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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 802 | 140 | 5 663 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 551 690 | 17 382 057 | 7 169 634 | 4 215 827 |
AV | Immobilisations en cours | 18 090 | 18 090 | 3 874 925 | |
BF | Prêts | 146 370 | 146 370 | 162 908 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 721 952 | 17 382 196 | 7 339 756 | 8 253 660 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 748 588 | 748 588 | 531 560 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 163 | 1 163 | 2 694 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 491 622 | 28 461 | 4 463 160 | 5 098 959 |
BZ | Autres créances | 1 458 600 | 1 458 600 | 1 670 488 | |
CF | Disponibilités | 1 021 816 | 1 021 816 | 33 654 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 866 | 29 866 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 751 654 | 28 461 | 7 723 192 | 7 337 354 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 473 606 | 17 410 657 | 15 062 949 | 15 591 014 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DH | Report à nouveau | 178 117 | -546 412 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 968 474 | 729 529 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 735 357 | 233 117 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 121 630 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 121 630 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 063 | 7 225 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 401 472 | 3 652 930 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 855 | 945 872 | ||
EA | Autres dettes | 11 428 569 | 10 178 880 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 583 717 | 572 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 676 676 | 15 357 897 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 062 949 | 15 591 014 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 355 177 | 10 355 177 | 10 963 540 | |
FG | Production vendue services | 4 920 212 | 4 920 212 | 6 043 801 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 275 389 | 15 275 389 | 17 007 341 | |
FN | Production immobilisée | 4 437 935 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 307 098 | 1 274 812 | ||
FQ | Autres produits | 55 | 298 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 582 542 | 22 720 386 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 612 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 152 | 532 828 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -189 793 | -170 954 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 211 915 | 20 439 121 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 583 | 73 290 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 834 024 | 388 358 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 444 | 32 762 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 397 983 | 586 896 | ||
GE | Autres charges | 94 052 | -8 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 535 972 | 21 874 055 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 953 430 | 846 332 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 | 231 | ||
GN | Différences positives de change | 133 | 1 669 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 216 | 1 900 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 416 | 23 146 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 845 | 3 998 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 261 | 27 144 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 044 | -25 244 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 968 474 | 821 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 559 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 582 758 | 22 722 286 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 551 233 | 21 992 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 968 474 | 729 529 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 548 172 | 834 024 | 17 382 196 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 548 172 | 834 024 | 17 382 196 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 121 630 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 397 983 | 1 276 353 | 1 121 630 | |
6N | Sur stocks et en cours | 27 234 | 27 234 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 528 | 26 444 | 3 511 | 28 461 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 762 | 26 444 | 30 745 | 28 461 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 762 | 2 424 427 | 1 307 098 | 1 150 091 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 424 427 | 1 307 098 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 146 370 | 16 801 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 549 | |||
UX | Autres créances clients | 4 473 072 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 560 | |||
VB | T. V. A. | 1 244 265 | |||
VP | Divers | 36 171 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 603 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 126 457 | 5 996 888 | 129 569 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 063 | 3 063 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 401 472 | 3 401 472 | ||
VW | T.V.A. | 177 061 | 177 061 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 794 | 82 794 | ||
VI | Groupe et associés | 10 497 518 | 10 497 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931 051 | 931 051 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 583 717 | 182 453 | 401 265 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 676 676 | 15 275 411 | 401 265 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 802 | 140 | 5 663 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 551 690 | 17 382 057 | 7 169 634 | 4 215 827 |
AV | Immobilisations en cours | 18 090 | 18 090 | 3 874 925 | |
BF | Prêts | 146 370 | 146 370 | 162 908 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 721 952 | 17 382 196 | 7 339 756 | 8 253 660 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 748 588 | 748 588 | 531 560 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 163 | 1 163 | 2 694 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 491 622 | 28 461 | 4 463 160 | 5 098 959 |
BZ | Autres créances | 1 458 600 | 1 458 600 | 1 670 488 | |
