Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 053 | 2 854 | 199 | 1 118 |
AH | Fonds commercial | 1 677 | 1 677 | 1 677 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048 196 | 1 044 513 | 3 683 | 255 503 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 349 | 46 206 | 46 143 | 47 622 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 635 | 24 635 | 46 678 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 169 909 | 1 093 573 | 76 336 | 352 598 |
BT | Marchandises | 53 685 | 53 685 | 65 982 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 095 003 | 1 764 | 1 093 239 | 1 700 296 |
BZ | Autres créances | 402 389 | 402 389 | 342 466 | |
CF | Disponibilités | 1 619 793 | 1 619 793 | 1 780 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 680 | 22 680 | 54 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 193 550 | 1 764 | 3 191 786 | 3 943 247 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 363 460 | 1 095 337 | 3 268 123 | 4 295 845 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | 152 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 51 388 | 51 388 | ||
DH | Report à nouveau | 974 049 | 947 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 732 | 626 840 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 460 414 | 1 792 682 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 336 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 317 | 1 946 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 454 833 | 476 785 | ||
EA | Autres dettes | 3 558 | 8 602 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 807 709 | 2 503 163 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 123 | 4 295 845 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 807 709 | 2 503 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 017 675 | 8 017 675 | 9 413 773 | |
FG | Production vendue services | -122 888 | -122 888 | -1 172 719 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 894 786 | 7 894 786 | 8 241 055 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 225 | 32 810 | ||
FQ | Autres produits | 5 252 | 60 082 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 072 264 | 8 333 947 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 297 | -53 073 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 854 037 | 1 530 292 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 579 680 | 4 689 749 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 325 | 58 992 | ||
FY | Salaires et traitements | 532 785 | 548 636 | ||
FZ | Charges sociales | 401 036 | 410 206 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 274 479 | 268 144 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 764 | |||
GE | Autres charges | 3 628 | 1 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 725 030 | 7 454 074 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 347 233 | 879 873 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 349 | 62 350 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 349 | 62 350 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 558 | 11 098 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 558 | 11 098 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 791 | 51 252 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 025 | 931 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 349 | 5 532 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833 | 6 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 182 | 12 132 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811 | 220 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 429 | 9 938 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 241 | 10 158 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 941 | 1 973 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 234 | 306 258 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 140 795 | 8 408 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 873 063 | 7 781 588 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 732 | 626 840 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 172 225 | 14 010 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248 | 1 606 | 2 854 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 919 | 272 873 | 46 073 | 1 090 719 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 865 167 | 274 479 | 46 073 | 1 093 573 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 764 | 1 764 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 764 | 1 764 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 764 | 1 764 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 764 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 635 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 117 | |||
UX | Autres créances clients | 1 092 886 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 170 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 096 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 419 | |||
VB | T. V. A. | 279 299 | |||
VP | Divers | 8 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 322 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 706 | 1 520 071 | 24 635 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 349 317 | 1 349 317 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 762 | 43 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 346 | 88 346 | ||
VW | T.V.A. | 322 196 | 322 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 529 | 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 558 | 3 558 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 709 | 1 807 709 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 053 | 2 854 | 199 | 1 118 |
AH | Fonds commercial | 1 677 | 1 677 | 1 677 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048 196 | 1 044 513 | 3 683 | 255 503 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 349 | 46 206 | 46 143 | 47 622 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 635 | 24 635 | 46 678 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 169 909 | 1 093 573 | 76 336 | 352 598 |
BT | Marchandises | 53 685 | 53 685 | 65 982 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 095 003 | 1 764 | 1 093 239 | 1 700 296 |
BZ | Autres créances | 402 389 | 402 389 | 342 466 | |
CF | Disponibilités | 1 619 793 | 1 619 793 | 1 780 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 680 | 22 680 | 54 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 193 550 | 1 764 | 3 191 786 | 3 943 247 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 363 460 | 1 095 337 | 3 268 123 | 4 295 845 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | 152 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 51 388 | 51 388 | ||
DH | Report à nouveau | 974 049 | 947 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 732 | 626 840 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 460 414 | 1 792 682 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 336 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 317 | 1 946 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 454 833 | 476 785 | ||
EA | Autres dettes | 3 558 | 8 602 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 807 709 | 2 503 163 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 123 | 4 295 845 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 807 709 | 2 503 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 017 675 | 8 017 675 | 9 413 773 | |
FG | Production vendue services | -122 888 | -122 888 | -1 172 719 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 894 786 | 7 894 786 | 8 241 055 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 225 | 32 810 | ||
