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de Veurey-Voroize
de Veurey-Voroize
Déposant 1 : HOTEL LA FALAISE DINARD, S.A.S.
Numéro de SIREN : 377969860
Adresse :
Avenue du Château Hébert
35800 DINARD
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. Denis LE GUEN
Adresse :
5 Place Newquay, BP 70250
35802 DINARD Cedex
FR
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FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. Denis LE GUEN
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5 Place Newquay, BP 70250
35802 DINARD Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 887 | 12 707 | 9 180 | 4 573 |
AN | Terrains | 407 969 | 135 | 407 835 | |
AP | Constructions | 4 595 550 | 2 979 341 | 1 616 209 | 1 500 561 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 151 853 | 2 093 027 | 1 058 826 | 1 087 476 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 075 042 | 6 515 997 | 5 559 045 | 6 085 894 |
AV | Immobilisations en cours | 360 495 | 360 495 | 176 481 | |
AX | Avances et acomptes | 56 053 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 115 614 | 115 614 | 115 768 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 728 412 | 11 601 207 | 9 127 205 | 9 026 805 |
BT | Marchandises | 181 389 | 181 389 | 172 270 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 927 | 21 927 | 7 715 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 496 | 132 496 | 117 749 | |
BZ | Autres créances | 3 060 091 | 3 060 091 | 2 741 265 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 300 000 | 3 300 000 | 2 000 000 | |
CF | Disponibilités | 1 647 545 | 1 647 545 | 137 946 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 417 | 60 417 | 82 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 403 864 | 8 403 864 | 5 259 475 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 132 276 | 11 601 207 | 17 531 069 | 14 286 280 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 750 000 | 1 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 144 970 | 118 080 | ||
DH | Report à nouveau | 647 049 | 136 132 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 376 272 | 537 807 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 918 291 | 2 542 019 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 199 989 | 170 095 | ||
DR | TOTAL (III) | 199 989 | 177 595 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 802 704 | 8 873 972 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 801 589 | 574 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 350 | 609 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 793 009 | 1 318 645 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 377 | 142 871 | ||
EA | Autres dettes | 29 761 | 46 897 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 412 789 | 11 566 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 531 069 | 14 286 280 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 268 730 | 268 730 | 266 126 | |
FG | Production vendue services | 13 977 454 | 13 977 454 | 13 152 789 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 246 184 | 14 246 184 | 13 418 915 | |
FN | Production immobilisée | 105 801 | 104 539 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 006 | 10 487 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 879 | 74 979 | ||
FQ | Autres produits | 854 | 444 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 410 722 | 13 609 365 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 229 579 | 1 229 484 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 118 | -6 579 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 085 | 87 669 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 464 267 | 3 969 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 394 997 | 433 207 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 926 877 | 3 928 964 | ||
FZ | Charges sociales | 1 249 487 | 1 204 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 212 217 | 1 345 710 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 701 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 894 | 25 849 | ||
GE | Autres charges | 655 431 | 625 025 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 242 716 | 12 845 049 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 168 007 | 764 315 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 118 | 14 138 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 120 | 14 138 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 172 513 | 253 456 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 513 | 253 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -142 393 | -239 317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 025 613 | 524 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 669 | 21 272 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 074 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 169 | 32 346 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230 | 11 955 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 201 | 81 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 431 | 19 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 739 | 12 810 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 493 080 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 475 011 | 13 655 849 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 098 739 | 13 118 041 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 376 272 | 537 807 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 680 | 2 027 | 12 707 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 036 185 | 1 210 189 | 657 875 | 11 588 500 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 046 865 | 1 212 217 | 657 875 | 11 601 207 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 199 989 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 177 595 | 29 894 | 7 500 | 199 989 |
6T | Sur comptes clients | 1 701 | 1 701 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 701 | 1 701 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 179 296 | 29 894 | 9 201 | 199 989 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 894 | 1 701 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 115 614 | 115 614 | ||
UX | Autres créances clients | 132 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 256 230 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 318 | |||
VP | Divers | 592 539 | |||
