Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 966 | 14 764 | 4 201 | 726 |
AH | Fonds commercial | 1 485 952 | 1 485 952 | 1 485 952 | |
AP | Constructions | 354 312 | 224 252 | 130 061 | 139 634 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 602 | 405 995 | 150 606 | 114 705 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 826 898 | 542 608 | 284 290 | 288 048 |
AV | Immobilisations en cours | 1 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 139 | 139 | 7 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 242 869 | 1 187 619 | 2 055 250 | 2 037 875 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 299 | 10 299 | 10 040 | |
BN | En cours de production de biens | 1 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 783 | 1 783 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 101 340 | 54 940 | 46 400 | 81 929 |
BZ | Autres créances | 447 841 | 447 841 | 216 503 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 1 | |||
CF | Disponibilités | 491 133 | 491 133 | 396 548 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 512 | 13 512 | 17 321 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 065 907 | 54 940 | 1 010 967 | 722 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 308 776 | 1 242 559 | 3 066 217 | 2 760 216 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 101 721 | |||
DH | Report à nouveau | -195 792 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 194 | 417 138 | ||
DL | TOTAL (I) | 248 615 | 258 346 | ||
DQ | Provisions pour charges | 155 818 | |||
DR | TOTAL (III) | 155 818 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 757 | 53 628 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407 517 | 1 387 242 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 723 | 461 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 528 964 | 456 012 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 893 | 53 760 | ||
EA | Autres dettes | 81 018 | 64 009 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 912 | 25 977 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 661 784 | 2 501 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 217 | 2 760 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 797 535 | 4 797 535 | 4 697 635 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 797 535 | 4 797 535 | 4 697 635 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 331 876 | 1 539 859 | ||
FQ | Autres produits | 9 558 | 180 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 138 969 | 6 237 673 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 334 162 | 330 324 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -258 | 1 310 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 483 126 | 2 600 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 551 | 234 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 003 786 | 1 865 548 | ||
FZ | Charges sociales | 720 843 | 665 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 327 | 107 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 999 | 20 867 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 155 818 | |||
GE | Autres charges | 26 514 | 11 726 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 097 867 | 5 838 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 102 | 399 523 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 560 | 36 601 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 560 | 36 601 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 560 | -36 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 541 | 362 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 811 | 21 418 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 811 | 21 418 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 264 | 9 761 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 264 | 9 761 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 453 | 11 658 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -103 106 | -63 669 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 143 779 | 6 259 092 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 037 585 | 5 841 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 194 | 417 138 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 143 | 2 621 | 14 764 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 149 | 110 706 | 1 172 854 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 292 | 113 327 | 1 187 618 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 155 818 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 155 818 | 155 818 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 961 | |||
UX | Autres créances clients | 4 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 865 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 305 | |||
VC | Groupe et associés | 229 151 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 831 | 562 831 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 757 | 4 757 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 383 627 | 383 627 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 616 723 | 616 723 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 708 | 183 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 182 | 189 182 | ||
VW | T.V.A. | 51 056 | 51 056 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 018 | 105 018 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 893 | 893 | ||
VI | Groupe et associés | 1 023 890 | 1 023 890 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 018 | 81 018 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 912 | 21 912 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 661 784 | 2 661 784 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 966 | 14 764 | 4 201 | 726 |
AH | Fonds commercial | 1 485 952 | 1 485 952 | 1 485 952 | |
AP | Constructions | 354 312 | 224 252 | 130 061 | 139 634 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 602 | 405 995 | 150 606 | 114 705 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 826 898 | 542 608 | 284 290 | 288 048 |
AV | Immobilisations en cours | 1 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 139 | 139 | 7 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 242 869 | 1 187 619 | 2 055 250 | 2 037 875 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 299 | 10 299 | 10 040 | |
BN | En cours de production de biens | 1 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 783 | 1 783 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 101 340 | 54 940 | 46 400 | 81 929 |
BZ | Autres créances | 447 841 | 447 841 | 216 503 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 1 | |||
CF | Disponibilités | 491 133 | 491 133 | 396 548 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 512 | 13 512 | 17 321 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 065 907 | 54 940 | 1 010 967 | 722 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 308 776 | 1 242 559 | 3 066 217 | 2 760 216 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 101 721 | |||
