de Lavigny
Déposant 1 : ATOS WORLDGRID, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 517703369
Adresse :
Immeuble River Ouest, 80 Quai Voltaire
95870 Bezons
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Déposant 2 : ENERGY POOL DEVELOPPEMENT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 511797904
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rue du Lac Majeur
73370 LE BOURGET-DU-LAC
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme. Bérengère EGASSE
Adresse :
Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS90017
92665 Asnières-sur-Seine Cedex
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Déposant 1 : ATOS WORLDGRID, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 517703369
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Immeuble River Ouest, 80 Quai Voltaire
95870 Bezons
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Déposant 2 : ENERGY POOL DEVELOPPEMENT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 511797904
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73370 LE BOURGET-DU-LAC
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme. Bérengère EGASSE
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Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS90017
92665 Asnières-sur-Seine Cedex
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Déposant 1 : ATOS WORLDGRID, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 517703369
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Immeuble River Ouest, 80 Quai Voltaire
95870 Bezons
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Déposant 2 : ENERGY POOL DEVELOPPEMENT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 511797904
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rue du Lac Majeur
73370 LE BOURGET-DU-LAC
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme. Bérengère EGASSE
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Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS90017
92665 Asnières-sur-Seine Cedex
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Déposant 1 : ENERGY POOL DEVELOPPEMENT, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 511797904
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73370 LE BOURGET DU LAC
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Mandataire 1 : SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES, SAS, Sce. Propriété Industrielle - 38EE1
Adresse :
5 place Robert Schuman
38050 GRENOBLE CEDEX 9
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Bénéficiare 1 : ENERGY POOL DEVELOPPEMENT
Déposant 1 : ENERGY POOL DEVELOPPEMENT, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 511797904
Adresse :
ZAC de Savoie Technolac, 25 av du Lac du Bourget
73370 LE BOURGET DU LAC
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Mandataire 1 : SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES, SAS, Sce. Propriété Industrielle - 38EE1
Adresse :
5 place Robert Schuman
38050 GRENOBLE CEDEX 9
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Bénéficiare 1 : ENERGY POOL DEVELOPPEMENT
Bénéficiare 1 : ENERGY POOL DEVELOPPEMENT
Déposant 1 : ENERGY POOL DEVELOPPEMENT, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 511797904
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ZAC de Savoie Technolac, 25 av du Lac du Bourget
73370 LE BOURGET DU LAC
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Mandataire 1 : CABINET BEAUMONT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 480229806
Adresse :
4 PLACE ROBERT SCHUMAN B.P. 1529
38025 GRENOBLE CEDEX 1
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Bénéficiare 1 : ENERGY POOL DEVELOPPEMENT
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Bénéficiare 1 : CABINET BEAUMONT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 480229806
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4 PLACE ROBERT SCHUMAN B.P. 1529
38025 GRENOBLE CEDEX 1
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Déposant 1 : ENERGY POOL DEVELOPPEMENT, Société par Actions Simplifiée
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Mandataire 1 : SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES, SAS, Sce. Propriété Industrielle, 38EE1
Adresse :
5 place Robert Schuman
38050 GRENOBLE CEDEX 9
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Bénéficiare 1 : ENERGY POOL DEVELOPPEMENT
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Déposant 1 : ENERGY POOL DEVELOPPEMENT, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 511797904
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ZAC de Savoie Technolac, 25 av du Lac du Bourget
73370 LE BOURGET DU LAC
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Mandataire 1 : SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES, SAS, Sce. Propriété Industrielle, 38EE1
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5 place Robert Schuman
38050 GRENOBLE CEDEX 9
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Bénéficiare 1 : ENERGY POOL DEVELOPPEMENT
Déposant 1 : ENERGY POOL DEVELOPPEMENT, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 511797904
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ZAC de Savoie Technolac, 25 av du Lac du Bourget
73370 LE BOURGET DU LAC
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Mandataire 1 : CABINET BEAUMONT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 480229806
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4 PLACE ROBERT SCHUMAN B.P. 1529
38025 GRENOBLE CEDEX 1
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Bénéficiare 1 : ENERGY POOL DEVELOPPEMENT
Bénéficiare 1 : ENERGY POOL DEVELOPPEMENT
Bénéficiare 1 : CABINET BEAUMONT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 480229806
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4 PLACE ROBERT SCHUMAN B.P. 1529
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Numéro de SIREN : 511797904
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RUE DU LAC MAJEUR
73370 LE BOURGET-DU-LAC
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Mandataire 1 : FIDAL, Mme ETIENNE Karine
Adresse :
18 Rue Félix Mangini
69263 LYON CEDEX 09
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Bénéficiare 1 : ENERGY POOL INNOVATION
Bénéficiare 1 : H'DEV
Bénéficiare 1 : SE 2009 B
Bénéficiare 1 : ENERGY POOL DEVELOPPEMENT
