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de Castelculier
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 12 653 | 12 653 | 12 653 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 734 286 | 2 058 118 | 24 676 168 | 26 013 793 |
BH | Autres immobilisations financières | 975 000 | 975 000 | 975 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 721 939 | 2 058 118 | 25 663 820 | 27 001 446 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 150 | 9 150 | 9 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 309 084 | 309 084 | 337 885 | |
BZ | Autres créances | 79 701 | 79 701 | 164 022 | |
CF | Disponibilités | 1 021 088 | 1 021 088 | 548 815 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 212 | 85 212 | 68 907 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 504 234 | 1 504 234 | 1 128 779 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 226 173 | 2 058 118 | 27 168 055 | 28 130 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -10 251 | -63 181 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 478 | 52 930 | ||
DK | Provisions réglementées | 680 000 | 356 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 679 227 | 346 749 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 549 201 | 22 820 160 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 559 671 | 4 778 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 202 | 9 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 772 | 38 738 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 981 | 136 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 488 827 | 27 783 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 168 055 | 28 130 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 990 028 | 2 990 028 | 1 808 001 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 990 028 | 2 990 028 | 1 808 001 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 000 | 81 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 4 054 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 005 029 | 1 893 055 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 284 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 372 671 | 136 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 305 | 22 816 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 337 626 | 720 492 | ||
GE | Autres charges | -1 | 5 062 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 842 885 | 884 428 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 162 145 | 1 008 628 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 208 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 208 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 829 667 | 599 906 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 829 667 | 599 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -829 667 | -599 698 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 332 478 | 408 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 000 | 356 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 000 | 356 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -324 000 | -356 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 029 | 1 893 263 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 996 552 | 1 840 333 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 478 | 52 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 12 653 | 12 653 | 12 653 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 734 286 | 2 058 118 | 24 676 168 | 26 013 793 |
BH | Autres immobilisations financières | 975 000 | 975 000 | 975 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 721 939 | 2 058 118 | 25 663 820 | 27 001 446 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 150 | 9 150 | 9 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 309 084 | 309 084 | 337 885 | |
BZ | Autres créances | 79 701 | 79 701 | 164 022 | |
CF | Disponibilités | 1 021 088 | 1 021 088 | 548 815 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 212 | 85 212 | 68 907 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 504 234 | 1 504 234 | 1 128 779 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 226 173 | 2 058 118 | 27 168 055 | 28 130 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -10 251 | -63 181 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 478 | 52 930 | ||
DK | Provisions réglementées | 680 000 | 356 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 679 227 | 346 749 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 549 201 | 22 820 160 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 559 671 | 4 778 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 202 | 9 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 772 | 38 738 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 981 | 136 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 488 827 | 27 783 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 168 055 | 28 130 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 990 028 | 2 990 028 | 1 808 001 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 990 028 | 2 990 028 | 1 808 001 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 000 | 81 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 4 054 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 005 029 | 1 893 055 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 284 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 372 671 | 136 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 305 | 22 816 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 337 626 | 720 492 | ||
GE | Autres charges | -1 | 5 062 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 842 885 | 884 428 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 162 145 | 1 008 628 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 208 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 208 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 829 667 | 599 906 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 829 667 | 599 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -829 667 | -599 698 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 332 478 | 408 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 000 | 356 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 000 | 356 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -324 000 | -356 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 029 | 1 893 263 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 996 552 | 1 840 333 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 478 | 52 930 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 12 653 | 12 653 | 12 653 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 734 286 | 2 058 118 | 24 676 168 | 26 013 793 |
BH | Autres immobilisations financières | 975 000 | 975 000 | 975 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 721 939 | 2 058 118 | 25 663 820 | 27 001 446 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 150 | 9 150 | 9 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 309 084 | 309 084 | 337 885 | |
BZ | Autres créances | 79 701 | 79 701 | 164 022 | |
CF | Disponibilités | 1 021 088 | 1 021 088 | 548 815 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 212 | 85 212 | 68 907 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 504 234 | 1 504 234 | 1 128 779 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 226 173 | 2 058 118 | 27 168 055 | 28 130 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -10 251 | -63 181 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 478 | 52 930 | ||
DK | Provisions réglementées | 680 000 | 356 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 679 227 | 346 749 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 549 201 | 22 820 160 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 559 671 | 4 778 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 202 | 9 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 772 | 38 738 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 981 | 136 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 488 827 | 27 783 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 168 055 | 28 130 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 990 028 | 2 990 028 | 1 808 001 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 990 028 | 2 990 028 | 1 808 001 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 000 | 81 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 4 054 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 005 029 | 1 893 055 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 284 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 372 671 | 136 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 305 | 22 816 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 337 626 | 720 492 | ||
GE | Autres charges | -1 | 5 062 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 842 885 | 884 428 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 162 145 | 1 008 628 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 208 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 208 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 829 667 | 599 906 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 829 667 | 599 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -829 667 | -599 698 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 332 478 | 408 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 000 | 356 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 000 | 356 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -324 000 | -356 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 029 | 1 893 263 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 996 552 | 1 840 333 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 478 | 52 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 12 653 | 12 653 | 12 653 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 734 286 | 2 058 118 | 24 676 168 | 26 013 793 |
