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d'Albert

ENERGIEMAG

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 18/12/2012

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 79018441000013 / Siren : 790184410 / NIC : 00013

N° de TVA : FR 21 790184410

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
ENERGIEMAG

Adresse :
14 Chemin DES PRETRES
81120 REALMONT

Historique de l'établissement :

01/01/2021 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Informations de l'unité légale :

Date de création : 18/12/2012

Dénomination : ENERGIEMAG

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

31/08/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8593
NOJO : 8101MYG11530300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Albi 790 184 410
Dénomination : ENERGIEMAG
Forme juridique : Société par actions simplifiée

06/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4835
NOJO : 8101MYG10643000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Albi 790 184 410
Dénomination : ENERGIEMAG
Forme juridique : Société par actions simplifiée

05/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°15645
NOJO : 8101MYG97562000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Albi 790 184 410
Dénomination : ENERGIEMAG
Forme juridique : Société par actions simplifiée

08/01/2021 : Modifications générales

Annonce N°567
NOJO : 000008101114212
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Albi 790 184 410
Dénomination : ENERGIEMAG
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : ESTADIEU Marguerite, Marie, Gabrielle, Sylvie né(e) MAURIES

20/12/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4664
NOJO : 810111384100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Albi 790 184 410
Dénomination : ENERGIEMAG
Forme juridique : Société par actions simplifiée

04/09/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3672
NOJO : 810110438600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Albi 790 184 410
Dénomination : ENERGIEMAG
Forme juridique : Société par actions simplifiée

14/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11491
NOJO : 810197183000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Albi 790 184 410
Dénomination : ENERGIEMAG
Forme juridique : Société par actions simplifiée

10/10/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7073
NOJO : 810193937000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Albi 790 184 410
Dénomination : ENERGIEMAG
Forme juridique : Société par actions simplifiée

14/09/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9065
NOJO : 810186263000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Albi 790 184 410
Dénomination : ENERGIEMAG
Forme juridique : Société par actions simplifiée

22/07/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3762
NOJO : 810178925000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Albi 790 184 410
Dénomination : ENERGIEMAG
Forme juridique : Société par actions simplifiée

15/10/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9497
NOJO : 810174541000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Albi 790 184 410
Dénomination : ENERGIEMAG
Forme juridique : Société par actions simplifiée

21/09/2014 : Modifications générales

Annonce N°1430
NOJO : BXB14258000832C
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Descriptif : Modification survenue sur le capital, l'administration

Numéro d'identification : RCS Albi 790 184 410
Dénomination : ENERGIEMAG
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : ESTADIEU Marguerite, Marie, Gabrielle, Sylvie né(e) MAURIES Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL (SACA)
Montant du capital : 12065000 EUR

Historique de l'unité légale :

30/09/2020 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

02/09/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2012B00460
Type : Personne Physique

Nom : MAURIES (ESTADIEU) Marguerite, Marie, Gabrielle, Sylvie
Né le 18/11/1963 à Albi (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
14 chemin des Prêtres
81120 Réalmont
FRANCE

02/09/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2012B00460
Type : Personne Morale

Nom : KPMG SA
Siren : 775726417
Forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
3 Cours du Triangle
Immeuble le Palatin
92939 Paris-la-défense
FRANCE

02/09/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2012B00460
Type : Personne Morale

Nom : SALUSTRO REYDEL
Siren : 652044371
Forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
3 Cours du Triangle
Immeuble le Palatin
92939 Paris-la-défense
FRANCE

Dépôts des actes :

26/06/2014 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2012B00460
Dépôt : N°1518 déposé le 09/09/2014
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

26/06/2014 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2012B00460
Dépôt : N°1518 déposé le 09/09/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

26/06/2014 : Statuts mis à jour

Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2012B00460
Dépôt : N°1518 déposé le 09/09/2014
Etat : Déposé

15/06/2014 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2012B00460
Dépôt : N°1518 déposé le 09/09/2014
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

13/06/2014 : Acte notarié

Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2012B00460
Dépôt : N°1518 déposé le 09/09/2014
Etat : Déposé
Décision : Apport de valeurs mobilières

17/12/2013 : Ordonnance du président

Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2012B00460
Dépôt : N°2090 déposé le 18/12/2013
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux apports

18/12/2012 : Acte sous seing privé

Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2012B00460
Dépôt : N°2119 déposé le 27/12/2012
Etat : Déposé
Décision : Constitution

18/12/2012 : Acte sous seing privé

Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2012B00460
Dépôt : N°2119 déposé le 27/12/2012
Etat : Déposé
Décision : nomination du Président

Etablissements :

02/09/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2012B00460
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
14 chemin des Prêtres
81120 Réalmont
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 18/12/2012
Activité : La prise de participations dans toutes sociétés. Fourniture de services généraux a ses filiales. Toutes prestations de services en matière administrative, financière et commerciale.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

