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de Petit-Bourg
de Petit-Bourg
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 833 | 2 833 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 630 955 | 11 131 815 | 25 499 140 | 23 967 010 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 715 | 95 428 | 1 286 | 2 946 |
AV | Immobilisations en cours | 604 296 | 604 296 | 2 634 301 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 334 799 | 11 230 077 | 26 104 722 | 26 604 256 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 265 082 | 265 082 | 271 684 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 299 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 828 661 | 12 999 | 4 815 662 | 4 794 622 |
BZ | Autres créances | 6 296 665 | 6 296 665 | 4 131 734 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 452 | 43 452 | 40 481 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 433 861 | 12 999 | 11 420 862 | 9 241 820 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 768 660 | 11 243 076 | 37 525 584 | 35 846 076 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 050 000 | 3 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 647 | 120 647 | ||
DH | Report à nouveau | -4 904 084 | -5 225 260 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 492 952 | 321 176 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 500 930 | 5 511 784 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 260 445 | 3 778 347 | ||
DN | Avances conditionnées | 313 211 | 313 211 | ||
DO | TOTAL (II) | 313 211 | 313 211 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 836 403 | 2 651 912 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 836 403 | 2 651 912 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 618 025 | 22 481 035 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 764 123 | 4 074 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 232 | 226 709 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 405 093 | 1 702 722 | ||
EA | Autres dettes | 1 055 376 | 578 969 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 78 676 | 39 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 115 525 | 29 102 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 525 584 | 35 846 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 217 980 | 4 217 980 | 3 244 291 | |
FG | Production vendue services | 10 862 600 | 10 862 600 | 11 055 261 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 080 580 | 15 080 580 | 14 299 552 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 420 500 | 324 216 | ||
FQ | Autres produits | 504 388 | 247 109 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 005 468 | 14 870 877 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 750 | 15 825 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 146 357 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 867 659 | 9 558 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 734 088 | 524 471 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 530 112 | 3 103 984 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 604 991 | 717 005 | ||
GE | Autres charges | 212 542 | 213 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 968 142 | 14 280 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 037 326 | 590 837 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 786 205 | 963 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 786 205 | 963 821 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -786 205 | -963 821 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 251 120 | -372 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 515 843 | 694 160 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 015 843 | 694 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 015 843 | 694 160 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 774 012 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 021 311 | 15 565 037 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 528 360 | 15 243 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 492 952 | 321 176 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 833 | 2 833 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 697 132 | 3 530 112 | 11 227 244 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 699 965 | 3 530 112 | 11 230 077 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 2 836 403 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 651 912 | 604 991 | 420 500 | 2 836 403 |
6T | Sur comptes clients | 12 999 | 12 999 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 999 | 12 999 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 664 911 | 604 991 | 420 500 | 2 849 402 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 604 991 | 420 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 547 | |||
UX | Autres créances clients | 4 813 114 | |||
VB | T. V. A. | 1 293 238 | |||
VC | Groupe et associés | 4 080 450 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 452 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 168 779 | 11 168 779 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 618 025 | 1 784 619 | 7 522 717 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 764 123 | 7 764 123 | ||
VW | T.V.A. | 152 656 | 152 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 576 | 41 576 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 405 093 | 1 405 093 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055 376 | 1 055 376 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 78 676 | 78 676 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 115 525 | 12 282 119 | 7 522 717 | 4 310 689 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 597 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 833 | 2 833 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 630 955 | 11 131 815 | 25 499 140 | 23 967 010 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 715 | 95 428 | 1 286 | 2 946 |
AV | Immobilisations en cours | 604 296 | 604 296 | 2 634 301 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 334 799 | 11 230 077 | 26 104 722 | 26 604 256 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 265 082 | 265 082 | 271 684 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 299 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 828 661 | 12 999 | 4 815 662 | 4 794 622 |
BZ | Autres créances | 6 296 665 | 6 296 665 | 4 131 734 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 452 | 43 452 | 40 481 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 433 861 | 12 999 | 11 420 862 | 9 241 820 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 768 660 | 11 243 076 | 37 525 584 | 35 846 076 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 050 000 | 3 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 647 | 120 647 | ||