CF | Disponibilités | 1 021 816 | 1 021 816 | 33 654 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 866 | 29 866 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 751 654 | 28 461 | 7 723 192 | 7 337 354 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 473 606 | 17 410 657 | 15 062 949 | 15 591 014 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DH | Report à nouveau | 178 117 | -546 412 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 968 474 | 729 529 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 735 357 | 233 117 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 121 630 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 121 630 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 063 | 7 225 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 401 472 | 3 652 930 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 855 | 945 872 | ||
EA | Autres dettes | 11 428 569 | 10 178 880 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 583 717 | 572 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 676 676 | 15 357 897 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 062 949 | 15 591 014 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 355 177 | 10 355 177 | 10 963 540 | |
FG | Production vendue services | 4 920 212 | 4 920 212 | 6 043 801 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 275 389 | 15 275 389 | 17 007 341 | |
FN | Production immobilisée | 4 437 935 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 307 098 | 1 274 812 | ||
FQ | Autres produits | 55 | 298 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 582 542 | 22 720 386 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 612 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 152 | 532 828 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -189 793 | -170 954 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 211 915 | 20 439 121 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 583 | 73 290 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 834 024 | 388 358 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 444 | 32 762 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 397 983 | 586 896 | ||
GE | Autres charges | 94 052 | -8 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 535 972 | 21 874 055 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 953 430 | 846 332 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 | 231 | ||
GN | Différences positives de change | 133 | 1 669 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 216 | 1 900 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 416 | 23 146 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 845 | 3 998 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 261 | 27 144 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 044 | -25 244 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 968 474 | 821 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 559 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 582 758 | 22 722 286 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 551 233 | 21 992 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 968 474 | 729 529 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 548 172 | 834 024 | 17 382 196 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 548 172 | 834 024 | 17 382 196 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 121 630 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 397 983 | 1 276 353 | 1 121 630 | |
6N | Sur stocks et en cours | 27 234 | 27 234 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 528 | 26 444 | 3 511 | 28 461 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 762 | 26 444 | 30 745 | 28 461 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 762 | 2 424 427 | 1 307 098 | 1 150 091 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 424 427 | 1 307 098 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 146 370 | 16 801 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 549 | |||
UX | Autres créances clients | 4 473 072 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 560 | |||
VB | T. V. A. | 1 244 265 | |||
VP | Divers | 36 171 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 603 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 126 457 | 5 996 888 | 129 569 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 063 | 3 063 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 401 472 | 3 401 472 | ||
VW | T.V.A. | 177 061 | 177 061 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 794 | 82 794 | ||
VI | Groupe et associés | 10 497 518 | 10 497 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931 051 | 931 051 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 583 717 | 182 453 | 401 265 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 676 676 | 15 275 411 | 401 265 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 802 | 140 | 5 663 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 551 690 | 17 382 057 | 7 169 634 | 4 215 827 |
AV | Immobilisations en cours | 18 090 | 18 090 | 3 874 925 | |
BF | Prêts | 146 370 | 146 370 | 162 908 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 721 952 | 17 382 196 | 7 339 756 | 8 253 660 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 748 588 | 748 588 | 531 560 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 163 | 1 163 | 2 694 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 491 622 | 28 461 | 4 463 160 | 5 098 959 |
BZ | Autres créances | 1 458 600 | 1 458 600 | 1 670 488 | |
CF | Disponibilités | 1 021 816 | 1 021 816 | 33 654 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 866 | 29 866 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 751 654 | 28 461 | 7 723 192 | 7 337 354 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 473 606 | 17 410 657 | 15 062 949 | 15 591 014 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DH | Report à nouveau | 178 117 | -546 412 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 968 474 | 729 529 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 735 357 | 233 117 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 121 630 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 121 630 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 063 | 7 225 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 401 472 | 3 652 930 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 855 | 945 872 | ||
EA | Autres dettes | 11 428 569 | 10 178 880 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 583 717 | 572 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 676 676 | 15 357 897 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 062 949 | 15 591 014 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 355 177 | 10 355 177 | 10 963 540 | |
FG | Production vendue services | 4 920 212 | 4 920 212 | 6 043 801 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 275 389 | 15 275 389 | 17 007 341 | |
FN | Production immobilisée | 4 437 935 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 307 098 | 1 274 812 | ||
