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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 485 | 387 | 6 098 | |
AN | Terrains | 139 058 | 123 343 | 15 715 | |
AP | Constructions | 1 015 775 | 603 331 | 412 444 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 100 | 594 050 | 240 050 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 451 | 203 287 | 47 164 | |
BF | Prêts | 1 039 | 1 039 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 365 | 30 365 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 277 273 | 1 524 397 | 752 875 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 500 | 4 500 | ||
BT | Marchandises | 742 992 | 742 992 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 128 536 | 2 278 | 126 258 | |
BZ | Autres créances | 175 383 | 175 383 | ||
CF | Disponibilités | 5 033 | 5 033 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 585 | 9 585 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 066 029 | 2 278 | 1 063 751 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 302 | 1 526 675 | 1 816 627 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 49 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 031 | |||
DG | Autres réserves | 87 153 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 861 | |||
DK | Provisions réglementées | 10 981 | |||
DL | TOTAL (I) | 349 525 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 327 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 421 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 719 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 018 | |||
EA | Autres dettes | 3 337 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 467 101 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 627 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 124 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 237 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 011 303 | 9 011 303 | ||
FD | Production vendue biens | 1 050 455 | 1 050 455 | ||
FG | Production vendue services | 233 507 | 233 507 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 295 264 | 10 295 264 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 071 | |||
FQ | Autres produits | 569 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 299 904 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 323 305 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -68 303 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 153 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 692 660 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 998 | |||
FY | Salaires et traitements | 656 261 | |||
FZ | Charges sociales | 210 552 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 123 | |||
GE | Autres charges | 5 166 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 057 414 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 490 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 235 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 235 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 429 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 429 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 194 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 227 295 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 555 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 274 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 829 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 448 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 585 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 033 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 797 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 231 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 330 968 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 134 107 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 861 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 760 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 750 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 | 387 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 025 | 136 123 | 4 137 | 1 524 011 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 412 | 136 123 | 4 137 | 1 524 397 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 981 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 670 | 585 | 274 | 10 981 |
6T | Sur comptes clients | 5 599 | 3 321 | 2 278 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 599 | 3 321 | 2 278 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 269 | 585 | 3 595 | 13 259 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 321 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 274 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 039 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 365 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 756 | |||
UX | Autres créances clients | 127 781 | |||
VB | T. V. A. | 5 527 | |||
VP | Divers | 1 343 | |||
VC | Groupe et associés | 125 538 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 975 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 908 | 313 504 | 31 404 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 237 | 9 237 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 090 | 121 113 | 358 977 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 682 421 | 682 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 037 | 134 037 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 691 | 76 691 | ||
VW | T.V.A. | 7 970 | 7 970 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 021 | 55 021 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 018 | 18 018 | ||
VI | Groupe et associés | 279 | 279 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 337 | 3 337 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 101 | 1 108 124 | 358 977 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 405 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 437 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 485 | 387 | 6 098 | |
AN | Terrains | 139 058 | 123 343 | 15 715 | |
AP | Constructions | 1 015 775 | 603 331 | 412 444 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 100 | 594 050 | 240 050 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 451 | 203 287 | 47 164 | |
BF | Prêts | 1 039 | 1 039 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 365 | 30 365 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 277 273 | 1 524 397 | 752 875 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 500 | 4 500 | ||
BT | Marchandises | 742 992 | 742 992 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 128 536 | 2 278 | 126 258 | |
BZ | Autres créances | 175 383 | 175 383 | ||
CF | Disponibilités | 5 033 | 5 033 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 585 | 9 585 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 066 029 | 2 278 | 1 063 751 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 302 | 1 526 675 | 1 816 627 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 49 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 031 | |||
DG | Autres réserves | 87 153 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 861 | |||
DK | Provisions réglementées | 10 981 | |||
DL | TOTAL (I) | 349 525 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 327 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 421 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 719 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 018 | |||
EA | Autres dettes | 3 337 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 467 101 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 627 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 124 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 237 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 011 303 | 9 011 303 | ||
FD | Production vendue biens | 1 050 455 | 1 050 455 | ||
FG | Production vendue services | 233 507 | 233 507 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 295 264 | 10 295 264 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 071 | |||
FQ | Autres produits | 569 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 299 904 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 323 305 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -68 303 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 153 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 692 660 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 998 | |||
FY | Salaires et traitements | 656 261 | |||
FZ | Charges sociales | 210 552 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 123 | |||
GE | Autres charges | 5 166 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 057 414 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 490 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 235 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 235 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 429 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 429 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 194 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 227 295 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 555 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 274 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 829 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 448 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 585 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 033 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 797 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 231 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 330 968 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 134 107 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 861 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 760 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 750 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 | 387 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 025 | 136 123 | 4 137 | 1 524 011 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 412 | 136 123 | 4 137 | 1 524 397 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 981 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 670 | 585 | 274 | 10 981 |
6T | Sur comptes clients | 5 599 | 3 321 | 2 278 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 599 | 3 321 | 2 278 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 269 | 585 | 3 595 | 13 259 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 321 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 274 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 039 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 365 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 756 | |||
UX | Autres créances clients | 127 781 | |||
VB | T. V. A. | 5 527 | |||
VP | Divers | 1 343 | |||
VC | Groupe et associés | 125 538 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 975 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 908 | 313 504 | 31 404 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 237 | 9 237 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 090 | 121 113 | 358 977 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 682 421 | 682 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 037 | 134 037 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 691 | 76 691 | ||
VW | T.V.A. | 7 970 | 7 970 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 021 | 55 021 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 018 | 18 018 | ||
VI | Groupe et associés | 279 | 279 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 337 | 3 337 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 101 | 1 108 124 | 358 977 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 405 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 437 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 485 | 387 | 6 098 | |
