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de Saint-Gervais
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 750 | 750 | ||
AP | Constructions | 1 305 943 | 565 033 | 740 911 | 800 671 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 088 562 | 5 357 657 | 8 730 905 | 9 435 686 |
BJ | TOTAL (I) | 15 395 255 | 5 923 440 | 9 471 816 | 10 236 358 |
BX | Clients et comptes rattachés | 190 050 | 190 050 | 152 329 | |
BZ | Autres créances | 2 250 | 2 250 | 8 643 | |
CF | Disponibilités | 554 950 | 554 950 | 902 975 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 568 | 103 568 | 94 632 | |
CJ | TOTAL (II) | 850 818 | 850 818 | 1 158 579 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 246 073 | 5 923 440 | 10 322 634 | 11 394 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | -11 217 007 | -11 998 260 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 442 | 781 253 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 730 905 | 9 435 010 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 246 660 | -981 997 | ||
DQ | Provisions pour charges | 480 682 | 487 752 | ||
DR | TOTAL (III) | 480 682 | 487 752 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 395 347 | 8 116 337 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 633 715 | 3 701 087 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 528 | 70 061 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 022 | 1 697 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 088 612 | 11 889 182 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 322 634 | 11 394 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 392 155 | 1 392 155 | 1 772 015 | |
FG | Production vendue services | 2 486 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 392 155 | 1 392 155 | 1 774 501 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 070 | 48 006 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 496 227 | 1 822 507 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 367 460 | 366 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 620 | 124 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 764 542 | 765 157 | ||
GE | Autres charges | 2 | 325 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 233 624 | 1 256 067 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 262 603 | 566 440 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 | 451 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 | 451 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 371 522 | 532 393 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 371 522 | 532 393 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -371 423 | -531 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -108 820 | 34 499 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 704 105 | 746 754 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 704 105 | 746 754 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 844 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 844 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 548 262 | 746 754 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 431 | 2 569 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 989 | 1 788 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 439 442 | 781 253 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750 | 750 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 078 301 | 764 542 | 5 842 843 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 079 051 | 764 542 | 5 843 593 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 730 905 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 435 010 | 704 105 | 8 730 905 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 480 682 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 487 752 | 7 070 | 480 682 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 922 762 | 711 175 | 9 211 587 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 070 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 704 105 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 190 050 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 568 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 869 | 295 868 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 395 347 | 777 790 | 3 497 660 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 528 | 58 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 633 715 | 3 633 715 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 088 612 | 4 471 055 | 3 497 660 | 3 119 897 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 069 437 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 790 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 750 | 750 | ||
AP | Constructions | 1 305 943 | 565 033 | 740 911 | 800 671 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 088 562 | 5 357 657 | 8 730 905 | 9 435 686 |
BJ | TOTAL (I) | 15 395 255 | 5 923 440 | 9 471 816 | 10 236 358 |
BX | Clients et comptes rattachés | 190 050 | 190 050 | 152 329 | |
BZ | Autres créances | 2 250 | 2 250 | 8 643 | |
CF | Disponibilités | 554 950 | 554 950 | 902 975 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 568 | 103 568 | 94 632 | |
CJ | TOTAL (II) | 850 818 | 850 818 | 1 158 579 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 246 073 | 5 923 440 | 10 322 634 | 11 394 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | -11 217 007 | -11 998 260 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 442 | 781 253 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 730 905 | 9 435 010 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 246 660 | -981 997 | ||
DQ | Provisions pour charges | 480 682 | 487 752 | ||
DR | TOTAL (III) | 480 682 | 487 752 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 395 347 | 8 116 337 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 633 715 | 3 701 087 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 528 | 70 061 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 022 | 1 697 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 088 612 | 11 889 182 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 322 634 | 11 394 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 392 155 | 1 392 155 | 1 772 015 | |
FG | Production vendue services | 2 486 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 392 155 | 1 392 155 | 1 774 501 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 070 | 48 006 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 496 227 | 1 822 507 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 367 460 | 366 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 620 | 124 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 764 542 | 765 157 | ||
GE | Autres charges | 2 | 325 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 233 624 | 1 256 067 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 262 603 | 566 440 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 | 451 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 | 451 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 371 522 | 532 393 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 371 522 | 532 393 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -371 423 | -531 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -108 820 | 34 499 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 704 105 | 746 754 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 704 105 | 746 754 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 844 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 844 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 548 262 | 746 754 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 431 | 2 569 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 989 | 1 788 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 439 442 | 781 253 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750 | 750 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 078 301 | 764 542 | 5 842 843 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 079 051 | 764 542 | 5 843 593 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 730 905 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 435 010 | 704 105 | 8 730 905 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 480 682 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 487 752 | 7 070 | 480 682 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 922 762 | 711 175 | 9 211 587 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 070 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 704 105 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 190 050 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 568 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 869 | 295 868 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 395 347 | 777 790 | 3 497 660 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 528 | 58 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 633 715 | 3 633 715 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 088 612 | 4 471 055 | 3 497 660 | 3 119 897 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 069 437 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 790 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 750 | 750 | ||
