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de Saint-Martin-Belle-Roche
de Saint-Martin-Belle-Roche
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 152 | 4 824 | 10 328 | 12 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 649 | 3 488 | 28 161 | 15 539 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 292 | 4 292 | 4 292 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 093 | 8 312 | 42 781 | 32 451 |
BT | Marchandises | 355 170 | 355 170 | 361 526 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 466 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 345 224 | 1 345 224 | 1 227 735 | |
BZ | Autres créances | 33 423 | 33 423 | 7 790 | |
CF | Disponibilités | 100 051 | 100 051 | 48 682 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 474 | 7 474 | 6 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 841 342 | 1 841 342 | 1 653 098 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 436 | 8 312 | 1 884 124 | 1 685 549 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 292 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 472 | 1 472 | ||
DH | Report à nouveau | -1 613 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 123 | -1 613 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 735 | 49 859 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 053 | |||
DR | TOTAL (III) | 87 053 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219 175 | 1 169 377 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 087 | 361 393 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 071 | 104 913 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 748 333 | 1 635 683 | ||
ED | (V) | 2 | 8 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 124 | 1 685 549 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 333 | 1 635 683 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 591 932 | 28 401 | 4 620 333 | 3 170 107 |
FG | Production vendue services | 23 030 | 2 093 | 25 123 | 24 152 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 614 962 | 30 494 | 4 645 456 | 3 194 259 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 811 | 48 558 | ||
FQ | Autres produits | -2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 724 265 | 3 242 820 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 228 319 | 2 210 448 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 642 | -42 313 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 450 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 957 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 019 652 | 749 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 534 | 1 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 224 784 | 174 119 | ||
FZ | Charges sociales | 90 333 | 72 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 608 | 704 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 053 | |||
GE | Autres charges | 3 121 | 7 853 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 701 452 | 3 173 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 814 | 69 510 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 724 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -4 090 | 1 883 | ||
GN | Différences positives de change | 531 | 2 474 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -3 560 | 4 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 417 | 15 080 | ||
GS | Différences négatives de change | 221 | 95 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 638 | 15 175 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 198 | -10 818 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -384 | 58 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 787 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 787 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 787 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 739 | 20 517 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 720 706 | 3 247 177 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 721 829 | 3 248 789 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 123 | -1 613 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 811 | 48 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 | 7 608 | 8 312 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 704 | 7 608 | 8 312 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 87 053 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 053 | 87 053 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 87 053 | 87 053 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 87 053 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 292 | 4 292 | ||
UX | Autres créances clients | 1 345 224 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 768 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 061 | |||
VB | T. V. A. | 4 595 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 474 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 412 | 1 390 412 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 423 087 | 423 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 551 | 8 551 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 277 | 36 277 | ||
VW | T.V.A. | 55 025 | 55 025 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 218 | 6 218 | ||
VI | Groupe et associés | 1 219 175 | 1 219 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 333 | 1 748 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 152 | 4 824 | 10 328 | 12 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 649 | 3 488 | 28 161 | 15 539 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 292 | 4 292 | 4 292 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 093 | 8 312 | 42 781 | 32 451 |
BT | Marchandises | 355 170 | 355 170 | 361 526 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 466 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 345 224 | 1 345 224 | 1 227 735 | |
BZ | Autres créances | 33 423 | 33 423 | 7 790 | |
CF | Disponibilités | 100 051 | 100 051 | 48 682 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 474 | 7 474 | 6 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 841 342 | 1 841 342 | 1 653 098 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 436 | 8 312 | 1 884 124 | 1 685 549 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 292 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 472 | 1 472 | ||
DH | Report à nouveau | -1 613 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 123 | -1 613 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 735 | 49 859 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 053 | |||
DR | TOTAL (III) | 87 053 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219 175 | 1 169 377 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 087 | 361 393 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 071 | 104 913 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 748 333 | 1 635 683 | ||
ED | (V) | 2 | 8 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 124 | 1 685 549 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 333 | 1 635 683 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 591 932 | 28 401 | 4 620 333 | 3 170 107 |
FG | Production vendue services | 23 030 | 2 093 | 25 123 | 24 152 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 614 962 | 30 494 | 4 645 456 | 3 194 259 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 811 | 48 558 | ||
FQ | Autres produits | -2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 724 265 | 3 242 820 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 228 319 | 2 210 448 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 642 | -42 313 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 450 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 957 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 019 652 | 749 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 534 | 1 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 224 784 | 174 119 | ||
