Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 108 059 | 94 632 | 13 427 | 13 441 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 571 | 369 062 | 27 509 | 35 508 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 259 598 | 1 038 334 | 221 264 | 79 311 |
AX | Avances et acomptes | 42 500 | 42 500 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 806 881 | 1 502 028 | 304 853 | 128 413 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 337 | 1 337 | 1 488 | |
BT | Marchandises | 756 532 | 756 532 | 731 092 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 313 | 251 | 33 062 | 18 713 |
BZ | Autres créances | 295 431 | 295 431 | 222 212 | |
CF | Disponibilités | 26 558 | 26 558 | 185 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 717 | 14 717 | 17 274 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 127 888 | 251 | 1 127 637 | 1 176 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 769 | 1 502 279 | 1 432 490 | 1 305 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 271 935 | 149 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 505 | 122 612 | ||
DL | TOTAL (I) | 300 229 | 324 735 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 618 | 584 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 750 | 19 438 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 798 | 426 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 621 | 731 995 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 680 | 227 935 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 729 | |||
EA | Autres dettes | 63 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 132 260 | 980 378 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 490 | 1 305 113 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 719 | 974 628 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 064 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 974 060 | 11 974 060 | 12 214 397 | |
FD | Production vendue biens | 4 742 | 4 742 | 3 989 | |
FG | Production vendue services | 225 219 | 225 219 | 258 266 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 204 021 | 12 204 021 | 12 476 652 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 673 | 2 012 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 064 | 33 249 | ||
FQ | Autres produits | 1 007 | 4 050 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 216 766 | 12 515 963 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 277 539 | 10 396 789 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 440 | -10 633 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 232 | 18 232 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 151 | -384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 871 091 | 875 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 093 | 97 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 756 320 | 767 297 | ||
FZ | Charges sociales | 256 581 | 253 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 696 | 48 908 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 251 | 353 | ||
GE | Autres charges | 1 550 | 4 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 295 064 | 12 451 104 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -78 298 | 64 859 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 741 | 15 338 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 741 | 15 338 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 288 | 602 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 288 | 602 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 453 | 14 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -62 846 | 79 595 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 768 | 12 485 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 768 | 12 485 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 458 | 15 821 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 628 | 15 821 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 860 | -3 336 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 201 | -46 353 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 267 274 | 12 543 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 291 779 | 12 421 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 505 | 122 612 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 711 | 10 356 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 881 | 46 696 | 97 549 | 1 502 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 881 | 46 696 | 97 549 | 1 502 028 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 353 | 251 | 353 | 251 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 353 | 251 | 353 | 251 |
7C | TOTAL GENERAL | 353 | 251 | 353 | 251 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 251 | 353 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 696 | |||
UX | Autres créances clients | 32 617 | |||
VB | T. V. A. | 55 427 | |||
VP | Divers | 2 088 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 916 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 717 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 613 | 343 461 | 152 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 507 | 15 507 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 111 | 29 320 | 121 835 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 750 | 5 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 707 621 | 707 621 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 164 | 44 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 562 | 94 562 | ||
VW | T.V.A. | 16 095 | 16 095 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 859 | 37 859 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 729 | 13 729 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 | 63 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 462 | 958 921 | 127 585 | 44 956 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 486 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 108 059 | 94 632 | 13 427 | 13 441 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 571 | 369 062 | 27 509 | 35 508 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 259 598 | 1 038 334 | 221 264 | 79 311 |
AX | Avances et acomptes | 42 500 | 42 500 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 806 881 | 1 502 028 | 304 853 | 128 413 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 337 | 1 337 | 1 488 | |
BT | Marchandises | 756 532 | 756 532 | 731 092 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 313 | 251 | 33 062 | 18 713 |
BZ | Autres créances | 295 431 | 295 431 | 222 212 | |
CF | Disponibilités | 26 558 | 26 558 | 185 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 717 | 14 717 | 17 274 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 127 888 | 251 | 1 127 637 | 1 176 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 769 | 1 502 279 | 1 432 490 | 1 305 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 271 935 | 149 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 505 | 122 612 | ||