AP | Constructions | 1 305 943 | 565 033 | 740 911 | 800 671 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 088 562 | 5 357 657 | 8 730 905 | 9 435 686 |
BJ | TOTAL (I) | 15 395 255 | 5 923 440 | 9 471 816 | 10 236 358 |
BX | Clients et comptes rattachés | 190 050 | 190 050 | 152 329 | |
BZ | Autres créances | 2 250 | 2 250 | 8 643 | |
CF | Disponibilités | 554 950 | 554 950 | 902 975 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 568 | 103 568 | 94 632 | |
CJ | TOTAL (II) | 850 818 | 850 818 | 1 158 579 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 246 073 | 5 923 440 | 10 322 634 | 11 394 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | -11 217 007 | -11 998 260 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 442 | 781 253 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 730 905 | 9 435 010 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 246 660 | -981 997 | ||
DQ | Provisions pour charges | 480 682 | 487 752 | ||
DR | TOTAL (III) | 480 682 | 487 752 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 395 347 | 8 116 337 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 633 715 | 3 701 087 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 528 | 70 061 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 022 | 1 697 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 088 612 | 11 889 182 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 322 634 | 11 394 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 392 155 | 1 392 155 | 1 772 015 | |
FG | Production vendue services | 2 486 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 392 155 | 1 392 155 | 1 774 501 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 070 | 48 006 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 496 227 | 1 822 507 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 367 460 | 366 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 620 | 124 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 764 542 | 765 157 | ||
GE | Autres charges | 2 | 325 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 233 624 | 1 256 067 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 262 603 | 566 440 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 | 451 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 | 451 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 371 522 | 532 393 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 371 522 | 532 393 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -371 423 | -531 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -108 820 | 34 499 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 704 105 | 746 754 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 704 105 | 746 754 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 844 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 844 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 548 262 | 746 754 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 431 | 2 569 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 989 | 1 788 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 439 442 | 781 253 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750 | 750 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 078 301 | 764 542 | 5 842 843 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 079 051 | 764 542 | 5 843 593 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 730 905 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 435 010 | 704 105 | 8 730 905 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 480 682 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 487 752 | 7 070 | 480 682 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 922 762 | 711 175 | 9 211 587 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 070 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 704 105 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 190 050 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 568 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 869 | 295 868 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 395 347 | 777 790 | 3 497 660 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 528 | 58 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 633 715 | 3 633 715 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 088 612 | 4 471 055 | 3 497 660 | 3 119 897 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 069 437 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 790 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 750 | 750 | ||
AP | Constructions | 1 305 943 | 565 033 | 740 911 | 800 671 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 088 562 | 5 357 657 | 8 730 905 | 9 435 686 |
BJ | TOTAL (I) | 15 395 255 | 5 923 440 | 9 471 816 | 10 236 358 |
BX | Clients et comptes rattachés | 190 050 | 190 050 | 152 329 | |
BZ | Autres créances | 2 250 | 2 250 | 8 643 | |
CF | Disponibilités | 554 950 | 554 950 | 902 975 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 568 | 103 568 | 94 632 | |
CJ | TOTAL (II) | 850 818 | 850 818 | 1 158 579 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 246 073 | 5 923 440 | 10 322 634 | 11 394 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | -11 217 007 | -11 998 260 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 442 | 781 253 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 730 905 | 9 435 010 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 246 660 | -981 997 | ||
DQ | Provisions pour charges | 480 682 | 487 752 | ||
DR | TOTAL (III) | 480 682 | 487 752 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 395 347 | 8 116 337 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 633 715 | 3 701 087 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 528 | 70 061 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 022 | 1 697 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 088 612 | 11 889 182 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 322 634 | 11 394 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 392 155 | 1 392 155 | 1 772 015 | |
FG | Production vendue services | 2 486 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 392 155 | 1 392 155 | 1 774 501 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 070 | 48 006 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 496 227 | 1 822 507 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 367 460 | 366 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 620 | 124 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 764 542 | 765 157 | ||
GE | Autres charges | 2 | 325 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 233 624 | 1 256 067 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 262 603 | 566 440 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 | 451 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 | 451 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 371 522 | 532 393 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 371 522 | 532 393 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -371 423 | -531 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -108 820 | 34 499 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 704 105 | 746 754 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 704 105 | 746 754 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 844 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 844 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 548 262 | 746 754 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 431 | 2 569 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 989 | 1 788 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 439 442 | 781 253 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750 | 750 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 078 301 | 764 542 | 5 842 843 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 079 051 | 764 542 | 5 843 593 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 730 905 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 435 010 | 704 105 | 8 730 905 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 480 682 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 487 752 | 7 070 | 480 682 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 922 762 | 711 175 | 9 211 587 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 070 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 704 105 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 190 050 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 568 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 869 | 295 868 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 395 347 | 777 790 | 3 497 660 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 528 | 58 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 633 715 | 3 633 715 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 088 612 | 4 471 055 | 3 497 660 | 3 119 897 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 069 437 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 790 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 750 | 750 | ||
