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de Saint-Martin-des-Champs
de Saint-Martin-des-Champs
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 131 | 17 131 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 459 | 954 748 | 69 711 | 36 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 278 | 151 881 | 61 397 | 72 704 |
AV | Immobilisations en cours | 24 476 | 24 476 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 120 769 | 120 769 | 116 269 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 400 114 | 1 123 761 | 276 353 | 225 432 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 674 899 | 838 311 | 10 836 588 | 8 143 134 |
BZ | Autres créances | 2 373 335 | 2 373 335 | 1 886 645 | |
CF | Disponibilités | 714 755 | 714 755 | 446 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 745 038 | 745 038 | 580 510 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 508 027 | 838 311 | 14 669 716 | 11 056 654 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 908 141 | 1 962 072 | 14 946 069 | 11 282 086 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 400 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 733 993 | 2 248 639 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 476 316 | 365 754 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 222 709 | 2 746 393 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 375 | 5 328 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 375 | 5 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 833 | 39 476 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 919 | 55 575 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 321 628 | 6 322 135 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 679 645 | 2 091 148 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583 242 | |||
EA | Autres dettes | 27 717 | 22 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 663 985 | 8 530 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 946 069 | 11 282 086 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 630 265 | 8 521 532 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 545 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 561 810 | 8 292 | 570 102 | 562 035 |
FG | Production vendue services | 25 253 385 | 115 779 | 25 369 164 | 19 292 314 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 815 195 | 124 071 | 25 939 265 | 19 854 349 |
FO | Subventions d’exploitation | 14 174 | 24 420 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 756 | 472 847 | ||
FQ | Autres produits | 3 540 | 797 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 132 735 | 20 352 413 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 421 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 22 755 688 | 18 400 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 358 300 | 329 935 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 968 182 | 1 822 870 | ||
FZ | Charges sociales | 833 691 | 813 194 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 967 | 264 888 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 171 979 | 131 495 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 047 | 5 328 | ||
GE | Autres charges | 22 350 | 264 710 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 293 625 | 22 033 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -160 889 | -1 680 600 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 842 | 1 850 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 400 | 1 038 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 242 | 2 888 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 382 | 1 611 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 382 | 1 611 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 860 | 1 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -150 029 | -1 679 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 372 817 | 3 807 932 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 372 817 | 3 807 932 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 790 | 2 070 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648 959 | 1 633 597 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655 749 | 1 635 666 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 717 068 | 2 172 265 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 723 | 127 188 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 517 795 | 24 163 232 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 041 479 | 23 797 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 476 316 | 365 754 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 487 255 | 10 180 644 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 131 | 17 131 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 388 | 127 967 | 29 726 | 1 106 629 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 520 | 127 967 | 29 726 | 1 123 761 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 328 | 54 047 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 328 | 54 047 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 120 769 | |||
UX | Autres créances clients | 2 373 335 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 745 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 914 042 | 14 793 272 | 120 769 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 833 | 8 833 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 321 628 | 7 321 628 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583 242 | 583 242 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 637 | 36 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 663 985 | 10 630 265 | 33 720 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 098 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 131 | 17 131 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 459 | 954 748 | 69 711 | 36 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 278 | 151 881 | 61 397 | 72 704 |
AV | Immobilisations en cours | 24 476 | 24 476 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 120 769 | 120 769 | 116 269 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 400 114 | 1 123 761 | 276 353 | 225 432 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 674 899 | 838 311 | 10 836 588 | 8 143 134 |
BZ | Autres créances | 2 373 335 | 2 373 335 | 1 886 645 | |
CF | Disponibilités | 714 755 | 714 755 | 446 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 745 038 | 745 038 | 580 510 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 508 027 | 838 311 | 14 669 716 | 11 056 654 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 908 141 | 1 962 072 | 14 946 069 | 11 282 086 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 400 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 733 993 | 2 248 639 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 476 316 | 365 754 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 222 709 | 2 746 393 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 375 | 5 328 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 375 | 5 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 833 | 39 476 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 919 | 55 575 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 321 628 | 6 322 135 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 679 645 | 2 091 148 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583 242 | |||
EA | Autres dettes | 27 717 | 22 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 663 985 | 8 530 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 946 069 | 11 282 086 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 630 265 | 8 521 532 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 545 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 561 810 | 8 292 | 570 102 | 562 035 |