FZ | Charges sociales | 90 333 | 72 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 608 | 704 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 053 | |||
GE | Autres charges | 3 121 | 7 853 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 701 452 | 3 173 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 814 | 69 510 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 724 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -4 090 | 1 883 | ||
GN | Différences positives de change | 531 | 2 474 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -3 560 | 4 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 417 | 15 080 | ||
GS | Différences négatives de change | 221 | 95 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 638 | 15 175 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 198 | -10 818 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -384 | 58 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 787 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 787 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 787 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 739 | 20 517 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 720 706 | 3 247 177 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 721 829 | 3 248 789 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 123 | -1 613 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 811 | 48 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 | 7 608 | 8 312 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 704 | 7 608 | 8 312 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 87 053 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 053 | 87 053 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 87 053 | 87 053 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 87 053 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 292 | 4 292 | ||
UX | Autres créances clients | 1 345 224 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 768 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 061 | |||
VB | T. V. A. | 4 595 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 474 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 412 | 1 390 412 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 423 087 | 423 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 551 | 8 551 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 277 | 36 277 | ||
VW | T.V.A. | 55 025 | 55 025 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 218 | 6 218 | ||
VI | Groupe et associés | 1 219 175 | 1 219 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 333 | 1 748 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 152 | 4 824 | 10 328 | 12 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 649 | 3 488 | 28 161 | 15 539 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 292 | 4 292 | 4 292 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 093 | 8 312 | 42 781 | 32 451 |
BT | Marchandises | 355 170 | 355 170 | 361 526 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 466 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 345 224 | 1 345 224 | 1 227 735 | |
BZ | Autres créances | 33 423 | 33 423 | 7 790 | |
CF | Disponibilités | 100 051 | 100 051 | 48 682 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 474 | 7 474 | 6 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 841 342 | 1 841 342 | 1 653 098 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 436 | 8 312 | 1 884 124 | 1 685 549 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 292 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 472 | 1 472 | ||
DH | Report à nouveau | -1 613 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 123 | -1 613 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 735 | 49 859 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 053 | |||
DR | TOTAL (III) | 87 053 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219 175 | 1 169 377 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 087 | 361 393 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 071 | 104 913 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 748 333 | 1 635 683 | ||
ED | (V) | 2 | 8 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 124 | 1 685 549 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 333 | 1 635 683 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 591 932 | 28 401 | 4 620 333 | 3 170 107 |
FG | Production vendue services | 23 030 | 2 093 | 25 123 | 24 152 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 614 962 | 30 494 | 4 645 456 | 3 194 259 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 811 | 48 558 | ||
FQ | Autres produits | -2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 724 265 | 3 242 820 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 228 319 | 2 210 448 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 642 | -42 313 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 450 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 957 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 019 652 | 749 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 534 | 1 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 224 784 | 174 119 | ||
FZ | Charges sociales | 90 333 | 72 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 608 | 704 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 053 | |||
GE | Autres charges | 3 121 | 7 853 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 701 452 | 3 173 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 814 | 69 510 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 724 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -4 090 | 1 883 | ||
GN | Différences positives de change | 531 | 2 474 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -3 560 | 4 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 417 | 15 080 | ||
GS | Différences négatives de change | 221 | 95 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 638 | 15 175 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 198 | -10 818 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -384 | 58 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 787 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 787 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 787 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 739 | 20 517 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 720 706 | 3 247 177 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 721 829 | 3 248 789 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 123 | -1 613 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 811 | 48 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 | 7 608 | 8 312 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 704 | 7 608 | 8 312 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 87 053 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 053 | 87 053 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 87 053 | 87 053 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 87 053 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 292 | 4 292 | ||
UX | Autres créances clients | 1 345 224 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 768 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 061 | |||
VB | T. V. A. | 4 595 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 474 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 412 | 1 390 412 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 423 087 | 423 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 551 | 8 551 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 277 | 36 277 | ||
VW | T.V.A. | 55 025 | 55 025 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 218 | 6 218 | ||
