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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 434 | 28 058 | 21 376 | 3 377 |
CU | Autres participations | 1 900 | 1 900 | 1 700 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 828 725 | 466 312 | 362 414 | 478 |
BJ | TOTAL (I) | 880 059 | 494 369 | 385 690 | 5 555 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 310 050 | 310 050 | 529 374 | |
BZ | Autres créances | 467 377 | 86 125 | 381 252 | 351 181 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 335 461 | |
CF | Disponibilités | 1 873 950 | 1 873 950 | 1 000 377 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 901 377 | 86 125 | 2 815 252 | 2 216 992 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 436 | 580 494 | 3 200 942 | 2 222 548 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 870 | 10 870 | ||
DH | Report à nouveau | 81 508 | -17 904 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 078 | 99 412 | ||
DL | TOTAL (I) | 702 457 | 92 379 | ||
DP | Provisions pour risques | 250 000 | 250 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 250 000 | 250 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 240 | 270 325 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 619 | 1 211 786 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 641 787 | 192 675 | ||
EA | Autres dettes | 238 839 | 204 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 248 485 | 1 880 169 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 942 | 2 222 548 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 248 485 | 1 880 169 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 009 375 | 1 009 375 | 1 612 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 009 375 | 1 009 375 | 1 612 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 392 058 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 401 440 | 1 612 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 726 618 | 682 922 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 854 | 831 | ||
FY | Salaires et traitements | 129 375 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 999 | 3 996 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 100 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 613 098 | 1 148 264 | ||
GE | Autres charges | 34 422 | 120 090 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 548 616 | 2 056 104 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 852 824 | -443 604 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 015 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 585 | 11 732 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 600 | 11 732 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 135 600 | 11 732 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 988 424 | -431 872 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | 759 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 | 759 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 373 | 213 996 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 473 | 214 096 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -71 373 | 545 654 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 306 973 | 14 370 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 140 | 2 383 982 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 062 | 2 284 570 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 610 078 | 99 412 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 058 | 4 999 | 28 058 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 058 | 4 999 | 28 058 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 250 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 000 | 250 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 466 312 | |||
6T | Sur comptes clients | 535 626 | 535 626 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 259 750 | 86 125 | 259 750 | 86 125 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 331 397 | 552 437 | 1 331 397 | 552 437 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 581 397 | 552 437 | 1 331 397 | 802 437 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 828 725 | 263 240 | ||
UX | Autres créances clients | 310 050 | |||
VB | T. V. A. | 143 958 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 419 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 153 | 1 040 668 | 565 485 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 267 619 | 1 267 619 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 875 | 106 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 250 | 38 250 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 306 973 | 306 973 | ||
VW | T.V.A. | 189 689 | 189 689 | ||
VI | Groupe et associés | 100 240 | 100 240 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 839 | 238 839 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 485 | 2 248 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 434 | 28 058 | 21 376 | 3 377 |
CU | Autres participations | 1 900 | 1 900 | 1 700 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 828 725 | 466 312 | 362 414 | 478 |
BJ | TOTAL (I) | 880 059 | 494 369 | 385 690 | 5 555 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 310 050 | 310 050 | 529 374 | |
BZ | Autres créances | 467 377 | 86 125 | 381 252 | 351 181 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 335 461 | |
CF | Disponibilités | 1 873 950 | 1 873 950 | 1 000 377 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 901 377 | 86 125 | 2 815 252 | 2 216 992 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 436 | 580 494 | 3 200 942 | 2 222 548 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 870 | 10 870 | ||
DH | Report à nouveau | 81 508 | -17 904 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 078 | 99 412 | ||
DL | TOTAL (I) | 702 457 | 92 379 | ||
DP | Provisions pour risques | 250 000 | 250 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 250 000 | 250 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 240 | 270 325 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 619 | 1 211 786 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 641 787 | 192 675 | ||
EA | Autres dettes | 238 839 | 204 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 248 485 | 1 880 169 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 942 | 2 222 548 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 248 485 | 1 880 169 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 009 375 | 1 009 375 | 1 612 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 009 375 | 1 009 375 | 1 612 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 392 058 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 401 440 | 1 612 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 726 618 | 682 922 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 854 | 831 | ||
FY | Salaires et traitements | 129 375 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 999 | 3 996 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 100 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 613 098 | 1 148 264 | ||
GE | Autres charges | 34 422 | 120 090 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 548 616 | 2 056 104 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 852 824 | -443 604 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 015 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 585 | 11 732 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 600 | 11 732 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 135 600 | 11 732 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 988 424 | -431 872 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | 759 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 | 759 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 373 | 213 996 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 473 | 214 096 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -71 373 | 545 654 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 306 973 | 14 370 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 140 | 2 383 982 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 062 | 2 284 570 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 610 078 | 99 412 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 058 | 4 999 | 28 058 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 058 | 4 999 | 28 058 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 250 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 000 | 250 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 466 312 | |||
6T | Sur comptes clients | 535 626 | 535 626 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 259 750 | 86 125 | 259 750 | 86 125 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 331 397 | 552 437 | 1 331 397 | 552 437 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 581 397 | 552 437 | 1 331 397 | 802 437 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 828 725 | 263 240 | ||
UX | Autres créances clients | 310 050 | |||
VB | T. V. A. | 143 958 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 419 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 153 | 1 040 668 | 565 485 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 267 619 | 1 267 619 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 875 | 106 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 250 | 38 250 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 306 973 | 306 973 | ||
VW | T.V.A. | 189 689 | 189 689 | ||
VI | Groupe et associés | 100 240 | 100 240 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 839 | 238 839 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 485 | 2 248 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 434 | 28 058 | 21 376 | 3 377 |