DH | Report à nouveau | -4 904 084 | -5 225 260 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 492 952 | 321 176 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 500 930 | 5 511 784 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 260 445 | 3 778 347 | ||
DN | Avances conditionnées | 313 211 | 313 211 | ||
DO | TOTAL (II) | 313 211 | 313 211 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 836 403 | 2 651 912 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 836 403 | 2 651 912 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 618 025 | 22 481 035 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 764 123 | 4 074 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 232 | 226 709 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 405 093 | 1 702 722 | ||
EA | Autres dettes | 1 055 376 | 578 969 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 78 676 | 39 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 115 525 | 29 102 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 525 584 | 35 846 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 217 980 | 4 217 980 | 3 244 291 | |
FG | Production vendue services | 10 862 600 | 10 862 600 | 11 055 261 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 080 580 | 15 080 580 | 14 299 552 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 420 500 | 324 216 | ||
FQ | Autres produits | 504 388 | 247 109 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 005 468 | 14 870 877 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 750 | 15 825 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 146 357 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 867 659 | 9 558 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 734 088 | 524 471 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 530 112 | 3 103 984 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 604 991 | 717 005 | ||
GE | Autres charges | 212 542 | 213 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 968 142 | 14 280 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 037 326 | 590 837 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 786 205 | 963 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 786 205 | 963 821 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -786 205 | -963 821 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 251 120 | -372 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 515 843 | 694 160 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 015 843 | 694 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 015 843 | 694 160 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 774 012 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 021 311 | 15 565 037 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 528 360 | 15 243 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 492 952 | 321 176 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 833 | 2 833 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 697 132 | 3 530 112 | 11 227 244 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 699 965 | 3 530 112 | 11 230 077 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 2 836 403 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 651 912 | 604 991 | 420 500 | 2 836 403 |
6T | Sur comptes clients | 12 999 | 12 999 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 999 | 12 999 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 664 911 | 604 991 | 420 500 | 2 849 402 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 604 991 | 420 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 547 | |||
UX | Autres créances clients | 4 813 114 | |||
VB | T. V. A. | 1 293 238 | |||
VC | Groupe et associés | 4 080 450 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 452 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 168 779 | 11 168 779 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 618 025 | 1 784 619 | 7 522 717 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 764 123 | 7 764 123 | ||
VW | T.V.A. | 152 656 | 152 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 576 | 41 576 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 405 093 | 1 405 093 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055 376 | 1 055 376 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 78 676 | 78 676 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 115 525 | 12 282 119 | 7 522 717 | 4 310 689 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 597 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 833 | 2 833 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 630 955 | 11 131 815 | 25 499 140 | 23 967 010 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 715 | 95 428 | 1 286 | 2 946 |
AV | Immobilisations en cours | 604 296 | 604 296 | 2 634 301 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 334 799 | 11 230 077 | 26 104 722 | 26 604 256 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 265 082 | 265 082 | 271 684 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 299 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 828 661 | 12 999 | 4 815 662 | 4 794 622 |
BZ | Autres créances | 6 296 665 | 6 296 665 | 4 131 734 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 452 | 43 452 | 40 481 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 433 861 | 12 999 | 11 420 862 | 9 241 820 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 768 660 | 11 243 076 | 37 525 584 | 35 846 076 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 050 000 | 3 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 647 | 120 647 | ||
DH | Report à nouveau | -4 904 084 | -5 225 260 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 492 952 | 321 176 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 500 930 | 5 511 784 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 260 445 | 3 778 347 | ||
DN | Avances conditionnées | 313 211 | 313 211 | ||
DO | TOTAL (II) | 313 211 | 313 211 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 836 403 | 2 651 912 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 836 403 | 2 651 912 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 618 025 | 22 481 035 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 764 123 | 4 074 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 232 | 226 709 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 405 093 | 1 702 722 | ||
EA | Autres dettes | 1 055 376 | 578 969 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 78 676 | 39 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 115 525 | 29 102 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 525 584 | 35 846 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 217 980 | 4 217 980 | 3 244 291 | |