AP | Constructions | 1 305 943 | 565 033 | 740 911 | 800 671 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 088 562 | 5 357 657 | 8 730 905 | 9 435 686 |
BJ | TOTAL (I) | 15 395 255 | 5 923 440 | 9 471 816 | 10 236 358 |
BX | Clients et comptes rattachés | 190 050 | 190 050 | 152 329 | |
BZ | Autres créances | 2 250 | 2 250 | 8 643 | |
CF | Disponibilités | 554 950 | 554 950 | 902 975 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 568 | 103 568 | 94 632 | |
CJ | TOTAL (II) | 850 818 | 850 818 | 1 158 579 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 246 073 | 5 923 440 | 10 322 634 | 11 394 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | -11 217 007 | -11 998 260 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 442 | 781 253 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 730 905 | 9 435 010 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 246 660 | -981 997 | ||
DQ | Provisions pour charges | 480 682 | 487 752 | ||
DR | TOTAL (III) | 480 682 | 487 752 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 395 347 | 8 116 337 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 633 715 | 3 701 087 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 528 | 70 061 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 022 | 1 697 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 088 612 | 11 889 182 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 322 634 | 11 394 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 392 155 | 1 392 155 | 1 772 015 | |
FG | Production vendue services | 2 486 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 392 155 | 1 392 155 | 1 774 501 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 070 | 48 006 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 496 227 | 1 822 507 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 367 460 | 366 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 620 | 124 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 764 542 | 765 157 | ||
GE | Autres charges | 2 | 325 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 233 624 | 1 256 067 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 262 603 | 566 440 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 | 451 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 | 451 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 371 522 | 532 393 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 371 522 | 532 393 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -371 423 | -531 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -108 820 | 34 499 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 704 105 | 746 754 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 704 105 | 746 754 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 844 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 844 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 548 262 | 746 754 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 431 | 2 569 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 989 | 1 788 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 439 442 | 781 253 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750 | 750 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 078 301 | 764 542 | 5 842 843 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 079 051 | 764 542 | 5 843 593 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 730 905 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 435 010 | 704 105 | 8 730 905 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 480 682 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 487 752 | 7 070 | 480 682 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 922 762 | 711 175 | 9 211 587 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 070 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 704 105 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 190 050 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 568 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 869 | 295 868 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 395 347 | 777 790 | 3 497 660 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 528 | 58 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 633 715 | 3 633 715 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 088 612 | 4 471 055 | 3 497 660 | 3 119 897 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 069 437 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 790 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 750 | 750 | ||
AP | Constructions | 1 305 943 | 565 033 | 740 911 | 800 671 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 088 562 | 5 357 657 | 8 730 905 | 9 435 686 |
BJ | TOTAL (I) | 15 395 255 | 5 923 440 | 9 471 816 | 10 236 358 |
BX | Clients et comptes rattachés | 190 050 | 190 050 | 152 329 | |
BZ | Autres créances | 2 250 | 2 250 | 8 643 | |
CF | Disponibilités | 554 950 | 554 950 | 902 975 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 568 | 103 568 | 94 632 | |
CJ | TOTAL (II) | 850 818 | 850 818 | 1 158 579 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 246 073 | 5 923 440 | 10 322 634 | 11 394 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | -11 217 007 | -11 998 260 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 442 | 781 253 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 730 905 | 9 435 010 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 246 660 | -981 997 | ||
DQ | Provisions pour charges | 480 682 | 487 752 | ||
DR | TOTAL (III) | 480 682 | 487 752 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 395 347 | 8 116 337 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 633 715 | 3 701 087 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 528 | 70 061 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 022 | 1 697 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 088 612 | 11 889 182 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 322 634 | 11 394 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 392 155 | 1 392 155 | 1 772 015 | |
FG | Production vendue services | 2 486 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 392 155 | 1 392 155 | 1 774 501 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 070 | 48 006 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 496 227 | 1 822 507 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 367 460 | 366 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 620 | 124 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 764 542 | 765 157 | ||
GE | Autres charges | 2 | 325 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 233 624 | 1 256 067 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 262 603 | 566 440 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 | 451 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 | 451 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 371 522 | 532 393 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 371 522 | 532 393 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -371 423 | -531 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -108 820 | 34 499 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 704 105 | 746 754 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 704 105 | 746 754 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 844 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 844 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 548 262 | 746 754 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 431 | 2 569 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 989 | 1 788 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 439 442 | 781 253 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750 | 750 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 078 301 | 764 542 | 5 842 843 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 079 051 | 764 542 | 5 843 593 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 730 905 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 435 010 | 704 105 | 8 730 905 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 480 682 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 487 752 | 7 070 | 480 682 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 922 762 | 711 175 | 9 211 587 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 070 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 704 105 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 190 050 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 568 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 869 | 295 868 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 395 347 | 777 790 | 3 497 660 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 528 | 58 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 633 715 | 3 633 715 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 088 612 | 4 471 055 | 3 497 660 | 3 119 897 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 069 437 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 790 427 |