![]() | Portail de la ville de Caudry |
![]() | Portail de la ville de Caudry |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 595 | 595 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 | 112 | ||
AN | Terrains | 15 516 | 15 516 | 15 516 | |
AP | Constructions | 82 104 | 44 869 | 37 235 | 39 710 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 886 | 30 273 | 8 613 | 10 049 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 802 | 49 703 | 39 099 | 44 158 |
AV | Immobilisations en cours | 40 332 | 40 332 | 40 332 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 488 118 | 488 118 | 540 509 | |
BH | Autres immobilisations financières | 627 | 627 | 627 | |
BJ | TOTAL (I) | 755 092 | 125 552 | 629 540 | 690 901 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 166 | 3 166 | 3 716 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 249 | 65 249 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 223 | 18 223 | 19 856 | |
BZ | Autres créances | 48 913 | 48 913 | 71 138 | |
CF | Disponibilités | 155 705 | 155 705 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 52 357 | 52 357 | 59 249 | |
CJ | TOTAL (II) | 343 613 | 343 613 | 153 960 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 706 | 125 552 | 973 154 | 844 861 |
CP | Parts à moins d’un an | 627 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 161 000 | 161 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | -239 470 | -165 866 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 360 | -73 604 | ||
DL | TOTAL (I) | -130 019 | -74 659 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 669 | 32 079 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 669 | 32 079 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 502 | 15 183 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 892 | 533 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 649 | 156 526 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 059 | 115 169 | ||
EA | Autres dettes | 41 001 | 40 908 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 106 400 | 26 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 082 503 | 887 441 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 973 154 | 844 861 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 457 | 887 441 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 214 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 572 512 | 572 512 | 749 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 572 512 | 572 512 | 749 103 | |
FO | Subventions d’exploitation | 319 561 | 427 154 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 236 | 60 301 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 023 331 | 1 236 591 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 484 | 52 662 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 550 | -1 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 277 537 | 372 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 285 | 57 626 | ||
FY | Salaires et traitements | 426 054 | 592 061 | ||
FZ | Charges sociales | 126 464 | 162 959 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 705 | 15 041 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 422 | 1 404 | ||
GE | Autres charges | 41 114 | 50 625 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 067 615 | 1 303 666 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 283 | -67 076 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 606 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 606 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 005 | 8 119 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 005 | 8 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 005 | 2 487 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 288 | -64 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 180 | 36 956 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180 | 36 956 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 252 | 45 971 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 252 | 45 971 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 072 | -9 016 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 511 | 1 284 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 872 | 1 357 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -55 360 | -73 604 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 404 | 43 618 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 41 103 | 50 606 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 595 | 595 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 | 112 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 140 | 11 705 | 124 845 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 847 | 11 705 | 125 552 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 669 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 079 | 110 422 | 121 832 | 20 669 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 079 | 110 422 | 121 832 | 20 669 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 422 | 121 832 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 488 118 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 627 | |||
UX | Autres créances clients | 18 223 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 211 | |||
VB | T. V. A. | 12 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 238 | 120 120 | 488 118 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 502 | 6 502 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 538 043 | 46 997 | 491 046 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 649 | 148 649 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 791 | 41 791 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 910 | 46 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 358 | 19 358 | ||
VI | Groupe et associés | 133 849 | 133 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 001 | 41 001 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 106 400 | 106 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 503 | 591 457 | 491 046 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 590 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 812 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 595 | 595 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 | 112 | ||
AN | Terrains | 15 516 | 15 516 | 15 516 | |
AP | Constructions | 82 104 | 44 869 | 37 235 | 39 710 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 886 | 30 273 | 8 613 | 10 049 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 802 | 49 703 | 39 099 | 44 158 |
AV | Immobilisations en cours | 40 332 | 40 332 | 40 332 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 488 118 | 488 118 | 540 509 | |
BH | Autres immobilisations financières | 627 | 627 | 627 | |
BJ | TOTAL (I) | 755 092 | 125 552 | 629 540 | 690 901 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 166 | 3 166 | 3 716 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 249 | 65 249 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 223 | 18 223 | 19 856 | |
BZ | Autres créances | 48 913 | 48 913 | 71 138 | |
CF | Disponibilités | 155 705 | 155 705 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 52 357 | 52 357 | 59 249 | |
CJ | TOTAL (II) | 343 613 | 343 613 | 153 960 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 706 | 125 552 | 973 154 | 844 861 |