Bénéficiare 1 : ENERGY POOL DEVELOPPEMENT
Déposant 1 : ENERGY POOL DEVELOPPEMENT, SAS
Numéro de SIREN : 511797904
Adresse :
RUE DU LAC MAJEUR
73370 LE BOURGET-DU-LAC
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Mandataire 1 : CABINET BEAUMONT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 480229806
Adresse :
4 PLACE ROBERT SCHUMAN B.P. 1529
38025 GRENOBLE CEDEX 1
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Bénéficiare 1 : ENERGY POOL INNOVATION
Bénéficiare 1 : H'DEV
Bénéficiare 1 : SE 2009 B
Bénéficiare 1 : ENERGY POOL DEVELOPPEMENT
Bénéficiare 1 : ENERGY POOL DEVELOPPEMENT
Bénéficiare 1 : CABINET BEAUMONT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 480229806
Adresse :
4 PLACE ROBERT SCHUMAN B.P. 1529
38025 GRENOBLE CEDEX 1
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 727 107 | 4 893 175 | 3 833 932 | 4 041 500 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 397 173 | 261 447 | 135 726 | 165 774 |
AH | Fonds commercial | 19 205 908 | 19 205 908 | 19 205 908 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 813 695 | 25 814 | 787 881 | 503 179 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 679 | 630 500 | 30 179 | 91 204 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 656 282 | 346 039 | 310 243 | 330 914 |
AV | Immobilisations en cours | 62 488 | |||
CU | Autres participations | 989 145 | 989 145 | 336 345 | |
BF | Prêts | 7 850 | 7 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 359 702 | 359 702 | 355 335 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 817 541 | 6 164 825 | 25 652 716 | 25 092 647 |
BT | Marchandises | 68 883 | 68 883 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 614 997 | 669 057 | 3 945 940 | 2 427 027 |
BZ | Autres créances | 5 124 362 | 485 849 | 4 638 513 | 4 272 765 |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 671 221 | 671 221 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 870 | 200 870 | 221 338 | |
CF | Disponibilités | 2 709 643 | 2 709 643 | 874 535 | |
CH | Charges constatées d’avance | 155 673 | 155 673 | 63 291 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 545 650 | 1 154 906 | 12 390 743 | 7 858 955 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 965 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 363 191 | 7 319 732 | 38 043 459 | 32 952 568 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 350 100 | 17 244 330 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 932 079 | 5 550 | ||
DH | Report à nouveau | -2 | -13 853 292 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 140 | -4 124 554 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 510 317 | -727 967 | ||
DN | Avances conditionnées | 435 892 | 209 548 | ||
DO | TOTAL (II) | 435 892 | 209 548 | ||
DP | Provisions pour risques | 302 886 | 40 965 | ||
DQ | Provisions pour charges | 302 935 | 239 964 | ||
DR | TOTAL (III) | 605 821 | 280 929 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 124 | 3 600 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 899 246 | 25 287 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 361 830 | 6 582 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 187 644 | 1 240 836 | ||
EA | Autres dettes | 28 585 | 34 972 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 902 | |||
EC | TOTAL (IV) | 27 491 429 | 33 190 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 043 459 | 32 952 568 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 861 765 | 7 953 649 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 124 | 3 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 119 501 | 51 329 | 170 830 | 34 914 |
FG | Production vendue services | 19 782 096 | 2 323 527 | 22 105 623 | 17 387 048 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 901 597 | 2 374 856 | 22 276 453 | 17 421 962 |
FN | Production immobilisée | 1 117 501 | 895 439 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 81 370 | 48 678 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 360 266 | 519 294 | ||
FQ | Autres produits | 769 822 | 158 170 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 605 411 | 19 043 543 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 725 | 15 185 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -68 883 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 121 122 | 15 591 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 505 | 149 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 504 323 | 3 807 111 | ||
FZ | Charges sociales | 1 930 967 | 1 685 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 810 929 | 1 589 060 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 889 517 | 114 120 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 366 228 | 67 971 | ||
GE | Autres charges | 2 025 257 | 514 586 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 013 690 | 23 534 505 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 408 278 | -4 490 962 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 256 | 1 058 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 965 | |||
GN | Différences positives de change | 290 | 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 510 | 1 498 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 965 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 971 | 182 499 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 386 | 45 180 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 358 | 228 644 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -113 848 | -227 146 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 522 126 | -4 718 108 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 000 | 6 553 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 510 000 | 6 553 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 246 | 734 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 761 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 007 | 11 357 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 497 993 | -4 804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -252 273 | -598 358 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 118 922 | 19 051 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 890 782 | 23 176 148 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 140 | -4 124 554 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 323 660 | 1 569 514 | 4 893 175 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 701 | 91 560 | 287 261 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 860 | 160 616 | 107 936 | 976 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 443 221 | 1 821 690 | 107 936 | 6 156 975 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 302 935 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 302 886 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 280 929 | 370 857 | 45 965 | 605 821 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 19 570 | 19 570 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 367 353 | 889 517 | 94 114 | 1 162 756 |
