Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 926 796 | 1 512 287 | 3 414 509 | 3 408 145 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 431 742 | 177 286 | 254 456 | 299 794 |
AV | Immobilisations en cours | 571 950 | 571 950 | 138 185 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 930 488 | 1 689 573 | 4 240 915 | 3 846 124 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 018 | 33 018 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 223 300 | 49 017 | 174 283 | 83 403 |
BZ | Autres créances | 452 498 | 452 498 | 422 442 | |
CF | Disponibilités | 489 | 489 | 946 225 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 063 | 6 063 | ||
CJ | TOTAL (II) | 715 368 | 49 017 | 666 351 | 1 452 070 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 645 856 | 1 738 589 | 4 907 267 | 5 298 194 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -88 940 | -365 544 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 424 | 276 604 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 407 309 | 485 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 752 793 | 496 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 586 173 | 2 815 917 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 074 | 712 584 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 893 | 271 659 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 620 | 313 319 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 713 | 32 752 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 655 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 154 474 | 4 801 230 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 907 267 | 5 298 194 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 959 456 | 959 456 | 811 510 | |
FG | Production vendue services | 46 380 | 46 380 | -21 003 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 005 836 | 1 005 836 | 790 507 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 655 000 | 1 015 286 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 660 838 | 1 805 793 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 444 068 | 288 243 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 018 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 555 127 | 543 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 393 | 10 014 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 415 840 | 404 297 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 49 017 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 442 430 | 1 245 979 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 218 408 | 559 814 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 742 | 75 409 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 742 | 75 409 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 742 | -75 409 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 666 | 484 405 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 594 | 78 593 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 732 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 594 | 176 825 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 680 | 73 732 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 030 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 710 | 73 732 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 884 | 103 093 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -150 873 | 310 895 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 432 | 1 982 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 008 | 1 706 015 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 334 424 | 276 604 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 703 | 415 840 | 14 970 | 1 689 573 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 703 | 415 840 | 14 970 | 1 689 573 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 49 017 | 49 017 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 017 | 49 017 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 49 017 | 49 017 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 017 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 820 | |||
UX | Autres créances clients | 164 480 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 306 321 | |||
VB | T. V. A. | 145 799 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 063 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 861 | 623 041 | 58 820 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 586 173 | 598 416 | 1 653 184 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 384 893 | 384 893 | ||
VW | T.V.A. | 11 620 | 11 620 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 713 | 186 713 | ||
VI | Groupe et associés | 985 074 | 985 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 154 474 | 2 166 717 | 1 653 184 | 334 573 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 926 796 | 1 512 287 | 3 414 509 | 3 408 145 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 431 742 | 177 286 | 254 456 | 299 794 |
AV | Immobilisations en cours | 571 950 | 571 950 | 138 185 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 930 488 | 1 689 573 | 4 240 915 | 3 846 124 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 018 | 33 018 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 223 300 | 49 017 | 174 283 | 83 403 |
BZ | Autres créances | 452 498 | 452 498 | 422 442 | |
CF | Disponibilités | 489 | 489 | 946 225 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 063 | 6 063 | ||
CJ | TOTAL (II) | 715 368 | 49 017 | 666 351 | 1 452 070 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 645 856 | 1 738 589 | 4 907 267 | 5 298 194 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -88 940 | -365 544 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 424 | 276 604 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 407 309 | 485 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 752 793 | 496 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 586 173 | 2 815 917 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 074 | 712 584 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 893 | 271 659 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 620 | 313 319 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 713 | 32 752 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 655 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 154 474 | 4 801 230 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 907 267 | 5 298 194 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 959 456 | 959 456 | 811 510 | |
FG | Production vendue services | 46 380 | 46 380 | -21 003 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 005 836 | 1 005 836 | 790 507 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 655 000 | 1 015 286 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 660 838 | 1 805 793 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 444 068 | 288 243 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 018 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 555 127 | 543 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 393 | 10 014 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 415 840 | 404 297 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 49 017 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 442 430 | 1 245 979 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 218 408 | 559 814 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 742 | 75 409 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 742 | 75 409 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 742 | -75 409 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 666 | 484 405 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 594 | 78 593 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 732 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 594 | 176 825 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 680 | 73 732 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 030 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 710 | 73 732 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 884 | 103 093 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -150 873 | 310 895 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 432 | 1 982 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 008 | 1 706 015 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 334 424 | 276 604 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 703 | 415 840 | 14 970 | 1 689 573 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 703 | 415 840 | 14 970 | 1 689 573 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 49 017 | 49 017 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 017 | 49 017 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 49 017 | 49 017 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 017 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 820 | |||
