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de Saint-Pierre-du-Mont
de Saint-Pierre-du-Mont
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 061 316 | 1 764 664 | 3 296 651 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 605 | 282 | 12 322 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 073 921 | 1 764 946 | 3 308 974 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 110 117 | 6 888 | 103 228 | |
BZ | Autres créances | 65 114 | 65 114 | ||
CF | Disponibilités | 388 735 | 388 735 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 179 053 | 179 053 | ||
CJ | TOTAL (II) | 743 021 | 6 888 | 736 132 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 816 942 | 1 771 835 | 4 045 106 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | |||
DH | Report à nouveau | -750 382 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 989 | |||
DL | TOTAL (I) | -876 372 | |||
DQ | Provisions pour charges | 20 404 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 404 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 066 854 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 689 113 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 962 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 143 | |||
EA | Autres dettes | 28 740 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 260 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 901 075 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 045 106 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 838 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 670 490 | 670 490 | ||
FG | Production vendue services | 3 052 | 3 052 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 673 542 | 673 542 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 673 544 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 208 700 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 108 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 386 246 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 607 055 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 489 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 359 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 366 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 195 845 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 195 845 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -195 479 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -128 989 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 910 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 900 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -128 989 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 700 | 386 246 | 1 764 946 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 700 | 386 246 | 1 764 946 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 404 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 404 | 20 404 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 888 | 6 888 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 888 | 6 888 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 292 | 27 292 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 258 | |||
UX | Autres créances clients | 101 859 | |||
VB | T. V. A. | 29 345 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 769 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 179 053 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 285 | 188 012 | 166 272 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 | 373 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 066 481 | 270 760 | 1 066 733 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 962 | 94 962 | ||
VW | T.V.A. | 5 882 | 5 882 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 1 689 113 | 103 458 | 1 585 654 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 740 | 140 | 28 600 | |
8L | Produits constatés d’avance | 15 260 | 15 260 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 901 075 | 475 838 | 1 110 593 | 3 314 642 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 683 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 061 316 | 1 764 664 | 3 296 651 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 605 | 282 | 12 322 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 073 921 | 1 764 946 | 3 308 974 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 110 117 | 6 888 | 103 228 | |
BZ | Autres créances | 65 114 | 65 114 | ||
CF | Disponibilités | 388 735 | 388 735 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 179 053 | 179 053 | ||
CJ | TOTAL (II) | 743 021 | 6 888 | 736 132 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 816 942 | 1 771 835 | 4 045 106 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | |||
DH | Report à nouveau | -750 382 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 989 | |||
DL | TOTAL (I) | -876 372 | |||
DQ | Provisions pour charges | 20 404 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 404 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 066 854 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 689 113 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 962 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 143 | |||
EA | Autres dettes | 28 740 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 260 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 901 075 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 045 106 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 838 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 670 490 | 670 490 | ||
FG | Production vendue services | 3 052 | 3 052 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 673 542 | 673 542 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 673 544 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 208 700 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 108 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 386 246 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 607 055 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 489 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 359 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 366 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 195 845 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 195 845 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -195 479 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -128 989 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 910 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 900 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -128 989 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 700 | 386 246 | 1 764 946 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 700 | 386 246 | 1 764 946 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 404 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 404 | 20 404 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 888 | 6 888 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 888 | 6 888 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 292 | 27 292 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 258 | |||
UX | Autres créances clients | 101 859 | |||
VB | T. V. A. | 29 345 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 769 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 179 053 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 285 | 188 012 | 166 272 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 | 373 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 066 481 | 270 760 | 1 066 733 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 962 | 94 962 | ||
VW | T.V.A. | 5 882 | 5 882 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 1 689 113 | 103 458 | 1 585 654 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 740 | 140 | 28 600 | |
8L | Produits constatés d’avance | 15 260 | 15 260 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 901 075 | 475 838 | 1 110 593 | 3 314 642 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 683 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 061 316 | 1 764 664 | 3 296 651 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 605 | 282 | 12 322 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 073 921 | 1 764 946 | 3 308 974 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 110 117 | 6 888 | 103 228 | |
BZ | Autres créances | 65 114 | 65 114 | ||
CF | Disponibilités | 388 735 | 388 735 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 179 053 | 179 053 | ||
CJ | TOTAL (II) | 743 021 | 6 888 | 736 132 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 816 942 | 1 771 835 | 4 045 106 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | |||
DH | Report à nouveau | -750 382 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 989 | |||
DL | TOTAL (I) | -876 372 | |||
DQ | Provisions pour charges | 20 404 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 404 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 066 854 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 689 113 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 962 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 143 | |||