DL | TOTAL (I) | 300 229 | 324 735 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 618 | 584 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 750 | 19 438 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 798 | 426 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 621 | 731 995 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 680 | 227 935 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 729 | |||
EA | Autres dettes | 63 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 132 260 | 980 378 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 490 | 1 305 113 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 719 | 974 628 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 064 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 974 060 | 11 974 060 | 12 214 397 | |
FD | Production vendue biens | 4 742 | 4 742 | 3 989 | |
FG | Production vendue services | 225 219 | 225 219 | 258 266 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 204 021 | 12 204 021 | 12 476 652 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 673 | 2 012 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 064 | 33 249 | ||
FQ | Autres produits | 1 007 | 4 050 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 216 766 | 12 515 963 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 277 539 | 10 396 789 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 440 | -10 633 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 232 | 18 232 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 151 | -384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 871 091 | 875 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 093 | 97 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 756 320 | 767 297 | ||
FZ | Charges sociales | 256 581 | 253 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 696 | 48 908 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 251 | 353 | ||
GE | Autres charges | 1 550 | 4 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 295 064 | 12 451 104 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -78 298 | 64 859 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 741 | 15 338 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 741 | 15 338 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 288 | 602 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 288 | 602 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 453 | 14 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -62 846 | 79 595 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 768 | 12 485 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 768 | 12 485 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 458 | 15 821 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 628 | 15 821 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 860 | -3 336 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 201 | -46 353 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 267 274 | 12 543 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 291 779 | 12 421 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 505 | 122 612 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 711 | 10 356 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 881 | 46 696 | 97 549 | 1 502 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 881 | 46 696 | 97 549 | 1 502 028 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 353 | 251 | 353 | 251 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 353 | 251 | 353 | 251 |
7C | TOTAL GENERAL | 353 | 251 | 353 | 251 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 251 | 353 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 696 | |||
UX | Autres créances clients | 32 617 | |||
VB | T. V. A. | 55 427 | |||
VP | Divers | 2 088 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 916 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 717 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 613 | 343 461 | 152 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 507 | 15 507 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 111 | 29 320 | 121 835 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 750 | 5 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 707 621 | 707 621 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 164 | 44 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 562 | 94 562 | ||
VW | T.V.A. | 16 095 | 16 095 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 859 | 37 859 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 729 | 13 729 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 | 63 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 462 | 958 921 | 127 585 | 44 956 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 486 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 108 059 | 94 632 | 13 427 | 13 441 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 571 | 369 062 | 27 509 | 35 508 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 259 598 | 1 038 334 | 221 264 | 79 311 |
AX | Avances et acomptes | 42 500 | 42 500 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 806 881 | 1 502 028 | 304 853 | 128 413 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 337 | 1 337 | 1 488 | |
BT | Marchandises | 756 532 | 756 532 | 731 092 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 313 | 251 | 33 062 | 18 713 |
BZ | Autres créances | 295 431 | 295 431 | 222 212 | |
CF | Disponibilités | 26 558 | 26 558 | 185 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 717 | 14 717 | 17 274 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 127 888 | 251 | 1 127 637 | 1 176 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 769 | 1 502 279 | 1 432 490 | 1 305 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 271 935 | 149 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 505 | 122 612 | ||
DL | TOTAL (I) | 300 229 | 324 735 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 618 | 584 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 750 | 19 438 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 798 | 426 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 621 | 731 995 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 680 | 227 935 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 729 | |||
EA | Autres dettes | 63 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 132 260 | 980 378 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 490 | 1 305 113 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 719 | 974 628 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 064 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 974 060 | 11 974 060 | 12 214 397 | |
FD | Production vendue biens | 4 742 | 4 742 | 3 989 | |
FG | Production vendue services | 225 219 | 225 219 | 258 266 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 204 021 | 12 204 021 | 12 476 652 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 673 | 2 012 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 064 | 33 249 | ||