7C | TOTAL GENERAL | 648 282 | 1 260 374 | 140 079 | 1 768 577 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 255 745 | 129 114 | ||
UG | - Financières | 965 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 850 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 359 702 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 614 997 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 124 362 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 155 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 933 805 | 7 745 772 | 3 188 034 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 124 | 14 124 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 660 164 | 30 500 | 12 629 664 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 361 830 | 12 361 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 668 | 267 668 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 491 429 | 14 861 765 | 12 629 664 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 614 664 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 727 107 | 4 893 175 | 3 833 932 | 4 041 500 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 397 173 | 261 447 | 135 726 | 165 774 |
AH | Fonds commercial | 19 205 908 | 19 205 908 | 19 205 908 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 813 695 | 25 814 | 787 881 | 503 179 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 679 | 630 500 | 30 179 | 91 204 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 656 282 | 346 039 | 310 243 | 330 914 |
AV | Immobilisations en cours | 62 488 | |||
CU | Autres participations | 989 145 | 989 145 | 336 345 | |
BF | Prêts | 7 850 | 7 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 359 702 | 359 702 | 355 335 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 817 541 | 6 164 825 | 25 652 716 | 25 092 647 |
BT | Marchandises | 68 883 | 68 883 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 614 997 | 669 057 | 3 945 940 | 2 427 027 |
BZ | Autres créances | 5 124 362 | 485 849 | 4 638 513 | 4 272 765 |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 671 221 | 671 221 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 870 | 200 870 | 221 338 | |
CF | Disponibilités | 2 709 643 | 2 709 643 | 874 535 | |
CH | Charges constatées d’avance | 155 673 | 155 673 | 63 291 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 545 650 | 1 154 906 | 12 390 743 | 7 858 955 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 965 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 363 191 | 7 319 732 | 38 043 459 | 32 952 568 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 350 100 | 17 244 330 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 932 079 | 5 550 | ||
DH | Report à nouveau | -2 | -13 853 292 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 140 | -4 124 554 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 510 317 | -727 967 | ||
DN | Avances conditionnées | 435 892 | 209 548 | ||
DO | TOTAL (II) | 435 892 | 209 548 | ||
DP | Provisions pour risques | 302 886 | 40 965 | ||
DQ | Provisions pour charges | 302 935 | 239 964 | ||
DR | TOTAL (III) | 605 821 | 280 929 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 124 | 3 600 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 899 246 | 25 287 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 361 830 | 6 582 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 187 644 | 1 240 836 | ||
EA | Autres dettes | 28 585 | 34 972 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 902 | |||
EC | TOTAL (IV) | 27 491 429 | 33 190 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 043 459 | 32 952 568 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 861 765 | 7 953 649 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 124 | 3 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 119 501 | 51 329 | 170 830 | 34 914 |
FG | Production vendue services | 19 782 096 | 2 323 527 | 22 105 623 | 17 387 048 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 901 597 | 2 374 856 | 22 276 453 | 17 421 962 |
FN | Production immobilisée | 1 117 501 | 895 439 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 81 370 | 48 678 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 360 266 | 519 294 | ||
FQ | Autres produits | 769 822 | 158 170 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 605 411 | 19 043 543 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 725 | 15 185 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -68 883 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 121 122 | 15 591 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 505 | 149 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 504 323 | 3 807 111 | ||
FZ | Charges sociales | 1 930 967 | 1 685 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 810 929 | 1 589 060 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 889 517 | 114 120 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 366 228 | 67 971 | ||
GE | Autres charges | 2 025 257 | 514 586 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 013 690 | 23 534 505 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 408 278 | -4 490 962 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 256 | 1 058 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 965 | |||
