Portail de la ville
de Saint-Gervais
de Saint-Gervais
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 169 | 2 169 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 850 | 8 847 | 1 003 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 140 | 55 673 | 7 467 | |
CU | Autres participations | 3 533 684 | 3 533 684 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 5 403 804 | 5 403 804 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 204 | 204 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 876 | 876 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 013 727 | 66 690 | 8 947 037 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 312 | 312 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 168 338 | 168 338 | ||
BZ | Autres créances | 107 576 | 107 576 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 145 312 | 145 312 | ||
CF | Disponibilités | 93 567 | 93 567 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 343 | 16 343 | ||
CJ | TOTAL (II) | 531 448 | 531 448 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 545 175 | 66 690 | 9 478 485 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 780 147 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 987 254 | |||
DD | Réserve légale (1) | 153 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 422 342 | |||
DH | Report à nouveau | 4 429 936 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 220 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 768 459 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 578 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 193 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 255 | |||
EC | TOTAL (IV) | 710 026 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 478 485 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 026 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 614 | 1 614 | ||
FG | Production vendue services | 373 580 | 373 580 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 375 195 | 375 195 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 111 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 385 307 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 614 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 157 722 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 132 | |||
FY | Salaires et traitements | 126 215 | |||
FZ | Charges sociales | 51 134 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 816 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 357 634 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 673 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 129 584 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 269 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 130 924 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 435 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 435 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 130 490 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 158 162 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 090 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 951 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 041 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 041 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 341 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 231 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 451 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 220 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 764 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 183 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 36 619 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 169 | 2 169 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 282 | 9 816 | 87 578 | 64 521 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 451 | 9 816 | 87 578 | 66 690 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 169 | 2 169 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 850 | 8 847 | 1 003 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 140 | 55 673 | 7 467 | |
CU | Autres participations | 3 533 684 | 3 533 684 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 5 403 804 | 5 403 804 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 204 | 204 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 876 | 876 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 013 727 | 66 690 | 8 947 037 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 312 | 312 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 168 338 | 168 338 | ||
BZ | Autres créances | 107 576 | 107 576 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 145 312 | 145 312 | ||
CF | Disponibilités | 93 567 | 93 567 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 343 | 16 343 | ||
CJ | TOTAL (II) | 531 448 | 531 448 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 545 175 | 66 690 | 9 478 485 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 780 147 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 987 254 | |||
DD | Réserve légale (1) | 153 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 422 342 | |||
DH | Report à nouveau | 4 429 936 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 220 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 768 459 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 578 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 193 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 255 | |||
EC | TOTAL (IV) | 710 026 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 478 485 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 026 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 614 | 1 614 | ||
FG | Production vendue services | 373 580 | 373 580 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 375 195 | 375 195 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 111 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 385 307 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 614 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 157 722 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 132 | |||
FY | Salaires et traitements | 126 215 | |||
FZ | Charges sociales | 51 134 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 816 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 357 634 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 673 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 129 584 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 269 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 130 924 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 435 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 435 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 130 490 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 158 162 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 090 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 951 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 041 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 041 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 341 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 231 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 451 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 220 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 764 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 183 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 36 619 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 169 | 2 169 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 282 | 9 816 | 87 578 | 64 521 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 451 | 9 816 | 87 578 | 66 690 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 169 | 2 169 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 850 | 8 847 | 1 003 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 140 | 55 673 | 7 467 | |
CU | Autres participations | 3 533 684 | 3 533 684 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 5 403 804 | 5 403 804 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 204 | 204 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 876 | 876 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 013 727 | 66 690 | 8 947 037 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 312 | 312 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 168 338 | 168 338 | ||
BZ | Autres créances | 107 576 | 107 576 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 145 312 | 145 312 | ||
CF | Disponibilités | 93 567 | 93 567 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 343 | 16 343 | ||
CJ | TOTAL (II) | 531 448 | 531 448 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 545 175 | 66 690 | 9 478 485 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 780 147 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 987 254 | |||
DD | Réserve légale (1) | 153 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 422 342 | |||
DH | Report à nouveau | 4 429 936 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 220 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 768 459 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 578 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 193 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 255 | |||
EC | TOTAL (IV) | 710 026 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 478 485 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 026 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 614 | 1 614 | ||
