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de Cléron
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 295 | 5 316 | 1 979 | |
AH | Fonds commercial | 1 050 441 | 1 050 441 | 1 050 441 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 010 | 146 695 | 34 315 | 46 575 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 440 | 322 255 | 132 186 | 163 948 |
AX | Avances et acomptes | 3 000 | 3 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 697 487 | 474 266 | 1 223 221 | 1 262 265 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 895 | 35 895 | 29 106 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 086 | 8 086 | 3 650 | |
BZ | Autres créances | 73 330 | 73 330 | 54 344 | |
CF | Disponibilités | 11 965 | 11 965 | 42 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 027 | 5 027 | 4 656 | |
CJ | TOTAL (II) | 134 303 | 134 303 | 133 815 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 789 | 474 266 | 1 357 523 | 1 396 080 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 622 895 | 530 468 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 721 | 92 427 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 184 | 2 252 | ||
DL | TOTAL (I) | 721 800 | 636 148 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 032 | 209 247 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 117 | 228 832 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 244 | 148 346 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 765 | 165 169 | ||
EA | Autres dettes | 565 | 8 338 | ||
EC | TOTAL (IV) | 635 723 | 759 933 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 523 | 1 396 080 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 083 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 501 | 6 691 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 723 312 | 1 698 685 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 723 312 | 1 698 685 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 316 | 27 515 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 178 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 749 648 | 1 726 378 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 540 549 | 531 085 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 789 | -6 429 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 289 955 | 279 644 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 883 | 15 250 | ||
FY | Salaires et traitements | 588 782 | 560 860 | ||
FZ | Charges sociales | 148 396 | 148 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 753 | 54 014 | ||
GE | Autres charges | 2 357 | 15 755 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 634 886 | 1 598 280 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 762 | 128 098 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 760 | 13 448 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 760 | 13 448 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 760 | -13 448 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 002 | 114 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 087 | 1 101 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 087 | 1 101 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 219 | 3 339 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 | 116 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 238 | 3 455 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 151 | -2 354 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 130 | 19 869 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 735 | 1 727 479 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 014 | 1 635 051 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 721 | 92 427 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 650 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 258 | 58 | 5 316 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 255 | 54 694 | 468 949 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 419 513 | 54 753 | 474 266 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 184 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 252 | 19 | 1 087 | 1 184 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 252 | 19 | 1 087 | 1 184 |
UJ | - Exceptionnelles | 19 | 1 087 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | ||
UX | Autres créances clients | 8 086 | 8 086 | ||
VP | Divers | 73 330 | 73 330 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 027 | 5 027 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 743 | 86 443 | 1 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 501 | 6 501 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 531 | 64 891 | 61 640 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 000 | 20 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 244 | 186 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 179 765 | 179 765 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 682 | 116 682 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 723 | 574 083 | 61 640 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 295 | 5 316 | 1 979 | |
AH | Fonds commercial | 1 050 441 | 1 050 441 | 1 050 441 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 010 | 146 695 | 34 315 | 46 575 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 440 | 322 255 | 132 186 | 163 948 |
AX | Avances et acomptes | 3 000 | 3 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 697 487 | 474 266 | 1 223 221 | 1 262 265 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 895 | 35 895 | 29 106 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 086 | 8 086 | 3 650 | |
BZ | Autres créances | 73 330 | 73 330 | 54 344 | |
CF | Disponibilités | 11 965 | 11 965 | 42 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 027 | 5 027 | 4 656 | |
CJ | TOTAL (II) | 134 303 | 134 303 | 133 815 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 789 | 474 266 | 1 357 523 | 1 396 080 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 622 895 | 530 468 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 721 | 92 427 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 184 | 2 252 | ||
DL | TOTAL (I) | 721 800 | 636 148 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 032 | 209 247 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 117 | 228 832 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 244 | 148 346 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 765 | 165 169 | ||
EA | Autres dettes | 565 | 8 338 | ||
EC | TOTAL (IV) | 635 723 | 759 933 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 523 | 1 396 080 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 083 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 501 | 6 691 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 723 312 | 1 698 685 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 723 312 | 1 698 685 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 316 | 27 515 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 178 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 749 648 | 1 726 378 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 540 549 | 531 085 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 789 | -6 429 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 289 955 | 279 644 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 883 | 15 250 | ||
FY | Salaires et traitements | 588 782 | 560 860 | ||
FZ | Charges sociales | 148 396 | 148 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 753 | 54 014 | ||
