Déposant 1 : EN JEUX D'ENFANCE, SCIC
Numéro de SIREN : 822778830
Adresse :
Parc d'innovation Mescoat
29800 LANDERNEAU
FR
Mandataire 1 : Mme JEZEQUEL Julie
Adresse :
14 rue du vieux bourg
29850 GOUESNOU
FR
Bénéficiare 1 : EN JEUX D'ENFANCE, SCIC
Numéro de SIREN : 833778830
Adresse :
14 rue du Vieux Bourg
29850 Gouesnou
FR
Déposant 1 : Association Don Bosco, Association
Numéro de SIREN : 775577950
Adresse :
Parc d'Innovation de Mescoat
29800 LANDERNEAU
FR
Mandataire 1 : Association Don Bosco, Mme RIVIER Françoise
Adresse :
Parc d'Innovation de Mescoat
29800 LANDERNEAU
FR
Bénéficiare 1 : EN JEUX D'ENFANCE, SCIC
Numéro de SIREN : 833778830
Adresse :
14 rue du Vieux Bourg
29850 Gouesnou
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 648 | 616 | 32 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 488 | 6 298 | 1 190 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 588 | 11 448 | 5 140 | |
AN | Terrains | 16 021 | 3 204 | 12 816 | |
AP | Constructions | 122 910 | 24 139 | 98 770 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 714 | 174 603 | 159 111 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 632 795 | 341 403 | 291 392 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 423 | 7 423 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 137 587 | 561 712 | 575 875 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044 | 1 044 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 336 056 | 599 | 1 335 457 | |
BZ | Autres créances | 562 577 | 562 577 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 420 | 60 420 | ||
CF | Disponibilités | 480 955 | 480 955 | 19 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 290 | 4 290 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 445 342 | 599 | 2 444 743 | 19 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 582 929 | 562 311 | 3 020 618 | 19 950 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 423 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 750 | 19 950 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 399 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 122 233 | |||
DK | Provisions réglementées | 200 | |||
DL | TOTAL (I) | 116 785 | 19 950 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 806 | |||
DQ | Provisions pour charges | 247 183 | |||
DR | TOTAL (III) | 297 989 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 482 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 330 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 561 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 859 275 | |||
EA | Autres dettes | 731 732 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 463 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 605 844 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 618 | 19 950 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 029 025 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406 371 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 944 956 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 944 956 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 517 293 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 456 | |||
FQ | Autres produits | 2 395 521 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 951 269 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 914 806 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 266 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 915 091 | |||
FZ | Charges sociales | 429 552 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 863 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 066 | |||
GE | Autres charges | 392 119 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 959 764 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 495 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 510 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 510 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 145 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 145 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 635 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 130 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 393 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 988 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 382 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 602 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 048 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 650 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 268 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 974 161 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 000 559 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 399 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 009 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 041 | 3 873 | 6 914 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 658 | 790 | 11 448 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 725 | 44 824 | 100 198 | 543 350 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 612 424 | 49 487 | 100 198 | 561 713 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 200 | 200 | ||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 50 806 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 245 733 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 310 242 | 12 253 | 297 989 | |
6T | Sur comptes clients | 1 967 | 1 368 | 599 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 967 | 1 368 | 599 | |
7C | TOTAL GENERAL | 312 409 | 13 621 | 298 788 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 066 | 13 447 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 423 | 7 423 | ||
UX | Autres créances clients | 1 336 056 | 1 336 056 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 877 | 877 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 300 | 15 300 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 561 | 105 561 | ||
VP | Divers | 1 | 1 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 881 | 441 881 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 290 | 4 290 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 390 | 1 911 390 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 112 | 30 663 | 125 536 | 44 913 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 163 330 | 163 330 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 239 561 | 239 561 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 308 852 | 308 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 729 | 423 729 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 126 | 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 569 | 126 569 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731 732 | 731 732 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 463 | 4 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 474 | 2 029 025 | 125 536 | 44 913 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 337 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 225 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 648 | 616 | 32 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 488 | 6 298 | 1 190 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 588 | 11 448 | 5 140 | |
AN | Terrains | 16 021 | 3 204 | 12 816 | |
AP | Constructions | 122 910 | 24 139 | 98 770 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 714 | 174 603 | 159 111 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 632 795 | 341 403 | 291 392 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 423 | 7 423 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 137 587 | 561 712 | 575 875 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044 | 1 044 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 336 056 | 599 | 1 335 457 | |
BZ | Autres créances | 562 577 | 562 577 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 420 | 60 420 | ||
CF | Disponibilités | 480 955 | 480 955 | 19 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 290 | 4 290 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 445 342 | 599 | 2 444 743 | 19 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 582 929 | 562 311 | 3 020 618 | 19 950 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 423 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 750 | 19 950 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 399 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 122 233 | |||
DK | Provisions réglementées | 200 | |||
DL | TOTAL (I) | 116 785 | 19 950 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 806 | |||
DQ | Provisions pour charges | 247 183 | |||