AN | Terrains | 139 058 | 123 343 | 15 715 | |
AP | Constructions | 1 015 775 | 603 331 | 412 444 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 100 | 594 050 | 240 050 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 451 | 203 287 | 47 164 | |
BF | Prêts | 1 039 | 1 039 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 365 | 30 365 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 277 273 | 1 524 397 | 752 875 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 500 | 4 500 | ||
BT | Marchandises | 742 992 | 742 992 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 128 536 | 2 278 | 126 258 | |
BZ | Autres créances | 175 383 | 175 383 | ||
CF | Disponibilités | 5 033 | 5 033 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 585 | 9 585 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 066 029 | 2 278 | 1 063 751 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 302 | 1 526 675 | 1 816 627 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 49 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 031 | |||
DG | Autres réserves | 87 153 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 861 | |||
DK | Provisions réglementées | 10 981 | |||
DL | TOTAL (I) | 349 525 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 327 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 421 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 719 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 018 | |||
EA | Autres dettes | 3 337 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 467 101 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 627 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 124 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 237 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 011 303 | 9 011 303 | ||
FD | Production vendue biens | 1 050 455 | 1 050 455 | ||
FG | Production vendue services | 233 507 | 233 507 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 295 264 | 10 295 264 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 071 | |||
FQ | Autres produits | 569 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 299 904 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 323 305 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -68 303 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 153 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 692 660 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 998 | |||
FY | Salaires et traitements | 656 261 | |||
FZ | Charges sociales | 210 552 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 123 | |||
GE | Autres charges | 5 166 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 057 414 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 490 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 235 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 235 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 429 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 429 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 194 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 227 295 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 555 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 274 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 829 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 448 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 585 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 033 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 797 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 231 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 330 968 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 134 107 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 861 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 760 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 750 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 | 387 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 025 | 136 123 | 4 137 | 1 524 011 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 412 | 136 123 | 4 137 | 1 524 397 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 981 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 670 | 585 | 274 | 10 981 |
6T | Sur comptes clients | 5 599 | 3 321 | 2 278 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 599 | 3 321 | 2 278 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 269 | 585 | 3 595 | 13 259 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 321 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 274 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 039 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 365 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 756 | |||
UX | Autres créances clients | 127 781 | |||
VB | T. V. A. | 5 527 | |||
VP | Divers | 1 343 | |||
VC | Groupe et associés | 125 538 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 975 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 908 | 313 504 | 31 404 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 237 | 9 237 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 090 | 121 113 | 358 977 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 682 421 | 682 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 037 | 134 037 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 691 | 76 691 | ||
VW | T.V.A. | 7 970 | 7 970 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 021 | 55 021 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 018 | 18 018 | ||
VI | Groupe et associés | 279 | 279 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 337 | 3 337 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 101 | 1 108 124 | 358 977 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 405 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 437 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 485 | 387 | 6 098 | |
AN | Terrains | 139 058 | 123 343 | 15 715 | |
AP | Constructions | 1 015 775 | 603 331 | 412 444 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 100 | 594 050 | 240 050 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 451 | 203 287 | 47 164 | |
BF | Prêts | 1 039 | 1 039 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 365 | 30 365 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 277 273 | 1 524 397 | 752 875 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 500 | 4 500 | ||
BT | Marchandises | 742 992 | 742 992 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 128 536 | 2 278 | 126 258 | |
BZ | Autres créances | 175 383 | 175 383 | ||
CF | Disponibilités | 5 033 | 5 033 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 585 | 9 585 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 066 029 | 2 278 | 1 063 751 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 302 | 1 526 675 | 1 816 627 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 49 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 031 | |||
DG | Autres réserves | 87 153 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 861 | |||
DK | Provisions réglementées | 10 981 | |||
DL | TOTAL (I) | 349 525 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 327 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 421 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 719 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 018 | |||
EA | Autres dettes | 3 337 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 467 101 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 627 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 124 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 237 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 011 303 | 9 011 303 | ||
FD | Production vendue biens | 1 050 455 | 1 050 455 | ||
FG | Production vendue services | 233 507 | 233 507 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 295 264 | 10 295 264 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 071 | |||
FQ | Autres produits | 569 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 299 904 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 323 305 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -68 303 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 153 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 692 660 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 998 | |||
FY | Salaires et traitements | 656 261 | |||
FZ | Charges sociales | 210 552 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 123 | |||
GE | Autres charges | 5 166 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 057 414 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 490 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 235 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 235 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 429 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 429 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 194 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 227 295 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 555 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 274 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 829 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 448 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 585 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 033 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 797 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 231 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 330 968 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 134 107 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 861 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 760 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 750 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 | 387 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 025 | 136 123 | 4 137 | 1 524 011 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 412 | 136 123 | 4 137 | 1 524 397 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 981 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 670 | 585 | 274 | 10 981 |
6T | Sur comptes clients | 5 599 | 3 321 | 2 278 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 599 | 3 321 | 2 278 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 269 | 585 | 3 595 | 13 259 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 321 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 274 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 039 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 365 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 756 | |||
UX | Autres créances clients | 127 781 | |||
VB | T. V. A. | 5 527 | |||
VP | Divers | 1 343 | |||
VC | Groupe et associés | 125 538 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 975 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 908 | 313 504 | 31 404 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 237 | 9 237 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 090 | 121 113 | 358 977 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 682 421 | 682 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 037 | 134 037 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 691 | 76 691 | ||
VW | T.V.A. | 7 970 | 7 970 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 021 | 55 021 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 018 | 18 018 | ||
VI | Groupe et associés | 279 | 279 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 337 | 3 337 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 101 | 1 108 124 | 358 977 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 405 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 437 |