CP | Parts à moins d’un an | 627 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 161 000 | 161 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | -239 470 | -165 866 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 360 | -73 604 | ||
DL | TOTAL (I) | -130 019 | -74 659 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 669 | 32 079 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 669 | 32 079 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 502 | 15 183 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 892 | 533 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 649 | 156 526 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 059 | 115 169 | ||
EA | Autres dettes | 41 001 | 40 908 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 106 400 | 26 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 082 503 | 887 441 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 973 154 | 844 861 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 457 | 887 441 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 214 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 572 512 | 572 512 | 749 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 572 512 | 572 512 | 749 103 | |
FO | Subventions d’exploitation | 319 561 | 427 154 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 236 | 60 301 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 023 331 | 1 236 591 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 484 | 52 662 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 550 | -1 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 277 537 | 372 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 285 | 57 626 | ||
FY | Salaires et traitements | 426 054 | 592 061 | ||
FZ | Charges sociales | 126 464 | 162 959 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 705 | 15 041 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 422 | 1 404 | ||
GE | Autres charges | 41 114 | 50 625 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 067 615 | 1 303 666 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 283 | -67 076 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 606 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 606 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 005 | 8 119 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 005 | 8 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 005 | 2 487 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 288 | -64 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 180 | 36 956 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180 | 36 956 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 252 | 45 971 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 252 | 45 971 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 072 | -9 016 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 511 | 1 284 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 872 | 1 357 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -55 360 | -73 604 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 404 | 43 618 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 41 103 | 50 606 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 595 | 595 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 | 112 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 140 | 11 705 | 124 845 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 847 | 11 705 | 125 552 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 669 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 079 | 110 422 | 121 832 | 20 669 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 079 | 110 422 | 121 832 | 20 669 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 422 | 121 832 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 488 118 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 627 | |||
UX | Autres créances clients | 18 223 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 211 | |||
VB | T. V. A. | 12 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 238 | 120 120 | 488 118 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 502 | 6 502 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 538 043 | 46 997 | 491 046 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 649 | 148 649 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 791 | 41 791 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 910 | 46 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 358 | 19 358 | ||
VI | Groupe et associés | 133 849 | 133 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 001 | 41 001 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 106 400 | 106 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 503 | 591 457 | 491 046 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 590 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 812 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 595 | 595 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 | 112 | ||
AN | Terrains | 15 516 | 15 516 | 15 516 | |
AP | Constructions | 82 104 | 44 869 | 37 235 | 39 710 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 886 | 30 273 | 8 613 | 10 049 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 802 | 49 703 | 39 099 | 44 158 |
AV | Immobilisations en cours | 40 332 | 40 332 | 40 332 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 488 118 | 488 118 | 540 509 | |
BH | Autres immobilisations financières | 627 | 627 | 627 | |
BJ | TOTAL (I) | 755 092 | 125 552 | 629 540 | 690 901 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 166 | 3 166 | 3 716 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 249 | 65 249 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 223 | 18 223 | 19 856 | |
BZ | Autres créances | 48 913 | 48 913 | 71 138 | |
CF | Disponibilités | 155 705 | 155 705 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 52 357 | 52 357 | 59 249 | |
CJ | TOTAL (II) | 343 613 | 343 613 | 153 960 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 706 | 125 552 | 973 154 | 844 861 |
CP | Parts à moins d’un an | 627 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 161 000 | 161 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | -239 470 | -165 866 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 360 | -73 604 | ||
DL | TOTAL (I) | -130 019 | -74 659 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 669 | 32 079 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 669 | 32 079 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 502 | 15 183 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 892 | 533 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 649 | 156 526 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 059 | 115 169 | ||
EA | Autres dettes | 41 001 | 40 908 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 106 400 | 26 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 082 503 | 887 441 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 973 154 | 844 861 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 457 | 887 441 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 214 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 572 512 | 572 512 | 749 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 572 512 | 572 512 | 749 103 | |
