Portail de la ville
de Castillon-du-Gard
de Castillon-du-Gard
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 704 | 9 445 | 4 258 | 8 631 |
AH | Fonds commercial | 6 213 647 | 6 213 647 | 6 213 647 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 551 | 99 699 | 28 852 | 38 610 |
CU | Autres participations | 3 419 850 | 3 419 850 | 3 174 850 | |
BF | Prêts | 1 266 | 1 266 | 1 266 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 882 | 44 882 | 1 217 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 821 900 | 109 144 | 9 712 755 | 9 438 221 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 834 072 | 6 974 | 3 827 098 | 2 540 872 |
BZ | Autres créances | 1 954 641 | 1 954 641 | 1 233 810 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 814 348 | 814 348 | 809 293 | |
CF | Disponibilités | 2 405 526 | 2 405 526 | 241 055 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 122 | 23 122 | 19 951 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 031 709 | 6 974 | 9 024 734 | 4 844 982 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 12 912 | 12 912 | 14 048 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 866 521 | 116 119 | 18 750 402 | 14 297 250 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 800 | 1 000 800 | ||
DH | Report à nouveau | -82 214 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 714 447 | -82 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 633 034 | 10 918 586 | ||
DP | Provisions pour risques | 820 475 | 14 048 | ||
DR | TOTAL (III) | 820 475 | 14 048 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 285 | 12 294 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 324 118 | 3 161 794 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 330 | 176 966 | ||
EA | Autres dettes | 205 161 | 13 562 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 296 893 | 3 364 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 750 402 | 14 297 250 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 296 893 | 3 364 616 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 596 968 | 12 208 850 | 14 805 818 | 8 792 044 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 596 968 | 12 208 850 | 14 805 818 | 8 792 044 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 | 9 477 | ||
FQ | Autres produits | 517 | 168 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 806 362 | 8 801 689 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 743 642 | 8 367 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 527 | 20 826 | ||
FY | Salaires et traitements | 717 597 | 663 057 | ||
FZ | Charges sociales | 298 479 | 266 086 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 111 | 22 847 | ||
GE | Autres charges | 305 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 831 661 | 9 339 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 974 701 | -538 168 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 858 214 | 245 278 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 741 | 87 898 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 048 | |||
GN | Différences positives de change | 3 270 | 566 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 943 273 | 333 742 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 912 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 144 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 726 | 1 152 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 638 | 36 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 925 634 | 297 446 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 900 335 | -240 722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 402 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 700 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 807 563 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820 665 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -810 965 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 374 923 | -158 508 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 759 335 | 9 135 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 044 888 | 9 217 644 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 714 447 | -82 214 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 77 480 | 78 192 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 | 9 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 072 | 4 373 | 9 445 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 960 | 21 738 | 99 699 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 033 | 26 111 | 109 144 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 807 563 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 12 912 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 431 | 8 338 | 6 431 | 8 338 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 391 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 557 | 848 204 | 36 557 | 848 204 |
6T | Sur comptes clients | 7 150 | 7 150 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 150 | 7 150 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 43 707 | 848 204 | 36 557 | 855 354 |
UG | - Financières | 12 912 | 14 048 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 807 563 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 266 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 44 882 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 150 | |||
UX | Autres créances clients | 3 826 922 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 031 | |||
VB | T. V. A. | 574 611 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 733 | |||
VC | Groupe et associés | 1 363 751 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 122 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 857 983 | 5 804 685 | 53 298 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 324 118 | 4 324 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 526 | 68 526 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 588 | 95 588 | ||
VW | T.V.A. | 82 216 | 82 216 | ||
VI | Groupe et associés | 521 285 | 521 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 161 | 205 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 296 893 | 5 296 893 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 704 | 9 445 | 4 258 | 8 631 |
AH | Fonds commercial | 6 213 647 | 6 213 647 | 6 213 647 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 551 | 99 699 | 28 852 | 38 610 |
CU | Autres participations | 3 419 850 | 3 419 850 | 3 174 850 | |
BF | Prêts | 1 266 | 1 266 | 1 266 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 882 | 44 882 | 1 217 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 821 900 | 109 144 | 9 712 755 | 9 438 221 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 834 072 | 6 974 | 3 827 098 | 2 540 872 |
BZ | Autres créances | 1 954 641 | 1 954 641 | 1 233 810 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 814 348 | 814 348 | 809 293 | |
CF | Disponibilités | 2 405 526 | 2 405 526 | 241 055 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 122 | 23 122 | 19 951 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 031 709 | 6 974 | 9 024 734 | 4 844 982 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 12 912 | 12 912 | 14 048 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 866 521 | 116 119 | 18 750 402 | 14 297 250 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 800 | 1 000 800 | ||