GN | Différences positives de change | 290 | 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 510 | 1 498 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 965 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 971 | 182 499 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 386 | 45 180 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 358 | 228 644 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -113 848 | -227 146 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 522 126 | -4 718 108 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 000 | 6 553 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 510 000 | 6 553 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 246 | 734 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 761 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 007 | 11 357 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 497 993 | -4 804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -252 273 | -598 358 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 118 922 | 19 051 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 890 782 | 23 176 148 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 140 | -4 124 554 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 323 660 | 1 569 514 | 4 893 175 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 701 | 91 560 | 287 261 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 860 | 160 616 | 107 936 | 976 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 443 221 | 1 821 690 | 107 936 | 6 156 975 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 302 935 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 302 886 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 280 929 | 370 857 | 45 965 | 605 821 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 19 570 | 19 570 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 367 353 | 889 517 | 94 114 | 1 162 756 |
7C | TOTAL GENERAL | 648 282 | 1 260 374 | 140 079 | 1 768 577 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 255 745 | 129 114 | ||
UG | - Financières | 965 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 850 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 359 702 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 614 997 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 124 362 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 155 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 933 805 | 7 745 772 | 3 188 034 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 124 | 14 124 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 660 164 | 30 500 | 12 629 664 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 361 830 | 12 361 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 668 | 267 668 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 491 429 | 14 861 765 | 12 629 664 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 614 664 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 727 107 | 4 893 175 | 3 833 932 | 4 041 500 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 397 173 | 261 447 | 135 726 | 165 774 |
AH | Fonds commercial | 19 205 908 | 19 205 908 | 19 205 908 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 813 695 | 25 814 | 787 881 | 503 179 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 679 | 630 500 | 30 179 | 91 204 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 656 282 | 346 039 | 310 243 | 330 914 |
AV | Immobilisations en cours | 62 488 | |||
CU | Autres participations | 989 145 | 989 145 | 336 345 | |
BF | Prêts | 7 850 | 7 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 359 702 | 359 702 | 355 335 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 817 541 | 6 164 825 | 25 652 716 | 25 092 647 |
BT | Marchandises | 68 883 | 68 883 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 614 997 | 669 057 | 3 945 940 | 2 427 027 |
BZ | Autres créances | 5 124 362 | 485 849 | 4 638 513 | 4 272 765 |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 671 221 | 671 221 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 870 | 200 870 | 221 338 | |
CF | Disponibilités | 2 709 643 | 2 709 643 | 874 535 | |
CH | Charges constatées d’avance | 155 673 | 155 673 | 63 291 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 545 650 | 1 154 906 | 12 390 743 | 7 858 955 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 965 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 363 191 | 7 319 732 | 38 043 459 | 32 952 568 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 350 100 | 17 244 330 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 932 079 | 5 550 | ||
DH | Report à nouveau | -2 | -13 853 292 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 140 | -4 124 554 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 510 317 | -727 967 | ||
DN | Avances conditionnées | 435 892 | 209 548 | ||
DO | TOTAL (II) | 435 892 | 209 548 | ||
DP | Provisions pour risques | 302 886 | 40 965 | ||
DQ | Provisions pour charges | 302 935 | 239 964 | ||
DR | TOTAL (III) | 605 821 | 280 929 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 124 | 3 600 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 899 246 | 25 287 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 361 830 | 6 582 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 187 644 | 1 240 836 | ||
EA | Autres dettes | 28 585 | 34 972 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 902 | |||
EC | TOTAL (IV) | 27 491 429 | 33 190 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 043 459 | 32 952 568 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 861 765 | 7 953 649 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 124 | 3 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 119 501 | 51 329 | 170 830 | 34 914 |
FG | Production vendue services | 19 782 096 | 2 323 527 | 22 105 623 | 17 387 048 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 901 597 | 2 374 856 | 22 276 453 | 17 421 962 |
FN | Production immobilisée | 1 117 501 | 895 439 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 81 370 | 48 678 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 360 266 | 519 294 | ||
FQ | Autres produits | 769 822 | 158 170 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 605 411 | 19 043 543 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 725 | 15 185 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -68 883 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 121 122 | 15 591 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 505 | 149 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 504 323 | 3 807 111 | ||