FG | Production vendue services | 10 862 600 | 10 862 600 | 11 055 261 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 080 580 | 15 080 580 | 14 299 552 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 420 500 | 324 216 | ||
FQ | Autres produits | 504 388 | 247 109 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 005 468 | 14 870 877 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 750 | 15 825 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 146 357 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 867 659 | 9 558 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 734 088 | 524 471 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 530 112 | 3 103 984 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 604 991 | 717 005 | ||
GE | Autres charges | 212 542 | 213 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 968 142 | 14 280 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 037 326 | 590 837 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 786 205 | 963 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 786 205 | 963 821 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -786 205 | -963 821 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 251 120 | -372 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 515 843 | 694 160 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 015 843 | 694 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 015 843 | 694 160 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 774 012 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 021 311 | 15 565 037 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 528 360 | 15 243 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 492 952 | 321 176 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 833 | 2 833 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 697 132 | 3 530 112 | 11 227 244 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 699 965 | 3 530 112 | 11 230 077 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 2 836 403 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 651 912 | 604 991 | 420 500 | 2 836 403 |
6T | Sur comptes clients | 12 999 | 12 999 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 999 | 12 999 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 664 911 | 604 991 | 420 500 | 2 849 402 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 604 991 | 420 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 547 | |||
UX | Autres créances clients | 4 813 114 | |||
VB | T. V. A. | 1 293 238 | |||
VC | Groupe et associés | 4 080 450 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 452 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 168 779 | 11 168 779 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 618 025 | 1 784 619 | 7 522 717 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 764 123 | 7 764 123 | ||
VW | T.V.A. | 152 656 | 152 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 576 | 41 576 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 405 093 | 1 405 093 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055 376 | 1 055 376 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 78 676 | 78 676 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 115 525 | 12 282 119 | 7 522 717 | 4 310 689 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 597 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 833 | 2 833 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 630 955 | 11 131 815 | 25 499 140 | 23 967 010 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 715 | 95 428 | 1 286 | 2 946 |
AV | Immobilisations en cours | 604 296 | 604 296 | 2 634 301 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 334 799 | 11 230 077 | 26 104 722 | 26 604 256 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 265 082 | 265 082 | 271 684 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 299 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 828 661 | 12 999 | 4 815 662 | 4 794 622 |
BZ | Autres créances | 6 296 665 | 6 296 665 | 4 131 734 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 452 | 43 452 | 40 481 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 433 861 | 12 999 | 11 420 862 | 9 241 820 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 768 660 | 11 243 076 | 37 525 584 | 35 846 076 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 050 000 | 3 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 647 | 120 647 | ||
DH | Report à nouveau | -4 904 084 | -5 225 260 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 492 952 | 321 176 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 500 930 | 5 511 784 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 260 445 | 3 778 347 | ||
DN | Avances conditionnées | 313 211 | 313 211 | ||
DO | TOTAL (II) | 313 211 | 313 211 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 836 403 | 2 651 912 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 836 403 | 2 651 912 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 618 025 | 22 481 035 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 764 123 | 4 074 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 232 | 226 709 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 405 093 | 1 702 722 | ||
EA | Autres dettes | 1 055 376 | 578 969 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 78 676 | 39 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 115 525 | 29 102 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 525 584 | 35 846 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 217 980 | 4 217 980 | 3 244 291 | |
FG | Production vendue services | 10 862 600 | 10 862 600 | 11 055 261 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 080 580 | 15 080 580 | 14 299 552 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 420 500 | 324 216 | ||
FQ | Autres produits | 504 388 | 247 109 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 005 468 | 14 870 877 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 750 | 15 825 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 146 357 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 867 659 | 9 558 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 734 088 | 524 471 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 530 112 | 3 103 984 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 604 991 | 717 005 | ||
