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de Frontenaud
de Frontenaud
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 170 000 | 2 944 | 167 056 | |
AN | Terrains | 501 580 | 34 732 | 466 848 | |
AP | Constructions | 2 149 247 | 1 466 228 | 683 019 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 333 208 | 4 740 412 | 1 592 796 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 144 865 | 1 883 740 | 261 125 | |
AV | Immobilisations en cours | 74 172 | 74 172 | ||
CU | Autres participations | 662 685 | 662 685 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 152 449 | 152 449 | ||
BF | Prêts | 7 648 | 7 648 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 47 237 | 47 237 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 243 092 | 8 128 057 | 4 115 035 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 141 358 | 141 358 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 118 | 26 118 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 929 183 | 199 327 | 21 729 855 | |
BZ | Autres créances | 7 037 930 | 7 037 930 | ||
CF | Disponibilités | 9 593 527 | 9 593 527 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 013 | 25 013 | ||
CJ | TOTAL (II) | 38 753 128 | 199 327 | 38 553 801 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 996 220 | 8 327 384 | 42 668 836 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 525 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 944 909 | |||
DD | Réserve légale (1) | 352 500 | |||
DG | Autres réserves | 57 552 | |||
DH | Report à nouveau | 436 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 510 552 | |||
DK | Provisions réglementées | 657 520 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 048 469 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 550 619 | |||
DQ | Provisions pour charges | 615 726 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 166 345 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 759 634 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544 032 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 106 441 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 751 804 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 601 | |||
EA | Autres dettes | 3 584 781 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 610 729 | |||
EC | TOTAL (IV) | 30 454 022 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 668 836 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 909 990 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 759 634 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 299 394 | 299 394 | ||
FG | Production vendue services | 65 776 411 | 65 776 411 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 075 805 | 66 075 805 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 462 027 | |||
FQ | Autres produits | 2 561 796 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 73 100 129 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 270 000 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 913 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 396 000 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 926 820 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 562 211 | |||
FZ | Charges sociales | 7 394 603 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 728 898 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 075 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 214 469 | |||
GE | Autres charges | 1 787 686 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 337 675 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 762 454 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 796 711 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 300 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 588 795 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 588 795 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 566 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 566 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 576 229 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 134 094 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 443 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 134 943 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 632 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 632 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 689 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 294 974 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 294 879 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 620 578 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 110 026 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 510 552 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 532 743 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 553 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 461 183 | 728 898 | 64 968 | 8 125 112 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 464 127 | 728 898 | 64 968 | 8 128 057 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 657 520 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 609 331 | 168 632 | 120 443 | 657 520 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 874 869 | 2 214 469 | 1 922 993 | 4 166 345 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 648 | 7 648 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 47 237 | 47 237 | ||
UX | Autres créances clients | 47 237 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 478 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 960 | |||
VB | T. V. A. | 1 223 330 | |||
VC | Groupe et associés | 4 616 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 232 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 013 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 047 011 | 29 047 011 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 106 441 | 11 106 441 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 985 214 | 1 985 214 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 048 692 | 2 048 692 | ||
VW | T.V.A. | 4 042 448 | 4 042 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 675 450 | 675 450 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 601 | 96 601 | ||
VI | Groupe et associés | 3 057 935 | 3 057 935 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 846 | 526 846 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 610 729 | 3 610 729 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 909 990 | 29 909 990 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 170 000 | 2 944 | 167 056 | |
AN | Terrains | 501 580 | 34 732 | 466 848 | |
AP | Constructions | 2 149 247 | 1 466 228 | 683 019 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 333 208 | 4 740 412 | 1 592 796 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 144 865 | 1 883 740 | 261 125 | |
AV | Immobilisations en cours | 74 172 | 74 172 | ||
CU | Autres participations | 662 685 | 662 685 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 152 449 | 152 449 | ||
BF | Prêts | 7 648 | 7 648 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 47 237 | 47 237 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 243 092 | 8 128 057 | 4 115 035 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 141 358 | 141 358 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 118 | 26 118 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 929 183 | 199 327 | 21 729 855 | |
BZ | Autres créances | 7 037 930 | 7 037 930 | ||
CF | Disponibilités | 9 593 527 | 9 593 527 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 013 | 25 013 | ||
