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de Castillon-du-Gard
de Castillon-du-Gard
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 729 | 11 729 | 4 322 | |
AP | Constructions | 223 592 | 187 125 | 36 467 | 57 658 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512 156 | 815 827 | 696 329 | 161 366 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 494 | 113 479 | 31 015 | 43 382 |
CU | Autres participations | 21 750 | 21 750 | 21 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 690 | 28 690 | 28 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 942 411 | 1 128 161 | 814 250 | 317 167 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 048 662 | 1 048 662 | 864 965 | |
BN | En cours de production de biens | 541 453 | 541 453 | 730 707 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 324 819 | 49 893 | 2 274 926 | 1 400 829 |
BZ | Autres créances | 365 458 | 365 458 | 102 156 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 138 309 | 138 309 | 345 893 | |
CF | Disponibilités | 153 082 | 153 082 | 1 306 006 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 505 | 15 505 | 34 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 587 287 | 49 893 | 4 537 394 | 4 784 665 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 529 698 | 1 178 054 | 5 351 644 | 5 101 832 |
CP | Parts à moins d’un an | -270 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 275 255 | 2 905 124 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 034 | 491 081 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 786 289 | 3 572 205 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 562 | 142 777 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 111 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 543 | 907 606 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 361 790 | 455 377 | ||
EA | Autres dettes | 41 349 | 15 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 565 355 | 1 521 127 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 351 644 | 5 101 832 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 803 | 1 449 795 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 438 511 | 2 620 253 | 5 058 764 | 7 254 813 |
FG | Production vendue services | 768 322 | 768 322 | 610 785 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 206 833 | 2 620 253 | 5 827 086 | 7 865 598 |
FM | Production stockée | -189 254 | -244 | ||
FN | Production immobilisée | 756 500 | 60 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 144 | 30 121 | ||
FQ | Autres produits | 29 219 | 2 135 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 476 695 | 7 957 609 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 144 973 | 3 102 376 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -183 697 | 61 405 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 333 438 | 2 292 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 465 | 88 221 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 050 450 | 1 181 570 | ||
FZ | Charges sociales | 514 245 | 552 728 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 252 883 | 165 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 107 | 29 167 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 500 | |||
GE | Autres charges | 1 077 | 1 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 225 940 | 7 483 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 250 755 | 474 093 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 075 | 12 890 | ||
GN | Différences positives de change | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 075 | 12 923 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 564 | 19 592 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 564 | 19 592 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 489 | -6 669 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 227 266 | 467 424 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 791 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 700 | 234 908 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 491 | 234 908 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 701 | 97 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 437 | 46 555 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 138 | 46 652 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 189 352 | 188 255 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 584 | 164 598 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 691 260 | 8 205 440 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 356 226 | 7 714 359 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 335 034 | 491 081 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 227 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 948 | 5 121 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 921 | 4 322 | 14 514 | 11 729 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 904 | 248 561 | 315 033 | 1 116 432 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 825 | 252 883 | 329 547 | 1 128 161 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 500 | 8 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 43 482 | 37 107 | 30 696 | 49 893 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 482 | 37 107 | 30 696 | 49 893 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 982 | 37 107 | 39 196 | 49 893 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 107 | 39 196 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 690 | -270 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 270 | |||
UX | Autres créances clients | 2 266 548 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 147 312 | |||
VB | T. V. A. | 111 928 | |||
VP | Divers | 12 533 | |||
VC | Groupe et associés | 71 361 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 324 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 734 471 | 2 705 511 | 28 960 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 | 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 332 | 37 781 | 33 551 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 053 543 | 1 053 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 585 | 168 585 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 893 | 158 893 | ||
VW | T.V.A. | 7 376 | 7 376 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 936 | 26 936 | ||
VI | Groupe et associés | 37 111 | 37 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 349 | 41 349 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 353 | 1 531 803 | 33 551 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 226 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 729 | 11 729 | 4 322 | |
AP | Constructions | 223 592 | 187 125 | 36 467 | 57 658 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512 156 | 815 827 | 696 329 | 161 366 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 494 | 113 479 | 31 015 | 43 382 |
CU | Autres participations | 21 750 | 21 750 | 21 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 690 | 28 690 | 28 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 942 411 | 1 128 161 | 814 250 | 317 167 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 048 662 | 1 048 662 | 864 965 | |
BN | En cours de production de biens | 541 453 | 541 453 | 730 707 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 324 819 | 49 893 | 2 274 926 | 1 400 829 |
BZ | Autres créances | 365 458 | 365 458 | 102 156 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 138 309 | 138 309 | 345 893 | |