GE | Autres charges | 212 542 | 213 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 968 142 | 14 280 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 037 326 | 590 837 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 786 205 | 963 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 786 205 | 963 821 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -786 205 | -963 821 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 251 120 | -372 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 515 843 | 694 160 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 015 843 | 694 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 015 843 | 694 160 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 774 012 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 021 311 | 15 565 037 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 528 360 | 15 243 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 492 952 | 321 176 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 833 | 2 833 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 697 132 | 3 530 112 | 11 227 244 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 699 965 | 3 530 112 | 11 230 077 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 2 836 403 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 651 912 | 604 991 | 420 500 | 2 836 403 |
6T | Sur comptes clients | 12 999 | 12 999 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 999 | 12 999 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 664 911 | 604 991 | 420 500 | 2 849 402 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 604 991 | 420 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 547 | |||
UX | Autres créances clients | 4 813 114 | |||
VB | T. V. A. | 1 293 238 | |||
VC | Groupe et associés | 4 080 450 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 452 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 168 779 | 11 168 779 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 618 025 | 1 784 619 | 7 522 717 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 764 123 | 7 764 123 | ||
VW | T.V.A. | 152 656 | 152 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 576 | 41 576 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 405 093 | 1 405 093 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055 376 | 1 055 376 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 78 676 | 78 676 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 115 525 | 12 282 119 | 7 522 717 | 4 310 689 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 597 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 833 | 2 833 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 630 955 | 11 131 815 | 25 499 140 | 23 967 010 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 715 | 95 428 | 1 286 | 2 946 |
AV | Immobilisations en cours | 604 296 | 604 296 | 2 634 301 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 334 799 | 11 230 077 | 26 104 722 | 26 604 256 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 265 082 | 265 082 | 271 684 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 299 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 828 661 | 12 999 | 4 815 662 | 4 794 622 |
BZ | Autres créances | 6 296 665 | 6 296 665 | 4 131 734 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 452 | 43 452 | 40 481 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 433 861 | 12 999 | 11 420 862 | 9 241 820 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 768 660 | 11 243 076 | 37 525 584 | 35 846 076 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 050 000 | 3 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 647 | 120 647 | ||
DH | Report à nouveau | -4 904 084 | -5 225 260 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 492 952 | 321 176 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 500 930 | 5 511 784 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 260 445 | 3 778 347 | ||
DN | Avances conditionnées | 313 211 | 313 211 | ||
DO | TOTAL (II) | 313 211 | 313 211 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 836 403 | 2 651 912 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 836 403 | 2 651 912 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 618 025 | 22 481 035 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 764 123 | 4 074 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 232 | 226 709 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 405 093 | 1 702 722 | ||
EA | Autres dettes | 1 055 376 | 578 969 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 78 676 | 39 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 115 525 | 29 102 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 525 584 | 35 846 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 217 980 | 4 217 980 | 3 244 291 | |
FG | Production vendue services | 10 862 600 | 10 862 600 | 11 055 261 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 080 580 | 15 080 580 | 14 299 552 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 420 500 | 324 216 | ||
FQ | Autres produits | 504 388 | 247 109 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 005 468 | 14 870 877 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 750 | 15 825 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 146 357 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 867 659 | 9 558 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 734 088 | 524 471 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 530 112 | 3 103 984 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 604 991 | 717 005 | ||
GE | Autres charges | 212 542 | 213 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 968 142 | 14 280 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 037 326 | 590 837 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 786 205 | 963 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 786 205 | 963 821 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -786 205 | -963 821 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 251 120 | -372 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 515 843 | 694 160 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 015 843 | 694 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 015 843 | 694 160 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 774 012 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 021 311 | 15 565 037 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 528 360 | 15 243 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 492 952 | 321 176 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 833 | 2 833 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 697 132 | 3 530 112 | 11 227 244 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 699 965 | 3 530 112 | 11 230 077 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 2 836 403 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 651 912 | 604 991 | 420 500 | 2 836 403 |