DH | Report à nouveau | -82 214 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 714 447 | -82 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 633 034 | 10 918 586 | ||
DP | Provisions pour risques | 820 475 | 14 048 | ||
DR | TOTAL (III) | 820 475 | 14 048 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 285 | 12 294 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 324 118 | 3 161 794 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 330 | 176 966 | ||
EA | Autres dettes | 205 161 | 13 562 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 296 893 | 3 364 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 750 402 | 14 297 250 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 296 893 | 3 364 616 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 596 968 | 12 208 850 | 14 805 818 | 8 792 044 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 596 968 | 12 208 850 | 14 805 818 | 8 792 044 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 | 9 477 | ||
FQ | Autres produits | 517 | 168 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 806 362 | 8 801 689 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 743 642 | 8 367 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 527 | 20 826 | ||
FY | Salaires et traitements | 717 597 | 663 057 | ||
FZ | Charges sociales | 298 479 | 266 086 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 111 | 22 847 | ||
GE | Autres charges | 305 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 831 661 | 9 339 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 974 701 | -538 168 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 858 214 | 245 278 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 741 | 87 898 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 048 | |||
GN | Différences positives de change | 3 270 | 566 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 943 273 | 333 742 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 912 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 144 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 726 | 1 152 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 638 | 36 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 925 634 | 297 446 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 900 335 | -240 722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 402 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 700 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 807 563 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820 665 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -810 965 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 374 923 | -158 508 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 759 335 | 9 135 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 044 888 | 9 217 644 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 714 447 | -82 214 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 77 480 | 78 192 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 | 9 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 072 | 4 373 | 9 445 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 960 | 21 738 | 99 699 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 033 | 26 111 | 109 144 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 807 563 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 12 912 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 431 | 8 338 | 6 431 | 8 338 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 391 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 557 | 848 204 | 36 557 | 848 204 |
6T | Sur comptes clients | 7 150 | 7 150 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 150 | 7 150 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 43 707 | 848 204 | 36 557 | 855 354 |
UG | - Financières | 12 912 | 14 048 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 807 563 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 266 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 44 882 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 150 | |||
UX | Autres créances clients | 3 826 922 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 031 | |||
VB | T. V. A. | 574 611 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 733 | |||
VC | Groupe et associés | 1 363 751 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 122 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 857 983 | 5 804 685 | 53 298 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 324 118 | 4 324 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 526 | 68 526 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 588 | 95 588 | ||
VW | T.V.A. | 82 216 | 82 216 | ||
VI | Groupe et associés | 521 285 | 521 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 161 | 205 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 296 893 | 5 296 893 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 704 | 9 445 | 4 258 | 8 631 |
AH | Fonds commercial | 6 213 647 | 6 213 647 | 6 213 647 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 551 | 99 699 | 28 852 | 38 610 |
CU | Autres participations | 3 419 850 | 3 419 850 | 3 174 850 | |
BF | Prêts | 1 266 | 1 266 | 1 266 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 882 | 44 882 | 1 217 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 821 900 | 109 144 | 9 712 755 | 9 438 221 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 834 072 | 6 974 | 3 827 098 | 2 540 872 |
BZ | Autres créances | 1 954 641 | 1 954 641 | 1 233 810 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 814 348 | 814 348 | 809 293 | |
CF | Disponibilités | 2 405 526 | 2 405 526 | 241 055 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 122 | 23 122 | 19 951 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 031 709 | 6 974 | 9 024 734 | 4 844 982 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 12 912 | 12 912 | 14 048 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 866 521 | 116 119 | 18 750 402 | 14 297 250 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 800 | 1 000 800 | ||
DH | Report à nouveau | -82 214 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 714 447 | -82 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 633 034 | 10 918 586 | ||
DP | Provisions pour risques | 820 475 | 14 048 | ||
DR | TOTAL (III) | 820 475 | 14 048 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 285 | 12 294 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 324 118 | 3 161 794 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 330 | 176 966 | ||
EA | Autres dettes | 205 161 | 13 562 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 296 893 | 3 364 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 750 402 | 14 297 250 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 296 893 | 3 364 616 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 596 968 | 12 208 850 | 14 805 818 | 8 792 044 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 596 968 | 12 208 850 | 14 805 818 | 8 792 044 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 | 9 477 | ||
FQ | Autres produits | 517 | 168 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 806 362 | 8 801 689 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 743 642 | 8 367 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 527 | 20 826 | ||