CJ | TOTAL (II) | 38 753 128 | 199 327 | 38 553 801 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 996 220 | 8 327 384 | 42 668 836 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 525 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 944 909 | |||
DD | Réserve légale (1) | 352 500 | |||
DG | Autres réserves | 57 552 | |||
DH | Report à nouveau | 436 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 510 552 | |||
DK | Provisions réglementées | 657 520 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 048 469 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 550 619 | |||
DQ | Provisions pour charges | 615 726 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 166 345 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 759 634 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544 032 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 106 441 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 751 804 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 601 | |||
EA | Autres dettes | 3 584 781 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 610 729 | |||
EC | TOTAL (IV) | 30 454 022 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 668 836 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 909 990 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 759 634 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 299 394 | 299 394 | ||
FG | Production vendue services | 65 776 411 | 65 776 411 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 075 805 | 66 075 805 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 462 027 | |||
FQ | Autres produits | 2 561 796 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 73 100 129 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 270 000 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 913 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 396 000 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 926 820 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 562 211 | |||
FZ | Charges sociales | 7 394 603 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 728 898 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 075 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 214 469 | |||
GE | Autres charges | 1 787 686 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 337 675 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 762 454 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 796 711 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 300 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 588 795 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 588 795 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 566 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 566 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 576 229 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 134 094 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 443 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 134 943 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 632 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 632 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 689 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 294 974 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 294 879 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 620 578 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 110 026 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 510 552 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 532 743 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 553 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 461 183 | 728 898 | 64 968 | 8 125 112 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 464 127 | 728 898 | 64 968 | 8 128 057 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 657 520 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 609 331 | 168 632 | 120 443 | 657 520 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 874 869 | 2 214 469 | 1 922 993 | 4 166 345 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 648 | 7 648 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 47 237 | 47 237 | ||
UX | Autres créances clients | 47 237 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 478 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 960 | |||
VB | T. V. A. | 1 223 330 | |||
VC | Groupe et associés | 4 616 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 232 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 013 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 047 011 | 29 047 011 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 106 441 | 11 106 441 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 985 214 | 1 985 214 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 048 692 | 2 048 692 | ||
VW | T.V.A. | 4 042 448 | 4 042 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 675 450 | 675 450 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 601 | 96 601 | ||
VI | Groupe et associés | 3 057 935 | 3 057 935 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 846 | 526 846 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 610 729 | 3 610 729 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 909 990 | 29 909 990 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 170 000 | 2 944 | 167 056 | |
AN | Terrains | 501 580 | 34 732 | 466 848 | |
AP | Constructions | 2 149 247 | 1 466 228 | 683 019 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 333 208 | 4 740 412 | 1 592 796 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 144 865 | 1 883 740 | 261 125 | |
AV | Immobilisations en cours | 74 172 | 74 172 | ||
CU | Autres participations | 662 685 | 662 685 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 152 449 | 152 449 | ||
BF | Prêts | 7 648 | 7 648 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 47 237 | 47 237 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 243 092 | 8 128 057 | 4 115 035 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 141 358 | 141 358 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 118 | 26 118 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 929 183 | 199 327 | 21 729 855 | |
BZ | Autres créances | 7 037 930 | 7 037 930 | ||
CF | Disponibilités | 9 593 527 | 9 593 527 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 013 | 25 013 | ||
CJ | TOTAL (II) | 38 753 128 | 199 327 | 38 553 801 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 996 220 | 8 327 384 | 42 668 836 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 525 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 944 909 | |||
DD | Réserve légale (1) | 352 500 | |||
DG | Autres réserves | 57 552 | |||
DH | Report à nouveau | 436 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 510 552 | |||
DK | Provisions réglementées | 657 520 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 048 469 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 550 619 | |||
DQ | Provisions pour charges | 615 726 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 166 345 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 759 634 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544 032 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 106 441 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 751 804 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 601 | |||
EA | Autres dettes | 3 584 781 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 610 729 | |||
EC | TOTAL (IV) | 30 454 022 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 668 836 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 909 990 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 759 634 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 299 394 | 299 394 | ||
