 77 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 527 | 7 724 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 865 | 183 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 100 782 | -94 543 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -156 088 | -124 866 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 712 879 | 9 603 391 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 545 918 | 10 148 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 960 | -544 735 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 485 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 329 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516 760 | 149 971 | 23 320 | 643 411 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 690 437 | 632 558 | 736 932 | 4 586 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 207 197 | 782 529 | 760 253 | 5 229 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 73 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 500 | 44 000 | 73 500 | |
6N | Sur stocks et en cours | 13 409 | 13 409 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 409 | 13 409 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 117 500 | 13 409 | 44 000 | 86 909 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 409 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 162 072 | |||
UX | Autres créances clients | 3 278 877 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 844 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 467 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 195 493 | |||
VB | T. V. A. | 324 096 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665 636 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 370 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 660 855 | 4 498 783 | 162 072 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 834 | 2 834 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 524 | 354 641 | 83 882 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 242 138 | 2 242 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 404 791 | 404 791 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 022 | 497 022 | ||
VW | T.V.A. | 629 126 | 629 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 169 768 | 169 768 | ||
VI | Groupe et associés | 91 870 | 91 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 746 968 | 2 746 968 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 223 039 | 7 139 157 | 83 882 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 002 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 821 908 | 643 410 | 178 498 | 323 105 |
AP | Constructions | 110 161 | 85 341 | 24 819 | 33 792 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 436 053 | 4 166 946 | 2 269 107 | 2 594 994 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 397 625 | 333 773 | 63 851 | 76 159 |
AV | Immobilisations en cours | 463 901 | 463 901 | 59 923 | |
CU | Autres participations | 1 750 000 | 1 750 000 | 600 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 162 071 | 162 071 | 164 771 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 141 722 | 5 229 472 | 4 912 250 | 3 852 746 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 102 892 | 13 409 | 89 483 | 125 620 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 278 877 | 3 278 877 | 2 147 117 | |
BZ | Autres créances | 1 192 535 | 1 192 535 | 691 772 | |
CF | Disponibilités | 200 630 | 200 630 | 197 851 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 370 | 27 370 | 26 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 802 305 | 13 409 | 4 788 896 | 3 188 558 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 944 028 | 5 242 881 | 9 701 147 | 7 041 305 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 688 810 | 688 810 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 661 990 | 661 990 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 080 | 55 080 | ||
DG | Autres réserves | 517 946 | 1 062 682 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 960 | -544 735 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 313 820 | 384 801 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 404 608 | 2 308 628 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 500 | 117 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 500 | 117 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 357 | 404 629 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 870 | 89 891 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 138 | 791 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 700 705 | 1 525 558 | ||
EA | Autres dettes | 2 746 967 | 1 803 115 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 223 039 | 4 615 177 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 701 147 | 7 041 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 955 967 | 267 528 | 12 223 496 | 9 100 091 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 955 967 | 267 528 | 12 223 496 | 9 100 091 |
FN | Production immobilisée | 255 078 | 169 799 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 90 390 | 30 018 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 575 | 214 907 | ||
FQ | Autres produits | 8 691 | 82 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 579 231 | 9 514 898 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 091 | 42 518 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 728 | 27 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 112 432 | 2 115 600 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 340 588 | 267 187 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 011 357 | 4 995 949 | ||
FZ | Charges sociales | 2 227 920 | 1 846 481 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 782 528 | 756 914 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 409 | |||
GE | Autres charges | 442 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 632 497 | 10 052 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 265 | -537 310 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 644 | 37 759 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 644 | 37 759 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 644 | -37 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -89 909 | -575 057 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 647 | 88 481 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 133 647 | 88 481 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 337 | 77 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 527 | 7 724 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 865 | 183 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 100 782 | -94 543 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -156 088 | -124 866 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 712 879 | 9 603 391 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 545 918 | 10 148 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 960 | -544 735 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 485 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 329 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516 760 | 149 971 | 23 320 | 643 411 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 690 437 | 632 558 | 736 932 | 4 586 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 207 197 | 782 529 | 760 253 | 5 229 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 73 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 500 | 44 000 | 73 500 | |
6N | Sur stocks et en cours | 13 409 | 13 409 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 409 | 13 409 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 117 500 | 13 409 | 44 000 | 86 909 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 409 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 162 072 | |||