FO | Subventions d’exploitation | 319 561 | 427 154 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 236 | 60 301 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 023 331 | 1 236 591 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 484 | 52 662 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 550 | -1 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 277 537 | 372 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 285 | 57 626 | ||
FY | Salaires et traitements | 426 054 | 592 061 | ||
FZ | Charges sociales | 126 464 | 162 959 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 705 | 15 041 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 422 | 1 404 | ||
GE | Autres charges | 41 114 | 50 625 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 067 615 | 1 303 666 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 283 | -67 076 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 606 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 606 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 005 | 8 119 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 005 | 8 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 005 | 2 487 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 288 | -64 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 180 | 36 956 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180 | 36 956 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 252 | 45 971 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 252 | 45 971 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 072 | -9 016 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 511 | 1 284 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 872 | 1 357 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -55 360 | -73 604 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 404 | 43 618 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 41 103 | 50 606 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 595 | 595 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 | 112 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 140 | 11 705 | 124 845 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 847 | 11 705 | 125 552 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 669 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 079 | 110 422 | 121 832 | 20 669 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 079 | 110 422 | 121 832 | 20 669 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 422 | 121 832 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 488 118 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 627 | |||
UX | Autres créances clients | 18 223 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 211 | |||
VB | T. V. A. | 12 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 238 | 120 120 | 488 118 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 502 | 6 502 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 538 043 | 46 997 | 491 046 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 649 | 148 649 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 791 | 41 791 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 910 | 46 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 358 | 19 358 | ||
VI | Groupe et associés | 133 849 | 133 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 001 | 41 001 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 106 400 | 106 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 503 | 591 457 | 491 046 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 590 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 812 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 595 | 595 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 | 112 | ||
AN | Terrains | 15 516 | 15 516 | 15 516 | |
AP | Constructions | 82 104 | 44 869 | 37 235 | 39 710 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 886 | 30 273 | 8 613 | 10 049 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 802 | 49 703 | 39 099 | 44 158 |
AV | Immobilisations en cours | 40 332 | 40 332 | 40 332 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 488 118 | 488 118 | 540 509 | |
BH | Autres immobilisations financières | 627 | 627 | 627 | |
BJ | TOTAL (I) | 755 092 | 125 552 | 629 540 | 690 901 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 166 | 3 166 | 3 716 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 249 | 65 249 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 223 | 18 223 | 19 856 | |
BZ | Autres créances | 48 913 | 48 913 | 71 138 | |
CF | Disponibilités | 155 705 | 155 705 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 52 357 | 52 357 | 59 249 | |
CJ | TOTAL (II) | 343 613 | 343 613 | 153 960 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 706 | 125 552 | 973 154 | 844 861 |
CP | Parts à moins d’un an | 627 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 161 000 | 161 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | -239 470 | -165 866 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 360 | -73 604 | ||
DL | TOTAL (I) | -130 019 | -74 659 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 669 | 32 079 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 669 | 32 079 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 502 | 15 183 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 892 | 533 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 649 | 156 526 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 059 | 115 169 | ||
EA | Autres dettes | 41 001 | 40 908 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 106 400 | 26 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 082 503 | 887 441 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 973 154 | 844 861 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 457 | 887 441 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 214 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 572 512 | 572 512 | 749 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 572 512 | 572 512 | 749 103 | |
FO | Subventions d’exploitation | 319 561 | 427 154 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 236 | 60 301 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 023 331 | 1 236 591 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 484 | 52 662 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 550 | -1 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 277 537 | 372 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 285 | 57 626 | ||
FY | Salaires et traitements | 426 054 | 592 061 | ||
FZ | Charges sociales | 126 464 | 162 959 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 705 | 15 041 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 422 | 1 404 | ||
