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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 541 | 41 541 | 133 | |
AP | Constructions | 332 453 | 308 051 | 24 402 | 25 850 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 367 | 61 048 | 1 318 | 3 056 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 320 971 | 305 721 | 15 250 | 8 667 |
CU | Autres participations | 92 | 92 | 92 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 309 | 19 309 | 19 199 | |
BJ | TOTAL (I) | 776 734 | 716 362 | 60 372 | 56 998 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 849 307 | 428 117 | 1 421 190 | 1 501 073 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 162 880 | 369 047 | 793 833 | 804 528 |
BZ | Autres créances | 63 810 | 63 810 | 62 280 | |
CF | Disponibilités | 141 936 | 141 936 | 98 998 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 511 | 27 511 | 30 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 245 443 | 797 164 | 2 448 279 | 2 497 199 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 022 177 | 1 513 526 | 2 508 651 | 2 554 197 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 012 | 1 500 012 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 076 | 22 076 | ||
DH | Report à nouveau | -945 162 | -727 158 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 527 | -218 004 | ||
DL | TOTAL (I) | 549 399 | 576 925 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 389 | 934 389 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 679 | 660 965 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 270 078 | 351 373 | ||
EA | Autres dettes | 30 107 | 30 545 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 959 253 | 1 977 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 651 | 2 554 197 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 863 | 1 042 883 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 125 908 | 1 142 827 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 010 283 | 3 073 043 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 458 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 581 | 26 825 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 052 863 | 3 100 326 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 830 618 | 704 370 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 225 | 187 023 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 970 | 15 755 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 963 157 | 1 081 922 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 198 | 38 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 767 385 | 835 954 | ||
FZ | Charges sociales | 321 962 | 360 378 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 326 | 8 965 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 473 | 63 475 | ||
GE | Autres charges | 70 | 70 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 057 383 | 3 296 306 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 520 | -195 980 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 295 | 366 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 295 | 369 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 008 | 20 631 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | 75 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 010 | 20 706 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 715 | -20 338 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 236 | -216 318 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336 | 35 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 336 | 35 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 227 | 3 188 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 227 | 3 188 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 891 | -3 153 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -1 467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 053 494 | 3 100 729 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 081 021 | 3 318 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -27 527 | -218 004 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 408 | 133 | 41 541 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 628 | 9 193 | 674 821 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 707 036 | 9 326 | 716 362 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 473 | 29 671 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 309 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 418 768 | |||
UX | Autres créances clients | 744 112 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 861 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 051 | |||
VB | T. V. A. | 11 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 679 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 511 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 510 | 1 254 200 | 19 309 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 934 389 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 724 679 | 724 679 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 042 | 134 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 207 | 127 207 | ||
VW | T.V.A. | 1 215 | 1 215 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 614 | 7 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 107 | 30 107 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 253 | 1 024 863 | 934 389 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 541 | 41 541 | 133 | |
AP | Constructions | 332 453 | 308 051 | 24 402 | 25 850 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 367 | 61 048 | 1 318 | 3 056 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 320 971 | 305 721 | 15 250 | 8 667 |
CU | Autres participations | 92 | 92 | 92 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 309 | 19 309 | 19 199 | |
BJ | TOTAL (I) | 776 734 | 716 362 | 60 372 | 56 998 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 849 307 | 428 117 | 1 421 190 | 1 501 073 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 162 880 | 369 047 | 793 833 | 804 528 |
BZ | Autres créances | 63 810 | 63 810 | 62 280 | |
CF | Disponibilités | 141 936 | 141 936 | 98 998 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 511 | 27 511 | 30 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 245 443 | 797 164 | 2 448 279 | 2 497 199 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 022 177 | 1 513 526 | 2 508 651 | 2 554 197 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 012 | 1 500 012 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 076 | 22 076 | ||
DH | Report à nouveau | -945 162 | -727 158 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 527 | -218 004 | ||
DL | TOTAL (I) | 549 399 | 576 925 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 389 | 934 389 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 679 | 660 965 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 270 078 | 351 373 | ||
EA | Autres dettes | 30 107 | 30 545 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 959 253 | 1 977 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 651 | 2 554 197 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 863 | 1 042 883 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 125 908 | 1 142 827 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 010 283 | 3 073 043 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 458 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 581 | 26 825 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 052 863 | 3 100 326 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 830 618 | 704 370 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 225 | 187 023 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 970 | 15 755 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 963 157 | 1 081 922 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 198 | 38 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 767 385 | 835 954 | ||
FZ | Charges sociales | 321 962 | 360 378 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 326 | 8 965 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 473 | 63 475 | ||
GE | Autres charges | 70 | 70 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 057 383 | 3 296 306 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 520 | -195 980 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 295 | 366 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 295 | 369 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 008 | 20 631 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | 75 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 010 | 20 706 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 715 | -20 338 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 236 | -216 318 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336 | 35 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 336 | 35 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 227 | 3 188 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 227 | 3 188 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 891 | -3 153 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -1 467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 053 494 | 3 100 729 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 081 021 | 3 318 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -27 527 | -218 004 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 408 | 133 | 41 541 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 628 | 9 193 | 674 821 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 707 036 | 9 326 | 716 362 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 473 | 29 671 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 309 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 418 768 | |||
UX | Autres créances clients | 744 112 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 861 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 051 | |||
VB | T. V. A. | 11 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 679 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 511 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 510 | 1 254 200 | 19 309 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 934 389 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 724 679 | 724 679 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 042 | 134 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 207 | 127 207 | ||
VW | T.V.A. | 1 215 | 1 215 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 614 | 7 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 107 | 30 107 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 253 | 1 024 863 | 934 389 |