FY | Salaires et traitements | 717 597 | 663 057 | ||
FZ | Charges sociales | 298 479 | 266 086 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 111 | 22 847 | ||
GE | Autres charges | 305 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 831 661 | 9 339 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 974 701 | -538 168 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 858 214 | 245 278 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 741 | 87 898 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 048 | |||
GN | Différences positives de change | 3 270 | 566 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 943 273 | 333 742 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 912 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 144 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 726 | 1 152 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 638 | 36 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 925 634 | 297 446 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 900 335 | -240 722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 402 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 700 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 807 563 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820 665 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -810 965 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 374 923 | -158 508 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 759 335 | 9 135 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 044 888 | 9 217 644 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 714 447 | -82 214 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 77 480 | 78 192 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 | 9 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 072 | 4 373 | 9 445 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 960 | 21 738 | 99 699 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 033 | 26 111 | 109 144 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 807 563 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 12 912 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 431 | 8 338 | 6 431 | 8 338 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 391 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 557 | 848 204 | 36 557 | 848 204 |
6T | Sur comptes clients | 7 150 | 7 150 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 150 | 7 150 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 43 707 | 848 204 | 36 557 | 855 354 |
UG | - Financières | 12 912 | 14 048 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 807 563 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 266 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 44 882 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 150 | |||
UX | Autres créances clients | 3 826 922 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 031 | |||
VB | T. V. A. | 574 611 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 733 | |||
VC | Groupe et associés | 1 363 751 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 122 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 857 983 | 5 804 685 | 53 298 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 324 118 | 4 324 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 526 | 68 526 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 588 | 95 588 | ||
VW | T.V.A. | 82 216 | 82 216 | ||
VI | Groupe et associés | 521 285 | 521 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 161 | 205 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 296 893 | 5 296 893 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 704 | 9 445 | 4 258 | 8 631 |
AH | Fonds commercial | 6 213 647 | 6 213 647 | 6 213 647 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 551 | 99 699 | 28 852 | 38 610 |
CU | Autres participations | 3 419 850 | 3 419 850 | 3 174 850 | |
BF | Prêts | 1 266 | 1 266 | 1 266 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 882 | 44 882 | 1 217 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 821 900 | 109 144 | 9 712 755 | 9 438 221 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 834 072 | 6 974 | 3 827 098 | 2 540 872 |
BZ | Autres créances | 1 954 641 | 1 954 641 | 1 233 810 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 814 348 | 814 348 | 809 293 | |
CF | Disponibilités | 2 405 526 | 2 405 526 | 241 055 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 122 | 23 122 | 19 951 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 031 709 | 6 974 | 9 024 734 | 4 844 982 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 12 912 | 12 912 | 14 048 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 866 521 | 116 119 | 18 750 402 | 14 297 250 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 800 | 1 000 800 | ||
DH | Report à nouveau | -82 214 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 714 447 | -82 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 633 034 | 10 918 586 | ||
DP | Provisions pour risques | 820 475 | 14 048 | ||
DR | TOTAL (III) | 820 475 | 14 048 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 285 | 12 294 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 324 118 | 3 161 794 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 330 | 176 966 | ||
EA | Autres dettes | 205 161 | 13 562 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 296 893 | 3 364 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 750 402 | 14 297 250 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 296 893 | 3 364 616 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 596 968 | 12 208 850 | 14 805 818 | 8 792 044 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 596 968 | 12 208 850 | 14 805 818 | 8 792 044 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 | 9 477 | ||
FQ | Autres produits | 517 | 168 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 806 362 | 8 801 689 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 743 642 | 8 367 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 527 | 20 826 | ||
FY | Salaires et traitements | 717 597 | 663 057 | ||
FZ | Charges sociales | 298 479 | 266 086 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 111 | 22 847 | ||
GE | Autres charges | 305 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 831 661 | 9 339 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 974 701 | -538 168 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 858 214 | 245 278 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 741 | 87 898 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 048 | |||
