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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 459 | 44 352 | 148 107 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 074 | 10 603 | 24 471 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 750 | 2 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 235 284 | 54 955 | 180 328 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 780 | 4 780 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 42 037 | 42 037 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 391 | 391 | ||
BZ | Autres créances | 337 230 | 337 230 | ||
CF | Disponibilités | 52 650 | 52 650 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 733 | 5 733 | ||
CJ | TOTAL (II) | 442 825 | 442 825 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 110 | 54 955 | 623 154 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 276 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 236 | |||
DH | Report à nouveau | -138 726 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 159 | |||
DL | TOTAL (I) | -124 373 | |||
DP | Provisions pour risques | 12 723 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 723 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 518 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 809 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 768 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 558 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 639 | |||
EA | Autres dettes | 29 510 | |||
EC | TOTAL (IV) | 734 805 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 623 154 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 955 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 638 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 27 341 | 413 043 | 440 384 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 341 | 413 043 | 440 384 | |
FM | Production stockée | -7 979 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 113 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 092 | |||
FQ | Autres produits | 110 518 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 657 815 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 914 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 482 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 148 281 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 046 | |||
FY | Salaires et traitements | 321 411 | |||
FZ | Charges sociales | 51 058 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 460 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 723 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 638 379 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 436 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 188 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 188 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 188 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -751 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 009 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 245 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 011 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 653 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -408 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 060 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 220 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 159 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 666 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 092 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 495 | 52 460 | 54 955 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 495 | 52 460 | 54 955 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 723 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 723 | 12 723 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 723 | 12 723 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 723 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 750 | |||
UX | Autres créances clients | 391 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 160 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 173 | |||
VB | T. V. A. | 11 031 | |||
VP | Divers | 4 255 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 610 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 106 | 343 356 | 2 750 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 638 | 4 638 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 879 | 81 302 | 366 508 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 504 | 1 504 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 558 | 59 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 512 | 13 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 666 | 20 666 | ||
VW | T.V.A. | 19 200 | 19 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 94 305 | 94 305 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 510 | 29 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 036 | 322 955 | 368 012 | 14 068 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 366 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 459 | 44 352 | 148 107 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 074 | 10 603 | 24 471 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 750 | 2 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 235 284 | 54 955 | 180 328 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 780 | 4 780 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 42 037 | 42 037 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 391 | 391 | ||
BZ | Autres créances | 337 230 | 337 230 | ||
CF | Disponibilités | 52 650 | 52 650 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 733 | 5 733 | ||
CJ | TOTAL (II) | 442 825 | 442 825 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 110 | 54 955 | 623 154 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 276 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 236 | |||
DH | Report à nouveau | -138 726 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 159 | |||
DL | TOTAL (I) | -124 373 | |||
DP | Provisions pour risques | 12 723 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 723 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 518 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 809 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 768 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 558 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 639 | |||
EA | Autres dettes | 29 510 | |||
EC | TOTAL (IV) | 734 805 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 623 154 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 955 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 638 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 27 341 | 413 043 | 440 384 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 341 | 413 043 | 440 384 | |
FM | Production stockée | -7 979 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 113 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 092 | |||
FQ | Autres produits | 110 518 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 657 815 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 914 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 482 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 148 281 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 046 | |||
FY | Salaires et traitements | 321 411 | |||
FZ | Charges sociales | 51 058 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 460 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 723 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 638 379 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 436 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 188 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 188 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 188 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -751 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 009 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 245 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 011 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 653 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -408 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 060 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 220 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 159 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 666 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 092 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 495 | 52 460 | 54 955 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 495 | 52 460 | 54 955 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 723 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 723 | 12 723 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 723 | 12 723 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 723 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 750 | |||
UX | Autres créances clients | 391 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 160 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 173 | |||
VB | T. V. A. | 11 031 | |||
VP | Divers | 4 255 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 610 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 106 | 343 356 | 2 750 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 638 | 4 638 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 879 | 81 302 | 366 508 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 504 | 1 504 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 558 | 59 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 512 | 13 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 666 | 20 666 | ||