UX | Autres créances clients | 164 480 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 306 321 | |||
VB | T. V. A. | 145 799 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 063 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 861 | 623 041 | 58 820 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 586 173 | 598 416 | 1 653 184 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 384 893 | 384 893 | ||
VW | T.V.A. | 11 620 | 11 620 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 713 | 186 713 | ||
VI | Groupe et associés | 985 074 | 985 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 154 474 | 2 166 717 | 1 653 184 | 334 573 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 926 796 | 1 512 287 | 3 414 509 | 3 408 145 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 431 742 | 177 286 | 254 456 | 299 794 |
AV | Immobilisations en cours | 571 950 | 571 950 | 138 185 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 930 488 | 1 689 573 | 4 240 915 | 3 846 124 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 018 | 33 018 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 223 300 | 49 017 | 174 283 | 83 403 |
BZ | Autres créances | 452 498 | 452 498 | 422 442 | |
CF | Disponibilités | 489 | 489 | 946 225 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 063 | 6 063 | ||
CJ | TOTAL (II) | 715 368 | 49 017 | 666 351 | 1 452 070 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 645 856 | 1 738 589 | 4 907 267 | 5 298 194 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -88 940 | -365 544 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 424 | 276 604 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 407 309 | 485 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 752 793 | 496 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 586 173 | 2 815 917 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 074 | 712 584 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 893 | 271 659 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 620 | 313 319 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 713 | 32 752 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 655 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 154 474 | 4 801 230 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 907 267 | 5 298 194 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 959 456 | 959 456 | 811 510 | |
FG | Production vendue services | 46 380 | 46 380 | -21 003 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 005 836 | 1 005 836 | 790 507 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 655 000 | 1 015 286 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 660 838 | 1 805 793 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 444 068 | 288 243 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 018 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 555 127 | 543 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 393 | 10 014 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 415 840 | 404 297 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 49 017 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 442 430 | 1 245 979 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 218 408 | 559 814 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 742 | 75 409 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 742 | 75 409 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 742 | -75 409 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 666 | 484 405 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 594 | 78 593 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 732 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 594 | 176 825 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 680 | 73 732 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 030 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 710 | 73 732 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 884 | 103 093 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -150 873 | 310 895 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 432 | 1 982 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 008 | 1 706 015 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 334 424 | 276 604 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 703 | 415 840 | 14 970 | 1 689 573 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 703 | 415 840 | 14 970 | 1 689 573 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 49 017 | 49 017 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 017 | 49 017 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 49 017 | 49 017 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 017 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 820 | |||
UX | Autres créances clients | 164 480 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 306 321 | |||
VB | T. V. A. | 145 799 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 063 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 861 | 623 041 | 58 820 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 586 173 | 598 416 | 1 653 184 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 384 893 | 384 893 | ||
VW | T.V.A. | 11 620 | 11 620 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 713 | 186 713 | ||
VI | Groupe et associés | 985 074 | 985 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 154 474 | 2 166 717 | 1 653 184 | 334 573 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 926 796 | 1 512 287 | 3 414 509 | 3 408 145 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 431 742 | 177 286 | 254 456 | 299 794 |
AV | Immobilisations en cours | 571 950 | 571 950 | 138 185 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 930 488 | 1 689 573 | 4 240 915 | 3 846 124 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 018 | 33 018 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 223 300 | 49 017 | 174 283 | 83 403 |
BZ | Autres créances | 452 498 | 452 498 | 422 442 | |
CF | Disponibilités | 489 | 489 | 946 225 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 063 | 6 063 | ||
CJ | TOTAL (II) | 715 368 | 49 017 | 666 351 | 1 452 070 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 645 856 | 1 738 589 | 4 907 267 | 5 298 194 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -88 940 | -365 544 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 424 | 276 604 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 407 309 | 485 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 752 793 | 496 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 586 173 | 2 815 917 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 074 | 712 584 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 893 | 271 659 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 620 | 313 319 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 713 | 32 752 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 655 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 154 474 | 4 801 230 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 907 267 | 5 298 194 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 959 456 | 959 456 | 811 510 | |