UX | Autres créances clients | 3 278 877 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 844 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 467 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 195 493 | |||
VB | T. V. A. | 324 096 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665 636 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 370 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 660 855 | 4 498 783 | 162 072 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 834 | 2 834 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 524 | 354 641 | 83 882 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 242 138 | 2 242 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 404 791 | 404 791 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 022 | 497 022 | ||
VW | T.V.A. | 629 126 | 629 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 169 768 | 169 768 | ||
VI | Groupe et associés | 91 870 | 91 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 746 968 | 2 746 968 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 223 039 | 7 139 157 | 83 882 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 002 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 821 908 | 643 410 | 178 498 | 323 105 |
AP | Constructions | 110 161 | 85 341 | 24 819 | 33 792 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 436 053 | 4 166 946 | 2 269 107 | 2 594 994 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 397 625 | 333 773 | 63 851 | 76 159 |
AV | Immobilisations en cours | 463 901 | 463 901 | 59 923 | |
CU | Autres participations | 1 750 000 | 1 750 000 | 600 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 162 071 | 162 071 | 164 771 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 141 722 | 5 229 472 | 4 912 250 | 3 852 746 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 102 892 | 13 409 | 89 483 | 125 620 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 278 877 | 3 278 877 | 2 147 117 | |
BZ | Autres créances | 1 192 535 | 1 192 535 | 691 772 | |
CF | Disponibilités | 200 630 | 200 630 | 197 851 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 370 | 27 370 | 26 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 802 305 | 13 409 | 4 788 896 | 3 188 558 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 944 028 | 5 242 881 | 9 701 147 | 7 041 305 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 688 810 | 688 810 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 661 990 | 661 990 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 080 | 55 080 | ||
DG | Autres réserves | 517 946 | 1 062 682 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 960 | -544 735 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 313 820 | 384 801 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 404 608 | 2 308 628 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 500 | 117 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 500 | 117 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 357 | 404 629 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 870 | 89 891 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 138 | 791 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 700 705 | 1 525 558 | ||
EA | Autres dettes | 2 746 967 | 1 803 115 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 223 039 | 4 615 177 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 701 147 | 7 041 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 955 967 | 267 528 | 12 223 496 | 9 100 091 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 955 967 | 267 528 | 12 223 496 | 9 100 091 |
FN | Production immobilisée | 255 078 | 169 799 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 90 390 | 30 018 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 575 | 214 907 | ||
FQ | Autres produits | 8 691 | 82 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 579 231 | 9 514 898 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 091 | 42 518 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 728 | 27 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 112 432 | 2 115 600 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 340 588 | 267 187 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 011 357 | 4 995 949 | ||
FZ | Charges sociales | 2 227 920 | 1 846 481 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 782 528 | 756 914 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 409 | |||
GE | Autres charges | 442 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 632 497 | 10 052 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 265 | -537 310 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 644 | 37 759 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 644 | 37 759 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 644 | -37 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -89 909 | -575 057 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 647 | 88 481 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 133 647 | 88 481 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 337 | 77 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 527 | 7 724 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 865 | 183 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 100 782 | -94 543 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -156 088 | -124 866 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 712 879 | 9 603 391 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 545 918 | 10 148 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 960 | -544 735 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 485 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 329 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516 760 | 149 971 | 23 320 | 643 411 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 690 437 | 632 558 | 736 932 | 4 586 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 207 197 | 782 529 | 760 253 | 5 229 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 73 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 500 | 44 000 | 73 500 | |
6N | Sur stocks et en cours | 13 409 | 13 409 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 409 | 13 409 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 117 500 | 13 409 | 44 000 | 86 909 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 409 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 162 072 | |||
UX | Autres créances clients | 3 278 877 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 844 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 467 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 195 493 | |||
VB | T. V. A. | 324 096 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665 636 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 370 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 660 855 | 4 498 783 | 162 072 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 834 | 2 834 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 524 | 354 641 | 83 882 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 242 138 | 2 242 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 404 791 | 404 791 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 022 | 497 022 | ||
VW | T.V.A. | 629 126 | 629 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 169 768 | 169 768 | ||
VI | Groupe et associés | 91 870 | 91 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 746 968 | 2 746 968 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 223 039 | 7 139 157 | 83 882 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 002 |