FG | Production vendue services | 25 253 385 | 115 779 | 25 369 164 | 19 292 314 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 815 195 | 124 071 | 25 939 265 | 19 854 349 |
FO | Subventions d’exploitation | 14 174 | 24 420 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 756 | 472 847 | ||
FQ | Autres produits | 3 540 | 797 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 132 735 | 20 352 413 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 421 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 22 755 688 | 18 400 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 358 300 | 329 935 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 968 182 | 1 822 870 | ||
FZ | Charges sociales | 833 691 | 813 194 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 967 | 264 888 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 171 979 | 131 495 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 047 | 5 328 | ||
GE | Autres charges | 22 350 | 264 710 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 293 625 | 22 033 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -160 889 | -1 680 600 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 842 | 1 850 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 400 | 1 038 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 242 | 2 888 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 382 | 1 611 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 382 | 1 611 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 860 | 1 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -150 029 | -1 679 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 372 817 | 3 807 932 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 372 817 | 3 807 932 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 790 | 2 070 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648 959 | 1 633 597 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655 749 | 1 635 666 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 717 068 | 2 172 265 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 723 | 127 188 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 517 795 | 24 163 232 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 041 479 | 23 797 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 476 316 | 365 754 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 487 255 | 10 180 644 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 131 | 17 131 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 388 | 127 967 | 29 726 | 1 106 629 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 520 | 127 967 | 29 726 | 1 123 761 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 328 | 54 047 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 328 | 54 047 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 120 769 | |||
UX | Autres créances clients | 2 373 335 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 745 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 914 042 | 14 793 272 | 120 769 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 833 | 8 833 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 321 628 | 7 321 628 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583 242 | 583 242 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 637 | 36 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 663 985 | 10 630 265 | 33 720 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 098 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 131 | 17 131 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 459 | 954 748 | 69 711 | 36 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 278 | 151 881 | 61 397 | 72 704 |
AV | Immobilisations en cours | 24 476 | 24 476 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 120 769 | 120 769 | 116 269 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 400 114 | 1 123 761 | 276 353 | 225 432 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 674 899 | 838 311 | 10 836 588 | 8 143 134 |
BZ | Autres créances | 2 373 335 | 2 373 335 | 1 886 645 | |
CF | Disponibilités | 714 755 | 714 755 | 446 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 745 038 | 745 038 | 580 510 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 508 027 | 838 311 | 14 669 716 | 11 056 654 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 908 141 | 1 962 072 | 14 946 069 | 11 282 086 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 400 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 733 993 | 2 248 639 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 476 316 | 365 754 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 222 709 | 2 746 393 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 375 | 5 328 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 375 | 5 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 833 | 39 476 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 919 | 55 575 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 321 628 | 6 322 135 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 679 645 | 2 091 148 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583 242 | |||
EA | Autres dettes | 27 717 | 22 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 663 985 | 8 530 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 946 069 | 11 282 086 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 630 265 | 8 521 532 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 545 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 561 810 | 8 292 | 570 102 | 562 035 |
FG | Production vendue services | 25 253 385 | 115 779 | 25 369 164 | 19 292 314 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 815 195 | 124 071 | 25 939 265 | 19 854 349 |
FO | Subventions d’exploitation | 14 174 | 24 420 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 756 | 472 847 | ||
FQ | Autres produits | 3 540 | 797 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 132 735 | 20 352 413 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 421 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 22 755 688 | 18 400 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 358 300 | 329 935 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 968 182 | 1 822 870 | ||
FZ | Charges sociales | 833 691 | 813 194 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 967 | 264 888 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 171 979 | 131 495 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 047 | 5 328 | ||
GE | Autres charges | 22 350 | 264 710 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 293 625 | 22 033 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -160 889 | -1 680 600 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 842 | 1 850 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 400 | 1 038 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 242 | 2 888 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 382 | 1 611 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 382 | 1 611 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 860 | 1 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -150 029 | -1 679 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 372 817 | 3 807 932 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 372 817 | 3 807 932 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 790 | 2 070 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648 959 | 1 633 597 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655 749 | 1 635 666 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 717 068 | 2 172 265 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 723 | 127 188 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 517 795 | 24 163 232 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 041 479 | 23 797 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 476 316 | 365 754 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 487 255 | 10 180 644 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 131 | 17 131 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 388 | 127 967 | 29 726 | 1 106 629 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 520 | 127 967 | 29 726 | 1 123 761 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 328 | 54 047 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 328 | 54 047 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 120 769 | |||
