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de Villebernier
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 402 393 | 17 402 393 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 265 | 111 | 1 154 | |
AV | Immobilisations en cours | 499 968 | 499 968 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 903 626 | 111 | 17 903 515 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 689 107 | 689 107 | ||
BZ | Autres créances | 6 501 793 | 6 501 793 | ||
CF | Disponibilités | 1 101 | 1 101 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 234 | 15 234 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 207 234 | 7 207 234 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 110 859 | 111 | 25 110 748 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 250 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 208 740 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 134 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 7 400 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 354 126 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 915 359 | |||
DR | TOTAL (III) | 965 359 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 922 753 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 949 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 813 900 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 661 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 791 263 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 110 748 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 057 546 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 129 318 | 2 129 318 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 129 318 | 2 129 318 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 466 | |||
FQ | Autres produits | 15 234 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 160 018 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 351 961 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 626 947 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 943 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 466 | |||
GE | Autres charges | 193 612 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 263 040 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -103 023 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 576 353 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 576 353 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 477 887 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 702 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 560 589 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 764 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -87 258 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 125 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 497 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 631 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -87 134 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 | 111 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 | 111 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 96 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 869 359 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 455 472 | 525 353 | 15 466 | 965 359 |
7C | TOTAL GENERAL | 455 472 | 525 353 | 15 466 | 965 359 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 466 | 15 466 | ||
UG | - Financières | 477 887 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 689 107 | |||
VB | T. V. A. | 1 078 694 | |||
VP | Divers | 5 421 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 606 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 206 133 | 7 206 133 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 922 753 | 5 208 985 | 2 144 928 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 813 900 | 2 813 900 | ||
VW | T.V.A. | 32 193 | 32 193 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468 | 2 468 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 771 314 | 8 057 546 | 2 144 928 | 6 568 841 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 402 393 | 17 402 393 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 265 | 111 | 1 154 | |
AV | Immobilisations en cours | 499 968 | 499 968 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 903 626 | 111 | 17 903 515 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 689 107 | 689 107 | ||
BZ | Autres créances | 6 501 793 | 6 501 793 | ||
CF | Disponibilités | 1 101 | 1 101 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 234 | 15 234 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 207 234 | 7 207 234 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 110 859 | 111 | 25 110 748 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 250 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 208 740 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 134 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 7 400 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 354 126 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 915 359 | |||
DR | TOTAL (III) | 965 359 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 922 753 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 949 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 813 900 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 661 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 791 263 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 110 748 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 057 546 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 129 318 | 2 129 318 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 129 318 | 2 129 318 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 466 | |||
FQ | Autres produits | 15 234 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 160 018 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 351 961 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 626 947 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 943 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 466 | |||
GE | Autres charges | 193 612 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 263 040 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -103 023 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 576 353 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 576 353 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 477 887 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 702 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 560 589 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 764 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -87 258 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 125 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 497 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 631 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -87 134 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 | 111 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 | 111 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 96 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 869 359 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 455 472 | 525 353 | 15 466 | 965 359 |
7C | TOTAL GENERAL | 455 472 | 525 353 | 15 466 | 965 359 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 466 | 15 466 | ||
UG | - Financières | 477 887 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 689 107 | |||
VB | T. V. A. | 1 078 694 | |||
VP | Divers | 5 421 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 606 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 206 133 | 7 206 133 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 922 753 | 5 208 985 | 2 144 928 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 813 900 | 2 813 900 | ||
VW | T.V.A. | 32 193 | 32 193 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468 | 2 468 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 771 314 | 8 057 546 | 2 144 928 | 6 568 841 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 402 393 | 17 402 393 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 265 | 111 | 1 154 | |
AV | Immobilisations en cours | 499 968 | 499 968 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 903 626 | 111 | 17 903 515 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 689 107 | 689 107 | ||
BZ | Autres créances | 6 501 793 | 6 501 793 | ||
CF | Disponibilités | 1 101 | 1 101 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 234 | 15 234 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 207 234 | 7 207 234 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 110 859 | 111 | 25 110 748 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 250 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 208 740 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 134 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 7 400 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 354 126 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 915 359 | |||
DR | TOTAL (III) | 965 359 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 922 753 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 949 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 813 900 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 661 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 791 263 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 110 748 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 057 546 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 129 318 | 2 129 318 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 129 318 | 2 129 318 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 466 | |||
FQ | Autres produits | 15 234 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 160 018 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 351 961 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 626 947 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 943 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 466 | |||
GE | Autres charges | 193 612 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 263 040 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -103 023 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 576 353 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 576 353 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 477 887 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 702 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 560 589 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 764 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -87 258 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 125 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 497 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 631 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -87 134 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 | 111 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 | 111 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 96 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 869 359 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 455 472 | 525 353 | 15 466 | 965 359 |
7C | TOTAL GENERAL | 455 472 | 525 353 | 15 466 | 965 359 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 466 | 15 466 | ||
UG | - Financières | 477 887 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 689 107 | |||
VB | T. V. A. | 1 078 694 | |||
VP | Divers | 5 421 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 606 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 206 133 | 7 206 133 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 922 753 | 5 208 985 | 2 144 928 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 813 900 | 2 813 900 | ||
VW | T.V.A. | 32 193 | 32 193 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468 | 2 468 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 771 314 | 8 057 546 | 2 144 928 | 6 568 841 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 402 393 | 17 402 393 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 265 | 111 | 1 154 | |