EA | Autres dettes | 28 740 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 260 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 901 075 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 045 106 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 838 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 670 490 | 670 490 | ||
FG | Production vendue services | 3 052 | 3 052 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 673 542 | 673 542 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 673 544 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 208 700 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 108 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 386 246 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 607 055 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 489 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 359 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 366 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 195 845 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 195 845 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -195 479 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -128 989 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 910 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 900 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -128 989 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 700 | 386 246 | 1 764 946 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 700 | 386 246 | 1 764 946 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 404 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 404 | 20 404 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 888 | 6 888 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 888 | 6 888 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 292 | 27 292 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 258 | |||
UX | Autres créances clients | 101 859 | |||
VB | T. V. A. | 29 345 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 769 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 179 053 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 285 | 188 012 | 166 272 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 | 373 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 066 481 | 270 760 | 1 066 733 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 962 | 94 962 | ||
VW | T.V.A. | 5 882 | 5 882 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 1 689 113 | 103 458 | 1 585 654 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 740 | 140 | 28 600 | |
8L | Produits constatés d’avance | 15 260 | 15 260 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 901 075 | 475 838 | 1 110 593 | 3 314 642 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 683 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 061 316 | 1 764 664 | 3 296 651 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 605 | 282 | 12 322 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 073 921 | 1 764 946 | 3 308 974 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 110 117 | 6 888 | 103 228 | |
BZ | Autres créances | 65 114 | 65 114 | ||
CF | Disponibilités | 388 735 | 388 735 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 179 053 | 179 053 | ||
CJ | TOTAL (II) | 743 021 | 6 888 | 736 132 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 816 942 | 1 771 835 | 4 045 106 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | |||
DH | Report à nouveau | -750 382 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 989 | |||
DL | TOTAL (I) | -876 372 | |||
DQ | Provisions pour charges | 20 404 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 404 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 066 854 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 689 113 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 962 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 143 | |||
EA | Autres dettes | 28 740 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 260 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 901 075 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 045 106 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 838 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 670 490 | 670 490 | ||
FG | Production vendue services | 3 052 | 3 052 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 673 542 | 673 542 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 673 544 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 208 700 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 108 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 386 246 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 607 055 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 489 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 359 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 366 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 195 845 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 195 845 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -195 479 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -128 989 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 910 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 900 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -128 989 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 700 | 386 246 | 1 764 946 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 700 | 386 246 | 1 764 946 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 404 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 404 | 20 404 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 888 | 6 888 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 888 | 6 888 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 292 | 27 292 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 258 | |||
UX | Autres créances clients | 101 859 | |||
VB | T. V. A. | 29 345 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 769 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 179 053 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 285 | 188 012 | 166 272 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 | 373 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 066 481 | 270 760 | 1 066 733 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 962 | 94 962 | ||
VW | T.V.A. | 5 882 | 5 882 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 1 689 113 | 103 458 | 1 585 654 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 740 | 140 | 28 600 | |
8L | Produits constatés d’avance | 15 260 | 15 260 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 901 075 | 475 838 | 1 110 593 | 3 314 642 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 683 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 061 316 | 1 764 664 | 3 296 651 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 605 | 282 | 12 322 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 073 921 | 1 764 946 | 3 308 974 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 110 117 | 6 888 | 103 228 | |
BZ | Autres créances | 65 114 | 65 114 | ||
CF | Disponibilités | 388 735 | 388 735 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 179 053 | 179 053 | ||
CJ | TOTAL (II) | 743 021 | 6 888 | 736 132 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 816 942 | 1 771 835 | 4 045 106 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | |||
DH | Report à nouveau | -750 382 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 989 | |||
DL | TOTAL (I) | -876 372 | |||
DQ | Provisions pour charges | 20 404 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 404 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 066 854 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 689 113 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 962 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 143 | |||
EA | Autres dettes | 28 740 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 260 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 901 075 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 045 106 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 838 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 670 490 | 670 490 | ||
FG | Production vendue services | 3 052 | 3 052 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 673 542 | 673 542 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 673 544 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 208 700 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 108 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 386 246 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 607 055 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 489 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 359 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 366 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 195 845 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 195 845 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -195 479 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -128 989 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 910 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 900 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -128 989 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 700 | 386 246 | 1 764 946 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 700 | 386 246 | 1 764 946 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 404 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 404 | 20 404 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 888 | 6 888 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 888 | 6 888 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 292 | 27 292 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 258 | |||