FQ | Autres produits | 55 | 298 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 582 542 | 22 720 386 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 612 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 152 | 532 828 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -189 793 | -170 954 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 211 915 | 20 439 121 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 583 | 73 290 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 834 024 | 388 358 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 444 | 32 762 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 397 983 | 586 896 | ||
GE | Autres charges | 94 052 | -8 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 535 972 | 21 874 055 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 953 430 | 846 332 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 | 231 | ||
GN | Différences positives de change | 133 | 1 669 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 216 | 1 900 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 416 | 23 146 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 845 | 3 998 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 261 | 27 144 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 044 | -25 244 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 968 474 | 821 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 559 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 582 758 | 22 722 286 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 551 233 | 21 992 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 968 474 | 729 529 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 548 172 | 834 024 | 17 382 196 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 548 172 | 834 024 | 17 382 196 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 121 630 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 397 983 | 1 276 353 | 1 121 630 | |
6N | Sur stocks et en cours | 27 234 | 27 234 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 528 | 26 444 | 3 511 | 28 461 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 762 | 26 444 | 30 745 | 28 461 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 762 | 2 424 427 | 1 307 098 | 1 150 091 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 424 427 | 1 307 098 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 146 370 | 16 801 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 549 | |||
UX | Autres créances clients | 4 473 072 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 560 | |||
VB | T. V. A. | 1 244 265 | |||
VP | Divers | 36 171 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 603 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 126 457 | 5 996 888 | 129 569 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 063 | 3 063 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 401 472 | 3 401 472 | ||
VW | T.V.A. | 177 061 | 177 061 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 794 | 82 794 | ||
VI | Groupe et associés | 10 497 518 | 10 497 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931 051 | 931 051 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 583 717 | 182 453 | 401 265 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 676 676 | 15 275 411 | 401 265 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 802 | 140 | 5 663 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 551 690 | 17 382 057 | 7 169 634 | 4 215 827 |
AV | Immobilisations en cours | 18 090 | 18 090 | 3 874 925 | |
BF | Prêts | 146 370 | 146 370 | 162 908 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 721 952 | 17 382 196 | 7 339 756 | 8 253 660 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 748 588 | 748 588 | 531 560 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 163 | 1 163 | 2 694 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 491 622 | 28 461 | 4 463 160 | 5 098 959 |
BZ | Autres créances | 1 458 600 | 1 458 600 | 1 670 488 | |
CF | Disponibilités | 1 021 816 | 1 021 816 | 33 654 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 866 | 29 866 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 751 654 | 28 461 | 7 723 192 | 7 337 354 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 473 606 | 17 410 657 | 15 062 949 | 15 591 014 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DH | Report à nouveau | 178 117 | -546 412 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 968 474 | 729 529 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 735 357 | 233 117 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 121 630 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 121 630 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 063 | 7 225 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 401 472 | 3 652 930 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 855 | 945 872 | ||
EA | Autres dettes | 11 428 569 | 10 178 880 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 583 717 | 572 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 676 676 | 15 357 897 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 062 949 | 15 591 014 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 355 177 | 10 355 177 | 10 963 540 | |
FG | Production vendue services | 4 920 212 | 4 920 212 | 6 043 801 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 275 389 | 15 275 389 | 17 007 341 | |
FN | Production immobilisée | 4 437 935 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 307 098 | 1 274 812 | ||
FQ | Autres produits | 55 | 298 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 582 542 | 22 720 386 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 612 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 152 | 532 828 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -189 793 | -170 954 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 211 915 | 20 439 121 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 583 | 73 290 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 834 024 | 388 358 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 444 | 32 762 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 397 983 | 586 896 | ||
GE | Autres charges | 94 052 | -8 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 535 972 | 21 874 055 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 953 430 | 846 332 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 | 231 | ||