FG | Production vendue services | 373 580 | 373 580 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 375 195 | 375 195 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 111 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 385 307 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 614 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 157 722 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 132 | |||
FY | Salaires et traitements | 126 215 | |||
FZ | Charges sociales | 51 134 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 816 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 357 634 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 673 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 129 584 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 269 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 130 924 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 435 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 435 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 130 490 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 158 162 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 090 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 951 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 041 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 041 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 341 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 231 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 451 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 220 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 764 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 183 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 36 619 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 169 | 2 169 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 282 | 9 816 | 87 578 | 64 521 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 451 | 9 816 | 87 578 | 66 690 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 169 | 2 169 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 850 | 8 847 | 1 003 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 140 | 55 673 | 7 467 | |
CU | Autres participations | 3 533 684 | 3 533 684 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 5 403 804 | 5 403 804 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 204 | 204 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 876 | 876 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 013 727 | 66 690 | 8 947 037 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 312 | 312 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 168 338 | 168 338 | ||
BZ | Autres créances | 107 576 | 107 576 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 145 312 | 145 312 | ||
CF | Disponibilités | 93 567 | 93 567 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 343 | 16 343 | ||
CJ | TOTAL (II) | 531 448 | 531 448 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 545 175 | 66 690 | 9 478 485 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 780 147 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 987 254 | |||
DD | Réserve légale (1) | 153 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 422 342 | |||
DH | Report à nouveau | 4 429 936 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 220 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 768 459 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 578 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 193 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 255 | |||
EC | TOTAL (IV) | 710 026 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 478 485 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 026 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 614 | 1 614 | ||
FG | Production vendue services | 373 580 | 373 580 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 375 195 | 375 195 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 111 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 385 307 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 614 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 157 722 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 132 | |||
FY | Salaires et traitements | 126 215 | |||
FZ | Charges sociales | 51 134 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 816 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 357 634 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 673 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 129 584 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 269 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 130 924 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 435 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 435 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 130 490 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 158 162 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 090 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 951 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 041 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 041 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 341 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 231 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 451 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 220 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 764 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 183 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 36 619 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 169 | 2 169 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 282 | 9 816 | 87 578 | 64 521 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 451 | 9 816 | 87 578 | 66 690 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 169 | 2 169 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 850 | 8 847 | 1 003 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 140 | 55 673 | 7 467 | |
CU | Autres participations | 3 533 684 | 3 533 684 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 5 403 804 | 5 403 804 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 204 | 204 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 876 | 876 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 013 727 | 66 690 | 8 947 037 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 312 | 312 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 168 338 | 168 338 | ||
BZ | Autres créances | 107 576 | 107 576 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 145 312 | 145 312 | ||
CF | Disponibilités | 93 567 | 93 567 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 343 | 16 343 | ||
CJ | TOTAL (II) | 531 448 | 531 448 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 545 175 | 66 690 | 9 478 485 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 780 147 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 987 254 | |||
DD | Réserve légale (1) | 153 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 422 342 | |||
DH | Report à nouveau | 4 429 936 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 220 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 768 459 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 578 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 193 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 255 | |||
EC | TOTAL (IV) | 710 026 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 478 485 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 026 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 614 | 1 614 | ||
FG | Production vendue services | 373 580 | 373 580 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 375 195 | 375 195 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 111 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 385 307 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 614 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 157 722 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 132 | |||
FY | Salaires et traitements | 126 215 | |||
FZ | Charges sociales | 51 134 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 816 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 357 634 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 673 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 129 584 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 269 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 130 924 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 435 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 435 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 130 490 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 158 162 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 090 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 951 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 041 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 041 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 341 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 231 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 451 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 220 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 764 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 183 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 36 619 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 169 | 2 169 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 282 | 9 816 | 87 578 | 64 521 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 451 | 9 816 | 87 578 | 66 690 |