DR | TOTAL (III) | 297 989 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 482 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 330 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 561 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 859 275 | |||
EA | Autres dettes | 731 732 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 463 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 605 844 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 618 | 19 950 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 029 025 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406 371 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 944 956 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 944 956 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 517 293 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 456 | |||
FQ | Autres produits | 2 395 521 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 951 269 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 914 806 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 266 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 915 091 | |||
FZ | Charges sociales | 429 552 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 863 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 066 | |||
GE | Autres charges | 392 119 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 959 764 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 495 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 510 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 510 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 145 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 145 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 635 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 130 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 393 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 988 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 382 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 602 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 048 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 650 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 268 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 974 161 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 000 559 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 399 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 009 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 041 | 3 873 | 6 914 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 658 | 790 | 11 448 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 725 | 44 824 | 100 198 | 543 350 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 612 424 | 49 487 | 100 198 | 561 713 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 200 | 200 | ||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 50 806 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 245 733 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 310 242 | 12 253 | 297 989 | |
6T | Sur comptes clients | 1 967 | 1 368 | 599 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 967 | 1 368 | 599 | |
7C | TOTAL GENERAL | 312 409 | 13 621 | 298 788 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 066 | 13 447 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 423 | 7 423 | ||
UX | Autres créances clients | 1 336 056 | 1 336 056 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 877 | 877 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 300 | 15 300 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 561 | 105 561 | ||
VP | Divers | 1 | 1 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 881 | 441 881 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 290 | 4 290 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 390 | 1 911 390 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 112 | 30 663 | 125 536 | 44 913 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 163 330 | 163 330 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 239 561 | 239 561 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 308 852 | 308 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 729 | 423 729 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 126 | 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 569 | 126 569 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731 732 | 731 732 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 463 | 4 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 474 | 2 029 025 | 125 536 | 44 913 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 337 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 225 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 648 | 616 | 32 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 488 | 6 298 | 1 190 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 588 | 11 448 | 5 140 | |
AN | Terrains | 16 021 | 3 204 | 12 816 | |
AP | Constructions | 122 910 | 24 139 | 98 770 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 714 | 174 603 | 159 111 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 632 795 | 341 403 | 291 392 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 423 | 7 423 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 137 587 | 561 712 | 575 875 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044 | 1 044 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 336 056 | 599 | 1 335 457 | |
BZ | Autres créances | 562 577 | 562 577 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 420 | 60 420 | ||
CF | Disponibilités | 480 955 | 480 955 | 19 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 290 | 4 290 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 445 342 | 599 | 2 444 743 | 19 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 582 929 | 562 311 | 3 020 618 | 19 950 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 423 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 750 | 19 950 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 399 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 122 233 | |||
DK | Provisions réglementées | 200 | |||
DL | TOTAL (I) | 116 785 | 19 950 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 806 | |||
DQ | Provisions pour charges | 247 183 | |||
DR | TOTAL (III) | 297 989 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 482 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 330 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 561 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 859 275 | |||
EA | Autres dettes | 731 732 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 463 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 605 844 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 618 | 19 950 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 029 025 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406 371 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 944 956 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 944 956 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 517 293 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 456 | |||
FQ | Autres produits | 2 395 521 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 951 269 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 914 806 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 266 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 915 091 | |||
FZ | Charges sociales | 429 552 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 863 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 066 | |||
GE | Autres charges | 392 119 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 959 764 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 495 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 510 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 510 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 145 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 145 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 635 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 130 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 393 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 988 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 382 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 602 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 048 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 650 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 268 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 974 161 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 000 559 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 399 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 009 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 041 | 3 873 | 6 914 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 658 | 790 | 11 448 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 725 | 44 824 | 100 198 | 543 350 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 612 424 | 49 487 | 100 198 | 561 713 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 200 | 200 | ||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 50 806 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 245 733 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 310 242 | 12 253 | 297 989 | |