VC | Groupe et associés | 2 020 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 417 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 368 618 | 3 368 618 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 704 | 27 704 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 775 000 | 300 000 | 9 475 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 650 350 | 650 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 625 672 | 625 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 428 | 567 428 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 493 080 | 493 080 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 830 | 106 830 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 377 | 335 377 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 761 | 29 761 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 611 200 | 3 136 200 | 9 475 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 038 471 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 887 | 12 707 | 9 180 | 4 573 |
AN | Terrains | 407 969 | 135 | 407 835 | |
AP | Constructions | 4 595 550 | 2 979 341 | 1 616 209 | 1 500 561 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 151 853 | 2 093 027 | 1 058 826 | 1 087 476 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 075 042 | 6 515 997 | 5 559 045 | 6 085 894 |
AV | Immobilisations en cours | 360 495 | 360 495 | 176 481 | |
AX | Avances et acomptes | 56 053 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 115 614 | 115 614 | 115 768 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 728 412 | 11 601 207 | 9 127 205 | 9 026 805 |
BT | Marchandises | 181 389 | 181 389 | 172 270 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 927 | 21 927 | 7 715 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 496 | 132 496 | 117 749 | |
BZ | Autres créances | 3 060 091 | 3 060 091 | 2 741 265 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 300 000 | 3 300 000 | 2 000 000 | |
CF | Disponibilités | 1 647 545 | 1 647 545 | 137 946 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 417 | 60 417 | 82 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 403 864 | 8 403 864 | 5 259 475 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 132 276 | 11 601 207 | 17 531 069 | 14 286 280 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 750 000 | 1 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 144 970 | 118 080 | ||
DH | Report à nouveau | 647 049 | 136 132 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 376 272 | 537 807 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 918 291 | 2 542 019 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 199 989 | 170 095 | ||
DR | TOTAL (III) | 199 989 | 177 595 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 802 704 | 8 873 972 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 801 589 | 574 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 350 | 609 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 793 009 | 1 318 645 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 377 | 142 871 | ||
EA | Autres dettes | 29 761 | 46 897 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 412 789 | 11 566 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 531 069 | 14 286 280 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 268 730 | 268 730 | 266 126 | |
FG | Production vendue services | 13 977 454 | 13 977 454 | 13 152 789 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 246 184 | 14 246 184 | 13 418 915 | |
FN | Production immobilisée | 105 801 | 104 539 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 006 | 10 487 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 879 | 74 979 | ||
FQ | Autres produits | 854 | 444 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 410 722 | 13 609 365 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 229 579 | 1 229 484 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 118 | -6 579 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 085 | 87 669 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 464 267 | 3 969 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 394 997 | 433 207 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 926 877 | 3 928 964 | ||
FZ | Charges sociales | 1 249 487 | 1 204 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 212 217 | 1 345 710 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 701 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 894 | 25 849 | ||
GE | Autres charges | 655 431 | 625 025 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 242 716 | 12 845 049 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 168 007 | 764 315 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 118 | 14 138 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 120 | 14 138 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 172 513 | 253 456 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 513 | 253 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -142 393 | -239 317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 025 613 | 524 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 669 | 21 272 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 074 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 169 | 32 346 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230 | 11 955 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 201 | 81 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 431 | 19 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 739 | 12 810 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 493 080 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 475 011 | 13 655 849 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 098 739 | 13 118 041 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 376 272 | 537 807 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 680 | 2 027 | 12 707 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 036 185 | 1 210 189 | 657 875 | 11 588 500 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 046 865 | 1 212 217 | 657 875 | 11 601 207 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 199 989 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 177 595 | 29 894 | 7 500 | 199 989 |
6T | Sur comptes clients | 1 701 | 1 701 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 701 | 1 701 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 179 296 | 29 894 | 9 201 | 199 989 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 894 | 1 701 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 115 614 | 115 614 | ||
UX | Autres créances clients | 132 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 256 230 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 318 | |||
VP | Divers | 592 539 | |||
VC | Groupe et associés | 2 020 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 417 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 368 618 | 3 368 618 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 704 | 27 704 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 775 000 | 300 000 | 9 475 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 650 350 | 650 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 625 672 | 625 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 428 | 567 428 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 493 080 | 493 080 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 830 | 106 830 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 377 | 335 377 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 761 | 29 761 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 611 200 | 3 136 200 | 9 475 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 038 471 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 887 | 12 707 | 9 180 | 4 573 |