GN | Différences positives de change | 133 | 1 669 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 216 | 1 900 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 416 | 23 146 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 845 | 3 998 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 261 | 27 144 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 044 | -25 244 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 968 474 | 821 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 559 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 582 758 | 22 722 286 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 551 233 | 21 992 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 968 474 | 729 529 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 548 172 | 834 024 | 17 382 196 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 548 172 | 834 024 | 17 382 196 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 121 630 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 397 983 | 1 276 353 | 1 121 630 | |
6N | Sur stocks et en cours | 27 234 | 27 234 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 528 | 26 444 | 3 511 | 28 461 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 762 | 26 444 | 30 745 | 28 461 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 762 | 2 424 427 | 1 307 098 | 1 150 091 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 424 427 | 1 307 098 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 146 370 | 16 801 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 549 | |||
UX | Autres créances clients | 4 473 072 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 560 | |||
VB | T. V. A. | 1 244 265 | |||
VP | Divers | 36 171 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 603 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 126 457 | 5 996 888 | 129 569 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 063 | 3 063 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 401 472 | 3 401 472 | ||
VW | T.V.A. | 177 061 | 177 061 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 794 | 82 794 | ||
VI | Groupe et associés | 10 497 518 | 10 497 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931 051 | 931 051 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 583 717 | 182 453 | 401 265 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 676 676 | 15 275 411 | 401 265 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 802 | 140 | 5 663 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 551 690 | 17 382 057 | 7 169 634 | 4 215 827 |
AV | Immobilisations en cours | 18 090 | 18 090 | 3 874 925 | |
BF | Prêts | 146 370 | 146 370 | 162 908 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 721 952 | 17 382 196 | 7 339 756 | 8 253 660 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 748 588 | 748 588 | 531 560 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 163 | 1 163 | 2 694 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 491 622 | 28 461 | 4 463 160 | 5 098 959 |
BZ | Autres créances | 1 458 600 | 1 458 600 | 1 670 488 | |
CF | Disponibilités | 1 021 816 | 1 021 816 | 33 654 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 866 | 29 866 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 751 654 | 28 461 | 7 723 192 | 7 337 354 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 473 606 | 17 410 657 | 15 062 949 | 15 591 014 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DH | Report à nouveau | 178 117 | -546 412 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 968 474 | 729 529 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 735 357 | 233 117 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 121 630 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 121 630 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 063 | 7 225 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 401 472 | 3 652 930 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 855 | 945 872 | ||
EA | Autres dettes | 11 428 569 | 10 178 880 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 583 717 | 572 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 676 676 | 15 357 897 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 062 949 | 15 591 014 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 355 177 | 10 355 177 | 10 963 540 | |
FG | Production vendue services | 4 920 212 | 4 920 212 | 6 043 801 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 275 389 | 15 275 389 | 17 007 341 | |
FN | Production immobilisée | 4 437 935 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 307 098 | 1 274 812 | ||
FQ | Autres produits | 55 | 298 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 582 542 | 22 720 386 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 612 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 152 | 532 828 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -189 793 | -170 954 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 211 915 | 20 439 121 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 583 | 73 290 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 834 024 | 388 358 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 444 | 32 762 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 397 983 | 586 896 | ||
GE | Autres charges | 94 052 | -8 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 535 972 | 21 874 055 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 953 430 | 846 332 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 | 231 | ||
GN | Différences positives de change | 133 | 1 669 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 216 | 1 900 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 416 | 23 146 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 845 | 3 998 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 261 | 27 144 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 044 | -25 244 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 968 474 | 821 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 559 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 582 758 | 22 722 286 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 551 233 | 21 992 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 968 474 | 729 529 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 548 172 | 834 024 | 17 382 196 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 548 172 | 834 024 | 17 382 196 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 121 630 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 397 983 | 1 276 353 | 1 121 630 | |