DH | Report à nouveau | -195 792 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 194 | 417 138 | ||
DL | TOTAL (I) | 248 615 | 258 346 | ||
DQ | Provisions pour charges | 155 818 | |||
DR | TOTAL (III) | 155 818 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 757 | 53 628 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407 517 | 1 387 242 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 723 | 461 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 528 964 | 456 012 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 893 | 53 760 | ||
EA | Autres dettes | 81 018 | 64 009 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 912 | 25 977 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 661 784 | 2 501 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 217 | 2 760 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 797 535 | 4 797 535 | 4 697 635 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 797 535 | 4 797 535 | 4 697 635 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 331 876 | 1 539 859 | ||
FQ | Autres produits | 9 558 | 180 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 138 969 | 6 237 673 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 334 162 | 330 324 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -258 | 1 310 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 483 126 | 2 600 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 551 | 234 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 003 786 | 1 865 548 | ||
FZ | Charges sociales | 720 843 | 665 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 327 | 107 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 999 | 20 867 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 155 818 | |||
GE | Autres charges | 26 514 | 11 726 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 097 867 | 5 838 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 102 | 399 523 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 560 | 36 601 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 560 | 36 601 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 560 | -36 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 541 | 362 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 811 | 21 418 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 811 | 21 418 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 264 | 9 761 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 264 | 9 761 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 453 | 11 658 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -103 106 | -63 669 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 143 779 | 6 259 092 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 037 585 | 5 841 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 194 | 417 138 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 143 | 2 621 | 14 764 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 149 | 110 706 | 1 172 854 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 292 | 113 327 | 1 187 618 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 155 818 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 155 818 | 155 818 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 961 | |||
UX | Autres créances clients | 4 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 865 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 305 | |||
VC | Groupe et associés | 229 151 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 831 | 562 831 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 757 | 4 757 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 383 627 | 383 627 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 616 723 | 616 723 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 708 | 183 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 182 | 189 182 | ||
VW | T.V.A. | 51 056 | 51 056 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 018 | 105 018 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 893 | 893 | ||
VI | Groupe et associés | 1 023 890 | 1 023 890 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 018 | 81 018 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 912 | 21 912 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 661 784 | 2 661 784 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 966 | 14 764 | 4 201 | 726 |
AH | Fonds commercial | 1 485 952 | 1 485 952 | 1 485 952 | |
AP | Constructions | 354 312 | 224 252 | 130 061 | 139 634 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 602 | 405 995 | 150 606 | 114 705 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 826 898 | 542 608 | 284 290 | 288 048 |
AV | Immobilisations en cours | 1 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 139 | 139 | 7 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 242 869 | 1 187 619 | 2 055 250 | 2 037 875 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 299 | 10 299 | 10 040 | |
BN | En cours de production de biens | 1 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 783 | 1 783 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 101 340 | 54 940 | 46 400 | 81 929 |
BZ | Autres créances | 447 841 | 447 841 | 216 503 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 1 | |||
CF | Disponibilités | 491 133 | 491 133 | 396 548 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 512 | 13 512 | 17 321 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 065 907 | 54 940 | 1 010 967 | 722 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 308 776 | 1 242 559 | 3 066 217 | 2 760 216 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 101 721 | |||
DH | Report à nouveau | -195 792 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 194 | 417 138 | ||
DL | TOTAL (I) | 248 615 | 258 346 | ||
DQ | Provisions pour charges | 155 818 | |||
DR | TOTAL (III) | 155 818 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 757 | 53 628 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407 517 | 1 387 242 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 723 | 461 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 528 964 | 456 012 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 893 | 53 760 | ||
EA | Autres dettes | 81 018 | 64 009 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 912 | 25 977 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 661 784 | 2 501 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 217 | 2 760 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 797 535 | 4 797 535 | 4 697 635 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 797 535 | 4 797 535 | 4 697 635 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 331 876 | 1 539 859 | ||
FQ | Autres produits | 9 558 | 180 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 138 969 | 6 237 673 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 334 162 | 330 324 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -258 | 1 310 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 483 126 | 2 600 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 551 | 234 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 003 786 | 1 865 548 | ||