FG | Production vendue services | 65 776 411 | 65 776 411 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 075 805 | 66 075 805 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 462 027 | |||
FQ | Autres produits | 2 561 796 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 73 100 129 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 270 000 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 913 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 396 000 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 926 820 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 562 211 | |||
FZ | Charges sociales | 7 394 603 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 728 898 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 075 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 214 469 | |||
GE | Autres charges | 1 787 686 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 337 675 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 762 454 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 796 711 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 300 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 588 795 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 588 795 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 566 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 566 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 576 229 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 134 094 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 443 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 134 943 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 632 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 632 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 689 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 294 974 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 294 879 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 620 578 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 110 026 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 510 552 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 532 743 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 553 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 461 183 | 728 898 | 64 968 | 8 125 112 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 464 127 | 728 898 | 64 968 | 8 128 057 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 657 520 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 609 331 | 168 632 | 120 443 | 657 520 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 874 869 | 2 214 469 | 1 922 993 | 4 166 345 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 648 | 7 648 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 47 237 | 47 237 | ||
UX | Autres créances clients | 47 237 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 478 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 960 | |||
VB | T. V. A. | 1 223 330 | |||
VC | Groupe et associés | 4 616 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 232 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 013 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 047 011 | 29 047 011 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 106 441 | 11 106 441 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 985 214 | 1 985 214 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 048 692 | 2 048 692 | ||
VW | T.V.A. | 4 042 448 | 4 042 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 675 450 | 675 450 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 601 | 96 601 | ||
VI | Groupe et associés | 3 057 935 | 3 057 935 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 846 | 526 846 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 610 729 | 3 610 729 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 909 990 | 29 909 990 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 170 000 | 2 944 | 167 056 | |
AN | Terrains | 501 580 | 34 732 | 466 848 | |
AP | Constructions | 2 149 247 | 1 466 228 | 683 019 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 333 208 | 4 740 412 | 1 592 796 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 144 865 | 1 883 740 | 261 125 | |
AV | Immobilisations en cours | 74 172 | 74 172 | ||
CU | Autres participations | 662 685 | 662 685 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 152 449 | 152 449 | ||
BF | Prêts | 7 648 | 7 648 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 47 237 | 47 237 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 243 092 | 8 128 057 | 4 115 035 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 141 358 | 141 358 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 118 | 26 118 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 929 183 | 199 327 | 21 729 855 | |
BZ | Autres créances | 7 037 930 | 7 037 930 | ||
CF | Disponibilités | 9 593 527 | 9 593 527 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 013 | 25 013 | ||
CJ | TOTAL (II) | 38 753 128 | 199 327 | 38 553 801 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 996 220 | 8 327 384 | 42 668 836 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 525 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 944 909 | |||
DD | Réserve légale (1) | 352 500 | |||
DG | Autres réserves | 57 552 | |||
DH | Report à nouveau | 436 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 510 552 | |||
DK | Provisions réglementées | 657 520 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 048 469 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 550 619 | |||
DQ | Provisions pour charges | 615 726 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 166 345 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 759 634 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544 032 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 106 441 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 751 804 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 601 | |||
EA | Autres dettes | 3 584 781 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 610 729 | |||
EC | TOTAL (IV) | 30 454 022 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 668 836 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 909 990 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 759 634 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 299 394 | 299 394 | ||
FG | Production vendue services | 65 776 411 | 65 776 411 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 075 805 | 66 075 805 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 462 027 | |||
FQ | Autres produits | 2 561 796 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 73 100 129 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 270 000 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 913 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 396 000 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 926 820 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 562 211 | |||
FZ | Charges sociales | 7 394 603 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 728 898 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 075 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 214 469 | |||