FZ | Charges sociales | 1 930 967 | 1 685 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 810 929 | 1 589 060 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 889 517 | 114 120 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 366 228 | 67 971 | ||
GE | Autres charges | 2 025 257 | 514 586 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 013 690 | 23 534 505 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 408 278 | -4 490 962 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 256 | 1 058 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 965 | |||
GN | Différences positives de change | 290 | 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 510 | 1 498 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 965 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 971 | 182 499 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 386 | 45 180 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 358 | 228 644 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -113 848 | -227 146 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 522 126 | -4 718 108 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 000 | 6 553 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 510 000 | 6 553 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 246 | 734 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 761 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 007 | 11 357 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 497 993 | -4 804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -252 273 | -598 358 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 118 922 | 19 051 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 890 782 | 23 176 148 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 140 | -4 124 554 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 323 660 | 1 569 514 | 4 893 175 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 701 | 91 560 | 287 261 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 860 | 160 616 | 107 936 | 976 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 443 221 | 1 821 690 | 107 936 | 6 156 975 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 302 935 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 302 886 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 280 929 | 370 857 | 45 965 | 605 821 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 19 570 | 19 570 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 367 353 | 889 517 | 94 114 | 1 162 756 |
7C | TOTAL GENERAL | 648 282 | 1 260 374 | 140 079 | 1 768 577 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 255 745 | 129 114 | ||
UG | - Financières | 965 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 850 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 359 702 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 614 997 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 124 362 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 155 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 933 805 | 7 745 772 | 3 188 034 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 124 | 14 124 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 660 164 | 30 500 | 12 629 664 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 361 830 | 12 361 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 668 | 267 668 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 491 429 | 14 861 765 | 12 629 664 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 614 664 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 727 107 | 4 893 175 | 3 833 932 | 4 041 500 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 397 173 | 261 447 | 135 726 | 165 774 |
AH | Fonds commercial | 19 205 908 | 19 205 908 | 19 205 908 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 813 695 | 25 814 | 787 881 | 503 179 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 679 | 630 500 | 30 179 | 91 204 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 656 282 | 346 039 | 310 243 | 330 914 |
AV | Immobilisations en cours | 62 488 | |||
CU | Autres participations | 989 145 | 989 145 | 336 345 | |
BF | Prêts | 7 850 | 7 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 359 702 | 359 702 | 355 335 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 817 541 | 6 164 825 | 25 652 716 | 25 092 647 |
BT | Marchandises | 68 883 | 68 883 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 614 997 | 669 057 | 3 945 940 | 2 427 027 |
BZ | Autres créances | 5 124 362 | 485 849 | 4 638 513 | 4 272 765 |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 671 221 | 671 221 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 870 | 200 870 | 221 338 | |
CF | Disponibilités | 2 709 643 | 2 709 643 | 874 535 | |
CH | Charges constatées d’avance | 155 673 | 155 673 | 63 291 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 545 650 | 1 154 906 | 12 390 743 | 7 858 955 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 965 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 363 191 | 7 319 732 | 38 043 459 | 32 952 568 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 350 100 | 17 244 330 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 932 079 | 5 550 | ||
DH | Report à nouveau | -2 | -13 853 292 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 140 | -4 124 554 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 510 317 | -727 967 | ||
DN | Avances conditionnées | 435 892 | 209 548 | ||
DO | TOTAL (II) | 435 892 | 209 548 | ||
DP | Provisions pour risques | 302 886 | 40 965 | ||
DQ | Provisions pour charges | 302 935 | 239 964 | ||
DR | TOTAL (III) | 605 821 | 280 929 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 124 | 3 600 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 899 246 | 25 287 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 361 830 | 6 582 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 187 644 | 1 240 836 | ||
EA | Autres dettes | 28 585 | 34 972 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 902 | |||
EC | TOTAL (IV) | 27 491 429 | 33 190 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 043 459 | 32 952 568 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 861 765 | 7 953 649 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 124 | 3 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 119 501 | 51 329 | 170 830 | 34 914 |