02/09/2016 : Ajout

Greffe : Albi (8101)
Numéro unique d’identification d’une observation : 4
Numéro unique d’observation : 2400
Date d’ajout de l’observation : 09/09/2014
Texte de l'observation : Augmentation de capital à compter du 01/01/2014 Ancien : 1000 EUR Nouveau : 12065000 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2014 : Nouveau : KPMG SA (SACA), Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : SALUSTRO REYDEL (SACA), Commissaire aux comptes suppléant

Personnes morales :

02/09/2016 : ENERGIEMAG

Greffe : Albi (8101)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 27/12/2012

Type de capital : Fixe
Capital : 12065000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2013
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2012B00460
Dépôt : N°1999 déposé le 02/09/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2012B00460
Dépôt : N°1685 déposé le 09/07/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2012B00460
Dépôt : N°2276 déposé le 02/10/2014
Durée de l'exercice : 13
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel simplifié

Greffe : ALBI (8101)
Numéro de dépôt : 3104 du 02/09/2022
Numéro de gestion : 2012B00460
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
040	Immobilisations financières	14 004 796		14 004 796
044	Total Actif Immobilisé	14 004 796		14 004 796
072	Créances – Autres	5 245		5 245
080	Valeurs mobilières de placement	1 250 000		1 250 000
084	Disponibilités	83 519		83 519
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1 338 764		1 338 764
110	Total général Actif	15 343 560		15 343 560
120	Capital social ou individuel			12 065 000
126	Réserve légale			1 206 500
132	Autres réserves			657 941
136	Résultat de l’exercice			237 670
142	Total des capitaux propres - Total I			14 167 111
166	Fournisseurs et comptes rattachés			1 920
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1 174 529
172	Autres dettes			1 174 529
176	Total des dettes			1 176 449
180	Total général Passif			15 343 560
182	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			447 133
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
242	Autres charges externes*	4 472
243	(dont taxe professionnelle)	181
244	Impôts, taxes et versements assimilés	181
264	Total des charges d’exploitation	4 653
270	Résultat d’exploitation	-4 653
280	Produits financiers	243 504
294	Charges financières	1 181
310	Bénéfice ou perte	237 670
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
482	AUGMENTATIONS Immobilisations financières	447 133
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	13 557 663
492	Total Immobilisations (Augmentations)	447 133

31/12/2020 : Compte annuel simplifié

Greffe : ALBI (8101)
Numéro de dépôt : 2774 du 03/08/2021
Numéro de gestion : 2012B00460
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
040	Immobilisations financières	14 004 796		14 004 796
044	Total Actif Immobilisé	14 004 796		14 004 796
072	Créances – Autres	5 245		5 245
080	Valeurs mobilières de placement	1 250 000		1 250 000
084	Disponibilités	83 519		83 519
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1 338 764		1 338 764
110	Total général Actif	15 343 560		15 343 560
120	Capital social ou individuel			12 065 000
126	Réserve légale			1 206 500
132	Autres réserves			657 941
136	Résultat de l’exercice			237 670
142	Total des capitaux propres - Total I			14 167 111
166	Fournisseurs et comptes rattachés			1 920
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1 174 529
172	Autres dettes			1 174 529
176	Total des dettes			1 176 449
180	Total général Passif			15 343 560
182	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			447 133
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
242	Autres charges externes*	4 472
243	(dont taxe professionnelle)	181
244	Impôts, taxes et versements assimilés	181
264	Total des charges d’exploitation	4 653
270	Résultat d’exploitation	-4 653
280	Produits financiers	243 504
294	Charges financières	1 181
310	Bénéfice ou perte	237 670
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
482	AUGMENTATIONS Immobilisations financières	447 133
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	13 557 663
492	Total Immobilisations (Augmentations)	447 133

31/12/2019 : Compte annuel simplifié

Greffe : ALBI (8101)
Numéro de dépôt : 3354 du 10/12/2020
Numéro de gestion : 2012B00460
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
040	Immobilisations financières	14 004 796		14 004 796
044	Total Actif Immobilisé	14 004 796		14 004 796
072	Créances – Autres	5 245		5 245
080	Valeurs mobilières de placement	1 250 000		1 250 000
084	Disponibilités	83 519		83 519
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1 338 764		1 338 764
110	Total général Actif	15 343 560		15 343 560
120	Capital social ou individuel			12 065 000
126	Réserve légale			1 206 500
132	Autres réserves			657 941
136	Résultat de l’exercice			237 670
142	Total des capitaux propres - Total I			14 167 111
166	Fournisseurs et comptes rattachés			1 920
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1 174 529
172	Autres dettes			1 174 529
176	Total des dettes			1 176 449
180	Total général Passif			15 343 560
182	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			447 133
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
242	Autres charges externes*	4 472
243	(dont taxe professionnelle)	181
244	Impôts, taxes et versements assimilés	181
264	Total des charges d’exploitation	4 653
270	Résultat d’exploitation	-4 653
280	Produits financiers	243 504
294	Charges financières	1 181
310	Bénéfice ou perte	237 670
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
482	AUGMENTATIONS Immobilisations financières	447 133
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	13 557 663
492	Total Immobilisations (Augmentations)	447 133