CF | Disponibilités | 153 082 | 153 082 | 1 306 006 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 505 | 15 505 | 34 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 587 287 | 49 893 | 4 537 394 | 4 784 665 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 529 698 | 1 178 054 | 5 351 644 | 5 101 832 |
CP | Parts à moins d’un an | -270 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 275 255 | 2 905 124 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 034 | 491 081 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 786 289 | 3 572 205 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 562 | 142 777 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 111 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 543 | 907 606 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 361 790 | 455 377 | ||
EA | Autres dettes | 41 349 | 15 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 565 355 | 1 521 127 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 351 644 | 5 101 832 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 803 | 1 449 795 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 438 511 | 2 620 253 | 5 058 764 | 7 254 813 |
FG | Production vendue services | 768 322 | 768 322 | 610 785 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 206 833 | 2 620 253 | 5 827 086 | 7 865 598 |
FM | Production stockée | -189 254 | -244 | ||
FN | Production immobilisée | 756 500 | 60 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 144 | 30 121 | ||
FQ | Autres produits | 29 219 | 2 135 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 476 695 | 7 957 609 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 144 973 | 3 102 376 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -183 697 | 61 405 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 333 438 | 2 292 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 465 | 88 221 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 050 450 | 1 181 570 | ||
FZ | Charges sociales | 514 245 | 552 728 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 252 883 | 165 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 107 | 29 167 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 500 | |||
GE | Autres charges | 1 077 | 1 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 225 940 | 7 483 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 250 755 | 474 093 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 075 | 12 890 | ||
GN | Différences positives de change | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 075 | 12 923 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 564 | 19 592 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 564 | 19 592 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 489 | -6 669 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 227 266 | 467 424 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 791 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 700 | 234 908 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 491 | 234 908 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 701 | 97 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 437 | 46 555 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 138 | 46 652 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 189 352 | 188 255 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 584 | 164 598 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 691 260 | 8 205 440 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 356 226 | 7 714 359 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 335 034 | 491 081 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 227 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 948 | 5 121 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 921 | 4 322 | 14 514 | 11 729 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 904 | 248 561 | 315 033 | 1 116 432 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 825 | 252 883 | 329 547 | 1 128 161 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 500 | 8 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 43 482 | 37 107 | 30 696 | 49 893 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 482 | 37 107 | 30 696 | 49 893 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 982 | 37 107 | 39 196 | 49 893 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 107 | 39 196 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 690 | -270 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 270 | |||
UX | Autres créances clients | 2 266 548 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 147 312 | |||
VB | T. V. A. | 111 928 | |||
VP | Divers | 12 533 | |||
VC | Groupe et associés | 71 361 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 324 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 734 471 | 2 705 511 | 28 960 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 | 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 332 | 37 781 | 33 551 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 053 543 | 1 053 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 585 | 168 585 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 893 | 158 893 | ||
VW | T.V.A. | 7 376 | 7 376 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 936 | 26 936 | ||
VI | Groupe et associés | 37 111 | 37 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 349 | 41 349 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 353 | 1 531 803 | 33 551 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 226 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 729 | 11 729 | 4 322 | |
AP | Constructions | 223 592 | 187 125 | 36 467 | 57 658 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512 156 | 815 827 | 696 329 | 161 366 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 494 | 113 479 | 31 015 | 43 382 |
CU | Autres participations | 21 750 | 21 750 | 21 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 690 | 28 690 | 28 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 942 411 | 1 128 161 | 814 250 | 317 167 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 048 662 | 1 048 662 | 864 965 | |
BN | En cours de production de biens | 541 453 | 541 453 | 730 707 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 324 819 | 49 893 | 2 274 926 | 1 400 829 |
BZ | Autres créances | 365 458 | 365 458 | 102 156 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 138 309 | 138 309 | 345 893 | |
CF | Disponibilités | 153 082 | 153 082 | 1 306 006 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 505 | 15 505 | 34 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 587 287 | 49 893 | 4 537 394 | 4 784 665 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 529 698 | 1 178 054 | 5 351 644 | 5 101 832 |
CP | Parts à moins d’un an | -270 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 275 255 | 2 905 124 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 034 | 491 081 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 786 289 | 3 572 205 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 562 | 142 777 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 111 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 543 | 907 606 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 361 790 | 455 377 | ||
EA | Autres dettes | 41 349 | 15 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 565 355 | 1 521 127 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 351 644 | 5 101 832 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 803 | 1 449 795 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 438 511 | 2 620 253 | 5 058 764 | 7 254 813 |