GE | Autres charges | 41 114 | 50 625 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 067 615 | 1 303 666 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 283 | -67 076 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 606 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 606 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 005 | 8 119 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 005 | 8 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 005 | 2 487 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 288 | -64 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 180 | 36 956 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180 | 36 956 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 252 | 45 971 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 252 | 45 971 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 072 | -9 016 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 511 | 1 284 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 872 | 1 357 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -55 360 | -73 604 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 404 | 43 618 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 41 103 | 50 606 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 595 | 595 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 | 112 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 140 | 11 705 | 124 845 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 847 | 11 705 | 125 552 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 669 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 079 | 110 422 | 121 832 | 20 669 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 079 | 110 422 | 121 832 | 20 669 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 422 | 121 832 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 488 118 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 627 | |||
UX | Autres créances clients | 18 223 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 211 | |||
VB | T. V. A. | 12 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 238 | 120 120 | 488 118 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 502 | 6 502 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 538 043 | 46 997 | 491 046 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 649 | 148 649 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 791 | 41 791 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 910 | 46 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 358 | 19 358 | ||
VI | Groupe et associés | 133 849 | 133 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 001 | 41 001 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 106 400 | 106 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 503 | 591 457 | 491 046 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 590 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 812 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 595 | 595 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 | 112 | ||
AN | Terrains | 15 516 | 15 516 | 15 516 | |
AP | Constructions | 82 104 | 44 869 | 37 235 | 39 710 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 886 | 30 273 | 8 613 | 10 049 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 802 | 49 703 | 39 099 | 44 158 |
AV | Immobilisations en cours | 40 332 | 40 332 | 40 332 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 488 118 | 488 118 | 540 509 | |
BH | Autres immobilisations financières | 627 | 627 | 627 | |
BJ | TOTAL (I) | 755 092 | 125 552 | 629 540 | 690 901 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 166 | 3 166 | 3 716 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 249 | 65 249 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 223 | 18 223 | 19 856 | |
BZ | Autres créances | 48 913 | 48 913 | 71 138 | |
CF | Disponibilités | 155 705 | 155 705 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 52 357 | 52 357 | 59 249 | |
CJ | TOTAL (II) | 343 613 | 343 613 | 153 960 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 706 | 125 552 | 973 154 | 844 861 |
CP | Parts à moins d’un an | 627 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 161 000 | 161 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | -239 470 | -165 866 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 360 | -73 604 | ||
DL | TOTAL (I) | -130 019 | -74 659 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 669 | 32 079 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 669 | 32 079 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 502 | 15 183 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 892 | 533 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 649 | 156 526 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 059 | 115 169 | ||
EA | Autres dettes | 41 001 | 40 908 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 106 400 | 26 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 082 503 | 887 441 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 973 154 | 844 861 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 457 | 887 441 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 214 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 572 512 | 572 512 | 749 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 572 512 | 572 512 | 749 103 | |
FO | Subventions d’exploitation | 319 561 | 427 154 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 236 | 60 301 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 023 331 | 1 236 591 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 484 | 52 662 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 550 | -1 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 277 537 | 372 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 285 | 57 626 | ||
FY | Salaires et traitements | 426 054 | 592 061 | ||
FZ | Charges sociales | 126 464 | 162 959 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 705 | 15 041 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 422 | 1 404 | ||
GE | Autres charges | 41 114 | 50 625 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 067 615 | 1 303 666 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 283 | -67 076 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 606 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 606 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 005 | 8 119 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 005 | 8 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 005 | 2 487 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 288 | -64 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 180 | 36 956 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180 | 36 956 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 252 | 45 971 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 252 | 45 971 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 072 | -9 016 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 511 | 1 284 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 872 | 1 357 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -55 360 | -73 604 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 404 | 43 618 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 41 103 | 50 606 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 595 | 595 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 | 112 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 140 | 11 705 | 124 845 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 847 | 11 705 | 125 552 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 669 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 079 | 110 422 | 121 832 | 20 669 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 079 | 110 422 | 121 832 | 20 669 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 422 | 121 832 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 488 118 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 627 | |||