UX | Autres créances clients | 2 373 335 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 745 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 914 042 | 14 793 272 | 120 769 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 833 | 8 833 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 321 628 | 7 321 628 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583 242 | 583 242 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 637 | 36 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 663 985 | 10 630 265 | 33 720 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 098 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 131 | 17 131 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 459 | 954 748 | 69 711 | 36 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 278 | 151 881 | 61 397 | 72 704 |
AV | Immobilisations en cours | 24 476 | 24 476 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 120 769 | 120 769 | 116 269 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 400 114 | 1 123 761 | 276 353 | 225 432 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 674 899 | 838 311 | 10 836 588 | 8 143 134 |
BZ | Autres créances | 2 373 335 | 2 373 335 | 1 886 645 | |
CF | Disponibilités | 714 755 | 714 755 | 446 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 745 038 | 745 038 | 580 510 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 508 027 | 838 311 | 14 669 716 | 11 056 654 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 908 141 | 1 962 072 | 14 946 069 | 11 282 086 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 400 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 733 993 | 2 248 639 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 476 316 | 365 754 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 222 709 | 2 746 393 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 375 | 5 328 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 375 | 5 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 833 | 39 476 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 919 | 55 575 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 321 628 | 6 322 135 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 679 645 | 2 091 148 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583 242 | |||
EA | Autres dettes | 27 717 | 22 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 663 985 | 8 530 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 946 069 | 11 282 086 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 630 265 | 8 521 532 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 545 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 561 810 | 8 292 | 570 102 | 562 035 |
FG | Production vendue services | 25 253 385 | 115 779 | 25 369 164 | 19 292 314 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 815 195 | 124 071 | 25 939 265 | 19 854 349 |
FO | Subventions d’exploitation | 14 174 | 24 420 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 756 | 472 847 | ||
FQ | Autres produits | 3 540 | 797 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 132 735 | 20 352 413 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 421 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 22 755 688 | 18 400 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 358 300 | 329 935 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 968 182 | 1 822 870 | ||
FZ | Charges sociales | 833 691 | 813 194 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 967 | 264 888 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 171 979 | 131 495 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 047 | 5 328 | ||
GE | Autres charges | 22 350 | 264 710 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 293 625 | 22 033 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -160 889 | -1 680 600 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 842 | 1 850 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 400 | 1 038 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 242 | 2 888 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 382 | 1 611 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 382 | 1 611 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 860 | 1 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -150 029 | -1 679 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 372 817 | 3 807 932 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 372 817 | 3 807 932 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 790 | 2 070 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648 959 | 1 633 597 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655 749 | 1 635 666 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 717 068 | 2 172 265 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 723 | 127 188 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 517 795 | 24 163 232 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 041 479 | 23 797 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 476 316 | 365 754 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 487 255 | 10 180 644 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 131 | 17 131 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 388 | 127 967 | 29 726 | 1 106 629 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 520 | 127 967 | 29 726 | 1 123 761 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 328 | 54 047 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 328 | 54 047 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 120 769 | |||
UX | Autres créances clients | 2 373 335 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 745 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 914 042 | 14 793 272 | 120 769 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 833 | 8 833 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 321 628 | 7 321 628 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583 242 | 583 242 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 637 | 36 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 663 985 | 10 630 265 | 33 720 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 098 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 131 | 17 131 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 459 | 954 748 | 69 711 | 36 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 278 | 151 881 | 61 397 | 72 704 |
AV | Immobilisations en cours | 24 476 | 24 476 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 120 769 | 120 769 | 116 269 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 400 114 | 1 123 761 | 276 353 | 225 432 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 674 899 | 838 311 | 10 836 588 | 8 143 134 |
BZ | Autres créances | 2 373 335 | 2 373 335 | 1 886 645 | |