BH | Autres immobilisations financières | 975 000 | 975 000 | 975 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 721 939 | 2 058 118 | 25 663 820 | 27 001 446 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 150 | 9 150 | 9 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 309 084 | 309 084 | 337 885 | |
BZ | Autres créances | 79 701 | 79 701 | 164 022 | |
CF | Disponibilités | 1 021 088 | 1 021 088 | 548 815 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 212 | 85 212 | 68 907 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 504 234 | 1 504 234 | 1 128 779 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 226 173 | 2 058 118 | 27 168 055 | 28 130 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -10 251 | -63 181 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 478 | 52 930 | ||
DK | Provisions réglementées | 680 000 | 356 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 679 227 | 346 749 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 549 201 | 22 820 160 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 559 671 | 4 778 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 202 | 9 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 772 | 38 738 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 981 | 136 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 488 827 | 27 783 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 168 055 | 28 130 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 990 028 | 2 990 028 | 1 808 001 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 990 028 | 2 990 028 | 1 808 001 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 000 | 81 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 4 054 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 005 029 | 1 893 055 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 284 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 372 671 | 136 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 305 | 22 816 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 337 626 | 720 492 | ||
GE | Autres charges | -1 | 5 062 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 842 885 | 884 428 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 162 145 | 1 008 628 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 208 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 208 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 829 667 | 599 906 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 829 667 | 599 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -829 667 | -599 698 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 332 478 | 408 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 000 | 356 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 000 | 356 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -324 000 | -356 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 029 | 1 893 263 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 996 552 | 1 840 333 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 478 | 52 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 12 653 | 12 653 | 12 653 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 734 286 | 2 058 118 | 24 676 168 | 26 013 793 |
BH | Autres immobilisations financières | 975 000 | 975 000 | 975 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 721 939 | 2 058 118 | 25 663 820 | 27 001 446 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 150 | 9 150 | 9 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 309 084 | 309 084 | 337 885 | |
BZ | Autres créances | 79 701 | 79 701 | 164 022 | |
CF | Disponibilités | 1 021 088 | 1 021 088 | 548 815 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 212 | 85 212 | 68 907 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 504 234 | 1 504 234 | 1 128 779 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 226 173 | 2 058 118 | 27 168 055 | 28 130 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -10 251 | -63 181 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 478 | 52 930 | ||
DK | Provisions réglementées | 680 000 | 356 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 679 227 | 346 749 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 549 201 | 22 820 160 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 559 671 | 4 778 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 202 | 9 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 772 | 38 738 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 981 | 136 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 488 827 | 27 783 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 168 055 | 28 130 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 990 028 | 2 990 028 | 1 808 001 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 990 028 | 2 990 028 | 1 808 001 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 000 | 81 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 4 054 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 005 029 | 1 893 055 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 284 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 372 671 | 136 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 305 | 22 816 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 337 626 | 720 492 | ||
GE | Autres charges | -1 | 5 062 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 842 885 | 884 428 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 162 145 | 1 008 628 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 208 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 208 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 829 667 | 599 906 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 829 667 | 599 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -829 667 | -599 698 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 332 478 | 408 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 000 | 356 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 000 | 356 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -324 000 | -356 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 029 | 1 893 263 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 996 552 | 1 840 333 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 478 | 52 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 12 653 | 12 653 | 12 653 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 734 286 | 2 058 118 | 24 676 168 | 26 013 793 |
BH | Autres immobilisations financières | 975 000 | 975 000 | 975 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 721 939 | 2 058 118 | 25 663 820 | 27 001 446 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 150 | 9 150 | 9 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 309 084 | 309 084 | 337 885 | |
BZ | Autres créances | 79 701 | 79 701 | 164 022 | |
CF | Disponibilités | 1 021 088 | 1 021 088 | 548 815 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 212 | 85 212 | 68 907 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 504 234 | 1 504 234 | 1 128 779 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 226 173 | 2 058 118 | 27 168 055 | 28 130 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -10 251 | -63 181 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 478 | 52 930 | ||
DK | Provisions réglementées | 680 000 | 356 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 679 227 | 346 749 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 549 201 | 22 820 160 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 559 671 | 4 778 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 202 | 9 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 772 | 38 738 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 981 | 136 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 488 827 | 27 783 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 168 055 | 28 130 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 990 028 | 2 990 028 | 1 808 001 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 990 028 | 2 990 028 | 1 808 001 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 000 | 81 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 4 054 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 005 029 | 1 893 055 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 284 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 372 671 | 136 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 305 | 22 816 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 337 626 | 720 492 | ||
GE | Autres charges | -1 | 5 062 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 842 885 | 884 428 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 162 145 | 1 008 628 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 208 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 208 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 829 667 | 599 906 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 829 667 | 599 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -829 667 | -599 698 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 332 478 | 408 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 000 | 356 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 000 | 356 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -324 000 | -356 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 029 | 1 893 263 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 996 552 | 1 840 333 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 478 | 52 930 |