GN | Différences positives de change | 3 270 | 566 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 943 273 | 333 742 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 912 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 144 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 726 | 1 152 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 638 | 36 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 925 634 | 297 446 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 900 335 | -240 722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 402 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 700 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 807 563 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820 665 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -810 965 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 374 923 | -158 508 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 759 335 | 9 135 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 044 888 | 9 217 644 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 714 447 | -82 214 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 77 480 | 78 192 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 | 9 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 072 | 4 373 | 9 445 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 960 | 21 738 | 99 699 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 033 | 26 111 | 109 144 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 807 563 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 12 912 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 431 | 8 338 | 6 431 | 8 338 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 391 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 557 | 848 204 | 36 557 | 848 204 |
6T | Sur comptes clients | 7 150 | 7 150 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 150 | 7 150 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 43 707 | 848 204 | 36 557 | 855 354 |
UG | - Financières | 12 912 | 14 048 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 807 563 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 266 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 44 882 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 150 | |||
UX | Autres créances clients | 3 826 922 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 031 | |||
VB | T. V. A. | 574 611 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 733 | |||
VC | Groupe et associés | 1 363 751 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 122 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 857 983 | 5 804 685 | 53 298 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 324 118 | 4 324 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 526 | 68 526 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 588 | 95 588 | ||
VW | T.V.A. | 82 216 | 82 216 | ||
VI | Groupe et associés | 521 285 | 521 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 161 | 205 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 296 893 | 5 296 893 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 704 | 9 445 | 4 258 | 8 631 |
AH | Fonds commercial | 6 213 647 | 6 213 647 | 6 213 647 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 551 | 99 699 | 28 852 | 38 610 |
CU | Autres participations | 3 419 850 | 3 419 850 | 3 174 850 | |
BF | Prêts | 1 266 | 1 266 | 1 266 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 882 | 44 882 | 1 217 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 821 900 | 109 144 | 9 712 755 | 9 438 221 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 834 072 | 6 974 | 3 827 098 | 2 540 872 |
BZ | Autres créances | 1 954 641 | 1 954 641 | 1 233 810 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 814 348 | 814 348 | 809 293 | |
CF | Disponibilités | 2 405 526 | 2 405 526 | 241 055 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 122 | 23 122 | 19 951 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 031 709 | 6 974 | 9 024 734 | 4 844 982 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 12 912 | 12 912 | 14 048 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 866 521 | 116 119 | 18 750 402 | 14 297 250 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 800 | 1 000 800 | ||
DH | Report à nouveau | -82 214 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 714 447 | -82 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 633 034 | 10 918 586 | ||
DP | Provisions pour risques | 820 475 | 14 048 | ||
DR | TOTAL (III) | 820 475 | 14 048 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 285 | 12 294 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 324 118 | 3 161 794 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 330 | 176 966 | ||
EA | Autres dettes | 205 161 | 13 562 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 296 893 | 3 364 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 750 402 | 14 297 250 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 296 893 | 3 364 616 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 596 968 | 12 208 850 | 14 805 818 | 8 792 044 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 596 968 | 12 208 850 | 14 805 818 | 8 792 044 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 | 9 477 | ||
FQ | Autres produits | 517 | 168 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 806 362 | 8 801 689 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 743 642 | 8 367 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 527 | 20 826 | ||
FY | Salaires et traitements | 717 597 | 663 057 | ||
FZ | Charges sociales | 298 479 | 266 086 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 111 | 22 847 | ||
GE | Autres charges | 305 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 831 661 | 9 339 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 974 701 | -538 168 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 858 214 | 245 278 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 741 | 87 898 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 048 | |||
GN | Différences positives de change | 3 270 | 566 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 943 273 | 333 742 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 912 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 144 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 726 | 1 152 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 638 | 36 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 925 634 | 297 446 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 900 335 | -240 722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 402 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 700 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 807 563 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820 665 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -810 965 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 374 923 | -158 508 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 759 335 | 9 135 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 044 888 | 9 217 644 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 714 447 | -82 214 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 77 480 | 78 192 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 | 9 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 072 | 4 373 | 9 445 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 960 | 21 738 | 99 699 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 033 | 26 111 | 109 144 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 807 563 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 12 912 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 431 | 8 338 | 6 431 | 8 338 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 391 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 557 | 848 204 | 36 557 | 848 204 |