GE | Autres charges | 2 357 | 15 755 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 634 886 | 1 598 280 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 762 | 128 098 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 760 | 13 448 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 760 | 13 448 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 760 | -13 448 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 002 | 114 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 087 | 1 101 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 087 | 1 101 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 219 | 3 339 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 | 116 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 238 | 3 455 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 151 | -2 354 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 130 | 19 869 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 735 | 1 727 479 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 014 | 1 635 051 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 721 | 92 427 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 650 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 258 | 58 | 5 316 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 255 | 54 694 | 468 949 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 419 513 | 54 753 | 474 266 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 184 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 252 | 19 | 1 087 | 1 184 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 252 | 19 | 1 087 | 1 184 |
UJ | - Exceptionnelles | 19 | 1 087 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | ||
UX | Autres créances clients | 8 086 | 8 086 | ||
VP | Divers | 73 330 | 73 330 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 027 | 5 027 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 743 | 86 443 | 1 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 501 | 6 501 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 531 | 64 891 | 61 640 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 000 | 20 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 244 | 186 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 179 765 | 179 765 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 682 | 116 682 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 723 | 574 083 | 61 640 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 295 | 5 316 | 1 979 | |
AH | Fonds commercial | 1 050 441 | 1 050 441 | 1 050 441 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 010 | 146 695 | 34 315 | 46 575 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 440 | 322 255 | 132 186 | 163 948 |
AX | Avances et acomptes | 3 000 | 3 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 697 487 | 474 266 | 1 223 221 | 1 262 265 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 895 | 35 895 | 29 106 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 086 | 8 086 | 3 650 | |
BZ | Autres créances | 73 330 | 73 330 | 54 344 | |
CF | Disponibilités | 11 965 | 11 965 | 42 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 027 | 5 027 | 4 656 | |
CJ | TOTAL (II) | 134 303 | 134 303 | 133 815 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 789 | 474 266 | 1 357 523 | 1 396 080 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 622 895 | 530 468 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 721 | 92 427 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 184 | 2 252 | ||
DL | TOTAL (I) | 721 800 | 636 148 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 032 | 209 247 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 117 | 228 832 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 244 | 148 346 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 765 | 165 169 | ||
EA | Autres dettes | 565 | 8 338 | ||
EC | TOTAL (IV) | 635 723 | 759 933 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 523 | 1 396 080 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 083 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 501 | 6 691 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 723 312 | 1 698 685 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 723 312 | 1 698 685 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 316 | 27 515 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 178 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 749 648 | 1 726 378 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 540 549 | 531 085 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 789 | -6 429 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 289 955 | 279 644 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 883 | 15 250 | ||
FY | Salaires et traitements | 588 782 | 560 860 | ||
FZ | Charges sociales | 148 396 | 148 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 753 | 54 014 | ||
GE | Autres charges | 2 357 | 15 755 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 634 886 | 1 598 280 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 762 | 128 098 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 760 | 13 448 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 760 | 13 448 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 760 | -13 448 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 002 | 114 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 087 | 1 101 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 087 | 1 101 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 219 | 3 339 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 | 116 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 238 | 3 455 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 151 | -2 354 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 130 | 19 869 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 735 | 1 727 479 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 014 | 1 635 051 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 721 | 92 427 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 650 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 258 | 58 | 5 316 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 255 | 54 694 | 468 949 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 419 513 | 54 753 | 474 266 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 184 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 252 | 19 | 1 087 | 1 184 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 252 | 19 | 1 087 | 1 184 |
UJ | - Exceptionnelles | 19 | 1 087 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | ||
UX | Autres créances clients | 8 086 | 8 086 | ||
VP | Divers | 73 330 | 73 330 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 027 | 5 027 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 743 | 86 443 | 1 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 501 | 6 501 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 531 | 64 891 | 61 640 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 000 | 20 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 244 | 186 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 179 765 | 179 765 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 682 | 116 682 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 723 | 574 083 | 61 640 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 295 | 5 316 | 1 979 | |
AH | Fonds commercial | 1 050 441 | 1 050 441 | 1 050 441 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 010 | 146 695 | 34 315 | 46 575 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 440 | 322 255 | 132 186 | 163 948 |
AX | Avances et acomptes | 3 000 | 3 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 697 487 | 474 266 | 1 223 221 | 1 262 265 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 895 | 35 895 | 29 106 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 086 | 8 086 | 3 650 | |
BZ | Autres créances | 73 330 | 73 330 | 54 344 | |
CF | Disponibilités | 11 965 | 11 965 | 42 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 027 | 5 027 | 4 656 | |
CJ | TOTAL (II) | 134 303 | 134 303 | 133 815 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 789 | 474 266 | 1 357 523 | 1 396 080 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 622 895 | 530 468 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 721 | 92 427 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 184 | 2 252 | ||
DL | TOTAL (I) | 721 800 | 636 148 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 032 | 209 247 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 117 | 228 832 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 244 | 148 346 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 765 | 165 169 | ||
EA | Autres dettes | 565 | 8 338 | ||