AN | Terrains | 407 969 | 135 | 407 835 | |
AP | Constructions | 4 595 550 | 2 979 341 | 1 616 209 | 1 500 561 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 151 853 | 2 093 027 | 1 058 826 | 1 087 476 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 075 042 | 6 515 997 | 5 559 045 | 6 085 894 |
AV | Immobilisations en cours | 360 495 | 360 495 | 176 481 | |
AX | Avances et acomptes | 56 053 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 115 614 | 115 614 | 115 768 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 728 412 | 11 601 207 | 9 127 205 | 9 026 805 |
BT | Marchandises | 181 389 | 181 389 | 172 270 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 927 | 21 927 | 7 715 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 496 | 132 496 | 117 749 | |
BZ | Autres créances | 3 060 091 | 3 060 091 | 2 741 265 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 300 000 | 3 300 000 | 2 000 000 | |
CF | Disponibilités | 1 647 545 | 1 647 545 | 137 946 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 417 | 60 417 | 82 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 403 864 | 8 403 864 | 5 259 475 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 132 276 | 11 601 207 | 17 531 069 | 14 286 280 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 750 000 | 1 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 144 970 | 118 080 | ||
DH | Report à nouveau | 647 049 | 136 132 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 376 272 | 537 807 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 918 291 | 2 542 019 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 199 989 | 170 095 | ||
DR | TOTAL (III) | 199 989 | 177 595 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 802 704 | 8 873 972 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 801 589 | 574 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 350 | 609 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 793 009 | 1 318 645 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 377 | 142 871 | ||
EA | Autres dettes | 29 761 | 46 897 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 412 789 | 11 566 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 531 069 | 14 286 280 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 268 730 | 268 730 | 266 126 | |
FG | Production vendue services | 13 977 454 | 13 977 454 | 13 152 789 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 246 184 | 14 246 184 | 13 418 915 | |
FN | Production immobilisée | 105 801 | 104 539 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 006 | 10 487 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 879 | 74 979 | ||
FQ | Autres produits | 854 | 444 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 410 722 | 13 609 365 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 229 579 | 1 229 484 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 118 | -6 579 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 085 | 87 669 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 464 267 | 3 969 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 394 997 | 433 207 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 926 877 | 3 928 964 | ||
FZ | Charges sociales | 1 249 487 | 1 204 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 212 217 | 1 345 710 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 701 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 894 | 25 849 | ||
GE | Autres charges | 655 431 | 625 025 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 242 716 | 12 845 049 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 168 007 | 764 315 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 118 | 14 138 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 120 | 14 138 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 172 513 | 253 456 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 513 | 253 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -142 393 | -239 317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 025 613 | 524 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 669 | 21 272 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 074 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 169 | 32 346 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230 | 11 955 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 201 | 81 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 431 | 19 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 739 | 12 810 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 493 080 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 475 011 | 13 655 849 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 098 739 | 13 118 041 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 376 272 | 537 807 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 680 | 2 027 | 12 707 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 036 185 | 1 210 189 | 657 875 | 11 588 500 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 046 865 | 1 212 217 | 657 875 | 11 601 207 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 199 989 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 177 595 | 29 894 | 7 500 | 199 989 |
6T | Sur comptes clients | 1 701 | 1 701 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 701 | 1 701 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 179 296 | 29 894 | 9 201 | 199 989 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 894 | 1 701 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 115 614 | 115 614 | ||
UX | Autres créances clients | 132 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 256 230 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 318 | |||
VP | Divers | 592 539 | |||
VC | Groupe et associés | 2 020 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 417 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 368 618 | 3 368 618 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 704 | 27 704 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 775 000 | 300 000 | 9 475 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 650 350 | 650 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 625 672 | 625 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 428 | 567 428 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 493 080 | 493 080 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 830 | 106 830 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 377 | 335 377 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 761 | 29 761 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 611 200 | 3 136 200 | 9 475 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 038 471 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 887 | 12 707 | 9 180 | 4 573 |