AV | Immobilisations en cours | 499 968 | 499 968 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 903 626 | 111 | 17 903 515 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 689 107 | 689 107 | ||
BZ | Autres créances | 6 501 793 | 6 501 793 | ||
CF | Disponibilités | 1 101 | 1 101 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 234 | 15 234 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 207 234 | 7 207 234 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 110 859 | 111 | 25 110 748 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 250 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 208 740 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 134 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 7 400 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 354 126 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 915 359 | |||
DR | TOTAL (III) | 965 359 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 922 753 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 949 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 813 900 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 661 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 791 263 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 110 748 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 057 546 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 129 318 | 2 129 318 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 129 318 | 2 129 318 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 466 | |||
FQ | Autres produits | 15 234 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 160 018 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 351 961 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 626 947 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 943 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 466 | |||
GE | Autres charges | 193 612 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 263 040 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -103 023 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 576 353 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 576 353 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 477 887 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 702 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 560 589 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 764 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -87 258 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 125 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 497 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 631 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -87 134 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 | 111 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 | 111 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 96 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 869 359 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 455 472 | 525 353 | 15 466 | 965 359 |
7C | TOTAL GENERAL | 455 472 | 525 353 | 15 466 | 965 359 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 466 | 15 466 | ||
UG | - Financières | 477 887 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 689 107 | |||
VB | T. V. A. | 1 078 694 | |||
VP | Divers | 5 421 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 606 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 206 133 | 7 206 133 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 922 753 | 5 208 985 | 2 144 928 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 813 900 | 2 813 900 | ||
VW | T.V.A. | 32 193 | 32 193 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468 | 2 468 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 771 314 | 8 057 546 | 2 144 928 | 6 568 841 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 402 393 | 17 402 393 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 265 | 111 | 1 154 | |
AV | Immobilisations en cours | 499 968 | 499 968 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 903 626 | 111 | 17 903 515 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 689 107 | 689 107 | ||
BZ | Autres créances | 6 501 793 | 6 501 793 | ||
CF | Disponibilités | 1 101 | 1 101 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 234 | 15 234 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 207 234 | 7 207 234 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 110 859 | 111 | 25 110 748 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 250 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 208 740 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 134 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 7 400 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 354 126 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 915 359 | |||
DR | TOTAL (III) | 965 359 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 922 753 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 949 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 813 900 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 661 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 791 263 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 110 748 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 057 546 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 129 318 | 2 129 318 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 129 318 | 2 129 318 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 466 | |||
FQ | Autres produits | 15 234 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 160 018 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 351 961 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 626 947 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 943 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 466 | |||
GE | Autres charges | 193 612 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 263 040 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -103 023 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 576 353 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 576 353 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 477 887 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 702 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 560 589 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 764 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -87 258 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 125 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 497 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 631 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -87 134 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 | 111 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 | 111 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 96 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 869 359 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 455 472 | 525 353 | 15 466 | 965 359 |
7C | TOTAL GENERAL | 455 472 | 525 353 | 15 466 | 965 359 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 466 | 15 466 | ||
UG | - Financières | 477 887 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 689 107 | |||
VB | T. V. A. | 1 078 694 | |||
VP | Divers | 5 421 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 606 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 206 133 | 7 206 133 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 922 753 | 5 208 985 | 2 144 928 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 813 900 | 2 813 900 | ||
VW | T.V.A. | 32 193 | 32 193 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468 | 2 468 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 771 314 | 8 057 546 | 2 144 928 | 6 568 841 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 402 393 | 17 402 393 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 265 | 111 | 1 154 | |
AV | Immobilisations en cours | 499 968 | 499 968 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 903 626 | 111 | 17 903 515 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 689 107 | 689 107 | ||
BZ | Autres créances | 6 501 793 | 6 501 793 | ||
CF | Disponibilités | 1 101 | 1 101 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 234 | 15 234 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 207 234 | 7 207 234 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 110 859 | 111 | 25 110 748 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 250 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 208 740 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 134 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 7 400 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 354 126 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 915 359 | |||
DR | TOTAL (III) | 965 359 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 922 753 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 949 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 813 900 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 661 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 791 263 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 110 748 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 057 546 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 129 318 | 2 129 318 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 129 318 | 2 129 318 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 466 | |||
FQ | Autres produits | 15 234 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 160 018 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 351 961 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 626 947 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 943 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 466 | |||
GE | Autres charges | 193 612 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 263 040 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -103 023 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 576 353 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 576 353 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 477 887 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 702 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 560 589 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 764 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -87 258 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 125 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 497 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 631 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -87 134 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 | 111 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 | 111 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 96 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 869 359 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 455 472 | 525 353 | 15 466 | 965 359 |
7C | TOTAL GENERAL | 455 472 | 525 353 | 15 466 | 965 359 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 466 | 15 466 | ||
UG | - Financières | 477 887 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 689 107 | |||
VB | T. V. A. | 1 078 694 | |||
VP | Divers | 5 421 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 606 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 206 133 | 7 206 133 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 922 753 | 5 208 985 | 2 144 928 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 813 900 | 2 813 900 | ||
VW | T.V.A. | 32 193 | 32 193 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468 | 2 468 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 771 314 | 8 057 546 | 2 144 928 | 6 568 841 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 250 000 |