FG | Production vendue services | 768 322 | 768 322 | 610 785 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 206 833 | 2 620 253 | 5 827 086 | 7 865 598 |
FM | Production stockée | -189 254 | -244 | ||
FN | Production immobilisée | 756 500 | 60 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 144 | 30 121 | ||
FQ | Autres produits | 29 219 | 2 135 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 476 695 | 7 957 609 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 144 973 | 3 102 376 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -183 697 | 61 405 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 333 438 | 2 292 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 465 | 88 221 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 050 450 | 1 181 570 | ||
FZ | Charges sociales | 514 245 | 552 728 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 252 883 | 165 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 107 | 29 167 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 500 | |||
GE | Autres charges | 1 077 | 1 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 225 940 | 7 483 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 250 755 | 474 093 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 075 | 12 890 | ||
GN | Différences positives de change | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 075 | 12 923 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 564 | 19 592 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 564 | 19 592 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 489 | -6 669 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 227 266 | 467 424 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 791 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 700 | 234 908 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 491 | 234 908 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 701 | 97 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 437 | 46 555 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 138 | 46 652 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 189 352 | 188 255 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 584 | 164 598 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 691 260 | 8 205 440 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 356 226 | 7 714 359 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 335 034 | 491 081 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 227 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 948 | 5 121 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 921 | 4 322 | 14 514 | 11 729 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 904 | 248 561 | 315 033 | 1 116 432 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 825 | 252 883 | 329 547 | 1 128 161 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 500 | 8 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 43 482 | 37 107 | 30 696 | 49 893 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 482 | 37 107 | 30 696 | 49 893 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 982 | 37 107 | 39 196 | 49 893 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 107 | 39 196 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 690 | -270 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 270 | |||
UX | Autres créances clients | 2 266 548 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 147 312 | |||
VB | T. V. A. | 111 928 | |||
VP | Divers | 12 533 | |||
VC | Groupe et associés | 71 361 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 324 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 734 471 | 2 705 511 | 28 960 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 | 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 332 | 37 781 | 33 551 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 053 543 | 1 053 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 585 | 168 585 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 893 | 158 893 | ||
VW | T.V.A. | 7 376 | 7 376 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 936 | 26 936 | ||
VI | Groupe et associés | 37 111 | 37 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 349 | 41 349 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 353 | 1 531 803 | 33 551 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 226 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 729 | 11 729 | 4 322 | |
AP | Constructions | 223 592 | 187 125 | 36 467 | 57 658 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512 156 | 815 827 | 696 329 | 161 366 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 494 | 113 479 | 31 015 | 43 382 |
CU | Autres participations | 21 750 | 21 750 | 21 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 690 | 28 690 | 28 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 942 411 | 1 128 161 | 814 250 | 317 167 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 048 662 | 1 048 662 | 864 965 | |
BN | En cours de production de biens | 541 453 | 541 453 | 730 707 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 324 819 | 49 893 | 2 274 926 | 1 400 829 |
BZ | Autres créances | 365 458 | 365 458 | 102 156 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 138 309 | 138 309 | 345 893 | |
CF | Disponibilités | 153 082 | 153 082 | 1 306 006 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 505 | 15 505 | 34 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 587 287 | 49 893 | 4 537 394 | 4 784 665 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 529 698 | 1 178 054 | 5 351 644 | 5 101 832 |
CP | Parts à moins d’un an | -270 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 275 255 | 2 905 124 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 034 | 491 081 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 786 289 | 3 572 205 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 562 | 142 777 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 111 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 543 | 907 606 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 361 790 | 455 377 | ||
EA | Autres dettes | 41 349 | 15 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 565 355 | 1 521 127 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 351 644 | 5 101 832 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 803 | 1 449 795 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 438 511 | 2 620 253 | 5 058 764 | 7 254 813 |
FG | Production vendue services | 768 322 | 768 322 | 610 785 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 206 833 | 2 620 253 | 5 827 086 | 7 865 598 |
FM | Production stockée | -189 254 | -244 | ||
FN | Production immobilisée | 756 500 | 60 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 144 | 30 121 | ||
FQ | Autres produits | 29 219 | 2 135 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 476 695 | 7 957 609 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 144 973 | 3 102 376 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -183 697 | 61 405 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 333 438 | 2 292 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 465 | 88 221 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 050 450 | 1 181 570 | ||
FZ | Charges sociales | 514 245 | 552 728 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 252 883 | 165 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 107 | 29 167 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 500 | |||