VI | Groupe et associés | 1 219 175 | 1 219 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 333 | 1 748 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 152 | 4 824 | 10 328 | 12 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 649 | 3 488 | 28 161 | 15 539 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 292 | 4 292 | 4 292 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 093 | 8 312 | 42 781 | 32 451 |
BT | Marchandises | 355 170 | 355 170 | 361 526 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 466 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 345 224 | 1 345 224 | 1 227 735 | |
BZ | Autres créances | 33 423 | 33 423 | 7 790 | |
CF | Disponibilités | 100 051 | 100 051 | 48 682 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 474 | 7 474 | 6 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 841 342 | 1 841 342 | 1 653 098 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 436 | 8 312 | 1 884 124 | 1 685 549 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 292 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 472 | 1 472 | ||
DH | Report à nouveau | -1 613 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 123 | -1 613 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 735 | 49 859 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 053 | |||
DR | TOTAL (III) | 87 053 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219 175 | 1 169 377 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 087 | 361 393 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 071 | 104 913 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 748 333 | 1 635 683 | ||
ED | (V) | 2 | 8 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 124 | 1 685 549 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 333 | 1 635 683 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 591 932 | 28 401 | 4 620 333 | 3 170 107 |
FG | Production vendue services | 23 030 | 2 093 | 25 123 | 24 152 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 614 962 | 30 494 | 4 645 456 | 3 194 259 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 811 | 48 558 | ||
FQ | Autres produits | -2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 724 265 | 3 242 820 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 228 319 | 2 210 448 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 642 | -42 313 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 450 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 957 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 019 652 | 749 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 534 | 1 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 224 784 | 174 119 | ||
FZ | Charges sociales | 90 333 | 72 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 608 | 704 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 053 | |||
GE | Autres charges | 3 121 | 7 853 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 701 452 | 3 173 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 814 | 69 510 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 724 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -4 090 | 1 883 | ||
GN | Différences positives de change | 531 | 2 474 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -3 560 | 4 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 417 | 15 080 | ||
GS | Différences négatives de change | 221 | 95 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 638 | 15 175 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 198 | -10 818 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -384 | 58 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 787 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 787 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 787 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 739 | 20 517 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 720 706 | 3 247 177 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 721 829 | 3 248 789 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 123 | -1 613 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 811 | 48 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 | 7 608 | 8 312 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 704 | 7 608 | 8 312 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 87 053 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 053 | 87 053 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 87 053 | 87 053 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 87 053 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 292 | 4 292 | ||
UX | Autres créances clients | 1 345 224 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 768 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 061 | |||
VB | T. V. A. | 4 595 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 474 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 412 | 1 390 412 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 423 087 | 423 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 551 | 8 551 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 277 | 36 277 | ||
VW | T.V.A. | 55 025 | 55 025 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 218 | 6 218 | ||
VI | Groupe et associés | 1 219 175 | 1 219 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 333 | 1 748 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 152 | 4 824 | 10 328 | 12 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 649 | 3 488 | 28 161 | 15 539 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 292 | 4 292 | 4 292 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 093 | 8 312 | 42 781 | 32 451 |
BT | Marchandises | 355 170 | 355 170 | 361 526 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 466 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 345 224 | 1 345 224 | 1 227 735 | |
BZ | Autres créances | 33 423 | 33 423 | 7 790 | |
CF | Disponibilités | 100 051 | 100 051 | 48 682 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 474 | 7 474 | 6 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 841 342 | 1 841 342 | 1 653 098 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 436 | 8 312 | 1 884 124 | 1 685 549 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 292 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 472 | 1 472 | ||
DH | Report à nouveau | -1 613 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 123 | -1 613 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 735 | 49 859 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 053 | |||
DR | TOTAL (III) | 87 053 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219 175 | 1 169 377 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 087 | 361 393 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 071 | 104 913 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 748 333 | 1 635 683 | ||
ED | (V) | 2 | 8 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 124 | 1 685 549 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 333 | 1 635 683 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 591 932 | 28 401 | 4 620 333 | 3 170 107 |
FG | Production vendue services | 23 030 | 2 093 | 25 123 | 24 152 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 614 962 | 30 494 | 4 645 456 | 3 194 259 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 811 | 48 558 | ||
FQ | Autres produits | -2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 724 265 | 3 242 820 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 228 319 | 2 210 448 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 642 | -42 313 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 450 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 957 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 019 652 | 749 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 534 | 1 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 224 784 | 174 119 | ||