FQ | Autres produits | 1 007 | 4 050 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 216 766 | 12 515 963 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 277 539 | 10 396 789 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 440 | -10 633 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 232 | 18 232 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 151 | -384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 871 091 | 875 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 093 | 97 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 756 320 | 767 297 | ||
FZ | Charges sociales | 256 581 | 253 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 696 | 48 908 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 251 | 353 | ||
GE | Autres charges | 1 550 | 4 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 295 064 | 12 451 104 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -78 298 | 64 859 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 741 | 15 338 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 741 | 15 338 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 288 | 602 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 288 | 602 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 453 | 14 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -62 846 | 79 595 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 768 | 12 485 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 768 | 12 485 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 458 | 15 821 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 628 | 15 821 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 860 | -3 336 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 201 | -46 353 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 267 274 | 12 543 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 291 779 | 12 421 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 505 | 122 612 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 711 | 10 356 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 881 | 46 696 | 97 549 | 1 502 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 881 | 46 696 | 97 549 | 1 502 028 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 353 | 251 | 353 | 251 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 353 | 251 | 353 | 251 |
7C | TOTAL GENERAL | 353 | 251 | 353 | 251 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 251 | 353 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 696 | |||
UX | Autres créances clients | 32 617 | |||
VB | T. V. A. | 55 427 | |||
VP | Divers | 2 088 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 916 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 717 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 613 | 343 461 | 152 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 507 | 15 507 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 111 | 29 320 | 121 835 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 750 | 5 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 707 621 | 707 621 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 164 | 44 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 562 | 94 562 | ||
VW | T.V.A. | 16 095 | 16 095 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 859 | 37 859 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 729 | 13 729 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 | 63 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 462 | 958 921 | 127 585 | 44 956 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 486 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 108 059 | 94 632 | 13 427 | 13 441 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 571 | 369 062 | 27 509 | 35 508 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 259 598 | 1 038 334 | 221 264 | 79 311 |
AX | Avances et acomptes | 42 500 | 42 500 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 806 881 | 1 502 028 | 304 853 | 128 413 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 337 | 1 337 | 1 488 | |
BT | Marchandises | 756 532 | 756 532 | 731 092 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 313 | 251 | 33 062 | 18 713 |
BZ | Autres créances | 295 431 | 295 431 | 222 212 | |
CF | Disponibilités | 26 558 | 26 558 | 185 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 717 | 14 717 | 17 274 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 127 888 | 251 | 1 127 637 | 1 176 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 769 | 1 502 279 | 1 432 490 | 1 305 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 271 935 | 149 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 505 | 122 612 | ||
DL | TOTAL (I) | 300 229 | 324 735 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 618 | 584 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 750 | 19 438 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 798 | 426 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 621 | 731 995 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 680 | 227 935 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 729 | |||
EA | Autres dettes | 63 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 132 260 | 980 378 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 490 | 1 305 113 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 719 | 974 628 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 064 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 974 060 | 11 974 060 | 12 214 397 | |
FD | Production vendue biens | 4 742 | 4 742 | 3 989 | |
FG | Production vendue services | 225 219 | 225 219 | 258 266 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 204 021 | 12 204 021 | 12 476 652 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 673 | 2 012 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 064 | 33 249 | ||
FQ | Autres produits | 1 007 | 4 050 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 216 766 | 12 515 963 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 277 539 | 10 396 789 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 440 | -10 633 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 232 | 18 232 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 151 | -384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 871 091 | 875 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 093 | 97 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 756 320 | 767 297 | ||
FZ | Charges sociales | 256 581 | 253 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 696 | 48 908 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 251 | 353 | ||
