Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 578 | 578 | ||
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 825 | 8 296 | 2 530 | 1 962 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 014 | 1 963 | 52 | 395 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 770 | 1 770 | 1 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 188 | 10 836 | 24 351 | 24 127 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 596 | 2 596 | 2 827 | |
BN | En cours de production de biens | 25 621 | 25 621 | 21 015 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 55 214 | 2 153 | 53 061 | 30 790 |
BZ | Autres créances | 12 563 | 12 563 | 11 272 | |
CF | Disponibilités | 17 483 | 17 483 | 9 417 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 011 | 1 011 | 606 | |
CJ | TOTAL (II) | 114 489 | 2 153 | 112 337 | 75 927 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 677 | 12 989 | 136 688 | 100 054 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 163 | 748 | ||
DG | Autres réserves | 22 094 | 14 204 | ||
DH | Report à nouveau | -21 233 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 214 | 29 538 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 043 | 43 257 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 086 | 7 109 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 262 | 2 919 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 397 | 7 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 714 | 19 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 266 | 19 891 | ||
EA | Autres dettes | 1 920 | 161 | ||
EC | TOTAL (IV) | 131 645 | 56 797 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 136 688 | 100 054 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 463 777 | 463 777 | 400 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 463 777 | 463 777 | 400 799 | |
FM | Production stockée | 4 607 | 21 015 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 700 | |||
FQ | Autres produits | 463 | 1 748 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 469 848 | 426 261 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 287 764 | 202 475 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 231 | -71 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 65 130 | 96 102 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 527 | 1 440 | ||
FY | Salaires et traitements | 129 612 | 80 736 | ||
FZ | Charges sociales | 19 040 | 8 095 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 900 | 1 344 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 685 | |||
GE | Autres charges | 852 | 3 693 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 507 057 | 395 501 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 209 | 30 760 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 391 | 1 079 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 391 | 1 079 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 391 | -1 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 600 | 29 681 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546 | 129 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 546 | 129 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 | 539 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 | 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 386 | -410 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -267 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 394 | 426 390 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 608 | 396 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 214 | 29 538 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578 | 578 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 358 | 1 900 | 10 258 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 936 | 1 900 | 10 836 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 153 | 2 153 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 153 | 2 153 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 153 | 2 153 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 770 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 370 | |||
UX | Autres créances clients | 52 845 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 467 | |||
VB | T. V. A. | 1 499 | |||
VP | Divers | 5 652 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 559 | 68 789 | 1 770 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 086 | 23 036 | 44 050 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 714 | 33 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 317 | 7 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 560 | 9 560 | ||
VW | T.V.A. | 6 675 | 6 675 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 714 | 714 | ||
VI | Groupe et associés | 3 262 | 3 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920 | 1 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 248 | 86 198 | 44 050 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 578 | 578 | ||
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 825 | 8 296 | 2 530 | 1 962 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 014 | 1 963 | 52 | 395 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 770 | 1 770 | 1 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 188 | 10 836 | 24 351 | 24 127 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 596 | 2 596 | 2 827 | |
BN | En cours de production de biens | 25 621 | 25 621 | 21 015 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 55 214 | 2 153 | 53 061 | 30 790 |
BZ | Autres créances | 12 563 | 12 563 | 11 272 | |
CF | Disponibilités | 17 483 | 17 483 | 9 417 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 011 | 1 011 | 606 | |
CJ | TOTAL (II) | 114 489 | 2 153 | 112 337 | 75 927 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 677 | 12 989 | 136 688 | 100 054 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 163 | 748 | ||
DG | Autres réserves | 22 094 | 14 204 | ||
DH | Report à nouveau | -21 233 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 214 | 29 538 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 043 | 43 257 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 086 | 7 109 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 262 | 2 919 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 397 | 7 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 714 | 19 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 266 | 19 891 | ||
EA | Autres dettes | 1 920 | 161 | ||
EC | TOTAL (IV) | 131 645 | 56 797 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 136 688 | 100 054 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 463 777 | 463 777 | 400 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 463 777 | 463 777 | 400 799 | |
FM | Production stockée | 4 607 | 21 015 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 700 | |||
FQ | Autres produits | 463 | 1 748 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 469 848 | 426 261 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 287 764 | 202 475 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 231 | -71 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 65 130 | 96 102 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 527 | 1 440 | ||
FY | Salaires et traitements | 129 612 | 80 736 | ||
FZ | Charges sociales | 19 040 | 8 095 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 900 | 1 344 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 685 | |||
GE | Autres charges | 852 | 3 693 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 507 057 | 395 501 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 209 | 30 760 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 391 | 1 079 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 391 | 1 079 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 391 | -1 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 600 | 29 681 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546 | 129 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 546 | 129 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 | 539 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 | 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 386 | -410 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -267 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 394 | 426 390 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 608 | 396 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 214 | 29 538 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578 | 578 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 358 | 1 900 | 10 258 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 936 | 1 900 | 10 836 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 153 | 2 153 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 153 | 2 153 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 153 | 2 153 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 770 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 370 | |||
UX | Autres créances clients | 52 845 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 467 | |||
VB | T. V. A. | 1 499 | |||
VP | Divers | 5 652 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 559 | 68 789 | 1 770 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 086 | 23 036 | 44 050 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 714 | 33 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 317 | 7 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 560 | 9 560 | ||
VW | T.V.A. | 6 675 | 6 675 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 714 | 714 | ||
VI | Groupe et associés | 3 262 | 3 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920 | 1 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 248 | 86 198 | 44 050 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 096 |