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de Lamastre
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Déposant 1 : ENDUPACK S.A.S., S.A.S.
Adresse :
3 Impasse des Filatures
27290 PONT-AUTHOU
FR
Déposant 2 : AGNAN Bernard
Adresse :
61 Rue de la Marne
27200 VERNON
FR
Mandataire 1 : Cabinet Chaillot, Mme Desrois Julie
Adresse :
16 avenue de l'Agent Sarre, BP 74
92703 COLOMBES cedex
FR
Bénéficiare 1 : ENDUPACK, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 379779531
Adresse :
3 impasse des filatures
27290 Pont-Authou
FR
Déposant 1 : ENDUPACK SAS
Déposant 2 : Bernard AGNAN
Numéro de SIREN : 379779531
Mandataire 1 : ENDUPACK
Déposant 1 : ENDUPACK SAS
Numéro de SIREN : 379779531
Mandataire 1 : ENDUPACK SAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 11 434 | 11 434 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 563 | 42 857 | 1 706 | |
AN | Terrains | 65 419 | 65 419 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 141 929 | 2 011 744 | 130 184 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 987 104 | 582 756 | 404 349 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 485 | 2 485 | ||
BF | Prêts | 340 | 340 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 379 | 8 379 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 261 652 | 2 702 776 | 558 876 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 484 699 | 16 827 | 467 872 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 360 073 | 18 373 | 341 701 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 749 995 | 13 322 | 1 736 674 | |
BZ | Autres créances | 256 786 | 256 786 | ||
CF | Disponibilités | 500 349 | 500 349 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 676 | 30 676 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 382 580 | 48 522 | 3 334 058 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 644 232 | 2 751 298 | 3 892 935 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 318 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 800 | |||
DH | Report à nouveau | 1 588 522 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 087 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 369 409 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 203 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 462 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 881 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 323 340 | |||
EA | Autres dettes | 61 103 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 506 990 | |||
ED | (V) | 16 535 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 892 935 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 990 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 203 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 405 | 6 405 | ||
FD | Production vendue biens | 2 114 907 | 7 379 929 | 9 494 836 | |
FG | Production vendue services | 16 483 | 2 734 | 19 217 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 137 795 | 7 382 663 | 9 520 458 | |
FM | Production stockée | -69 558 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 783 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 422 | |||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 477 126 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 212 712 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 179 226 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 209 029 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 509 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 296 223 | |||
FZ | Charges sociales | 517 584 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 825 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 150 | |||
GE | Autres charges | 5 476 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 762 733 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 714 393 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 928 | |||
GN | Différences positives de change | 24 239 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 167 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 224 | |||
GS | Différences négatives de change | 20 377 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 601 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 434 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 656 958 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 942 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 942 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 668 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 690 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -748 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 557 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 172 566 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 514 235 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 083 148 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 431 087 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 250 358 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 000 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 468 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 085 | 2 700 | 27 927 | 42 857 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 511 007 | 220 125 | 71 213 | 2 659 919 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 579 091 | 222 825 | 99 140 | 2 702 776 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 35 200 | 35 200 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 793 | 1 950 | 421 | 13 322 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 793 | 37 150 | 421 | 48 522 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 793 | 37 150 | 421 | 48 522 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 150 | 421 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 340 | 340 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 379 | 8 379 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 956 | |||
UX | Autres créances clients | 1 734 039 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 264 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 208 075 | |||
VB | T. V. A. | 43 278 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 374 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 676 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 177 | 2 046 177 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 203 | 2 203 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 592 881 | 592 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 513 | 159 513 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 130 | 163 130 | ||
VW | T.V.A. | 567 | 567 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 130 | 130 | ||
VI | Groupe et associés | 527 462 | 527 462 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 103 | 61 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 990 | 1 506 990 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 11 434 | 11 434 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 563 | 42 857 | 1 706 | |
AN | Terrains | 65 419 | 65 419 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 141 929 | 2 011 744 | 130 184 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 987 104 | 582 756 | 404 349 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 485 | 2 485 | ||
BF | Prêts | 340 | 340 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 379 | 8 379 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 261 652 | 2 702 776 | 558 876 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 484 699 | 16 827 | 467 872 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 360 073 | 18 373 | 341 701 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 749 995 | 13 322 | 1 736 674 | |
BZ | Autres créances | 256 786 | 256 786 | ||
CF | Disponibilités | 500 349 | 500 349 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 676 | 30 676 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 382 580 | 48 522 | 3 334 058 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 644 232 | 2 751 298 | 3 892 935 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 318 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 800 | |||
DH | Report à nouveau | 1 588 522 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 087 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 369 409 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 203 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 462 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 881 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 323 340 | |||