VW | T.V.A. | 19 200 | 19 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 94 305 | 94 305 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 510 | 29 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 036 | 322 955 | 368 012 | 14 068 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 366 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 459 | 44 352 | 148 107 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 074 | 10 603 | 24 471 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 750 | 2 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 235 284 | 54 955 | 180 328 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 780 | 4 780 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 42 037 | 42 037 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 391 | 391 | ||
BZ | Autres créances | 337 230 | 337 230 | ||
CF | Disponibilités | 52 650 | 52 650 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 733 | 5 733 | ||
CJ | TOTAL (II) | 442 825 | 442 825 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 110 | 54 955 | 623 154 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 276 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 236 | |||
DH | Report à nouveau | -138 726 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 159 | |||
DL | TOTAL (I) | -124 373 | |||
DP | Provisions pour risques | 12 723 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 723 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 518 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 809 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 768 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 558 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 639 | |||
EA | Autres dettes | 29 510 | |||
EC | TOTAL (IV) | 734 805 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 623 154 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 955 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 638 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 27 341 | 413 043 | 440 384 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 341 | 413 043 | 440 384 | |
FM | Production stockée | -7 979 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 113 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 092 | |||
FQ | Autres produits | 110 518 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 657 815 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 914 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 482 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 148 281 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 046 | |||
FY | Salaires et traitements | 321 411 | |||
FZ | Charges sociales | 51 058 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 460 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 723 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 638 379 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 436 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 188 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 188 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 188 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -751 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 009 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 245 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 011 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 653 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -408 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 060 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 220 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 159 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 666 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 092 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 495 | 52 460 | 54 955 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 495 | 52 460 | 54 955 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 723 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 723 | 12 723 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 723 | 12 723 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 723 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 750 | |||
UX | Autres créances clients | 391 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 160 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 173 | |||
VB | T. V. A. | 11 031 | |||
VP | Divers | 4 255 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 610 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 106 | 343 356 | 2 750 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 638 | 4 638 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 879 | 81 302 | 366 508 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 504 | 1 504 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 558 | 59 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 512 | 13 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 666 | 20 666 | ||
VW | T.V.A. | 19 200 | 19 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 94 305 | 94 305 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 510 | 29 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 036 | 322 955 | 368 012 | 14 068 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 366 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 459 | 44 352 | 148 107 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 074 | 10 603 | 24 471 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 750 | 2 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 235 284 | 54 955 | 180 328 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 780 | 4 780 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 42 037 | 42 037 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 391 | 391 | ||
BZ | Autres créances | 337 230 | 337 230 | ||
CF | Disponibilités | 52 650 | 52 650 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 733 | 5 733 | ||
CJ | TOTAL (II) | 442 825 | 442 825 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 110 | 54 955 | 623 154 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 276 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 236 | |||
DH | Report à nouveau | -138 726 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 159 | |||
DL | TOTAL (I) | -124 373 | |||
DP | Provisions pour risques | 12 723 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 723 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 518 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 809 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 768 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 558 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 639 | |||
EA | Autres dettes | 29 510 | |||
EC | TOTAL (IV) | 734 805 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 623 154 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 955 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 638 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 27 341 | 413 043 | 440 384 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 341 | 413 043 | 440 384 | |
FM | Production stockée | -7 979 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 113 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 092 | |||
FQ | Autres produits | 110 518 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 657 815 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 914 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 482 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 148 281 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 046 | |||
FY | Salaires et traitements | 321 411 | |||
FZ | Charges sociales | 51 058 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 460 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 723 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 638 379 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 436 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 188 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 188 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 188 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -751 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 009 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 245 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 011 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 653 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -408 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 060 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 220 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 159 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 666 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 092 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 495 | 52 460 | 54 955 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 495 | 52 460 | 54 955 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 723 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 723 | 12 723 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 723 | 12 723 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 723 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 750 | |||
UX | Autres créances clients | 391 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 160 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 173 | |||
VB | T. V. A. | 11 031 | |||
VP | Divers | 4 255 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 610 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 106 | 343 356 | 2 750 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 638 | 4 638 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 879 | 81 302 | 366 508 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 504 | 1 504 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 558 | 59 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 512 | 13 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 666 | 20 666 | ||