GE | Autres charges | 1 787 686 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 337 675 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 762 454 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 796 711 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 300 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 588 795 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 588 795 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 566 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 566 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 576 229 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 134 094 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 443 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 134 943 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 632 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 632 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 689 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 294 974 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 294 879 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 620 578 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 110 026 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 510 552 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 532 743 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 553 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 461 183 | 728 898 | 64 968 | 8 125 112 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 464 127 | 728 898 | 64 968 | 8 128 057 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 657 520 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 609 331 | 168 632 | 120 443 | 657 520 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 874 869 | 2 214 469 | 1 922 993 | 4 166 345 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 648 | 7 648 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 47 237 | 47 237 | ||
UX | Autres créances clients | 47 237 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 478 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 960 | |||
VB | T. V. A. | 1 223 330 | |||
VC | Groupe et associés | 4 616 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 232 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 013 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 047 011 | 29 047 011 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 106 441 | 11 106 441 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 985 214 | 1 985 214 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 048 692 | 2 048 692 | ||
VW | T.V.A. | 4 042 448 | 4 042 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 675 450 | 675 450 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 601 | 96 601 | ||
VI | Groupe et associés | 3 057 935 | 3 057 935 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 846 | 526 846 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 610 729 | 3 610 729 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 909 990 | 29 909 990 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 170 000 | 2 944 | 167 056 | |
AN | Terrains | 501 580 | 34 732 | 466 848 | |
AP | Constructions | 2 149 247 | 1 466 228 | 683 019 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 333 208 | 4 740 412 | 1 592 796 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 144 865 | 1 883 740 | 261 125 | |
AV | Immobilisations en cours | 74 172 | 74 172 | ||
CU | Autres participations | 662 685 | 662 685 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 152 449 | 152 449 | ||
BF | Prêts | 7 648 | 7 648 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 47 237 | 47 237 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 243 092 | 8 128 057 | 4 115 035 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 141 358 | 141 358 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 118 | 26 118 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 929 183 | 199 327 | 21 729 855 | |
BZ | Autres créances | 7 037 930 | 7 037 930 | ||
CF | Disponibilités | 9 593 527 | 9 593 527 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 013 | 25 013 | ||
CJ | TOTAL (II) | 38 753 128 | 199 327 | 38 553 801 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 996 220 | 8 327 384 | 42 668 836 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 525 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 944 909 | |||
DD | Réserve légale (1) | 352 500 | |||
DG | Autres réserves | 57 552 | |||
DH | Report à nouveau | 436 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 510 552 | |||
DK | Provisions réglementées | 657 520 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 048 469 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 550 619 | |||
DQ | Provisions pour charges | 615 726 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 166 345 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 759 634 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544 032 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 106 441 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 751 804 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 601 | |||
EA | Autres dettes | 3 584 781 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 610 729 | |||
EC | TOTAL (IV) | 30 454 022 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 668 836 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 909 990 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 759 634 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 299 394 | 299 394 | ||
FG | Production vendue services | 65 776 411 | 65 776 411 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 075 805 | 66 075 805 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 462 027 | |||
FQ | Autres produits | 2 561 796 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 73 100 129 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 270 000 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 913 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 396 000 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 926 820 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 562 211 | |||
FZ | Charges sociales | 7 394 603 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 728 898 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 075 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 214 469 | |||
GE | Autres charges | 1 787 686 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 337 675 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 762 454 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 796 711 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 300 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 588 795 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 588 795 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 566 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 566 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 576 229 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 134 094 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 443 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 134 943 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 632 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 632 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 689 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 294 974 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 294 879 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 620 578 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 110 026 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 510 552 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 532 743 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 553 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 461 183 | 728 898 | 64 968 | 8 125 112 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 464 127 | 728 898 | 64 968 | 8 128 057 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 657 520 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 609 331 | 168 632 | 120 443 | 657 520 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 874 869 | 2 214 469 | 1 922 993 | 4 166 345 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 648 | 7 648 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 47 237 | 47 237 | ||