31/12/2018 : Compte annuel simplifié

Greffe : ALBI (8101)
Numéro de dépôt : 2132 du 28/08/2019
Numéro de gestion : 2012B00460
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
040	Immobilisations financières	14 004 796		14 004 796
044	Total Actif Immobilisé	14 004 796		14 004 796
072	Créances – Autres	5 245		5 245
080	Valeurs mobilières de placement	1 250 000		1 250 000
084	Disponibilités	83 519		83 519
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1 338 764		1 338 764
110	Total général Actif	15 343 560		15 343 560
120	Capital social ou individuel			12 065 000
126	Réserve légale			1 206 500
132	Autres réserves			657 941
136	Résultat de l’exercice			237 670
142	Total des capitaux propres - Total I			14 167 111
166	Fournisseurs et comptes rattachés			1 920
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1 174 529
172	Autres dettes			1 174 529
176	Total des dettes			1 176 449
180	Total général Passif			15 343 560
182	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			447 133
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
242	Autres charges externes*	4 472
243	(dont taxe professionnelle)	181
244	Impôts, taxes et versements assimilés	181
264	Total des charges d’exploitation	4 653
270	Résultat d’exploitation	-4 653
280	Produits financiers	243 504
294	Charges financières	1 181
310	Bénéfice ou perte	237 670
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
482	AUGMENTATIONS Immobilisations financières	447 133
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	13 557 663
492	Total Immobilisations (Augmentations)	447 133

31/12/2017 : Compte annuel simplifié

Greffe : ALBI (8101)
Numéro de dépôt : 2219 du 09/08/2018
Numéro de gestion : 2012B00460
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
040	Immobilisations financières	14 004 796		14 004 796
044	Total Actif Immobilisé	14 004 796		14 004 796
072	Créances – Autres	5 245		5 245
080	Valeurs mobilières de placement	1 250 000		1 250 000
084	Disponibilités	83 519		83 519
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1 338 764		1 338 764
110	Total général Actif	15 343 560		15 343 560
120	Capital social ou individuel			12 065 000
126	Réserve légale			1 206 500
132	Autres réserves			657 941
136	Résultat de l’exercice			237 670
142	Total des capitaux propres - Total I			14 167 111
166	Fournisseurs et comptes rattachés			1 920
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1 174 529
172	Autres dettes			1 174 529
176	Total des dettes			1 176 449
180	Total général Passif			15 343 560
182	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			447 133
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
242	Autres charges externes*	4 472
243	(dont taxe professionnelle)	181
244	Impôts, taxes et versements assimilés	181
264	Total des charges d’exploitation	4 653
270	Résultat d’exploitation	-4 653
280	Produits financiers	243 504
294	Charges financières	1 181
310	Bénéfice ou perte	237 670
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
482	AUGMENTATIONS Immobilisations financières	447 133
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	13 557 663
492	Total Immobilisations (Augmentations)	447 133

31/12/2016 : Compte annuel simplifié

Greffe : ALBI (8101)
Numéro de dépôt : 2991 du 02/10/2017
Numéro de gestion : 2012B00460
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
040	Immobilisations financières	14 004 796		14 004 796
044	Total Actif Immobilisé	14 004 796		14 004 796
072	Créances – Autres	5 245		5 245
080	Valeurs mobilières de placement	1 250 000		1 250 000
084	Disponibilités	83 519		83 519
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1 338 764		1 338 764
110	Total général Actif	15 343 560		15 343 560
120	Capital social ou individuel			12 065 000
126	Réserve légale			1 206 500
132	Autres réserves			657 941
136	Résultat de l’exercice			237 670
142	Total des capitaux propres - Total I			14 167 111
166	Fournisseurs et comptes rattachés			1 920
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1 174 529
172	Autres dettes			1 174 529
176	Total des dettes			1 176 449
180	Total général Passif			15 343 560
182	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			447 133
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
242	Autres charges externes*	4 472
243	(dont taxe professionnelle)	181
244	Impôts, taxes et versements assimilés	181
264	Total des charges d’exploitation	4 653
270	Résultat d’exploitation	-4 653
280	Produits financiers	243 504
294	Charges financières	1 181
310	Bénéfice ou perte	237 670
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
482	AUGMENTATIONS Immobilisations financières	447 133
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	13 557 663
492	Total Immobilisations (Augmentations)	447 133

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