FG | Production vendue services | 46 380 | 46 380 | -21 003 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 005 836 | 1 005 836 | 790 507 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 655 000 | 1 015 286 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 660 838 | 1 805 793 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 444 068 | 288 243 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 018 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 555 127 | 543 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 393 | 10 014 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 415 840 | 404 297 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 49 017 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 442 430 | 1 245 979 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 218 408 | 559 814 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 742 | 75 409 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 742 | 75 409 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 742 | -75 409 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 666 | 484 405 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 594 | 78 593 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 732 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 594 | 176 825 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 680 | 73 732 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 030 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 710 | 73 732 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 884 | 103 093 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -150 873 | 310 895 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 432 | 1 982 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 008 | 1 706 015 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 334 424 | 276 604 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 703 | 415 840 | 14 970 | 1 689 573 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 703 | 415 840 | 14 970 | 1 689 573 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 49 017 | 49 017 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 017 | 49 017 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 49 017 | 49 017 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 017 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 820 | |||
UX | Autres créances clients | 164 480 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 306 321 | |||
VB | T. V. A. | 145 799 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 063 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 861 | 623 041 | 58 820 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 586 173 | 598 416 | 1 653 184 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 384 893 | 384 893 | ||
VW | T.V.A. | 11 620 | 11 620 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 713 | 186 713 | ||
VI | Groupe et associés | 985 074 | 985 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 154 474 | 2 166 717 | 1 653 184 | 334 573 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 926 796 | 1 512 287 | 3 414 509 | 3 408 145 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 431 742 | 177 286 | 254 456 | 299 794 |
AV | Immobilisations en cours | 571 950 | 571 950 | 138 185 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 930 488 | 1 689 573 | 4 240 915 | 3 846 124 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 018 | 33 018 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 223 300 | 49 017 | 174 283 | 83 403 |
BZ | Autres créances | 452 498 | 452 498 | 422 442 | |
CF | Disponibilités | 489 | 489 | 946 225 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 063 | 6 063 | ||
CJ | TOTAL (II) | 715 368 | 49 017 | 666 351 | 1 452 070 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 645 856 | 1 738 589 | 4 907 267 | 5 298 194 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -88 940 | -365 544 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 424 | 276 604 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 407 309 | 485 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 752 793 | 496 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 586 173 | 2 815 917 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 074 | 712 584 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 893 | 271 659 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 620 | 313 319 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 713 | 32 752 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 655 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 154 474 | 4 801 230 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 907 267 | 5 298 194 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 959 456 | 959 456 | 811 510 | |
FG | Production vendue services | 46 380 | 46 380 | -21 003 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 005 836 | 1 005 836 | 790 507 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 655 000 | 1 015 286 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 660 838 | 1 805 793 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 444 068 | 288 243 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 018 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 555 127 | 543 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 393 | 10 014 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 415 840 | 404 297 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 49 017 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 442 430 | 1 245 979 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 218 408 | 559 814 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 742 | 75 409 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 742 | 75 409 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 742 | -75 409 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 666 | 484 405 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 594 | 78 593 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 732 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 594 | 176 825 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 680 | 73 732 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 030 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 710 | 73 732 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 884 | 103 093 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -150 873 | 310 895 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 432 | 1 982 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 008 | 1 706 015 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 334 424 | 276 604 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 703 | 415 840 | 14 970 | 1 689 573 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 703 | 415 840 | 14 970 | 1 689 573 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 49 017 | 49 017 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 017 | 49 017 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 49 017 | 49 017 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 017 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 820 | |||
UX | Autres créances clients | 164 480 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 306 321 | |||
VB | T. V. A. | 145 799 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 063 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 861 | 623 041 | 58 820 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 586 173 | 598 416 | 1 653 184 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 384 893 | 384 893 | ||
VW | T.V.A. | 11 620 | 11 620 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 713 | 186 713 | ||
VI | Groupe et associés | 985 074 | 985 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 154 474 | 2 166 717 | 1 653 184 | 334 573 |