UX | Autres créances clients | 101 859 | |||
VB | T. V. A. | 29 345 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 769 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 179 053 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 285 | 188 012 | 166 272 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 | 373 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 066 481 | 270 760 | 1 066 733 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 962 | 94 962 | ||
VW | T.V.A. | 5 882 | 5 882 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 1 689 113 | 103 458 | 1 585 654 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 740 | 140 | 28 600 | |
8L | Produits constatés d’avance | 15 260 | 15 260 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 901 075 | 475 838 | 1 110 593 | 3 314 642 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 683 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 061 316 | 1 764 664 | 3 296 651 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 605 | 282 | 12 322 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 073 921 | 1 764 946 | 3 308 974 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 110 117 | 6 888 | 103 228 | |
BZ | Autres créances | 65 114 | 65 114 | ||
CF | Disponibilités | 388 735 | 388 735 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 179 053 | 179 053 | ||
CJ | TOTAL (II) | 743 021 | 6 888 | 736 132 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 816 942 | 1 771 835 | 4 045 106 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | |||
DH | Report à nouveau | -750 382 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 989 | |||
DL | TOTAL (I) | -876 372 | |||
DQ | Provisions pour charges | 20 404 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 404 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 066 854 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 689 113 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 962 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 143 | |||
EA | Autres dettes | 28 740 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 260 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 901 075 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 045 106 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 838 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 670 490 | 670 490 | ||
FG | Production vendue services | 3 052 | 3 052 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 673 542 | 673 542 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 673 544 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 208 700 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 108 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 386 246 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 607 055 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 489 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 359 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 366 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 195 845 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 195 845 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -195 479 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -128 989 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 910 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 900 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -128 989 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 700 | 386 246 | 1 764 946 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 700 | 386 246 | 1 764 946 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 404 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 404 | 20 404 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 888 | 6 888 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 888 | 6 888 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 292 | 27 292 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 258 | |||
UX | Autres créances clients | 101 859 | |||
VB | T. V. A. | 29 345 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 769 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 179 053 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 285 | 188 012 | 166 272 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 | 373 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 066 481 | 270 760 | 1 066 733 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 962 | 94 962 | ||
VW | T.V.A. | 5 882 | 5 882 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 1 689 113 | 103 458 | 1 585 654 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 740 | 140 | 28 600 | |
8L | Produits constatés d’avance | 15 260 | 15 260 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 901 075 | 475 838 | 1 110 593 | 3 314 642 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 683 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 061 316 | 1 764 664 | 3 296 651 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 605 | 282 | 12 322 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 073 921 | 1 764 946 | 3 308 974 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 110 117 | 6 888 | 103 228 | |
BZ | Autres créances | 65 114 | 65 114 | ||
CF | Disponibilités | 388 735 | 388 735 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 179 053 | 179 053 | ||
CJ | TOTAL (II) | 743 021 | 6 888 | 736 132 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 816 942 | 1 771 835 | 4 045 106 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | |||
DH | Report à nouveau | -750 382 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 989 | |||
DL | TOTAL (I) | -876 372 | |||
DQ | Provisions pour charges | 20 404 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 404 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 066 854 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 689 113 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 962 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 143 | |||
EA | Autres dettes | 28 740 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 260 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 901 075 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 045 106 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 838 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 670 490 | 670 490 | ||
FG | Production vendue services | 3 052 | 3 052 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 673 542 | 673 542 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 673 544 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 208 700 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 108 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 386 246 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 607 055 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 489 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 359 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 366 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 195 845 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 195 845 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -195 479 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -128 989 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 910 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 900 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -128 989 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 700 | 386 246 | 1 764 946 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 700 | 386 246 | 1 764 946 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 404 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 404 | 20 404 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 888 | 6 888 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 888 | 6 888 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 292 | 27 292 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 258 | |||
UX | Autres créances clients | 101 859 | |||
VB | T. V. A. | 29 345 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 769 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 179 053 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 285 | 188 012 | 166 272 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 | 373 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 066 481 | 270 760 | 1 066 733 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 962 | 94 962 | ||
VW | T.V.A. | 5 882 | 5 882 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 1 689 113 | 103 458 | 1 585 654 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 740 | 140 | 28 600 | |
8L | Produits constatés d’avance | 15 260 | 15 260 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 901 075 | 475 838 | 1 110 593 | 3 314 642 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 683 |