6N | Sur stocks et en cours | 27 234 | 27 234 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 528 | 26 444 | 3 511 | 28 461 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 762 | 26 444 | 30 745 | 28 461 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 762 | 2 424 427 | 1 307 098 | 1 150 091 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 424 427 | 1 307 098 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 146 370 | 16 801 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 549 | |||
UX | Autres créances clients | 4 473 072 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 560 | |||
VB | T. V. A. | 1 244 265 | |||
VP | Divers | 36 171 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 603 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 126 457 | 5 996 888 | 129 569 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 063 | 3 063 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 401 472 | 3 401 472 | ||
VW | T.V.A. | 177 061 | 177 061 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 794 | 82 794 | ||
VI | Groupe et associés | 10 497 518 | 10 497 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931 051 | 931 051 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 583 717 | 182 453 | 401 265 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 676 676 | 15 275 411 | 401 265 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 802 | 140 | 5 663 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 551 690 | 17 382 057 | 7 169 634 | 4 215 827 |
AV | Immobilisations en cours | 18 090 | 18 090 | 3 874 925 | |
BF | Prêts | 146 370 | 146 370 | 162 908 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 721 952 | 17 382 196 | 7 339 756 | 8 253 660 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 748 588 | 748 588 | 531 560 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 163 | 1 163 | 2 694 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 491 622 | 28 461 | 4 463 160 | 5 098 959 |
BZ | Autres créances | 1 458 600 | 1 458 600 | 1 670 488 | |
CF | Disponibilités | 1 021 816 | 1 021 816 | 33 654 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 866 | 29 866 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 751 654 | 28 461 | 7 723 192 | 7 337 354 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 473 606 | 17 410 657 | 15 062 949 | 15 591 014 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DH | Report à nouveau | 178 117 | -546 412 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 968 474 | 729 529 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 735 357 | 233 117 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 121 630 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 121 630 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 063 | 7 225 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 401 472 | 3 652 930 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 855 | 945 872 | ||
EA | Autres dettes | 11 428 569 | 10 178 880 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 583 717 | 572 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 676 676 | 15 357 897 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 062 949 | 15 591 014 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 355 177 | 10 355 177 | 10 963 540 | |
FG | Production vendue services | 4 920 212 | 4 920 212 | 6 043 801 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 275 389 | 15 275 389 | 17 007 341 | |
FN | Production immobilisée | 4 437 935 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 307 098 | 1 274 812 | ||
FQ | Autres produits | 55 | 298 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 582 542 | 22 720 386 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 612 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 152 | 532 828 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -189 793 | -170 954 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 211 915 | 20 439 121 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 583 | 73 290 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 834 024 | 388 358 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 444 | 32 762 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 397 983 | 586 896 | ||
GE | Autres charges | 94 052 | -8 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 535 972 | 21 874 055 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 953 430 | 846 332 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 | 231 | ||
GN | Différences positives de change | 133 | 1 669 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 216 | 1 900 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 416 | 23 146 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 845 | 3 998 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 261 | 27 144 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 044 | -25 244 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 968 474 | 821 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 559 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 582 758 | 22 722 286 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 551 233 | 21 992 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 968 474 | 729 529 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 548 172 | 834 024 | 17 382 196 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 548 172 | 834 024 | 17 382 196 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 121 630 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 397 983 | 1 276 353 | 1 121 630 | |
6N | Sur stocks et en cours | 27 234 | 27 234 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 528 | 26 444 | 3 511 | 28 461 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 762 | 26 444 | 30 745 | 28 461 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 762 | 2 424 427 | 1 307 098 | 1 150 091 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 424 427 | 1 307 098 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 146 370 | 16 801 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 549 | |||
UX | Autres créances clients | 4 473 072 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 560 | |||
VB | T. V. A. | 1 244 265 | |||
VP | Divers | 36 171 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 603 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 126 457 | 5 996 888 | 129 569 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 063 | 3 063 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 401 472 | 3 401 472 | ||
VW | T.V.A. | 177 061 | 177 061 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 794 | 82 794 | ||
VI | Groupe et associés | 10 497 518 | 10 497 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931 051 | 931 051 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 583 717 | 182 453 | 401 265 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 676 676 | 15 275 411 | 401 265 |