AN | Terrains | 407 969 | 135 | 407 835 | |
AP | Constructions | 4 595 550 | 2 979 341 | 1 616 209 | 1 500 561 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 151 853 | 2 093 027 | 1 058 826 | 1 087 476 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 075 042 | 6 515 997 | 5 559 045 | 6 085 894 |
AV | Immobilisations en cours | 360 495 | 360 495 | 176 481 | |
AX | Avances et acomptes | 56 053 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 115 614 | 115 614 | 115 768 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 728 412 | 11 601 207 | 9 127 205 | 9 026 805 |
BT | Marchandises | 181 389 | 181 389 | 172 270 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 927 | 21 927 | 7 715 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 496 | 132 496 | 117 749 | |
BZ | Autres créances | 3 060 091 | 3 060 091 | 2 741 265 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 300 000 | 3 300 000 | 2 000 000 | |
CF | Disponibilités | 1 647 545 | 1 647 545 | 137 946 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 417 | 60 417 | 82 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 403 864 | 8 403 864 | 5 259 475 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 132 276 | 11 601 207 | 17 531 069 | 14 286 280 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 750 000 | 1 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 144 970 | 118 080 | ||
DH | Report à nouveau | 647 049 | 136 132 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 376 272 | 537 807 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 918 291 | 2 542 019 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 199 989 | 170 095 | ||
DR | TOTAL (III) | 199 989 | 177 595 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 802 704 | 8 873 972 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 801 589 | 574 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 350 | 609 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 793 009 | 1 318 645 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 377 | 142 871 | ||
EA | Autres dettes | 29 761 | 46 897 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 412 789 | 11 566 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 531 069 | 14 286 280 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 268 730 | 268 730 | 266 126 | |
FG | Production vendue services | 13 977 454 | 13 977 454 | 13 152 789 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 246 184 | 14 246 184 | 13 418 915 | |
FN | Production immobilisée | 105 801 | 104 539 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 006 | 10 487 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 879 | 74 979 | ||
FQ | Autres produits | 854 | 444 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 410 722 | 13 609 365 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 229 579 | 1 229 484 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 118 | -6 579 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 085 | 87 669 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 464 267 | 3 969 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 394 997 | 433 207 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 926 877 | 3 928 964 | ||
FZ | Charges sociales | 1 249 487 | 1 204 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 212 217 | 1 345 710 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 701 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 894 | 25 849 | ||
GE | Autres charges | 655 431 | 625 025 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 242 716 | 12 845 049 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 168 007 | 764 315 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 118 | 14 138 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 120 | 14 138 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 172 513 | 253 456 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 513 | 253 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -142 393 | -239 317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 025 613 | 524 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 669 | 21 272 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 074 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 169 | 32 346 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230 | 11 955 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 201 | 81 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 431 | 19 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 739 | 12 810 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 493 080 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 475 011 | 13 655 849 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 098 739 | 13 118 041 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 376 272 | 537 807 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 680 | 2 027 | 12 707 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 036 185 | 1 210 189 | 657 875 | 11 588 500 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 046 865 | 1 212 217 | 657 875 | 11 601 207 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 199 989 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 177 595 | 29 894 | 7 500 | 199 989 |
6T | Sur comptes clients | 1 701 | 1 701 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 701 | 1 701 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 179 296 | 29 894 | 9 201 | 199 989 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 894 | 1 701 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 115 614 | 115 614 | ||
UX | Autres créances clients | 132 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 256 230 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 318 | |||
VP | Divers | 592 539 | |||
VC | Groupe et associés | 2 020 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 417 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 368 618 | 3 368 618 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 704 | 27 704 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 775 000 | 300 000 | 9 475 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 650 350 | 650 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 625 672 | 625 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 428 | 567 428 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 493 080 | 493 080 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 830 | 106 830 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 377 | 335 377 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 761 | 29 761 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 611 200 | 3 136 200 | 9 475 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 038 471 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 887 | 12 707 | 9 180 | 4 573 |