UX | Autres créances clients | 18 223 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 211 | |||
VB | T. V. A. | 12 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 238 | 120 120 | 488 118 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 502 | 6 502 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 538 043 | 46 997 | 491 046 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 649 | 148 649 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 791 | 41 791 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 910 | 46 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 358 | 19 358 | ||
VI | Groupe et associés | 133 849 | 133 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 001 | 41 001 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 106 400 | 106 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 503 | 591 457 | 491 046 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 590 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 812 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 595 | 595 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 | 112 | ||
AN | Terrains | 15 516 | 15 516 | 15 516 | |
AP | Constructions | 82 104 | 44 869 | 37 235 | 39 710 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 886 | 30 273 | 8 613 | 10 049 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 802 | 49 703 | 39 099 | 44 158 |
AV | Immobilisations en cours | 40 332 | 40 332 | 40 332 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 488 118 | 488 118 | 540 509 | |
BH | Autres immobilisations financières | 627 | 627 | 627 | |
BJ | TOTAL (I) | 755 092 | 125 552 | 629 540 | 690 901 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 166 | 3 166 | 3 716 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 249 | 65 249 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 223 | 18 223 | 19 856 | |
BZ | Autres créances | 48 913 | 48 913 | 71 138 | |
CF | Disponibilités | 155 705 | 155 705 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 52 357 | 52 357 | 59 249 | |
CJ | TOTAL (II) | 343 613 | 343 613 | 153 960 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 706 | 125 552 | 973 154 | 844 861 |
CP | Parts à moins d’un an | 627 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 161 000 | 161 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | -239 470 | -165 866 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 360 | -73 604 | ||
DL | TOTAL (I) | -130 019 | -74 659 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 669 | 32 079 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 669 | 32 079 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 502 | 15 183 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 892 | 533 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 649 | 156 526 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 059 | 115 169 | ||
EA | Autres dettes | 41 001 | 40 908 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 106 400 | 26 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 082 503 | 887 441 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 973 154 | 844 861 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 457 | 887 441 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 214 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 572 512 | 572 512 | 749 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 572 512 | 572 512 | 749 103 | |
FO | Subventions d’exploitation | 319 561 | 427 154 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 236 | 60 301 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 023 331 | 1 236 591 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 484 | 52 662 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 550 | -1 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 277 537 | 372 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 285 | 57 626 | ||
FY | Salaires et traitements | 426 054 | 592 061 | ||
FZ | Charges sociales | 126 464 | 162 959 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 705 | 15 041 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 422 | 1 404 | ||
GE | Autres charges | 41 114 | 50 625 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 067 615 | 1 303 666 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 283 | -67 076 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 606 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 606 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 005 | 8 119 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 005 | 8 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 005 | 2 487 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 288 | -64 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 180 | 36 956 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180 | 36 956 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 252 | 45 971 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 252 | 45 971 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 072 | -9 016 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 511 | 1 284 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 872 | 1 357 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -55 360 | -73 604 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 404 | 43 618 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 41 103 | 50 606 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 595 | 595 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 | 112 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 140 | 11 705 | 124 845 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 847 | 11 705 | 125 552 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 669 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 079 | 110 422 | 121 832 | 20 669 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 079 | 110 422 | 121 832 | 20 669 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 422 | 121 832 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 488 118 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 627 | |||
UX | Autres créances clients | 18 223 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 211 | |||
VB | T. V. A. | 12 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 238 | 120 120 | 488 118 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 502 | 6 502 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 538 043 | 46 997 | 491 046 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 649 | 148 649 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 791 | 41 791 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 910 | 46 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 358 | 19 358 | ||
VI | Groupe et associés | 133 849 | 133 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 001 | 41 001 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 106 400 | 106 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 503 | 591 457 | 491 046 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 590 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 812 |