6T | Sur comptes clients | 7 150 | 7 150 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 150 | 7 150 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 43 707 | 848 204 | 36 557 | 855 354 |
UG | - Financières | 12 912 | 14 048 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 807 563 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 266 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 44 882 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 150 | |||
UX | Autres créances clients | 3 826 922 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 031 | |||
VB | T. V. A. | 574 611 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 733 | |||
VC | Groupe et associés | 1 363 751 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 122 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 857 983 | 5 804 685 | 53 298 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 324 118 | 4 324 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 526 | 68 526 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 588 | 95 588 | ||
VW | T.V.A. | 82 216 | 82 216 | ||
VI | Groupe et associés | 521 285 | 521 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 161 | 205 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 296 893 | 5 296 893 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 704 | 9 445 | 4 258 | 8 631 |
AH | Fonds commercial | 6 213 647 | 6 213 647 | 6 213 647 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 551 | 99 699 | 28 852 | 38 610 |
CU | Autres participations | 3 419 850 | 3 419 850 | 3 174 850 | |
BF | Prêts | 1 266 | 1 266 | 1 266 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 882 | 44 882 | 1 217 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 821 900 | 109 144 | 9 712 755 | 9 438 221 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 834 072 | 6 974 | 3 827 098 | 2 540 872 |
BZ | Autres créances | 1 954 641 | 1 954 641 | 1 233 810 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 814 348 | 814 348 | 809 293 | |
CF | Disponibilités | 2 405 526 | 2 405 526 | 241 055 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 122 | 23 122 | 19 951 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 031 709 | 6 974 | 9 024 734 | 4 844 982 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 12 912 | 12 912 | 14 048 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 866 521 | 116 119 | 18 750 402 | 14 297 250 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 800 | 1 000 800 | ||
DH | Report à nouveau | -82 214 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 714 447 | -82 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 633 034 | 10 918 586 | ||
DP | Provisions pour risques | 820 475 | 14 048 | ||
DR | TOTAL (III) | 820 475 | 14 048 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 285 | 12 294 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 324 118 | 3 161 794 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 330 | 176 966 | ||
EA | Autres dettes | 205 161 | 13 562 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 296 893 | 3 364 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 750 402 | 14 297 250 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 296 893 | 3 364 616 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 596 968 | 12 208 850 | 14 805 818 | 8 792 044 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 596 968 | 12 208 850 | 14 805 818 | 8 792 044 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 | 9 477 | ||
FQ | Autres produits | 517 | 168 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 806 362 | 8 801 689 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 743 642 | 8 367 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 527 | 20 826 | ||
FY | Salaires et traitements | 717 597 | 663 057 | ||
FZ | Charges sociales | 298 479 | 266 086 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 111 | 22 847 | ||
GE | Autres charges | 305 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 831 661 | 9 339 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 974 701 | -538 168 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 858 214 | 245 278 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 741 | 87 898 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 048 | |||
GN | Différences positives de change | 3 270 | 566 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 943 273 | 333 742 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 912 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 144 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 726 | 1 152 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 638 | 36 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 925 634 | 297 446 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 900 335 | -240 722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 402 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 700 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 807 563 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820 665 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -810 965 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 374 923 | -158 508 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 759 335 | 9 135 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 044 888 | 9 217 644 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 714 447 | -82 214 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 77 480 | 78 192 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 | 9 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 072 | 4 373 | 9 445 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 960 | 21 738 | 99 699 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 033 | 26 111 | 109 144 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 807 563 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 12 912 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 431 | 8 338 | 6 431 | 8 338 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 391 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 557 | 848 204 | 36 557 | 848 204 |
6T | Sur comptes clients | 7 150 | 7 150 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 150 | 7 150 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 43 707 | 848 204 | 36 557 | 855 354 |
UG | - Financières | 12 912 | 14 048 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 807 563 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 266 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 44 882 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 150 | |||
UX | Autres créances clients | 3 826 922 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 031 | |||
VB | T. V. A. | 574 611 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 733 | |||
VC | Groupe et associés | 1 363 751 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 122 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 857 983 | 5 804 685 | 53 298 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 324 118 | 4 324 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 526 | 68 526 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 588 | 95 588 | ||
VW | T.V.A. | 82 216 | 82 216 | ||
VI | Groupe et associés | 521 285 | 521 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 161 | 205 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 296 893 | 5 296 893 |