AN | Terrains | 407 969 | 135 | 407 835 | |
AP | Constructions | 4 595 550 | 2 979 341 | 1 616 209 | 1 500 561 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 151 853 | 2 093 027 | 1 058 826 | 1 087 476 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 075 042 | 6 515 997 | 5 559 045 | 6 085 894 |
AV | Immobilisations en cours | 360 495 | 360 495 | 176 481 | |
AX | Avances et acomptes | 56 053 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 115 614 | 115 614 | 115 768 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 728 412 | 11 601 207 | 9 127 205 | 9 026 805 |
BT | Marchandises | 181 389 | 181 389 | 172 270 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 927 | 21 927 | 7 715 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 496 | 132 496 | 117 749 | |
BZ | Autres créances | 3 060 091 | 3 060 091 | 2 741 265 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 300 000 | 3 300 000 | 2 000 000 | |
CF | Disponibilités | 1 647 545 | 1 647 545 | 137 946 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 417 | 60 417 | 82 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 403 864 | 8 403 864 | 5 259 475 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 132 276 | 11 601 207 | 17 531 069 | 14 286 280 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 750 000 | 1 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 144 970 | 118 080 | ||
DH | Report à nouveau | 647 049 | 136 132 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 376 272 | 537 807 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 918 291 | 2 542 019 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 199 989 | 170 095 | ||
DR | TOTAL (III) | 199 989 | 177 595 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 802 704 | 8 873 972 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 801 589 | 574 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 350 | 609 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 793 009 | 1 318 645 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 377 | 142 871 | ||
EA | Autres dettes | 29 761 | 46 897 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 412 789 | 11 566 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 531 069 | 14 286 280 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 268 730 | 268 730 | 266 126 | |
FG | Production vendue services | 13 977 454 | 13 977 454 | 13 152 789 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 246 184 | 14 246 184 | 13 418 915 | |
FN | Production immobilisée | 105 801 | 104 539 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 006 | 10 487 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 879 | 74 979 | ||
FQ | Autres produits | 854 | 444 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 410 722 | 13 609 365 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 229 579 | 1 229 484 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 118 | -6 579 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 085 | 87 669 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 464 267 | 3 969 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 394 997 | 433 207 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 926 877 | 3 928 964 | ||
FZ | Charges sociales | 1 249 487 | 1 204 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 212 217 | 1 345 710 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 701 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 894 | 25 849 | ||
GE | Autres charges | 655 431 | 625 025 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 242 716 | 12 845 049 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 168 007 | 764 315 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 118 | 14 138 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 120 | 14 138 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 172 513 | 253 456 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 513 | 253 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -142 393 | -239 317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 025 613 | 524 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 669 | 21 272 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 074 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 169 | 32 346 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230 | 11 955 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 201 | 81 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 431 | 19 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 739 | 12 810 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 493 080 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 475 011 | 13 655 849 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 098 739 | 13 118 041 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 376 272 | 537 807 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 680 | 2 027 | 12 707 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 036 185 | 1 210 189 | 657 875 | 11 588 500 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 046 865 | 1 212 217 | 657 875 | 11 601 207 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 199 989 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 177 595 | 29 894 | 7 500 | 199 989 |
6T | Sur comptes clients | 1 701 | 1 701 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 701 | 1 701 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 179 296 | 29 894 | 9 201 | 199 989 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 894 | 1 701 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 115 614 | 115 614 | ||
UX | Autres créances clients | 132 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 256 230 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 318 | |||
VP | Divers | 592 539 | |||
VC | Groupe et associés | 2 020 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 417 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 368 618 | 3 368 618 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 704 | 27 704 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 775 000 | 300 000 | 9 475 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 650 350 | 650 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 625 672 | 625 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 428 | 567 428 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 493 080 | 493 080 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 830 | 106 830 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 377 | 335 377 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 761 | 29 761 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 611 200 | 3 136 200 | 9 475 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 038 471 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 887 | 12 707 | 9 180 | 4 573 |