FZ | Charges sociales | 720 843 | 665 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 327 | 107 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 999 | 20 867 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 155 818 | |||
GE | Autres charges | 26 514 | 11 726 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 097 867 | 5 838 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 102 | 399 523 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 560 | 36 601 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 560 | 36 601 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 560 | -36 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 541 | 362 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 811 | 21 418 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 811 | 21 418 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 264 | 9 761 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 264 | 9 761 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 453 | 11 658 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -103 106 | -63 669 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 143 779 | 6 259 092 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 037 585 | 5 841 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 194 | 417 138 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 143 | 2 621 | 14 764 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 149 | 110 706 | 1 172 854 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 292 | 113 327 | 1 187 618 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 155 818 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 155 818 | 155 818 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 961 | |||
UX | Autres créances clients | 4 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 865 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 305 | |||
VC | Groupe et associés | 229 151 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 831 | 562 831 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 757 | 4 757 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 383 627 | 383 627 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 616 723 | 616 723 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 708 | 183 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 182 | 189 182 | ||
VW | T.V.A. | 51 056 | 51 056 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 018 | 105 018 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 893 | 893 | ||
VI | Groupe et associés | 1 023 890 | 1 023 890 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 018 | 81 018 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 912 | 21 912 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 661 784 | 2 661 784 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 966 | 14 764 | 4 201 | 726 |
AH | Fonds commercial | 1 485 952 | 1 485 952 | 1 485 952 | |
AP | Constructions | 354 312 | 224 252 | 130 061 | 139 634 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 602 | 405 995 | 150 606 | 114 705 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 826 898 | 542 608 | 284 290 | 288 048 |
AV | Immobilisations en cours | 1 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 139 | 139 | 7 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 242 869 | 1 187 619 | 2 055 250 | 2 037 875 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 299 | 10 299 | 10 040 | |
BN | En cours de production de biens | 1 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 783 | 1 783 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 101 340 | 54 940 | 46 400 | 81 929 |
BZ | Autres créances | 447 841 | 447 841 | 216 503 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 1 | |||
CF | Disponibilités | 491 133 | 491 133 | 396 548 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 512 | 13 512 | 17 321 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 065 907 | 54 940 | 1 010 967 | 722 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 308 776 | 1 242 559 | 3 066 217 | 2 760 216 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 101 721 | |||
DH | Report à nouveau | -195 792 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 194 | 417 138 | ||
DL | TOTAL (I) | 248 615 | 258 346 | ||
DQ | Provisions pour charges | 155 818 | |||
DR | TOTAL (III) | 155 818 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 757 | 53 628 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407 517 | 1 387 242 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 723 | 461 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 528 964 | 456 012 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 893 | 53 760 | ||
EA | Autres dettes | 81 018 | 64 009 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 912 | 25 977 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 661 784 | 2 501 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 217 | 2 760 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 797 535 | 4 797 535 | 4 697 635 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 797 535 | 4 797 535 | 4 697 635 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 331 876 | 1 539 859 | ||
FQ | Autres produits | 9 558 | 180 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 138 969 | 6 237 673 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 334 162 | 330 324 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -258 | 1 310 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 483 126 | 2 600 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 551 | 234 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 003 786 | 1 865 548 | ||
FZ | Charges sociales | 720 843 | 665 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 327 | 107 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 999 | 20 867 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 155 818 | |||
GE | Autres charges | 26 514 | 11 726 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 097 867 | 5 838 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 102 | 399 523 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 560 | 36 601 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 560 | 36 601 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 560 | -36 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 541 | 362 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 811 | 21 418 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 811 | 21 418 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 264 | 9 761 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 264 | 9 761 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 453 | 11 658 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -103 106 | -63 669 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 143 779 | 6 259 092 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 037 585 | 5 841 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 194 | 417 138 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 143 | 2 621 | 14 764 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 149 | 110 706 | 1 172 854 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 292 | 113 327 | 1 187 618 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 155 818 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 155 818 | 155 818 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 961 | |||