FG | Production vendue services | 19 782 096 | 2 323 527 | 22 105 623 | 17 387 048 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 901 597 | 2 374 856 | 22 276 453 | 17 421 962 |
FN | Production immobilisée | 1 117 501 | 895 439 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 81 370 | 48 678 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 360 266 | 519 294 | ||
FQ | Autres produits | 769 822 | 158 170 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 605 411 | 19 043 543 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 725 | 15 185 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -68 883 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 121 122 | 15 591 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 505 | 149 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 504 323 | 3 807 111 | ||
FZ | Charges sociales | 1 930 967 | 1 685 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 810 929 | 1 589 060 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 889 517 | 114 120 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 366 228 | 67 971 | ||
GE | Autres charges | 2 025 257 | 514 586 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 013 690 | 23 534 505 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 408 278 | -4 490 962 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 256 | 1 058 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 965 | |||
GN | Différences positives de change | 290 | 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 510 | 1 498 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 965 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 971 | 182 499 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 386 | 45 180 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 358 | 228 644 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -113 848 | -227 146 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 522 126 | -4 718 108 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 000 | 6 553 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 510 000 | 6 553 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 246 | 734 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 761 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 007 | 11 357 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 497 993 | -4 804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -252 273 | -598 358 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 118 922 | 19 051 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 890 782 | 23 176 148 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 140 | -4 124 554 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 323 660 | 1 569 514 | 4 893 175 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 701 | 91 560 | 287 261 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 860 | 160 616 | 107 936 | 976 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 443 221 | 1 821 690 | 107 936 | 6 156 975 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 302 935 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 302 886 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 280 929 | 370 857 | 45 965 | 605 821 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 19 570 | 19 570 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 367 353 | 889 517 | 94 114 | 1 162 756 |
7C | TOTAL GENERAL | 648 282 | 1 260 374 | 140 079 | 1 768 577 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 255 745 | 129 114 | ||
UG | - Financières | 965 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 850 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 359 702 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 614 997 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 124 362 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 155 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 933 805 | 7 745 772 | 3 188 034 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 124 | 14 124 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 660 164 | 30 500 | 12 629 664 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 361 830 | 12 361 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 668 | 267 668 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 491 429 | 14 861 765 | 12 629 664 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 614 664 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 727 107 | 4 893 175 | 3 833 932 | 4 041 500 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 397 173 | 261 447 | 135 726 | 165 774 |
AH | Fonds commercial | 19 205 908 | 19 205 908 | 19 205 908 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 813 695 | 25 814 | 787 881 | 503 179 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 679 | 630 500 | 30 179 | 91 204 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 656 282 | 346 039 | 310 243 | 330 914 |
AV | Immobilisations en cours | 62 488 | |||
CU | Autres participations | 989 145 | 989 145 | 336 345 | |
BF | Prêts | 7 850 | 7 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 359 702 | 359 702 | 355 335 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 817 541 | 6 164 825 | 25 652 716 | 25 092 647 |
BT | Marchandises | 68 883 | 68 883 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 614 997 | 669 057 | 3 945 940 | 2 427 027 |
BZ | Autres créances | 5 124 362 | 485 849 | 4 638 513 | 4 272 765 |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 671 221 | 671 221 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 870 | 200 870 | 221 338 | |
CF | Disponibilités | 2 709 643 | 2 709 643 | 874 535 | |
CH | Charges constatées d’avance | 155 673 | 155 673 | 63 291 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 545 650 | 1 154 906 | 12 390 743 | 7 858 955 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 965 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 363 191 | 7 319 732 | 38 043 459 | 32 952 568 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 350 100 | 17 244 330 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 932 079 | 5 550 | ||
DH | Report à nouveau | -2 | -13 853 292 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 140 | -4 124 554 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 510 317 | -727 967 | ||