UX | Autres créances clients | 47 237 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 478 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 960 | |||
VB | T. V. A. | 1 223 330 | |||
VC | Groupe et associés | 4 616 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 232 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 013 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 047 011 | 29 047 011 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 106 441 | 11 106 441 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 985 214 | 1 985 214 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 048 692 | 2 048 692 | ||
VW | T.V.A. | 4 042 448 | 4 042 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 675 450 | 675 450 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 601 | 96 601 | ||
VI | Groupe et associés | 3 057 935 | 3 057 935 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 846 | 526 846 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 610 729 | 3 610 729 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 909 990 | 29 909 990 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 170 000 | 2 944 | 167 056 | |
AN | Terrains | 501 580 | 34 732 | 466 848 | |
AP | Constructions | 2 149 247 | 1 466 228 | 683 019 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 333 208 | 4 740 412 | 1 592 796 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 144 865 | 1 883 740 | 261 125 | |
AV | Immobilisations en cours | 74 172 | 74 172 | ||
CU | Autres participations | 662 685 | 662 685 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 152 449 | 152 449 | ||
BF | Prêts | 7 648 | 7 648 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 47 237 | 47 237 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 243 092 | 8 128 057 | 4 115 035 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 141 358 | 141 358 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 118 | 26 118 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 929 183 | 199 327 | 21 729 855 | |
BZ | Autres créances | 7 037 930 | 7 037 930 | ||
CF | Disponibilités | 9 593 527 | 9 593 527 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 013 | 25 013 | ||
CJ | TOTAL (II) | 38 753 128 | 199 327 | 38 553 801 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 996 220 | 8 327 384 | 42 668 836 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 525 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 944 909 | |||
DD | Réserve légale (1) | 352 500 | |||
DG | Autres réserves | 57 552 | |||
DH | Report à nouveau | 436 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 510 552 | |||
DK | Provisions réglementées | 657 520 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 048 469 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 550 619 | |||
DQ | Provisions pour charges | 615 726 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 166 345 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 759 634 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544 032 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 106 441 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 751 804 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 601 | |||
EA | Autres dettes | 3 584 781 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 610 729 | |||
EC | TOTAL (IV) | 30 454 022 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 668 836 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 909 990 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 759 634 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 299 394 | 299 394 | ||
FG | Production vendue services | 65 776 411 | 65 776 411 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 075 805 | 66 075 805 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 462 027 | |||
FQ | Autres produits | 2 561 796 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 73 100 129 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 270 000 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 913 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 396 000 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 926 820 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 562 211 | |||
FZ | Charges sociales | 7 394 603 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 728 898 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 075 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 214 469 | |||
GE | Autres charges | 1 787 686 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 337 675 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 762 454 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 796 711 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 300 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 588 795 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 588 795 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 566 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 566 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 576 229 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 134 094 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 443 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 134 943 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 632 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 632 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 689 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 294 974 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 294 879 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 620 578 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 110 026 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 510 552 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 532 743 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 553 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 461 183 | 728 898 | 64 968 | 8 125 112 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 464 127 | 728 898 | 64 968 | 8 128 057 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 657 520 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 609 331 | 168 632 | 120 443 | 657 520 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 874 869 | 2 214 469 | 1 922 993 | 4 166 345 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 648 | 7 648 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 47 237 | 47 237 | ||
UX | Autres créances clients | 47 237 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 478 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 960 | |||
VB | T. V. A. | 1 223 330 | |||
VC | Groupe et associés | 4 616 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 232 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 013 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 047 011 | 29 047 011 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 106 441 | 11 106 441 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 985 214 | 1 985 214 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 048 692 | 2 048 692 | ||
VW | T.V.A. | 4 042 448 | 4 042 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 675 450 | 675 450 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 601 | 96 601 | ||
VI | Groupe et associés | 3 057 935 | 3 057 935 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 846 | 526 846 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 610 729 | 3 610 729 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 909 990 | 29 909 990 |