Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 266 | 2 783 | 4 484 | 225 |
CU | Autres participations | 4 182 818 | 141 083 | 4 041 735 | 1 049 039 |
BB | Créances rattachées à des participations | 803 418 | 803 418 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 500 | 42 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 036 003 | 143 866 | 4 892 137 | 1 049 264 |
BX | Clients et comptes rattachés | 229 940 | 229 940 | 130 027 | |
BZ | Autres créances | 278 194 | 278 194 | 386 838 | |
CF | Disponibilités | 85 723 | 85 723 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 595 | 2 595 | 388 | |
CJ | TOTAL (II) | 596 452 | 596 452 | 517 253 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 632 455 | 143 866 | 5 488 590 | 1 566 517 |
CP | Parts à moins d’un an | 845 918 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 284 468 | 160 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 758 626 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 289 214 | 275 728 | ||
DH | Report à nouveau | -99 960 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 249 | 14 004 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 533 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 614 130 | 465 732 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 209 342 | 19 970 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 580 | 695 721 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 825 | 9 856 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 678 | 180 634 | ||
EA | Autres dettes | 36 | 194 602 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 874 459 | 1 100 785 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 488 590 | 1 566 517 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 177 | 1 092 511 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 715 440 | 715 440 | 438 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 715 440 | 715 440 | 438 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 076 | 780 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 725 522 | 438 782 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 315 814 | 41 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 238 | 15 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 342 880 | 257 926 | ||
FZ | Charges sociales | 110 139 | 93 965 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 428 | 631 | ||
GE | Autres charges | 4 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 784 503 | 409 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 982 | 29 644 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 550 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 934 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 561 934 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 141 083 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 248 | 9 777 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 168 331 | 9 777 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 393 603 | -9 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 334 622 | 19 867 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 408 | 3 800 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 147 | 6 264 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 219 555 | 10 064 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 573 | 5 570 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 822 | 6 255 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 533 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 928 | 11 825 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 627 | -1 761 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 101 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 011 | 448 846 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 762 | 434 842 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 364 249 | 14 004 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 428 | 14 504 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 400 | 428 | 46 | 2 783 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400 | 428 | 46 | 2 783 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 533 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 533 | 1 533 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 141 083 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 141 083 | 141 083 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 142 616 | 142 616 | ||
UG | - Financières | 141 083 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 533 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 803 418 | 803 418 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 42 500 | 42 500 | ||
UX | Autres créances clients | 229 940 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 729 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 827 | |||
VB | T. V. A. | 45 977 | |||
VP | Divers | 216 261 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 595 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 647 | 1 356 647 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 244 | 12 244 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 197 097 | 196 815 | 1 359 889 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 264 825 | 264 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 333 | 23 333 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 929 | 111 929 | ||
VW | T.V.A. | 82 736 | 82 736 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 680 | 4 680 | ||
VI | Groupe et associés | 177 580 | 177 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 | 36 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 874 459 | 874 177 | 1 359 889 | 640 393 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 240 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 903 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 266 | 2 783 | 4 484 | 225 |
CU | Autres participations | 4 182 818 | 141 083 | 4 041 735 | 1 049 039 |
BB | Créances rattachées à des participations | 803 418 | 803 418 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 500 | 42 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 036 003 | 143 866 | 4 892 137 | 1 049 264 |
BX | Clients et comptes rattachés | 229 940 | 229 940 | 130 027 | |
BZ | Autres créances | 278 194 | 278 194 | 386 838 | |
CF | Disponibilités | 85 723 | 85 723 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 595 | 2 595 | 388 | |
CJ | TOTAL (II) | 596 452 | 596 452 | 517 253 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 632 455 | 143 866 | 5 488 590 | 1 566 517 |
CP | Parts à moins d’un an | 845 918 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 284 468 | 160 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 758 626 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 289 214 | 275 728 | ||
DH | Report à nouveau | -99 960 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 249 | 14 004 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 533 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 614 130 | 465 732 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 209 342 | 19 970 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 580 | 695 721 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 825 | 9 856 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 678 | 180 634 | ||
EA | Autres dettes | 36 | 194 602 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 874 459 | 1 100 785 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 488 590 | 1 566 517 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 177 | 1 092 511 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 715 440 | 715 440 | 438 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 715 440 | 715 440 | 438 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 076 | 780 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 725 522 | 438 782 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 315 814 | 41 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 238 | 15 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 342 880 | 257 926 | ||