DN | Avances conditionnées | 435 892 | 209 548 | ||
DO | TOTAL (II) | 435 892 | 209 548 | ||
DP | Provisions pour risques | 302 886 | 40 965 | ||
DQ | Provisions pour charges | 302 935 | 239 964 | ||
DR | TOTAL (III) | 605 821 | 280 929 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 124 | 3 600 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 899 246 | 25 287 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 361 830 | 6 582 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 187 644 | 1 240 836 | ||
EA | Autres dettes | 28 585 | 34 972 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 902 | |||
EC | TOTAL (IV) | 27 491 429 | 33 190 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 043 459 | 32 952 568 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 861 765 | 7 953 649 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 124 | 3 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 119 501 | 51 329 | 170 830 | 34 914 |
FG | Production vendue services | 19 782 096 | 2 323 527 | 22 105 623 | 17 387 048 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 901 597 | 2 374 856 | 22 276 453 | 17 421 962 |
FN | Production immobilisée | 1 117 501 | 895 439 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 81 370 | 48 678 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 360 266 | 519 294 | ||
FQ | Autres produits | 769 822 | 158 170 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 605 411 | 19 043 543 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 725 | 15 185 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -68 883 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 121 122 | 15 591 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 505 | 149 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 504 323 | 3 807 111 | ||
FZ | Charges sociales | 1 930 967 | 1 685 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 810 929 | 1 589 060 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 889 517 | 114 120 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 366 228 | 67 971 | ||
GE | Autres charges | 2 025 257 | 514 586 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 013 690 | 23 534 505 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 408 278 | -4 490 962 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 256 | 1 058 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 965 | |||
GN | Différences positives de change | 290 | 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 510 | 1 498 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 965 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 971 | 182 499 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 386 | 45 180 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 358 | 228 644 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -113 848 | -227 146 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 522 126 | -4 718 108 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 000 | 6 553 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 510 000 | 6 553 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 246 | 734 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 761 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 007 | 11 357 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 497 993 | -4 804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -252 273 | -598 358 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 118 922 | 19 051 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 890 782 | 23 176 148 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 140 | -4 124 554 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 323 660 | 1 569 514 | 4 893 175 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 701 | 91 560 | 287 261 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 860 | 160 616 | 107 936 | 976 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 443 221 | 1 821 690 | 107 936 | 6 156 975 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 302 935 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 302 886 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 280 929 | 370 857 | 45 965 | 605 821 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 19 570 | 19 570 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 367 353 | 889 517 | 94 114 | 1 162 756 |
7C | TOTAL GENERAL | 648 282 | 1 260 374 | 140 079 | 1 768 577 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 255 745 | 129 114 | ||
UG | - Financières | 965 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 850 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 359 702 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 614 997 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 124 362 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 155 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 933 805 | 7 745 772 | 3 188 034 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 124 | 14 124 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 660 164 | 30 500 | 12 629 664 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 361 830 | 12 361 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 668 | 267 668 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 491 429 | 14 861 765 | 12 629 664 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 614 664 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 727 107 | 4 893 175 | 3 833 932 | 4 041 500 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 397 173 | 261 447 | 135 726 | 165 774 |
AH | Fonds commercial | 19 205 908 | 19 205 908 | 19 205 908 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 813 695 | 25 814 | 787 881 | 503 179 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 679 | 630 500 | 30 179 | 91 204 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 656 282 | 346 039 | 310 243 | 330 914 |
AV | Immobilisations en cours | 62 488 | |||
CU | Autres participations | 989 145 | 989 145 | 336 345 | |
BF | Prêts | 7 850 | 7 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 359 702 | 359 702 | 355 335 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 817 541 | 6 164 825 | 25 652 716 | 25 092 647 |
BT | Marchandises | 68 883 | 68 883 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 614 997 | 669 057 | 3 945 940 | 2 427 027 |