CF | Disponibilités | 714 755 | 714 755 | 446 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 745 038 | 745 038 | 580 510 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 508 027 | 838 311 | 14 669 716 | 11 056 654 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 908 141 | 1 962 072 | 14 946 069 | 11 282 086 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 400 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 733 993 | 2 248 639 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 476 316 | 365 754 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 222 709 | 2 746 393 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 375 | 5 328 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 375 | 5 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 833 | 39 476 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 919 | 55 575 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 321 628 | 6 322 135 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 679 645 | 2 091 148 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583 242 | |||
EA | Autres dettes | 27 717 | 22 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 663 985 | 8 530 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 946 069 | 11 282 086 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 630 265 | 8 521 532 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 545 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 561 810 | 8 292 | 570 102 | 562 035 |
FG | Production vendue services | 25 253 385 | 115 779 | 25 369 164 | 19 292 314 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 815 195 | 124 071 | 25 939 265 | 19 854 349 |
FO | Subventions d’exploitation | 14 174 | 24 420 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 756 | 472 847 | ||
FQ | Autres produits | 3 540 | 797 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 132 735 | 20 352 413 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 421 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 22 755 688 | 18 400 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 358 300 | 329 935 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 968 182 | 1 822 870 | ||
FZ | Charges sociales | 833 691 | 813 194 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 967 | 264 888 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 171 979 | 131 495 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 047 | 5 328 | ||
GE | Autres charges | 22 350 | 264 710 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 293 625 | 22 033 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -160 889 | -1 680 600 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 842 | 1 850 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 400 | 1 038 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 242 | 2 888 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 382 | 1 611 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 382 | 1 611 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 860 | 1 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -150 029 | -1 679 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 372 817 | 3 807 932 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 372 817 | 3 807 932 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 790 | 2 070 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648 959 | 1 633 597 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655 749 | 1 635 666 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 717 068 | 2 172 265 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 723 | 127 188 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 517 795 | 24 163 232 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 041 479 | 23 797 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 476 316 | 365 754 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 487 255 | 10 180 644 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 131 | 17 131 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 388 | 127 967 | 29 726 | 1 106 629 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 520 | 127 967 | 29 726 | 1 123 761 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 328 | 54 047 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 328 | 54 047 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 120 769 | |||
UX | Autres créances clients | 2 373 335 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 745 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 914 042 | 14 793 272 | 120 769 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 833 | 8 833 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 321 628 | 7 321 628 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583 242 | 583 242 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 637 | 36 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 663 985 | 10 630 265 | 33 720 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 098 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 131 | 17 131 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 459 | 954 748 | 69 711 | 36 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 278 | 151 881 | 61 397 | 72 704 |
AV | Immobilisations en cours | 24 476 | 24 476 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 120 769 | 120 769 | 116 269 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 400 114 | 1 123 761 | 276 353 | 225 432 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 674 899 | 838 311 | 10 836 588 | 8 143 134 |
BZ | Autres créances | 2 373 335 | 2 373 335 | 1 886 645 | |
CF | Disponibilités | 714 755 | 714 755 | 446 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 745 038 | 745 038 | 580 510 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 508 027 | 838 311 | 14 669 716 | 11 056 654 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 908 141 | 1 962 072 | 14 946 069 | 11 282 086 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 400 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 733 993 | 2 248 639 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 476 316 | 365 754 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 222 709 | 2 746 393 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 375 | 5 328 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 375 | 5 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 833 | 39 476 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 919 | 55 575 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 321 628 | 6 322 135 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 679 645 | 2 091 148 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583 242 | |||
EA | Autres dettes | 27 717 | 22 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 663 985 | 8 530 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 946 069 | 11 282 086 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 630 265 | 8 521 532 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 545 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 561 810 | 8 292 | 570 102 | 562 035 |
FG | Production vendue services | 25 253 385 | 115 779 | 25 369 164 | 19 292 314 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 815 195 | 124 071 | 25 939 265 | 19 854 349 |
FO | Subventions d’exploitation | 14 174 | 24 420 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 756 | 472 847 | ||
FQ | Autres produits | 3 540 | 797 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 132 735 | 20 352 413 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 421 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 22 755 688 | 18 400 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 358 300 | 329 935 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 968 182 | 1 822 870 | ||
FZ | Charges sociales | 833 691 | 813 194 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 967 | 264 888 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 171 979 | 131 495 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 047 | 5 328 | ||