EA | Autres dettes | 61 103 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 506 990 | |||
ED | (V) | 16 535 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 892 935 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 990 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 203 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 405 | 6 405 | ||
FD | Production vendue biens | 2 114 907 | 7 379 929 | 9 494 836 | |
FG | Production vendue services | 16 483 | 2 734 | 19 217 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 137 795 | 7 382 663 | 9 520 458 | |
FM | Production stockée | -69 558 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 783 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 422 | |||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 477 126 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 212 712 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 179 226 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 209 029 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 509 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 296 223 | |||
FZ | Charges sociales | 517 584 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 825 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 150 | |||
GE | Autres charges | 5 476 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 762 733 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 714 393 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 928 | |||
GN | Différences positives de change | 24 239 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 167 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 224 | |||
GS | Différences négatives de change | 20 377 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 601 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 434 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 656 958 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 942 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 942 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 668 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 690 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -748 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 557 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 172 566 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 514 235 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 083 148 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 431 087 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 250 358 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 000 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 468 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 085 | 2 700 | 27 927 | 42 857 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 511 007 | 220 125 | 71 213 | 2 659 919 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 579 091 | 222 825 | 99 140 | 2 702 776 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 35 200 | 35 200 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 793 | 1 950 | 421 | 13 322 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 793 | 37 150 | 421 | 48 522 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 793 | 37 150 | 421 | 48 522 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 150 | 421 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 340 | 340 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 379 | 8 379 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 956 | |||
UX | Autres créances clients | 1 734 039 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 264 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 208 075 | |||
VB | T. V. A. | 43 278 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 374 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 676 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 177 | 2 046 177 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 203 | 2 203 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 592 881 | 592 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 513 | 159 513 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 130 | 163 130 | ||
VW | T.V.A. | 567 | 567 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 130 | 130 | ||
VI | Groupe et associés | 527 462 | 527 462 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 103 | 61 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 990 | 1 506 990 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 11 434 | 11 434 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 563 | 42 857 | 1 706 | |
AN | Terrains | 65 419 | 65 419 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 141 929 | 2 011 744 | 130 184 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 987 104 | 582 756 | 404 349 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 485 | 2 485 | ||
BF | Prêts | 340 | 340 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 379 | 8 379 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 261 652 | 2 702 776 | 558 876 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 484 699 | 16 827 | 467 872 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 360 073 | 18 373 | 341 701 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 749 995 | 13 322 | 1 736 674 | |
BZ | Autres créances | 256 786 | 256 786 | ||
CF | Disponibilités | 500 349 | 500 349 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 676 | 30 676 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 382 580 | 48 522 | 3 334 058 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 644 232 | 2 751 298 | 3 892 935 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 318 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 800 | |||
DH | Report à nouveau | 1 588 522 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 087 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 369 409 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 203 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 462 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 881 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 323 340 | |||
EA | Autres dettes | 61 103 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 506 990 | |||
ED | (V) | 16 535 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 892 935 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 990 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 203 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 405 | 6 405 | ||
FD | Production vendue biens | 2 114 907 | 7 379 929 | 9 494 836 | |
FG | Production vendue services | 16 483 | 2 734 | 19 217 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 137 795 | 7 382 663 | 9 520 458 | |
FM | Production stockée | -69 558 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 783 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 422 | |||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 477 126 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 212 712 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 179 226 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 209 029 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 509 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 296 223 | |||
FZ | Charges sociales | 517 584 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 825 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 150 | |||
GE | Autres charges | 5 476 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 762 733 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 714 393 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 928 | |||
GN | Différences positives de change | 24 239 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 167 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 224 | |||