6T | Sur comptes clients | 1 967 | 1 368 | 599 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 967 | 1 368 | 599 | |
7C | TOTAL GENERAL | 312 409 | 13 621 | 298 788 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 066 | 13 447 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 423 | 7 423 | ||
UX | Autres créances clients | 1 336 056 | 1 336 056 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 877 | 877 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 300 | 15 300 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 561 | 105 561 | ||
VP | Divers | 1 | 1 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 881 | 441 881 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 290 | 4 290 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 390 | 1 911 390 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 112 | 30 663 | 125 536 | 44 913 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 163 330 | 163 330 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 239 561 | 239 561 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 308 852 | 308 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 729 | 423 729 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 126 | 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 569 | 126 569 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731 732 | 731 732 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 463 | 4 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 474 | 2 029 025 | 125 536 | 44 913 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 337 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 225 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 648 | 616 | 32 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 488 | 6 298 | 1 190 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 588 | 11 448 | 5 140 | |
AN | Terrains | 16 021 | 3 204 | 12 816 | |
AP | Constructions | 122 910 | 24 139 | 98 770 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 714 | 174 603 | 159 111 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 632 795 | 341 403 | 291 392 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 423 | 7 423 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 137 587 | 561 712 | 575 875 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044 | 1 044 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 336 056 | 599 | 1 335 457 | |
BZ | Autres créances | 562 577 | 562 577 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 420 | 60 420 | ||
CF | Disponibilités | 480 955 | 480 955 | 19 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 290 | 4 290 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 445 342 | 599 | 2 444 743 | 19 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 582 929 | 562 311 | 3 020 618 | 19 950 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 423 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 750 | 19 950 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 399 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 122 233 | |||
DK | Provisions réglementées | 200 | |||
DL | TOTAL (I) | 116 785 | 19 950 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 806 | |||
DQ | Provisions pour charges | 247 183 | |||
DR | TOTAL (III) | 297 989 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 482 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 330 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 561 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 859 275 | |||
EA | Autres dettes | 731 732 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 463 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 605 844 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 618 | 19 950 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 029 025 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406 371 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 944 956 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 944 956 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 517 293 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 456 | |||
FQ | Autres produits | 2 395 521 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 951 269 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 914 806 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 266 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 915 091 | |||
FZ | Charges sociales | 429 552 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 863 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 066 | |||
GE | Autres charges | 392 119 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 959 764 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 495 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 510 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 510 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 145 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 145 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 635 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 130 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 393 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 988 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 382 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 602 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 048 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 650 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 268 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 974 161 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 000 559 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 399 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 009 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 041 | 3 873 | 6 914 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 658 | 790 | 11 448 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 725 | 44 824 | 100 198 | 543 350 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 612 424 | 49 487 | 100 198 | 561 713 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 200 | 200 | ||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 50 806 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 245 733 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 310 242 | 12 253 | 297 989 | |
6T | Sur comptes clients | 1 967 | 1 368 | 599 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 967 | 1 368 | 599 | |
7C | TOTAL GENERAL | 312 409 | 13 621 | 298 788 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 066 | 13 447 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 423 | 7 423 | ||
UX | Autres créances clients | 1 336 056 | 1 336 056 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 877 | 877 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 300 | 15 300 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 561 | 105 561 | ||
VP | Divers | 1 | 1 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 881 | 441 881 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 290 | 4 290 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 390 | 1 911 390 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 112 | 30 663 | 125 536 | 44 913 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 163 330 | 163 330 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 239 561 | 239 561 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 308 852 | 308 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 729 | 423 729 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 126 | 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 569 | 126 569 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731 732 | 731 732 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 463 | 4 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 474 | 2 029 025 | 125 536 | 44 913 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 337 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 225 |