VW | T.V.A. | 19 200 | 19 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 94 305 | 94 305 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 510 | 29 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 036 | 322 955 | 368 012 | 14 068 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 366 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 459 | 44 352 | 148 107 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 074 | 10 603 | 24 471 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 750 | 2 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 235 284 | 54 955 | 180 328 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 780 | 4 780 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 42 037 | 42 037 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 391 | 391 | ||
BZ | Autres créances | 337 230 | 337 230 | ||
CF | Disponibilités | 52 650 | 52 650 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 733 | 5 733 | ||
CJ | TOTAL (II) | 442 825 | 442 825 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 110 | 54 955 | 623 154 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 276 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 236 | |||
DH | Report à nouveau | -138 726 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 159 | |||
DL | TOTAL (I) | -124 373 | |||
DP | Provisions pour risques | 12 723 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 723 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 518 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 809 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 768 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 558 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 639 | |||
EA | Autres dettes | 29 510 | |||
EC | TOTAL (IV) | 734 805 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 623 154 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 955 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 638 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 27 341 | 413 043 | 440 384 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 341 | 413 043 | 440 384 | |
FM | Production stockée | -7 979 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 113 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 092 | |||
FQ | Autres produits | 110 518 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 657 815 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 914 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 482 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 148 281 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 046 | |||
FY | Salaires et traitements | 321 411 | |||
FZ | Charges sociales | 51 058 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 460 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 723 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 638 379 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 436 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 188 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 188 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 188 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -751 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 009 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 245 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 011 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 653 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -408 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 060 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 220 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 159 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 666 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 092 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 495 | 52 460 | 54 955 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 495 | 52 460 | 54 955 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 723 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 723 | 12 723 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 723 | 12 723 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 723 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 750 | |||
UX | Autres créances clients | 391 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 160 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 173 | |||
VB | T. V. A. | 11 031 | |||
VP | Divers | 4 255 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 610 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 106 | 343 356 | 2 750 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 638 | 4 638 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 879 | 81 302 | 366 508 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 504 | 1 504 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 558 | 59 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 512 | 13 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 666 | 20 666 | ||
VW | T.V.A. | 19 200 | 19 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 94 305 | 94 305 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 510 | 29 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 036 | 322 955 | 368 012 | 14 068 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 366 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 459 | 44 352 | 148 107 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 074 | 10 603 | 24 471 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 750 | 2 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 235 284 | 54 955 | 180 328 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 780 | 4 780 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 42 037 | 42 037 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 391 | 391 | ||
BZ | Autres créances | 337 230 | 337 230 | ||
CF | Disponibilités | 52 650 | 52 650 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 733 | 5 733 | ||
CJ | TOTAL (II) | 442 825 | 442 825 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 110 | 54 955 | 623 154 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 276 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 236 | |||
DH | Report à nouveau | -138 726 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 159 | |||
DL | TOTAL (I) | -124 373 | |||
DP | Provisions pour risques | 12 723 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 723 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 518 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 809 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 768 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 558 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 639 | |||
EA | Autres dettes | 29 510 | |||
EC | TOTAL (IV) | 734 805 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 623 154 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 955 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 638 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 27 341 | 413 043 | 440 384 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 341 | 413 043 | 440 384 | |
FM | Production stockée | -7 979 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 113 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 092 | |||
FQ | Autres produits | 110 518 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 657 815 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 914 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 482 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 148 281 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 046 | |||
FY | Salaires et traitements | 321 411 | |||
FZ | Charges sociales | 51 058 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 460 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 723 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 638 379 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 436 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 188 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 188 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 188 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -751 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 009 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 245 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 011 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 653 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -408 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 060 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 220 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 159 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 666 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 092 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 495 | 52 460 | 54 955 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 495 | 52 460 | 54 955 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 723 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 723 | 12 723 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 723 | 12 723 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 723 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 750 | |||
UX | Autres créances clients | 391 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 160 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 173 | |||
VB | T. V. A. | 11 031 | |||
VP | Divers | 4 255 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 610 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 106 | 343 356 | 2 750 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 638 | 4 638 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 879 | 81 302 | 366 508 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 504 | 1 504 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 558 | 59 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 512 | 13 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 666 | 20 666 | ||
VW | T.V.A. | 19 200 | 19 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 94 305 | 94 305 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 510 | 29 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 036 | 322 955 | 368 012 | 14 068 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 366 |