GE | Autres charges | 1 077 | 1 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 225 940 | 7 483 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 250 755 | 474 093 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 075 | 12 890 | ||
GN | Différences positives de change | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 075 | 12 923 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 564 | 19 592 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 564 | 19 592 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 489 | -6 669 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 227 266 | 467 424 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 791 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 700 | 234 908 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 491 | 234 908 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 701 | 97 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 437 | 46 555 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 138 | 46 652 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 189 352 | 188 255 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 584 | 164 598 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 691 260 | 8 205 440 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 356 226 | 7 714 359 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 335 034 | 491 081 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 227 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 948 | 5 121 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 921 | 4 322 | 14 514 | 11 729 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 904 | 248 561 | 315 033 | 1 116 432 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 825 | 252 883 | 329 547 | 1 128 161 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 500 | 8 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 43 482 | 37 107 | 30 696 | 49 893 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 482 | 37 107 | 30 696 | 49 893 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 982 | 37 107 | 39 196 | 49 893 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 107 | 39 196 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 690 | -270 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 270 | |||
UX | Autres créances clients | 2 266 548 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 147 312 | |||
VB | T. V. A. | 111 928 | |||
VP | Divers | 12 533 | |||
VC | Groupe et associés | 71 361 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 324 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 734 471 | 2 705 511 | 28 960 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 | 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 332 | 37 781 | 33 551 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 053 543 | 1 053 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 585 | 168 585 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 893 | 158 893 | ||
VW | T.V.A. | 7 376 | 7 376 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 936 | 26 936 | ||
VI | Groupe et associés | 37 111 | 37 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 349 | 41 349 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 353 | 1 531 803 | 33 551 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 226 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 729 | 11 729 | 4 322 | |
AP | Constructions | 223 592 | 187 125 | 36 467 | 57 658 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512 156 | 815 827 | 696 329 | 161 366 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 494 | 113 479 | 31 015 | 43 382 |
CU | Autres participations | 21 750 | 21 750 | 21 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 690 | 28 690 | 28 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 942 411 | 1 128 161 | 814 250 | 317 167 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 048 662 | 1 048 662 | 864 965 | |
BN | En cours de production de biens | 541 453 | 541 453 | 730 707 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 324 819 | 49 893 | 2 274 926 | 1 400 829 |
BZ | Autres créances | 365 458 | 365 458 | 102 156 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 138 309 | 138 309 | 345 893 | |
CF | Disponibilités | 153 082 | 153 082 | 1 306 006 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 505 | 15 505 | 34 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 587 287 | 49 893 | 4 537 394 | 4 784 665 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 529 698 | 1 178 054 | 5 351 644 | 5 101 832 |
CP | Parts à moins d’un an | -270 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 275 255 | 2 905 124 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 034 | 491 081 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 786 289 | 3 572 205 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 562 | 142 777 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 111 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 543 | 907 606 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 361 790 | 455 377 | ||
EA | Autres dettes | 41 349 | 15 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 565 355 | 1 521 127 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 351 644 | 5 101 832 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 803 | 1 449 795 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 438 511 | 2 620 253 | 5 058 764 | 7 254 813 |
FG | Production vendue services | 768 322 | 768 322 | 610 785 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 206 833 | 2 620 253 | 5 827 086 | 7 865 598 |
FM | Production stockée | -189 254 | -244 | ||
FN | Production immobilisée | 756 500 | 60 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 144 | 30 121 | ||
FQ | Autres produits | 29 219 | 2 135 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 476 695 | 7 957 609 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 144 973 | 3 102 376 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -183 697 | 61 405 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 333 438 | 2 292 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 465 | 88 221 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 050 450 | 1 181 570 | ||
FZ | Charges sociales | 514 245 | 552 728 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 252 883 | 165 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 107 | 29 167 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 500 | |||
GE | Autres charges | 1 077 | 1 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 225 940 | 7 483 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 250 755 | 474 093 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 075 | 12 890 | ||