FQ | Autres produits | 5 252 | 60 082 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 072 264 | 8 333 947 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 297 | -53 073 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 854 037 | 1 530 292 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 579 680 | 4 689 749 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 325 | 58 992 | ||
FY | Salaires et traitements | 532 785 | 548 636 | ||
FZ | Charges sociales | 401 036 | 410 206 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 274 479 | 268 144 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 764 | |||
GE | Autres charges | 3 628 | 1 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 725 030 | 7 454 074 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 347 233 | 879 873 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 349 | 62 350 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 349 | 62 350 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 558 | 11 098 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 558 | 11 098 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 791 | 51 252 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 025 | 931 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 349 | 5 532 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833 | 6 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 182 | 12 132 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811 | 220 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 429 | 9 938 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 241 | 10 158 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 941 | 1 973 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 234 | 306 258 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 140 795 | 8 408 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 873 063 | 7 781 588 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 732 | 626 840 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 172 225 | 14 010 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248 | 1 606 | 2 854 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 919 | 272 873 | 46 073 | 1 090 719 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 865 167 | 274 479 | 46 073 | 1 093 573 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 764 | 1 764 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 764 | 1 764 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 764 | 1 764 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 764 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 635 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 117 | |||
UX | Autres créances clients | 1 092 886 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 170 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 096 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 419 | |||
VB | T. V. A. | 279 299 | |||
VP | Divers | 8 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 322 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 706 | 1 520 071 | 24 635 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 349 317 | 1 349 317 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 762 | 43 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 346 | 88 346 | ||
VW | T.V.A. | 322 196 | 322 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 529 | 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 558 | 3 558 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 709 | 1 807 709 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 053 | 2 854 | 199 | 1 118 |
AH | Fonds commercial | 1 677 | 1 677 | 1 677 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048 196 | 1 044 513 | 3 683 | 255 503 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 349 | 46 206 | 46 143 | 47 622 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 635 | 24 635 | 46 678 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 169 909 | 1 093 573 | 76 336 | 352 598 |
BT | Marchandises | 53 685 | 53 685 | 65 982 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 095 003 | 1 764 | 1 093 239 | 1 700 296 |
BZ | Autres créances | 402 389 | 402 389 | 342 466 | |
CF | Disponibilités | 1 619 793 | 1 619 793 | 1 780 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 680 | 22 680 | 54 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 193 550 | 1 764 | 3 191 786 | 3 943 247 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 363 460 | 1 095 337 | 3 268 123 | 4 295 845 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | 152 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 51 388 | 51 388 | ||
DH | Report à nouveau | 974 049 | 947 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 732 | 626 840 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 460 414 | 1 792 682 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 336 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 317 | 1 946 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 454 833 | 476 785 | ||
EA | Autres dettes | 3 558 | 8 602 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 807 709 | 2 503 163 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 123 | 4 295 845 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 807 709 | 2 503 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 017 675 | 8 017 675 | 9 413 773 | |
FG | Production vendue services | -122 888 | -122 888 | -1 172 719 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 894 786 | 7 894 786 | 8 241 055 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 225 | 32 810 | ||
FQ | Autres produits | 5 252 | 60 082 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 072 264 | 8 333 947 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 297 | -53 073 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 854 037 | 1 530 292 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 579 680 | 4 689 749 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 325 | 58 992 | ||
FY | Salaires et traitements | 532 785 | 548 636 | ||
FZ | Charges sociales | 401 036 | 410 206 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 274 479 | 268 144 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 764 | |||
GE | Autres charges | 3 628 | 1 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 725 030 | 7 454 074 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 347 233 | 879 873 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 349 | 62 350 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 349 | 62 350 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 558 | 11 098 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 558 | 11 098 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 791 | 51 252 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 025 | 931 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 349 | 5 532 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833 | 6 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 182 | 12 132 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811 | 220 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 429 | 9 938 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 241 | 10 158 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 941 | 1 973 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 234 | 306 258 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 140 795 | 8 408 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 873 063 | 7 781 588 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 732 | 626 840 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 172 225 | 14 010 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248 | 1 606 | 2 854 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 919 | 272 873 | 46 073 | 1 090 719 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 865 167 | 274 479 | 46 073 | 1 093 573 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 764 | 1 764 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 764 | 1 764 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 764 | 1 764 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 764 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 635 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 117 | |||