6T | Sur comptes clients | 12 999 | 12 999 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 999 | 12 999 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 664 911 | 604 991 | 420 500 | 2 849 402 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 604 991 | 420 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 547 | |||
UX | Autres créances clients | 4 813 114 | |||
VB | T. V. A. | 1 293 238 | |||
VC | Groupe et associés | 4 080 450 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 452 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 168 779 | 11 168 779 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 618 025 | 1 784 619 | 7 522 717 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 764 123 | 7 764 123 | ||
VW | T.V.A. | 152 656 | 152 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 576 | 41 576 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 405 093 | 1 405 093 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055 376 | 1 055 376 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 78 676 | 78 676 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 115 525 | 12 282 119 | 7 522 717 | 4 310 689 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 597 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 833 | 2 833 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 630 955 | 11 131 815 | 25 499 140 | 23 967 010 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 715 | 95 428 | 1 286 | 2 946 |
AV | Immobilisations en cours | 604 296 | 604 296 | 2 634 301 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 334 799 | 11 230 077 | 26 104 722 | 26 604 256 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 265 082 | 265 082 | 271 684 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 299 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 828 661 | 12 999 | 4 815 662 | 4 794 622 |
BZ | Autres créances | 6 296 665 | 6 296 665 | 4 131 734 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 452 | 43 452 | 40 481 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 433 861 | 12 999 | 11 420 862 | 9 241 820 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 768 660 | 11 243 076 | 37 525 584 | 35 846 076 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 050 000 | 3 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 647 | 120 647 | ||
DH | Report à nouveau | -4 904 084 | -5 225 260 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 492 952 | 321 176 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 500 930 | 5 511 784 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 260 445 | 3 778 347 | ||
DN | Avances conditionnées | 313 211 | 313 211 | ||
DO | TOTAL (II) | 313 211 | 313 211 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 836 403 | 2 651 912 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 836 403 | 2 651 912 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 618 025 | 22 481 035 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 764 123 | 4 074 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 232 | 226 709 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 405 093 | 1 702 722 | ||
EA | Autres dettes | 1 055 376 | 578 969 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 78 676 | 39 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 115 525 | 29 102 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 525 584 | 35 846 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 217 980 | 4 217 980 | 3 244 291 | |
FG | Production vendue services | 10 862 600 | 10 862 600 | 11 055 261 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 080 580 | 15 080 580 | 14 299 552 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 420 500 | 324 216 | ||
FQ | Autres produits | 504 388 | 247 109 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 005 468 | 14 870 877 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 750 | 15 825 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 146 357 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 867 659 | 9 558 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 734 088 | 524 471 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 530 112 | 3 103 984 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 604 991 | 717 005 | ||
GE | Autres charges | 212 542 | 213 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 968 142 | 14 280 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 037 326 | 590 837 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 786 205 | 963 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 786 205 | 963 821 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -786 205 | -963 821 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 251 120 | -372 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 515 843 | 694 160 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 015 843 | 694 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 015 843 | 694 160 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 774 012 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 021 311 | 15 565 037 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 528 360 | 15 243 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 492 952 | 321 176 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 833 | 2 833 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 697 132 | 3 530 112 | 11 227 244 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 699 965 | 3 530 112 | 11 230 077 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 2 836 403 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 651 912 | 604 991 | 420 500 | 2 836 403 |
6T | Sur comptes clients | 12 999 | 12 999 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 999 | 12 999 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 664 911 | 604 991 | 420 500 | 2 849 402 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 604 991 | 420 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 547 | |||
UX | Autres créances clients | 4 813 114 | |||
VB | T. V. A. | 1 293 238 | |||
VC | Groupe et associés | 4 080 450 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 452 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 168 779 | 11 168 779 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 618 025 | 1 784 619 | 7 522 717 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 764 123 | 7 764 123 | ||
VW | T.V.A. | 152 656 | 152 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 576 | 41 576 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 405 093 | 1 405 093 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055 376 | 1 055 376 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 78 676 | 78 676 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 115 525 | 12 282 119 | 7 522 717 | 4 310 689 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 597 574 |