GN | Différences positives de change | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 075 | 12 923 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 564 | 19 592 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 564 | 19 592 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 489 | -6 669 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 227 266 | 467 424 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 791 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 700 | 234 908 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 491 | 234 908 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 701 | 97 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 437 | 46 555 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 138 | 46 652 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 189 352 | 188 255 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 584 | 164 598 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 691 260 | 8 205 440 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 356 226 | 7 714 359 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 335 034 | 491 081 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 227 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 948 | 5 121 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 921 | 4 322 | 14 514 | 11 729 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 904 | 248 561 | 315 033 | 1 116 432 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 825 | 252 883 | 329 547 | 1 128 161 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 500 | 8 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 43 482 | 37 107 | 30 696 | 49 893 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 482 | 37 107 | 30 696 | 49 893 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 982 | 37 107 | 39 196 | 49 893 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 107 | 39 196 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 690 | -270 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 270 | |||
UX | Autres créances clients | 2 266 548 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 147 312 | |||
VB | T. V. A. | 111 928 | |||
VP | Divers | 12 533 | |||
VC | Groupe et associés | 71 361 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 324 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 734 471 | 2 705 511 | 28 960 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 | 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 332 | 37 781 | 33 551 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 053 543 | 1 053 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 585 | 168 585 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 893 | 158 893 | ||
VW | T.V.A. | 7 376 | 7 376 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 936 | 26 936 | ||
VI | Groupe et associés | 37 111 | 37 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 349 | 41 349 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 353 | 1 531 803 | 33 551 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 226 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 729 | 11 729 | 4 322 | |
AP | Constructions | 223 592 | 187 125 | 36 467 | 57 658 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512 156 | 815 827 | 696 329 | 161 366 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 494 | 113 479 | 31 015 | 43 382 |
CU | Autres participations | 21 750 | 21 750 | 21 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 690 | 28 690 | 28 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 942 411 | 1 128 161 | 814 250 | 317 167 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 048 662 | 1 048 662 | 864 965 | |
BN | En cours de production de biens | 541 453 | 541 453 | 730 707 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 324 819 | 49 893 | 2 274 926 | 1 400 829 |
BZ | Autres créances | 365 458 | 365 458 | 102 156 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 138 309 | 138 309 | 345 893 | |
CF | Disponibilités | 153 082 | 153 082 | 1 306 006 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 505 | 15 505 | 34 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 587 287 | 49 893 | 4 537 394 | 4 784 665 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 529 698 | 1 178 054 | 5 351 644 | 5 101 832 |
CP | Parts à moins d’un an | -270 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 275 255 | 2 905 124 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 034 | 491 081 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 786 289 | 3 572 205 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 562 | 142 777 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 111 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 543 | 907 606 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 361 790 | 455 377 | ||
EA | Autres dettes | 41 349 | 15 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 565 355 | 1 521 127 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 351 644 | 5 101 832 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 803 | 1 449 795 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 438 511 | 2 620 253 | 5 058 764 | 7 254 813 |
FG | Production vendue services | 768 322 | 768 322 | 610 785 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 206 833 | 2 620 253 | 5 827 086 | 7 865 598 |
FM | Production stockée | -189 254 | -244 | ||
FN | Production immobilisée | 756 500 | 60 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 144 | 30 121 | ||
FQ | Autres produits | 29 219 | 2 135 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 476 695 | 7 957 609 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 144 973 | 3 102 376 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -183 697 | 61 405 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 333 438 | 2 292 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 465 | 88 221 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 050 450 | 1 181 570 | ||
FZ | Charges sociales | 514 245 | 552 728 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 252 883 | 165 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 107 | 29 167 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 500 | |||
GE | Autres charges | 1 077 | 1 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 225 940 | 7 483 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 250 755 | 474 093 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 075 | 12 890 | ||
GN | Différences positives de change | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 075 | 12 923 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 564 | 19 592 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 564 | 19 592 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 489 | -6 669 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 227 266 | 467 424 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 791 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 700 | 234 908 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 491 | 234 908 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 701 | 97 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 437 | 46 555 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 138 | 46 652 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 189 352 | 188 255 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 584 | 164 598 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 691 260 | 8 205 440 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 356 226 | 7 714 359 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 335 034 | 491 081 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 227 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 948 | 5 121 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 921 | 4 322 | 14 514 | 11 729 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 904 | 248 561 | 315 033 | 1 116 432 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 825 | 252 883 | 329 547 | 1 128 161 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 500 | 8 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 43 482 | 37 107 | 30 696 | 49 893 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 482 | 37 107 | 30 696 | 49 893 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 982 | 37 107 | 39 196 | 49 893 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 107 | 39 196 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 690 | -270 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 270 | |||