UX | Autres créances clients | 1 092 886 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 170 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 096 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 419 | |||
VB | T. V. A. | 279 299 | |||
VP | Divers | 8 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 322 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 706 | 1 520 071 | 24 635 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 349 317 | 1 349 317 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 762 | 43 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 346 | 88 346 | ||
VW | T.V.A. | 322 196 | 322 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 529 | 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 558 | 3 558 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 709 | 1 807 709 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 053 | 2 854 | 199 | 1 118 |
AH | Fonds commercial | 1 677 | 1 677 | 1 677 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048 196 | 1 044 513 | 3 683 | 255 503 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 349 | 46 206 | 46 143 | 47 622 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 635 | 24 635 | 46 678 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 169 909 | 1 093 573 | 76 336 | 352 598 |
BT | Marchandises | 53 685 | 53 685 | 65 982 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 095 003 | 1 764 | 1 093 239 | 1 700 296 |
BZ | Autres créances | 402 389 | 402 389 | 342 466 | |
CF | Disponibilités | 1 619 793 | 1 619 793 | 1 780 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 680 | 22 680 | 54 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 193 550 | 1 764 | 3 191 786 | 3 943 247 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 363 460 | 1 095 337 | 3 268 123 | 4 295 845 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | 152 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 51 388 | 51 388 | ||
DH | Report à nouveau | 974 049 | 947 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 732 | 626 840 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 460 414 | 1 792 682 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 336 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 317 | 1 946 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 454 833 | 476 785 | ||
EA | Autres dettes | 3 558 | 8 602 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 807 709 | 2 503 163 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 123 | 4 295 845 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 807 709 | 2 503 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 017 675 | 8 017 675 | 9 413 773 | |
FG | Production vendue services | -122 888 | -122 888 | -1 172 719 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 894 786 | 7 894 786 | 8 241 055 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 225 | 32 810 | ||
FQ | Autres produits | 5 252 | 60 082 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 072 264 | 8 333 947 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 297 | -53 073 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 854 037 | 1 530 292 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 579 680 | 4 689 749 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 325 | 58 992 | ||
FY | Salaires et traitements | 532 785 | 548 636 | ||
FZ | Charges sociales | 401 036 | 410 206 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 274 479 | 268 144 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 764 | |||
GE | Autres charges | 3 628 | 1 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 725 030 | 7 454 074 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 347 233 | 879 873 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 349 | 62 350 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 349 | 62 350 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 558 | 11 098 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 558 | 11 098 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 791 | 51 252 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 025 | 931 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 349 | 5 532 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833 | 6 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 182 | 12 132 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811 | 220 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 429 | 9 938 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 241 | 10 158 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 941 | 1 973 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 234 | 306 258 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 140 795 | 8 408 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 873 063 | 7 781 588 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 732 | 626 840 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 172 225 | 14 010 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248 | 1 606 | 2 854 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 919 | 272 873 | 46 073 | 1 090 719 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 865 167 | 274 479 | 46 073 | 1 093 573 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 764 | 1 764 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 764 | 1 764 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 764 | 1 764 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 764 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 635 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 117 | |||
UX | Autres créances clients | 1 092 886 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 170 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 096 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 419 | |||
VB | T. V. A. | 279 299 | |||
VP | Divers | 8 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 322 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 706 | 1 520 071 | 24 635 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 349 317 | 1 349 317 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 762 | 43 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 346 | 88 346 | ||
VW | T.V.A. | 322 196 | 322 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 529 | 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 558 | 3 558 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 709 | 1 807 709 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 053 | 2 854 | 199 | 1 118 |
AH | Fonds commercial | 1 677 | 1 677 | 1 677 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048 196 | 1 044 513 | 3 683 | 255 503 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 349 | 46 206 | 46 143 | 47 622 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 635 | 24 635 | 46 678 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 169 909 | 1 093 573 | 76 336 | 352 598 |
BT | Marchandises | 53 685 | 53 685 | 65 982 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 095 003 | 1 764 | 1 093 239 | 1 700 296 |
BZ | Autres créances | 402 389 | 402 389 | 342 466 | |
CF | Disponibilités | 1 619 793 | 1 619 793 | 1 780 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 680 | 22 680 | 54 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 193 550 | 1 764 | 3 191 786 | 3 943 247 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 363 460 | 1 095 337 | 3 268 123 | 4 295 845 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | 152 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 51 388 | 51 388 | ||