GE | Autres charges | 1 550 | 4 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 295 064 | 12 451 104 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -78 298 | 64 859 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 741 | 15 338 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 741 | 15 338 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 288 | 602 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 288 | 602 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 453 | 14 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -62 846 | 79 595 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 768 | 12 485 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 768 | 12 485 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 458 | 15 821 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 628 | 15 821 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 860 | -3 336 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 201 | -46 353 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 267 274 | 12 543 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 291 779 | 12 421 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 505 | 122 612 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 711 | 10 356 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 881 | 46 696 | 97 549 | 1 502 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 881 | 46 696 | 97 549 | 1 502 028 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 353 | 251 | 353 | 251 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 353 | 251 | 353 | 251 |
7C | TOTAL GENERAL | 353 | 251 | 353 | 251 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 251 | 353 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 696 | |||
UX | Autres créances clients | 32 617 | |||
VB | T. V. A. | 55 427 | |||
VP | Divers | 2 088 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 916 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 717 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 613 | 343 461 | 152 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 507 | 15 507 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 111 | 29 320 | 121 835 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 750 | 5 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 707 621 | 707 621 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 164 | 44 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 562 | 94 562 | ||
VW | T.V.A. | 16 095 | 16 095 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 859 | 37 859 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 729 | 13 729 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 | 63 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 462 | 958 921 | 127 585 | 44 956 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 486 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 108 059 | 94 632 | 13 427 | 13 441 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 571 | 369 062 | 27 509 | 35 508 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 259 598 | 1 038 334 | 221 264 | 79 311 |
AX | Avances et acomptes | 42 500 | 42 500 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 806 881 | 1 502 028 | 304 853 | 128 413 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 337 | 1 337 | 1 488 | |
BT | Marchandises | 756 532 | 756 532 | 731 092 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 313 | 251 | 33 062 | 18 713 |
BZ | Autres créances | 295 431 | 295 431 | 222 212 | |
CF | Disponibilités | 26 558 | 26 558 | 185 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 717 | 14 717 | 17 274 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 127 888 | 251 | 1 127 637 | 1 176 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 769 | 1 502 279 | 1 432 490 | 1 305 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 271 935 | 149 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 505 | 122 612 | ||
DL | TOTAL (I) | 300 229 | 324 735 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 618 | 584 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 750 | 19 438 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 798 | 426 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 621 | 731 995 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 680 | 227 935 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 729 | |||
EA | Autres dettes | 63 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 132 260 | 980 378 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 490 | 1 305 113 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 719 | 974 628 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 064 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 974 060 | 11 974 060 | 12 214 397 | |
FD | Production vendue biens | 4 742 | 4 742 | 3 989 | |
FG | Production vendue services | 225 219 | 225 219 | 258 266 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 204 021 | 12 204 021 | 12 476 652 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 673 | 2 012 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 064 | 33 249 | ||
FQ | Autres produits | 1 007 | 4 050 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 216 766 | 12 515 963 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 277 539 | 10 396 789 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 440 | -10 633 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 232 | 18 232 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 151 | -384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 871 091 | 875 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 093 | 97 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 756 320 | 767 297 | ||
FZ | Charges sociales | 256 581 | 253 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 696 | 48 908 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 251 | 353 | ||
GE | Autres charges | 1 550 | 4 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 295 064 | 12 451 104 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -78 298 | 64 859 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 741 | 15 338 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 741 | 15 338 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 288 | 602 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 288 | 602 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 453 | 14 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -62 846 | 79 595 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 768 | 12 485 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 768 | 12 485 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 458 | 15 821 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 628 | 15 821 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 860 | -3 336 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 201 | -46 353 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 267 274 | 12 543 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 291 779 | 12 421 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 505 | 122 612 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 711 | 10 356 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 881 | 46 696 | 97 549 | 1 502 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 881 | 46 696 | 97 549 | 1 502 028 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 353 | 251 | 353 | 251 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 353 | 251 | 353 | 251 |
7C | TOTAL GENERAL | 353 | 251 | 353 | 251 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 251 | 353 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 696 | |||