CU | Autres participations | 1 900 | 1 900 | 1 700 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 828 725 | 466 312 | 362 414 | 478 |
BJ | TOTAL (I) | 880 059 | 494 369 | 385 690 | 5 555 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 310 050 | 310 050 | 529 374 | |
BZ | Autres créances | 467 377 | 86 125 | 381 252 | 351 181 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 335 461 | |
CF | Disponibilités | 1 873 950 | 1 873 950 | 1 000 377 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 901 377 | 86 125 | 2 815 252 | 2 216 992 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 436 | 580 494 | 3 200 942 | 2 222 548 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 870 | 10 870 | ||
DH | Report à nouveau | 81 508 | -17 904 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 078 | 99 412 | ||
DL | TOTAL (I) | 702 457 | 92 379 | ||
DP | Provisions pour risques | 250 000 | 250 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 250 000 | 250 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 240 | 270 325 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 619 | 1 211 786 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 641 787 | 192 675 | ||
EA | Autres dettes | 238 839 | 204 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 248 485 | 1 880 169 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 942 | 2 222 548 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 248 485 | 1 880 169 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 009 375 | 1 009 375 | 1 612 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 009 375 | 1 009 375 | 1 612 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 392 058 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 401 440 | 1 612 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 726 618 | 682 922 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 854 | 831 | ||
FY | Salaires et traitements | 129 375 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 999 | 3 996 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 100 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 613 098 | 1 148 264 | ||
GE | Autres charges | 34 422 | 120 090 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 548 616 | 2 056 104 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 852 824 | -443 604 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 015 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 585 | 11 732 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 600 | 11 732 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 135 600 | 11 732 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 988 424 | -431 872 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | 759 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 | 759 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 373 | 213 996 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 473 | 214 096 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -71 373 | 545 654 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 306 973 | 14 370 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 140 | 2 383 982 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 062 | 2 284 570 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 610 078 | 99 412 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 058 | 4 999 | 28 058 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 058 | 4 999 | 28 058 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 250 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 000 | 250 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 466 312 | |||
6T | Sur comptes clients | 535 626 | 535 626 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 259 750 | 86 125 | 259 750 | 86 125 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 331 397 | 552 437 | 1 331 397 | 552 437 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 581 397 | 552 437 | 1 331 397 | 802 437 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 828 725 | 263 240 | ||
UX | Autres créances clients | 310 050 | |||
VB | T. V. A. | 143 958 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 419 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 153 | 1 040 668 | 565 485 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 267 619 | 1 267 619 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 875 | 106 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 250 | 38 250 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 306 973 | 306 973 | ||
VW | T.V.A. | 189 689 | 189 689 | ||
VI | Groupe et associés | 100 240 | 100 240 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 839 | 238 839 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 485 | 2 248 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 434 | 28 058 | 21 376 | 3 377 |
CU | Autres participations | 1 900 | 1 900 | 1 700 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 828 725 | 466 312 | 362 414 | 478 |
BJ | TOTAL (I) | 880 059 | 494 369 | 385 690 | 5 555 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 310 050 | 310 050 | 529 374 | |
BZ | Autres créances | 467 377 | 86 125 | 381 252 | 351 181 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 335 461 | |
CF | Disponibilités | 1 873 950 | 1 873 950 | 1 000 377 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 901 377 | 86 125 | 2 815 252 | 2 216 992 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 436 | 580 494 | 3 200 942 | 2 222 548 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 870 | 10 870 | ||
DH | Report à nouveau | 81 508 | -17 904 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 078 | 99 412 | ||
DL | TOTAL (I) | 702 457 | 92 379 | ||
DP | Provisions pour risques | 250 000 | 250 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 250 000 | 250 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 240 | 270 325 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 619 | 1 211 786 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 641 787 | 192 675 | ||
EA | Autres dettes | 238 839 | 204 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 248 485 | 1 880 169 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 942 | 2 222 548 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 248 485 | 1 880 169 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 009 375 | 1 009 375 | 1 612 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 009 375 | 1 009 375 | 1 612 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 392 058 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 401 440 | 1 612 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 726 618 | 682 922 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 854 | 831 | ||
FY | Salaires et traitements | 129 375 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 999 | 3 996 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 100 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 613 098 | 1 148 264 | ||
GE | Autres charges | 34 422 | 120 090 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 548 616 | 2 056 104 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 852 824 | -443 604 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 015 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 585 | 11 732 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 600 | 11 732 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 135 600 | 11 732 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 988 424 | -431 872 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | 759 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 | 759 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 373 | 213 996 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 473 | 214 096 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -71 373 | 545 654 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 306 973 | 14 370 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 140 | 2 383 982 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 062 | 2 284 570 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 610 078 | 99 412 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 058 | 4 999 | 28 058 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 058 | 4 999 | 28 058 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 250 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 000 | 250 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 466 312 | |||
6T | Sur comptes clients | 535 626 | 535 626 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 259 750 | 86 125 | 259 750 | 86 125 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 331 397 | 552 437 | 1 331 397 | 552 437 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 581 397 | 552 437 | 1 331 397 | 802 437 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 828 725 | 263 240 | ||
UX | Autres créances clients | 310 050 | |||
VB | T. V. A. | 143 958 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 419 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 153 | 1 040 668 | 565 485 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 267 619 | 1 267 619 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 875 | 106 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 250 | 38 250 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 306 973 | 306 973 | ||
VW | T.V.A. | 189 689 | 189 689 | ||
VI | Groupe et associés | 100 240 | 100 240 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 839 | 238 839 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 485 | 2 248 485 |