AN | Terrains | 407 969 | 135 | 407 835 | |
AP | Constructions | 4 595 550 | 2 979 341 | 1 616 209 | 1 500 561 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 151 853 | 2 093 027 | 1 058 826 | 1 087 476 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 075 042 | 6 515 997 | 5 559 045 | 6 085 894 |
AV | Immobilisations en cours | 360 495 | 360 495 | 176 481 | |
AX | Avances et acomptes | 56 053 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 115 614 | 115 614 | 115 768 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 728 412 | 11 601 207 | 9 127 205 | 9 026 805 |
BT | Marchandises | 181 389 | 181 389 | 172 270 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 927 | 21 927 | 7 715 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 496 | 132 496 | 117 749 | |
BZ | Autres créances | 3 060 091 | 3 060 091 | 2 741 265 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 300 000 | 3 300 000 | 2 000 000 | |
CF | Disponibilités | 1 647 545 | 1 647 545 | 137 946 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 417 | 60 417 | 82 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 403 864 | 8 403 864 | 5 259 475 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 132 276 | 11 601 207 | 17 531 069 | 14 286 280 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 750 000 | 1 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 144 970 | 118 080 | ||
DH | Report à nouveau | 647 049 | 136 132 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 376 272 | 537 807 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 918 291 | 2 542 019 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 199 989 | 170 095 | ||
DR | TOTAL (III) | 199 989 | 177 595 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 802 704 | 8 873 972 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 801 589 | 574 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 350 | 609 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 793 009 | 1 318 645 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 377 | 142 871 | ||
EA | Autres dettes | 29 761 | 46 897 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 412 789 | 11 566 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 531 069 | 14 286 280 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 268 730 | 268 730 | 266 126 | |
FG | Production vendue services | 13 977 454 | 13 977 454 | 13 152 789 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 246 184 | 14 246 184 | 13 418 915 | |
FN | Production immobilisée | 105 801 | 104 539 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 006 | 10 487 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 879 | 74 979 | ||
FQ | Autres produits | 854 | 444 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 410 722 | 13 609 365 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 229 579 | 1 229 484 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 118 | -6 579 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 085 | 87 669 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 464 267 | 3 969 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 394 997 | 433 207 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 926 877 | 3 928 964 | ||
FZ | Charges sociales | 1 249 487 | 1 204 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 212 217 | 1 345 710 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 701 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 894 | 25 849 | ||
GE | Autres charges | 655 431 | 625 025 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 242 716 | 12 845 049 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 168 007 | 764 315 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 118 | 14 138 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 120 | 14 138 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 172 513 | 253 456 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 513 | 253 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -142 393 | -239 317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 025 613 | 524 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 669 | 21 272 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 074 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 169 | 32 346 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230 | 11 955 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 201 | 81 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 431 | 19 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 739 | 12 810 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 493 080 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 475 011 | 13 655 849 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 098 739 | 13 118 041 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 376 272 | 537 807 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 680 | 2 027 | 12 707 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 036 185 | 1 210 189 | 657 875 | 11 588 500 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 046 865 | 1 212 217 | 657 875 | 11 601 207 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 199 989 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 177 595 | 29 894 | 7 500 | 199 989 |
6T | Sur comptes clients | 1 701 | 1 701 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 701 | 1 701 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 179 296 | 29 894 | 9 201 | 199 989 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 894 | 1 701 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 115 614 | 115 614 | ||
UX | Autres créances clients | 132 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 256 230 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 318 | |||
VP | Divers | 592 539 | |||
VC | Groupe et associés | 2 020 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 417 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 368 618 | 3 368 618 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 704 | 27 704 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 775 000 | 300 000 | 9 475 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 650 350 | 650 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 625 672 | 625 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 428 | 567 428 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 493 080 | 493 080 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 830 | 106 830 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 377 | 335 377 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 761 | 29 761 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 611 200 | 3 136 200 | 9 475 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 038 471 |