FZ | Charges sociales | 110 139 | 93 965 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 428 | 631 | ||
GE | Autres charges | 4 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 784 503 | 409 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 982 | 29 644 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 550 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 934 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 561 934 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 141 083 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 248 | 9 777 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 168 331 | 9 777 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 393 603 | -9 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 334 622 | 19 867 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 408 | 3 800 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 147 | 6 264 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 219 555 | 10 064 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 573 | 5 570 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 822 | 6 255 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 533 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 928 | 11 825 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 627 | -1 761 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 101 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 011 | 448 846 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 762 | 434 842 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 364 249 | 14 004 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 428 | 14 504 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 400 | 428 | 46 | 2 783 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400 | 428 | 46 | 2 783 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 533 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 533 | 1 533 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 141 083 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 141 083 | 141 083 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 142 616 | 142 616 | ||
UG | - Financières | 141 083 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 533 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 803 418 | 803 418 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 42 500 | 42 500 | ||
UX | Autres créances clients | 229 940 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 729 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 827 | |||
VB | T. V. A. | 45 977 | |||
VP | Divers | 216 261 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 595 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 647 | 1 356 647 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 244 | 12 244 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 197 097 | 196 815 | 1 359 889 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 264 825 | 264 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 333 | 23 333 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 929 | 111 929 | ||
VW | T.V.A. | 82 736 | 82 736 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 680 | 4 680 | ||
VI | Groupe et associés | 177 580 | 177 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 | 36 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 874 459 | 874 177 | 1 359 889 | 640 393 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 240 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 903 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 266 | 2 783 | 4 484 | 225 |
CU | Autres participations | 4 182 818 | 141 083 | 4 041 735 | 1 049 039 |
BB | Créances rattachées à des participations | 803 418 | 803 418 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 500 | 42 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 036 003 | 143 866 | 4 892 137 | 1 049 264 |
BX | Clients et comptes rattachés | 229 940 | 229 940 | 130 027 | |
BZ | Autres créances | 278 194 | 278 194 | 386 838 | |
CF | Disponibilités | 85 723 | 85 723 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 595 | 2 595 | 388 | |
CJ | TOTAL (II) | 596 452 | 596 452 | 517 253 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 632 455 | 143 866 | 5 488 590 | 1 566 517 |
CP | Parts à moins d’un an | 845 918 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 284 468 | 160 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 758 626 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 289 214 | 275 728 | ||
DH | Report à nouveau | -99 960 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 249 | 14 004 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 533 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 614 130 | 465 732 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 209 342 | 19 970 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 580 | 695 721 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 825 | 9 856 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 678 | 180 634 | ||
EA | Autres dettes | 36 | 194 602 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 874 459 | 1 100 785 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 488 590 | 1 566 517 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 177 | 1 092 511 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 715 440 | 715 440 | 438 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 715 440 | 715 440 | 438 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 076 | 780 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 725 522 | 438 782 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 315 814 | 41 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 238 | 15 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 342 880 | 257 926 | ||
FZ | Charges sociales | 110 139 | 93 965 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 428 | 631 | ||
GE | Autres charges | 4 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 784 503 | 409 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 982 | 29 644 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 550 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 934 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 561 934 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 141 083 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 248 | 9 777 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 168 331 | 9 777 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 393 603 | -9 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 334 622 | 19 867 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 408 | 3 800 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 147 | 6 264 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 219 555 | 10 064 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 573 | 5 570 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 822 | 6 255 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 533 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 928 | 11 825 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 627 | -1 761 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 101 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 011 | 448 846 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 762 | 434 842 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 364 249 | 14 004 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 428 | 14 504 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 400 | 428 | 46 | 2 783 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400 | 428 | 46 | 2 783 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 533 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 533 | 1 533 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 141 083 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 141 083 | 141 083 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 142 616 | 142 616 | ||