BZ | Autres créances | 5 124 362 | 485 849 | 4 638 513 | 4 272 765 |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 671 221 | 671 221 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 870 | 200 870 | 221 338 | |
CF | Disponibilités | 2 709 643 | 2 709 643 | 874 535 | |
CH | Charges constatées d’avance | 155 673 | 155 673 | 63 291 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 545 650 | 1 154 906 | 12 390 743 | 7 858 955 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 965 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 363 191 | 7 319 732 | 38 043 459 | 32 952 568 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 350 100 | 17 244 330 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 932 079 | 5 550 | ||
DH | Report à nouveau | -2 | -13 853 292 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 140 | -4 124 554 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 510 317 | -727 967 | ||
DN | Avances conditionnées | 435 892 | 209 548 | ||
DO | TOTAL (II) | 435 892 | 209 548 | ||
DP | Provisions pour risques | 302 886 | 40 965 | ||
DQ | Provisions pour charges | 302 935 | 239 964 | ||
DR | TOTAL (III) | 605 821 | 280 929 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 124 | 3 600 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 899 246 | 25 287 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 361 830 | 6 582 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 187 644 | 1 240 836 | ||
EA | Autres dettes | 28 585 | 34 972 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 902 | |||
EC | TOTAL (IV) | 27 491 429 | 33 190 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 043 459 | 32 952 568 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 861 765 | 7 953 649 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 124 | 3 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 119 501 | 51 329 | 170 830 | 34 914 |
FG | Production vendue services | 19 782 096 | 2 323 527 | 22 105 623 | 17 387 048 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 901 597 | 2 374 856 | 22 276 453 | 17 421 962 |
FN | Production immobilisée | 1 117 501 | 895 439 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 81 370 | 48 678 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 360 266 | 519 294 | ||
FQ | Autres produits | 769 822 | 158 170 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 605 411 | 19 043 543 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 725 | 15 185 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -68 883 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 121 122 | 15 591 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 505 | 149 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 504 323 | 3 807 111 | ||
FZ | Charges sociales | 1 930 967 | 1 685 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 810 929 | 1 589 060 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 889 517 | 114 120 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 366 228 | 67 971 | ||
GE | Autres charges | 2 025 257 | 514 586 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 013 690 | 23 534 505 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 408 278 | -4 490 962 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 256 | 1 058 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 965 | |||
GN | Différences positives de change | 290 | 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 510 | 1 498 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 965 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 971 | 182 499 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 386 | 45 180 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 358 | 228 644 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -113 848 | -227 146 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 522 126 | -4 718 108 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 000 | 6 553 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 510 000 | 6 553 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 246 | 734 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 761 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 007 | 11 357 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 497 993 | -4 804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -252 273 | -598 358 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 118 922 | 19 051 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 890 782 | 23 176 148 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 140 | -4 124 554 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 323 660 | 1 569 514 | 4 893 175 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 701 | 91 560 | 287 261 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 860 | 160 616 | 107 936 | 976 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 443 221 | 1 821 690 | 107 936 | 6 156 975 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 302 935 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 302 886 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 280 929 | 370 857 | 45 965 | 605 821 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 19 570 | 19 570 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 367 353 | 889 517 | 94 114 | 1 162 756 |
7C | TOTAL GENERAL | 648 282 | 1 260 374 | 140 079 | 1 768 577 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 255 745 | 129 114 | ||
UG | - Financières | 965 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 850 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 359 702 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 614 997 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 124 362 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 155 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 933 805 | 7 745 772 | 3 188 034 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 124 | 14 124 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 660 164 | 30 500 | 12 629 664 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 361 830 | 12 361 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 668 | 267 668 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 491 429 | 14 861 765 | 12 629 664 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 614 664 |