EC | TOTAL (IV) | 635 723 | 759 933 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 523 | 1 396 080 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 083 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 501 | 6 691 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 723 312 | 1 698 685 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 723 312 | 1 698 685 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 316 | 27 515 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 178 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 749 648 | 1 726 378 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 540 549 | 531 085 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 789 | -6 429 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 289 955 | 279 644 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 883 | 15 250 | ||
FY | Salaires et traitements | 588 782 | 560 860 | ||
FZ | Charges sociales | 148 396 | 148 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 753 | 54 014 | ||
GE | Autres charges | 2 357 | 15 755 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 634 886 | 1 598 280 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 762 | 128 098 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 760 | 13 448 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 760 | 13 448 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 760 | -13 448 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 002 | 114 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 087 | 1 101 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 087 | 1 101 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 219 | 3 339 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 | 116 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 238 | 3 455 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 151 | -2 354 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 130 | 19 869 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 735 | 1 727 479 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 014 | 1 635 051 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 721 | 92 427 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 650 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 258 | 58 | 5 316 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 255 | 54 694 | 468 949 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 419 513 | 54 753 | 474 266 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 184 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 252 | 19 | 1 087 | 1 184 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 252 | 19 | 1 087 | 1 184 |
UJ | - Exceptionnelles | 19 | 1 087 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | ||
UX | Autres créances clients | 8 086 | 8 086 | ||
VP | Divers | 73 330 | 73 330 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 027 | 5 027 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 743 | 86 443 | 1 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 501 | 6 501 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 531 | 64 891 | 61 640 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 000 | 20 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 244 | 186 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 179 765 | 179 765 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 682 | 116 682 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 723 | 574 083 | 61 640 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 295 | 5 316 | 1 979 | |
AH | Fonds commercial | 1 050 441 | 1 050 441 | 1 050 441 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 010 | 146 695 | 34 315 | 46 575 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 440 | 322 255 | 132 186 | 163 948 |
AX | Avances et acomptes | 3 000 | 3 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 697 487 | 474 266 | 1 223 221 | 1 262 265 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 895 | 35 895 | 29 106 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 086 | 8 086 | 3 650 | |
BZ | Autres créances | 73 330 | 73 330 | 54 344 | |
CF | Disponibilités | 11 965 | 11 965 | 42 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 027 | 5 027 | 4 656 | |
CJ | TOTAL (II) | 134 303 | 134 303 | 133 815 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 789 | 474 266 | 1 357 523 | 1 396 080 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 622 895 | 530 468 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 721 | 92 427 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 184 | 2 252 | ||
DL | TOTAL (I) | 721 800 | 636 148 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 032 | 209 247 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 117 | 228 832 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 244 | 148 346 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 765 | 165 169 | ||
EA | Autres dettes | 565 | 8 338 | ||
EC | TOTAL (IV) | 635 723 | 759 933 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 523 | 1 396 080 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 083 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 501 | 6 691 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 723 312 | 1 698 685 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 723 312 | 1 698 685 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 316 | 27 515 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 178 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 749 648 | 1 726 378 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 540 549 | 531 085 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 789 | -6 429 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 289 955 | 279 644 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 883 | 15 250 | ||
FY | Salaires et traitements | 588 782 | 560 860 | ||
FZ | Charges sociales | 148 396 | 148 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 753 | 54 014 | ||
GE | Autres charges | 2 357 | 15 755 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 634 886 | 1 598 280 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 762 | 128 098 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 760 | 13 448 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 760 | 13 448 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 760 | -13 448 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 002 | 114 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 087 | 1 101 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 087 | 1 101 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 219 | 3 339 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 | 116 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 238 | 3 455 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 151 | -2 354 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 130 | 19 869 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 735 | 1 727 479 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 014 | 1 635 051 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 721 | 92 427 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 650 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 258 | 58 | 5 316 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 255 | 54 694 | 468 949 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 419 513 | 54 753 | 474 266 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 184 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 252 | 19 | 1 087 | 1 184 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 252 | 19 | 1 087 | 1 184 |
UJ | - Exceptionnelles | 19 | 1 087 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | ||
UX | Autres créances clients | 8 086 | 8 086 | ||
VP | Divers | 73 330 | 73 330 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 027 | 5 027 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 743 | 86 443 | 1 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 501 | 6 501 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 531 | 64 891 | 61 640 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 000 | 20 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 244 | 186 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 179 765 | 179 765 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 682 | 116 682 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 723 | 574 083 | 61 640 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 025 |