UG | - Financières | 141 083 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 533 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 803 418 | 803 418 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 42 500 | 42 500 | ||
UX | Autres créances clients | 229 940 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 729 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 827 | |||
VB | T. V. A. | 45 977 | |||
VP | Divers | 216 261 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 595 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 647 | 1 356 647 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 244 | 12 244 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 197 097 | 196 815 | 1 359 889 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 264 825 | 264 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 333 | 23 333 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 929 | 111 929 | ||
VW | T.V.A. | 82 736 | 82 736 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 680 | 4 680 | ||
VI | Groupe et associés | 177 580 | 177 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 | 36 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 874 459 | 874 177 | 1 359 889 | 640 393 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 240 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 903 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 266 | 2 783 | 4 484 | 225 |
CU | Autres participations | 4 182 818 | 141 083 | 4 041 735 | 1 049 039 |
BB | Créances rattachées à des participations | 803 418 | 803 418 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 500 | 42 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 036 003 | 143 866 | 4 892 137 | 1 049 264 |
BX | Clients et comptes rattachés | 229 940 | 229 940 | 130 027 | |
BZ | Autres créances | 278 194 | 278 194 | 386 838 | |
CF | Disponibilités | 85 723 | 85 723 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 595 | 2 595 | 388 | |
CJ | TOTAL (II) | 596 452 | 596 452 | 517 253 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 632 455 | 143 866 | 5 488 590 | 1 566 517 |
CP | Parts à moins d’un an | 845 918 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 284 468 | 160 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 758 626 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 289 214 | 275 728 | ||
DH | Report à nouveau | -99 960 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 249 | 14 004 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 533 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 614 130 | 465 732 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 209 342 | 19 970 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 580 | 695 721 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 825 | 9 856 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 678 | 180 634 | ||
EA | Autres dettes | 36 | 194 602 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 874 459 | 1 100 785 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 488 590 | 1 566 517 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 177 | 1 092 511 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 715 440 | 715 440 | 438 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 715 440 | 715 440 | 438 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 076 | 780 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 725 522 | 438 782 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 315 814 | 41 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 238 | 15 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 342 880 | 257 926 | ||
FZ | Charges sociales | 110 139 | 93 965 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 428 | 631 | ||
GE | Autres charges | 4 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 784 503 | 409 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 982 | 29 644 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 550 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 934 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 561 934 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 141 083 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 248 | 9 777 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 168 331 | 9 777 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 393 603 | -9 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 334 622 | 19 867 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 408 | 3 800 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 147 | 6 264 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 219 555 | 10 064 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 573 | 5 570 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 822 | 6 255 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 533 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 928 | 11 825 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 627 | -1 761 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 101 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 011 | 448 846 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 762 | 434 842 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 364 249 | 14 004 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 428 | 14 504 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 400 | 428 | 46 | 2 783 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400 | 428 | 46 | 2 783 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 533 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 533 | 1 533 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 141 083 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 141 083 | 141 083 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 142 616 | 142 616 | ||
UG | - Financières | 141 083 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 533 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 803 418 | 803 418 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 42 500 | 42 500 | ||
UX | Autres créances clients | 229 940 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 729 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 827 | |||
VB | T. V. A. | 45 977 | |||
VP | Divers | 216 261 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 595 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 647 | 1 356 647 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 244 | 12 244 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 197 097 | 196 815 | 1 359 889 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 264 825 | 264 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 333 | 23 333 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 929 | 111 929 | ||
VW | T.V.A. | 82 736 | 82 736 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 680 | 4 680 | ||
VI | Groupe et associés | 177 580 | 177 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 | 36 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 874 459 | 874 177 | 1 359 889 | 640 393 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 240 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 903 |