FZ | Charges sociales | 90 333 | 72 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 608 | 704 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 053 | |||
GE | Autres charges | 3 121 | 7 853 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 701 452 | 3 173 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 814 | 69 510 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 724 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -4 090 | 1 883 | ||
GN | Différences positives de change | 531 | 2 474 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -3 560 | 4 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 417 | 15 080 | ||
GS | Différences négatives de change | 221 | 95 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 638 | 15 175 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 198 | -10 818 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -384 | 58 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 787 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 787 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 787 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 739 | 20 517 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 720 706 | 3 247 177 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 721 829 | 3 248 789 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 123 | -1 613 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 811 | 48 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 | 7 608 | 8 312 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 704 | 7 608 | 8 312 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 87 053 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 053 | 87 053 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 87 053 | 87 053 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 87 053 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 292 | 4 292 | ||
UX | Autres créances clients | 1 345 224 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 768 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 061 | |||
VB | T. V. A. | 4 595 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 474 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 412 | 1 390 412 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 423 087 | 423 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 551 | 8 551 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 277 | 36 277 | ||
VW | T.V.A. | 55 025 | 55 025 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 218 | 6 218 | ||
VI | Groupe et associés | 1 219 175 | 1 219 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 333 | 1 748 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 152 | 4 824 | 10 328 | 12 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 649 | 3 488 | 28 161 | 15 539 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 292 | 4 292 | 4 292 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 093 | 8 312 | 42 781 | 32 451 |
BT | Marchandises | 355 170 | 355 170 | 361 526 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 466 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 345 224 | 1 345 224 | 1 227 735 | |
BZ | Autres créances | 33 423 | 33 423 | 7 790 | |
CF | Disponibilités | 100 051 | 100 051 | 48 682 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 474 | 7 474 | 6 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 841 342 | 1 841 342 | 1 653 098 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 436 | 8 312 | 1 884 124 | 1 685 549 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 292 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 472 | 1 472 | ||
DH | Report à nouveau | -1 613 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 123 | -1 613 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 735 | 49 859 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 053 | |||
DR | TOTAL (III) | 87 053 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219 175 | 1 169 377 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 087 | 361 393 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 071 | 104 913 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 748 333 | 1 635 683 | ||
ED | (V) | 2 | 8 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 124 | 1 685 549 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 333 | 1 635 683 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 591 932 | 28 401 | 4 620 333 | 3 170 107 |
FG | Production vendue services | 23 030 | 2 093 | 25 123 | 24 152 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 614 962 | 30 494 | 4 645 456 | 3 194 259 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 811 | 48 558 | ||
FQ | Autres produits | -2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 724 265 | 3 242 820 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 228 319 | 2 210 448 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 642 | -42 313 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 450 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 957 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 019 652 | 749 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 534 | 1 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 224 784 | 174 119 | ||
FZ | Charges sociales | 90 333 | 72 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 608 | 704 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 053 | |||
GE | Autres charges | 3 121 | 7 853 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 701 452 | 3 173 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 814 | 69 510 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 724 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -4 090 | 1 883 | ||
GN | Différences positives de change | 531 | 2 474 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -3 560 | 4 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 417 | 15 080 | ||
GS | Différences négatives de change | 221 | 95 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 638 | 15 175 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 198 | -10 818 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -384 | 58 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 787 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 787 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 787 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 739 | 20 517 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 720 706 | 3 247 177 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 721 829 | 3 248 789 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 123 | -1 613 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 811 | 48 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 | 7 608 | 8 312 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 704 | 7 608 | 8 312 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 87 053 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 053 | 87 053 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 87 053 | 87 053 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 87 053 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 292 | 4 292 | ||
UX | Autres créances clients | 1 345 224 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 768 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 061 | |||
VB | T. V. A. | 4 595 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 474 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 412 | 1 390 412 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 423 087 | 423 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 551 | 8 551 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 277 | 36 277 | ||
VW | T.V.A. | 55 025 | 55 025 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 218 | 6 218 | ||
VI | Groupe et associés | 1 219 175 | 1 219 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 333 | 1 748 333 |