UX | Autres créances clients | 32 617 | |||
VB | T. V. A. | 55 427 | |||
VP | Divers | 2 088 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 916 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 717 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 613 | 343 461 | 152 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 507 | 15 507 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 111 | 29 320 | 121 835 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 750 | 5 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 707 621 | 707 621 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 164 | 44 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 562 | 94 562 | ||
VW | T.V.A. | 16 095 | 16 095 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 859 | 37 859 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 729 | 13 729 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 | 63 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 462 | 958 921 | 127 585 | 44 956 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 486 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 108 059 | 94 632 | 13 427 | 13 441 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 571 | 369 062 | 27 509 | 35 508 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 259 598 | 1 038 334 | 221 264 | 79 311 |
AX | Avances et acomptes | 42 500 | 42 500 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 806 881 | 1 502 028 | 304 853 | 128 413 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 337 | 1 337 | 1 488 | |
BT | Marchandises | 756 532 | 756 532 | 731 092 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 313 | 251 | 33 062 | 18 713 |
BZ | Autres créances | 295 431 | 295 431 | 222 212 | |
CF | Disponibilités | 26 558 | 26 558 | 185 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 717 | 14 717 | 17 274 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 127 888 | 251 | 1 127 637 | 1 176 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 769 | 1 502 279 | 1 432 490 | 1 305 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 271 935 | 149 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 505 | 122 612 | ||
DL | TOTAL (I) | 300 229 | 324 735 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 618 | 584 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 750 | 19 438 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 798 | 426 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 621 | 731 995 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 680 | 227 935 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 729 | |||
EA | Autres dettes | 63 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 132 260 | 980 378 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 490 | 1 305 113 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 719 | 974 628 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 064 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 974 060 | 11 974 060 | 12 214 397 | |
FD | Production vendue biens | 4 742 | 4 742 | 3 989 | |
FG | Production vendue services | 225 219 | 225 219 | 258 266 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 204 021 | 12 204 021 | 12 476 652 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 673 | 2 012 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 064 | 33 249 | ||
FQ | Autres produits | 1 007 | 4 050 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 216 766 | 12 515 963 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 277 539 | 10 396 789 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 440 | -10 633 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 232 | 18 232 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 151 | -384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 871 091 | 875 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 093 | 97 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 756 320 | 767 297 | ||
FZ | Charges sociales | 256 581 | 253 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 696 | 48 908 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 251 | 353 | ||
GE | Autres charges | 1 550 | 4 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 295 064 | 12 451 104 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -78 298 | 64 859 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 741 | 15 338 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 741 | 15 338 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 288 | 602 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 288 | 602 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 453 | 14 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -62 846 | 79 595 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 768 | 12 485 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 768 | 12 485 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 458 | 15 821 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 628 | 15 821 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 860 | -3 336 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 201 | -46 353 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 267 274 | 12 543 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 291 779 | 12 421 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 505 | 122 612 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 711 | 10 356 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 881 | 46 696 | 97 549 | 1 502 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 881 | 46 696 | 97 549 | 1 502 028 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 353 | 251 | 353 | 251 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 353 | 251 | 353 | 251 |
7C | TOTAL GENERAL | 353 | 251 | 353 | 251 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 251 | 353 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 696 | |||
UX | Autres créances clients | 32 617 | |||
VB | T. V. A. | 55 427 | |||
VP | Divers | 2 088 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 916 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 717 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 613 | 343 461 | 152 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 507 | 15 507 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 111 | 29 320 | 121 835 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 750 | 5 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 707 621 | 707 621 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 164 | 44 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 562 | 94 562 | ||
VW | T.V.A. | 16 095 | 16 095 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 859 | 37 859 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 729 | 13 729 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 | 63 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 462 | 958 921 | 127 585 | 44 956 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 486 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 375 |