UX | Autres créances clients | 2 266 548 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 147 312 | |||
VB | T. V. A. | 111 928 | |||
VP | Divers | 12 533 | |||
VC | Groupe et associés | 71 361 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 324 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 734 471 | 2 705 511 | 28 960 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 | 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 332 | 37 781 | 33 551 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 053 543 | 1 053 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 585 | 168 585 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 893 | 158 893 | ||
VW | T.V.A. | 7 376 | 7 376 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 936 | 26 936 | ||
VI | Groupe et associés | 37 111 | 37 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 349 | 41 349 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 353 | 1 531 803 | 33 551 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 226 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 729 | 11 729 | 4 322 | |
AP | Constructions | 223 592 | 187 125 | 36 467 | 57 658 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512 156 | 815 827 | 696 329 | 161 366 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 494 | 113 479 | 31 015 | 43 382 |
CU | Autres participations | 21 750 | 21 750 | 21 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 690 | 28 690 | 28 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 942 411 | 1 128 161 | 814 250 | 317 167 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 048 662 | 1 048 662 | 864 965 | |
BN | En cours de production de biens | 541 453 | 541 453 | 730 707 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 324 819 | 49 893 | 2 274 926 | 1 400 829 |
BZ | Autres créances | 365 458 | 365 458 | 102 156 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 138 309 | 138 309 | 345 893 | |
CF | Disponibilités | 153 082 | 153 082 | 1 306 006 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 505 | 15 505 | 34 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 587 287 | 49 893 | 4 537 394 | 4 784 665 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 529 698 | 1 178 054 | 5 351 644 | 5 101 832 |
CP | Parts à moins d’un an | -270 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 275 255 | 2 905 124 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 034 | 491 081 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 786 289 | 3 572 205 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 562 | 142 777 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 111 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 543 | 907 606 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 361 790 | 455 377 | ||
EA | Autres dettes | 41 349 | 15 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 565 355 | 1 521 127 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 351 644 | 5 101 832 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 803 | 1 449 795 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 438 511 | 2 620 253 | 5 058 764 | 7 254 813 |
FG | Production vendue services | 768 322 | 768 322 | 610 785 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 206 833 | 2 620 253 | 5 827 086 | 7 865 598 |
FM | Production stockée | -189 254 | -244 | ||
FN | Production immobilisée | 756 500 | 60 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 144 | 30 121 | ||
FQ | Autres produits | 29 219 | 2 135 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 476 695 | 7 957 609 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 144 973 | 3 102 376 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -183 697 | 61 405 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 333 438 | 2 292 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 465 | 88 221 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 050 450 | 1 181 570 | ||
FZ | Charges sociales | 514 245 | 552 728 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 252 883 | 165 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 107 | 29 167 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 500 | |||
GE | Autres charges | 1 077 | 1 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 225 940 | 7 483 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 250 755 | 474 093 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 075 | 12 890 | ||
GN | Différences positives de change | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 075 | 12 923 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 564 | 19 592 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 564 | 19 592 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 489 | -6 669 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 227 266 | 467 424 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 791 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 700 | 234 908 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 491 | 234 908 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 701 | 97 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 437 | 46 555 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 138 | 46 652 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 189 352 | 188 255 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 584 | 164 598 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 691 260 | 8 205 440 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 356 226 | 7 714 359 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 335 034 | 491 081 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 227 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 948 | 5 121 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 921 | 4 322 | 14 514 | 11 729 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 904 | 248 561 | 315 033 | 1 116 432 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 825 | 252 883 | 329 547 | 1 128 161 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 500 | 8 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 43 482 | 37 107 | 30 696 | 49 893 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 482 | 37 107 | 30 696 | 49 893 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 982 | 37 107 | 39 196 | 49 893 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 107 | 39 196 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 690 | -270 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 270 | |||
UX | Autres créances clients | 2 266 548 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 147 312 | |||
VB | T. V. A. | 111 928 | |||
VP | Divers | 12 533 | |||
VC | Groupe et associés | 71 361 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 324 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 734 471 | 2 705 511 | 28 960 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 | 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 332 | 37 781 | 33 551 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 053 543 | 1 053 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 585 | 168 585 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 893 | 158 893 | ||
VW | T.V.A. | 7 376 | 7 376 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 936 | 26 936 | ||
VI | Groupe et associés | 37 111 | 37 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 349 | 41 349 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 353 | 1 531 803 | 33 551 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 226 |