GE | Autres charges | 22 350 | 264 710 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 293 625 | 22 033 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -160 889 | -1 680 600 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 842 | 1 850 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 400 | 1 038 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 242 | 2 888 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 382 | 1 611 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 382 | 1 611 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 860 | 1 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -150 029 | -1 679 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 372 817 | 3 807 932 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 372 817 | 3 807 932 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 790 | 2 070 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648 959 | 1 633 597 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655 749 | 1 635 666 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 717 068 | 2 172 265 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 723 | 127 188 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 517 795 | 24 163 232 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 041 479 | 23 797 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 476 316 | 365 754 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 487 255 | 10 180 644 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 131 | 17 131 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 388 | 127 967 | 29 726 | 1 106 629 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 520 | 127 967 | 29 726 | 1 123 761 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 328 | 54 047 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 328 | 54 047 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 120 769 | |||
UX | Autres créances clients | 2 373 335 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 745 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 914 042 | 14 793 272 | 120 769 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 833 | 8 833 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 321 628 | 7 321 628 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583 242 | 583 242 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 637 | 36 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 663 985 | 10 630 265 | 33 720 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 098 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 131 | 17 131 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 459 | 954 748 | 69 711 | 36 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 278 | 151 881 | 61 397 | 72 704 |
AV | Immobilisations en cours | 24 476 | 24 476 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 120 769 | 120 769 | 116 269 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 400 114 | 1 123 761 | 276 353 | 225 432 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 674 899 | 838 311 | 10 836 588 | 8 143 134 |
BZ | Autres créances | 2 373 335 | 2 373 335 | 1 886 645 | |
CF | Disponibilités | 714 755 | 714 755 | 446 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 745 038 | 745 038 | 580 510 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 508 027 | 838 311 | 14 669 716 | 11 056 654 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 908 141 | 1 962 072 | 14 946 069 | 11 282 086 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 400 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 733 993 | 2 248 639 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 476 316 | 365 754 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 222 709 | 2 746 393 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 375 | 5 328 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 375 | 5 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 833 | 39 476 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 919 | 55 575 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 321 628 | 6 322 135 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 679 645 | 2 091 148 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583 242 | |||
EA | Autres dettes | 27 717 | 22 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 663 985 | 8 530 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 946 069 | 11 282 086 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 630 265 | 8 521 532 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 545 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 561 810 | 8 292 | 570 102 | 562 035 |
FG | Production vendue services | 25 253 385 | 115 779 | 25 369 164 | 19 292 314 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 815 195 | 124 071 | 25 939 265 | 19 854 349 |
FO | Subventions d’exploitation | 14 174 | 24 420 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 756 | 472 847 | ||
FQ | Autres produits | 3 540 | 797 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 132 735 | 20 352 413 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 421 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 22 755 688 | 18 400 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 358 300 | 329 935 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 968 182 | 1 822 870 | ||
FZ | Charges sociales | 833 691 | 813 194 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 967 | 264 888 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 171 979 | 131 495 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 047 | 5 328 | ||
GE | Autres charges | 22 350 | 264 710 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 293 625 | 22 033 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -160 889 | -1 680 600 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 842 | 1 850 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 400 | 1 038 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 242 | 2 888 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 382 | 1 611 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 382 | 1 611 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 860 | 1 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -150 029 | -1 679 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 372 817 | 3 807 932 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 372 817 | 3 807 932 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 790 | 2 070 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648 959 | 1 633 597 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655 749 | 1 635 666 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 717 068 | 2 172 265 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 723 | 127 188 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 517 795 | 24 163 232 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 041 479 | 23 797 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 476 316 | 365 754 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 487 255 | 10 180 644 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 131 | 17 131 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 388 | 127 967 | 29 726 | 1 106 629 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 520 | 127 967 | 29 726 | 1 123 761 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 328 | 54 047 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 328 | 54 047 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 120 769 | |||
UX | Autres créances clients | 2 373 335 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 745 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 914 042 | 14 793 272 | 120 769 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 833 | 8 833 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 321 628 | 7 321 628 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583 242 | 583 242 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 637 | 36 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 663 985 | 10 630 265 | 33 720 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 098 |