UX | Autres créances clients | 4 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 865 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 305 | |||
VC | Groupe et associés | 229 151 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 831 | 562 831 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 757 | 4 757 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 383 627 | 383 627 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 616 723 | 616 723 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 708 | 183 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 182 | 189 182 | ||
VW | T.V.A. | 51 056 | 51 056 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 018 | 105 018 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 893 | 893 | ||
VI | Groupe et associés | 1 023 890 | 1 023 890 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 018 | 81 018 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 912 | 21 912 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 661 784 | 2 661 784 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 966 | 14 764 | 4 201 | 726 |
AH | Fonds commercial | 1 485 952 | 1 485 952 | 1 485 952 | |
AP | Constructions | 354 312 | 224 252 | 130 061 | 139 634 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 602 | 405 995 | 150 606 | 114 705 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 826 898 | 542 608 | 284 290 | 288 048 |
AV | Immobilisations en cours | 1 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 139 | 139 | 7 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 242 869 | 1 187 619 | 2 055 250 | 2 037 875 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 299 | 10 299 | 10 040 | |
BN | En cours de production de biens | 1 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 783 | 1 783 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 101 340 | 54 940 | 46 400 | 81 929 |
BZ | Autres créances | 447 841 | 447 841 | 216 503 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 1 | |||
CF | Disponibilités | 491 133 | 491 133 | 396 548 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 512 | 13 512 | 17 321 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 065 907 | 54 940 | 1 010 967 | 722 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 308 776 | 1 242 559 | 3 066 217 | 2 760 216 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 101 721 | |||
DH | Report à nouveau | -195 792 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 194 | 417 138 | ||
DL | TOTAL (I) | 248 615 | 258 346 | ||
DQ | Provisions pour charges | 155 818 | |||
DR | TOTAL (III) | 155 818 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 757 | 53 628 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407 517 | 1 387 242 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 723 | 461 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 528 964 | 456 012 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 893 | 53 760 | ||
EA | Autres dettes | 81 018 | 64 009 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 912 | 25 977 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 661 784 | 2 501 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 217 | 2 760 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 797 535 | 4 797 535 | 4 697 635 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 797 535 | 4 797 535 | 4 697 635 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 331 876 | 1 539 859 | ||
FQ | Autres produits | 9 558 | 180 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 138 969 | 6 237 673 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 334 162 | 330 324 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -258 | 1 310 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 483 126 | 2 600 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 551 | 234 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 003 786 | 1 865 548 | ||
FZ | Charges sociales | 720 843 | 665 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 327 | 107 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 999 | 20 867 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 155 818 | |||
GE | Autres charges | 26 514 | 11 726 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 097 867 | 5 838 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 102 | 399 523 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 560 | 36 601 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 560 | 36 601 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 560 | -36 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 541 | 362 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 811 | 21 418 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 811 | 21 418 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 264 | 9 761 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 264 | 9 761 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 453 | 11 658 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -103 106 | -63 669 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 143 779 | 6 259 092 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 037 585 | 5 841 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 194 | 417 138 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 143 | 2 621 | 14 764 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 149 | 110 706 | 1 172 854 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 292 | 113 327 | 1 187 618 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 155 818 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 155 818 | 155 818 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 961 | |||
UX | Autres créances clients | 4 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 865 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 305 | |||
VC | Groupe et associés | 229 151 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 831 | 562 831 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 757 | 4 757 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 383 627 | 383 627 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 616 723 | 616 723 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 708 | 183 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 182 | 189 182 | ||
VW | T.V.A. | 51 056 | 51 056 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 018 | 105 018 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 893 | 893 | ||
VI | Groupe et associés | 1 023 890 | 1 023 890 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 018 | 81 018 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 912 | 21 912 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 661 784 | 2 661 784 |