DH | Report à nouveau | 974 049 | 947 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 732 | 626 840 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 460 414 | 1 792 682 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 336 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 317 | 1 946 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 454 833 | 476 785 | ||
EA | Autres dettes | 3 558 | 8 602 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 807 709 | 2 503 163 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 123 | 4 295 845 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 807 709 | 2 503 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 017 675 | 8 017 675 | 9 413 773 | |
FG | Production vendue services | -122 888 | -122 888 | -1 172 719 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 894 786 | 7 894 786 | 8 241 055 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 225 | 32 810 | ||
FQ | Autres produits | 5 252 | 60 082 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 072 264 | 8 333 947 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 297 | -53 073 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 854 037 | 1 530 292 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 579 680 | 4 689 749 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 325 | 58 992 | ||
FY | Salaires et traitements | 532 785 | 548 636 | ||
FZ | Charges sociales | 401 036 | 410 206 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 274 479 | 268 144 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 764 | |||
GE | Autres charges | 3 628 | 1 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 725 030 | 7 454 074 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 347 233 | 879 873 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 349 | 62 350 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 349 | 62 350 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 558 | 11 098 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 558 | 11 098 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 791 | 51 252 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 025 | 931 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 349 | 5 532 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833 | 6 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 182 | 12 132 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811 | 220 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 429 | 9 938 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 241 | 10 158 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 941 | 1 973 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 234 | 306 258 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 140 795 | 8 408 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 873 063 | 7 781 588 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 732 | 626 840 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 172 225 | 14 010 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248 | 1 606 | 2 854 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 919 | 272 873 | 46 073 | 1 090 719 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 865 167 | 274 479 | 46 073 | 1 093 573 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 764 | 1 764 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 764 | 1 764 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 764 | 1 764 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 764 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 635 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 117 | |||
UX | Autres créances clients | 1 092 886 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 170 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 096 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 419 | |||
VB | T. V. A. | 279 299 | |||
VP | Divers | 8 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 322 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 706 | 1 520 071 | 24 635 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 349 317 | 1 349 317 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 762 | 43 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 346 | 88 346 | ||
VW | T.V.A. | 322 196 | 322 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 529 | 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 558 | 3 558 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 709 | 1 807 709 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 053 | 2 854 | 199 | 1 118 |
AH | Fonds commercial | 1 677 | 1 677 | 1 677 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048 196 | 1 044 513 | 3 683 | 255 503 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 349 | 46 206 | 46 143 | 47 622 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 635 | 24 635 | 46 678 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 169 909 | 1 093 573 | 76 336 | 352 598 |
BT | Marchandises | 53 685 | 53 685 | 65 982 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 095 003 | 1 764 | 1 093 239 | 1 700 296 |
BZ | Autres créances | 402 389 | 402 389 | 342 466 | |
CF | Disponibilités | 1 619 793 | 1 619 793 | 1 780 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 680 | 22 680 | 54 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 193 550 | 1 764 | 3 191 786 | 3 943 247 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 363 460 | 1 095 337 | 3 268 123 | 4 295 845 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | 152 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 51 388 | 51 388 | ||
DH | Report à nouveau | 974 049 | 947 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 732 | 626 840 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 460 414 | 1 792 682 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 336 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 317 | 1 946 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 454 833 | 476 785 | ||
EA | Autres dettes | 3 558 | 8 602 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 807 709 | 2 503 163 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 123 | 4 295 845 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 807 709 | 2 503 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 017 675 | 8 017 675 | 9 413 773 | |
FG | Production vendue services | -122 888 | -122 888 | -1 172 719 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 894 786 | 7 894 786 | 8 241 055 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 225 | 32 810 | ||
FQ | Autres produits | 5 252 | 60 082 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 072 264 | 8 333 947 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 297 | -53 073 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 854 037 | 1 530 292 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 579 680 | 4 689 749 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 325 | 58 992 | ||
FY | Salaires et traitements | 532 785 | 548 636 | ||
FZ | Charges sociales | 401 036 | 410 206 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 274 479 | 268 144 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 764 | |||