GS | Différences négatives de change | 20 377 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 601 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 434 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 656 958 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 942 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 942 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 668 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 690 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -748 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 557 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 172 566 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 514 235 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 083 148 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 431 087 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 250 358 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 000 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 468 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 085 | 2 700 | 27 927 | 42 857 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 511 007 | 220 125 | 71 213 | 2 659 919 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 579 091 | 222 825 | 99 140 | 2 702 776 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 35 200 | 35 200 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 793 | 1 950 | 421 | 13 322 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 793 | 37 150 | 421 | 48 522 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 793 | 37 150 | 421 | 48 522 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 150 | 421 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 340 | 340 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 379 | 8 379 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 956 | |||
UX | Autres créances clients | 1 734 039 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 264 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 208 075 | |||
VB | T. V. A. | 43 278 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 374 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 676 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 177 | 2 046 177 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 203 | 2 203 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 592 881 | 592 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 513 | 159 513 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 130 | 163 130 | ||
VW | T.V.A. | 567 | 567 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 130 | 130 | ||
VI | Groupe et associés | 527 462 | 527 462 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 103 | 61 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 990 | 1 506 990 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 11 434 | 11 434 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 563 | 42 857 | 1 706 | |
AN | Terrains | 65 419 | 65 419 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 141 929 | 2 011 744 | 130 184 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 987 104 | 582 756 | 404 349 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 485 | 2 485 | ||
BF | Prêts | 340 | 340 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 379 | 8 379 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 261 652 | 2 702 776 | 558 876 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 484 699 | 16 827 | 467 872 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 360 073 | 18 373 | 341 701 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 749 995 | 13 322 | 1 736 674 | |
BZ | Autres créances | 256 786 | 256 786 | ||
CF | Disponibilités | 500 349 | 500 349 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 676 | 30 676 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 382 580 | 48 522 | 3 334 058 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 644 232 | 2 751 298 | 3 892 935 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 318 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 800 | |||
DH | Report à nouveau | 1 588 522 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 087 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 369 409 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 203 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 462 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 881 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 323 340 | |||
EA | Autres dettes | 61 103 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 506 990 | |||
ED | (V) | 16 535 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 892 935 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 990 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 203 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 405 | 6 405 | ||
FD | Production vendue biens | 2 114 907 | 7 379 929 | 9 494 836 | |
FG | Production vendue services | 16 483 | 2 734 | 19 217 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 137 795 | 7 382 663 | 9 520 458 | |
FM | Production stockée | -69 558 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 783 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 422 | |||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 477 126 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 212 712 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 179 226 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 209 029 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 509 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 296 223 | |||
FZ | Charges sociales | 517 584 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 825 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 150 | |||
GE | Autres charges | 5 476 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 762 733 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 714 393 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 928 | |||
GN | Différences positives de change | 24 239 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 167 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 224 | |||
GS | Différences négatives de change | 20 377 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 601 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 434 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 656 958 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 942 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 942 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 668 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 690 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -748 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 557 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 172 566 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 514 235 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 083 148 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 431 087 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 250 358 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 000 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 468 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 085 | 2 700 | 27 927 | 42 857 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 511 007 | 220 125 | 71 213 | 2 659 919 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 579 091 | 222 825 | 99 140 | 2 702 776 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 35 200 | 35 200 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 793 | 1 950 | 421 | 13 322 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 793 | 37 150 | 421 | 48 522 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 793 | 37 150 | 421 | 48 522 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 150 | 421 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 340 | 340 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 379 | 8 379 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 956 | |||
UX | Autres créances clients | 1 734 039 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 264 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 208 075 | |||
VB | T. V. A. | 43 278 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 374 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 676 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 177 | 2 046 177 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 203 | 2 203 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 592 881 | 592 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 513 | 159 513 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 130 | 163 130 | ||
VW | T.V.A. | 567 | 567 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 130 | 130 | ||
VI | Groupe et associés | 527 462 | 527 462 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 103 | 61 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 990 | 1 506 990 |