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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 419 | 4 177 | 12 242 | |
AH | Fonds commercial | 662 469 | 662 469 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 776 908 | 3 733 | 4 773 175 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 248 | 70 | 3 178 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 328 075 | 220 048 | 108 028 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 787 179 | 228 028 | 5 559 151 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 423 446 | 149 887 | 273 560 | |
BZ | Autres créances | 1 186 132 | 1 186 132 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 229 | 229 | ||
CF | Disponibilités | 782 631 | 782 631 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 562 | 15 562 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 408 001 | 149 887 | 2 258 114 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 195 180 | 377 914 | 7 817 266 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 658 | |||
DL | TOTAL (I) | 61 658 | |||
DP | Provisions pour risques | 73 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 73 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 017 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 799 000 | 5 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 397 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 338 169 | |||
EA | Autres dettes | 87 024 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 682 607 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 817 266 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 451 515 | 3 451 515 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 451 515 | 3 451 515 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 725 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 254 | |||
FQ | Autres produits | 23 182 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 608 676 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 466 923 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 155 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 270 126 | |||
FZ | Charges sociales | 353 617 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 049 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 805 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 138 120 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 394 795 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 882 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 135 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 225 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 162 225 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -162 089 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 792 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 203 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 203 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 188 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 336 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -134 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 629 014 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 577 356 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 658 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 743 | 1 167 | 7 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 250 | 36 883 | 15 | 220 118 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 189 993 | 38 050 | 15 | 228 028 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 73 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 000 | 73 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 247 852 | 97 966 | 149 887 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 247 852 | 97 966 | 149 887 | |
7C | TOTAL GENERAL | 320 852 | 97 966 | 222 887 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 423 446 | 423 446 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 142 355 | 142 355 | ||
VC | Groupe et associés | 348 123 | 348 123 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 653 | 695 653 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 562 | 15 562 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 199 | 1 625 139 | 60 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 | 71 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 947 | 252 941 | 714 005 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 93 241 | 93 241 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 491 397 | 1 491 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 674 | 106 674 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 161 | 186 161 | ||
VW | T.V.A. | 4 512 | 4 512 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 821 | 40 821 | ||
VI | Groupe et associés | 4 705 759 | 4 705 759 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 024 | 87 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 682 607 | 6 968 601 | 714 005 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 260 570 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 419 | 4 177 | 12 242 | |
AH | Fonds commercial | 662 469 | 662 469 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 776 908 | 3 733 | 4 773 175 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 248 | 70 | 3 178 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 328 075 | 220 048 | 108 028 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 787 179 | 228 028 | 5 559 151 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 423 446 | 149 887 | 273 560 | |
BZ | Autres créances | 1 186 132 | 1 186 132 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 229 | 229 | ||
CF | Disponibilités | 782 631 | 782 631 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 562 | 15 562 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 408 001 | 149 887 | 2 258 114 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 195 180 | 377 914 | 7 817 266 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 658 | |||
DL | TOTAL (I) | 61 658 | |||
DP | Provisions pour risques | 73 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 73 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 017 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 799 000 | 5 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 397 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 338 169 | |||
EA | Autres dettes | 87 024 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 682 607 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 817 266 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 451 515 | 3 451 515 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 451 515 | 3 451 515 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 725 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 254 | |||
FQ | Autres produits | 23 182 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 608 676 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 466 923 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 155 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 270 126 | |||
FZ | Charges sociales | 353 617 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 049 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 805 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 138 120 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 394 795 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 882 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 135 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 225 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 162 225 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -162 089 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 792 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 203 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 203 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 188 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 336 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -134 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 629 014 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 577 356 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 658 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 743 | 1 167 | 7 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 250 | 36 883 | 15 | 220 118 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 189 993 | 38 050 | 15 | 228 028 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 73 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 000 | 73 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 247 852 | 97 966 | 149 887 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 247 852 | 97 966 | 149 887 | |
7C | TOTAL GENERAL | 320 852 | 97 966 | 222 887 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 423 446 | 423 446 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 142 355 | 142 355 | ||
VC | Groupe et associés | 348 123 | 348 123 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 653 | 695 653 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 562 | 15 562 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 199 | 1 625 139 | 60 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 | 71 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 947 | 252 941 | 714 005 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 93 241 | 93 241 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 491 397 | 1 491 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 674 | 106 674 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 161 | 186 161 | ||
VW | T.V.A. | 4 512 | 4 512 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 821 | 40 821 | ||
VI | Groupe et associés | 4 705 759 | 4 705 759 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 024 | 87 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 682 607 | 6 968 601 | 714 005 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 260 570 |