GE | Autres charges | 3 628 | 1 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 725 030 | 7 454 074 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 347 233 | 879 873 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 349 | 62 350 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 349 | 62 350 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 558 | 11 098 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 558 | 11 098 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 791 | 51 252 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 025 | 931 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 349 | 5 532 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833 | 6 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 182 | 12 132 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811 | 220 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 429 | 9 938 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 241 | 10 158 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 941 | 1 973 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 234 | 306 258 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 140 795 | 8 408 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 873 063 | 7 781 588 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 732 | 626 840 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 172 225 | 14 010 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248 | 1 606 | 2 854 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 919 | 272 873 | 46 073 | 1 090 719 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 865 167 | 274 479 | 46 073 | 1 093 573 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 764 | 1 764 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 764 | 1 764 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 764 | 1 764 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 764 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 635 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 117 | |||
UX | Autres créances clients | 1 092 886 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 170 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 096 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 419 | |||
VB | T. V. A. | 279 299 | |||
VP | Divers | 8 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 322 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 706 | 1 520 071 | 24 635 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 349 317 | 1 349 317 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 762 | 43 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 346 | 88 346 | ||
VW | T.V.A. | 322 196 | 322 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 529 | 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 558 | 3 558 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 709 | 1 807 709 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 053 | 2 854 | 199 | 1 118 |
AH | Fonds commercial | 1 677 | 1 677 | 1 677 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048 196 | 1 044 513 | 3 683 | 255 503 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 349 | 46 206 | 46 143 | 47 622 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 635 | 24 635 | 46 678 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 169 909 | 1 093 573 | 76 336 | 352 598 |
BT | Marchandises | 53 685 | 53 685 | 65 982 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 095 003 | 1 764 | 1 093 239 | 1 700 296 |
BZ | Autres créances | 402 389 | 402 389 | 342 466 | |
CF | Disponibilités | 1 619 793 | 1 619 793 | 1 780 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 680 | 22 680 | 54 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 193 550 | 1 764 | 3 191 786 | 3 943 247 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 363 460 | 1 095 337 | 3 268 123 | 4 295 845 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | 152 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 51 388 | 51 388 | ||
DH | Report à nouveau | 974 049 | 947 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 732 | 626 840 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 460 414 | 1 792 682 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 336 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 317 | 1 946 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 454 833 | 476 785 | ||
EA | Autres dettes | 3 558 | 8 602 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 807 709 | 2 503 163 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 123 | 4 295 845 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 807 709 | 2 503 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 017 675 | 8 017 675 | 9 413 773 | |
FG | Production vendue services | -122 888 | -122 888 | -1 172 719 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 894 786 | 7 894 786 | 8 241 055 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 225 | 32 810 | ||
FQ | Autres produits | 5 252 | 60 082 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 072 264 | 8 333 947 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 297 | -53 073 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 854 037 | 1 530 292 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 579 680 | 4 689 749 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 325 | 58 992 | ||
FY | Salaires et traitements | 532 785 | 548 636 | ||
FZ | Charges sociales | 401 036 | 410 206 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 274 479 | 268 144 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 764 | |||
GE | Autres charges | 3 628 | 1 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 725 030 | 7 454 074 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 347 233 | 879 873 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 349 | 62 350 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 349 | 62 350 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 558 | 11 098 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 558 | 11 098 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 791 | 51 252 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 025 | 931 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 349 | 5 532 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833 | 6 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 182 | 12 132 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811 | 220 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 429 | 9 938 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 241 | 10 158 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 941 | 1 973 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 234 | 306 258 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 140 795 | 8 408 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 873 063 | 7 781 588 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 732 | 626 840 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 172 225 | 14 010 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248 | 1 606 | 2 854 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 919 | 272 873 | 46 073 | 1 090 719 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 865 167 | 274 479 | 46 073 | 1 093 573 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 764 | 1 764 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 764 | 1 764 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 764 | 1 764 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 764 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 635 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 117 | |||
UX | Autres créances clients | 1 092 886 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 170 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 096 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 419 | |||
VB | T. V. A. | 279 299 | |||
VP | Divers | 8 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 322 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 706 | 1 520 071 | 24 635 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 349 317 | 1 349 317 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 762 | 43 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 346 | 88 346 | ||
VW | T.V.A. | 322 196 | 322 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 529 | 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 558 | 3 558 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 709 | 1 807 709 |