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de Labalme
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 952 | 6 605 | 43 347 | 24 861 |
CU | Autres participations | 399 779 | 398 789 | 990 | 990 |
BD | Autres titres immobilisés | 103 261 | 103 261 | 103 246 | |
BJ | TOTAL (I) | 552 992 | 405 394 | 147 598 | 129 097 |
BZ | Autres créances | 1 364 892 | 1 364 892 | 1 317 653 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 550 | |||
CF | Disponibilités | 313 | 313 | 858 | |
CH | Charges constatées d’avance | 213 | 213 | 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 365 418 | 1 365 418 | 1 319 162 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 410 | 405 394 | 1 513 016 | 1 448 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 278 000 | 278 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 800 | 27 800 | ||
DH | Report à nouveau | 793 251 | 952 548 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 875 | -159 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 983 176 | 1 099 051 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 112 | 102 912 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 461 | 227 826 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880 | 3 218 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 387 | 15 252 | ||
EC | TOTAL (IV) | 529 840 | 349 208 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 016 | 1 448 259 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 25 822 | 31 073 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 893 | 3 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 47 928 | 59 996 | ||
FZ | Charges sociales | 23 286 | 28 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 049 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 21 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 116 999 | 133 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -116 993 | -133 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 952 | 29 186 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 956 | 29 186 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 870 | 54 652 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 870 | 54 652 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 086 | -25 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -100 908 | -159 298 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 551 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 417 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 968 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 968 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 962 | 29 186 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 837 | 188 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -115 875 | -159 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 139 | 10 049 | 28 583 | 6 605 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 139 | 10 049 | 28 583 | 6 605 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 398 789 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 398 789 | 398 789 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 398 789 | 398 789 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 269 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 192 | |||
VC | Groupe et associés | 1 363 431 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 213 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 105 | 1 365 105 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 112 | 54 064 | 46 049 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 880 | 2 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 395 | 1 395 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 992 | 24 992 | ||
VI | Groupe et associés | 400 461 | 400 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 840 | 483 792 | 46 049 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 650 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 379 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 952 | 6 605 | 43 347 | 24 861 |
CU | Autres participations | 399 779 | 398 789 | 990 | 990 |
BD | Autres titres immobilisés | 103 261 | 103 261 | 103 246 | |
BJ | TOTAL (I) | 552 992 | 405 394 | 147 598 | 129 097 |
BZ | Autres créances | 1 364 892 | 1 364 892 | 1 317 653 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 550 | |||
CF | Disponibilités | 313 | 313 | 858 | |
CH | Charges constatées d’avance | 213 | 213 | 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 365 418 | 1 365 418 | 1 319 162 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 410 | 405 394 | 1 513 016 | 1 448 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 278 000 | 278 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 800 | 27 800 | ||
DH | Report à nouveau | 793 251 | 952 548 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 875 | -159 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 983 176 | 1 099 051 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 112 | 102 912 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 461 | 227 826 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880 | 3 218 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 387 | 15 252 | ||
EC | TOTAL (IV) | 529 840 | 349 208 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 016 | 1 448 259 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 25 822 | 31 073 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 893 | 3 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 47 928 | 59 996 | ||
FZ | Charges sociales | 23 286 | 28 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 049 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 21 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 116 999 | 133 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -116 993 | -133 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 952 | 29 186 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 956 | 29 186 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 870 | 54 652 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 870 | 54 652 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 086 | -25 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -100 908 | -159 298 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 551 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 417 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 968 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 968 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 962 | 29 186 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 837 | 188 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -115 875 | -159 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 139 | 10 049 | 28 583 | 6 605 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 139 | 10 049 | 28 583 | 6 605 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 398 789 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 398 789 | 398 789 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 398 789 | 398 789 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 269 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 192 | |||
VC | Groupe et associés | 1 363 431 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 213 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 105 | 1 365 105 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 112 | 54 064 | 46 049 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 880 | 2 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 395 | 1 395 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 992 | 24 992 | ||
VI | Groupe et associés | 400 461 | 400 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 840 | 483 792 | 46 049 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 650 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 379 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 952 | 6 605 | 43 347 | 24 861 |
CU | Autres participations | 399 779 | 398 789 | 990 | 990 |
BD | Autres titres immobilisés | 103 261 | 103 261 | 103 246 | |
BJ | TOTAL (I) | 552 992 | 405 394 | 147 598 | 129 097 |
BZ | Autres créances | 1 364 892 | 1 364 892 | 1 317 653 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 550 | |||
CF | Disponibilités | 313 | 313 | 858 | |
CH | Charges constatées d’avance | 213 | 213 | 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 365 418 | 1 365 418 | 1 319 162 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 410 | 405 394 | 1 513 016 | 1 448 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 278 000 | 278 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 800 | 27 800 | ||
DH | Report à nouveau | 793 251 | 952 548 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 875 | -159 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 983 176 | 1 099 051 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 112 | 102 912 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 461 | 227 826 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880 | 3 218 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 387 | 15 252 | ||
EC | TOTAL (IV) | 529 840 | 349 208 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 016 | 1 448 259 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 25 822 | 31 073 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 893 | 3 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 47 928 | 59 996 | ||
FZ | Charges sociales | 23 286 | 28 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 049 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 21 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 116 999 | 133 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -116 993 | -133 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 952 | 29 186 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 956 | 29 186 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 870 | 54 652 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 870 | 54 652 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 086 | -25 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -100 908 | -159 298 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 551 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 417 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 968 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 968 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 962 | 29 186 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 837 | 188 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -115 875 | -159 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 139 | 10 049 | 28 583 | 6 605 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 139 | 10 049 | 28 583 | 6 605 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 398 789 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 398 789 | 398 789 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 398 789 | 398 789 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 269 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 192 | |||
VC | Groupe et associés | 1 363 431 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 213 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 105 | 1 365 105 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 112 | 54 064 | 46 049 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 880 | 2 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 395 | 1 395 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 992 | 24 992 | ||
VI | Groupe et associés | 400 461 | 400 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 840 | 483 792 | 46 049 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 650 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 379 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 952 | 6 605 | 43 347 | 24 861 |
CU | Autres participations | 399 779 | 398 789 | 990 | 990 |
BD | Autres titres immobilisés | 103 261 | 103 261 | 103 246 | |
BJ | TOTAL (I) | 552 992 | 405 394 | 147 598 | 129 097 |
BZ | Autres créances | 1 364 892 | 1 364 892 | 1 317 653 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 550 | |||
CF | Disponibilités | 313 | 313 | 858 | |
CH | Charges constatées d’avance | 213 | 213 | 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 365 418 | 1 365 418 | 1 319 162 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 410 | 405 394 | 1 513 016 | 1 448 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 278 000 | 278 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 800 | 27 800 | ||
DH | Report à nouveau | 793 251 | 952 548 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 875 | -159 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 983 176 | 1 099 051 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 112 | 102 912 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 461 | 227 826 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880 | 3 218 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 387 | 15 252 | ||
EC | TOTAL (IV) | 529 840 | 349 208 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 016 | 1 448 259 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 25 822 | 31 073 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 893 | 3 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 47 928 | 59 996 | ||
FZ | Charges sociales | 23 286 | 28 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 049 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 21 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 116 999 | 133 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -116 993 | -133 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 952 | 29 186 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 956 | 29 186 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 870 | 54 652 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 870 | 54 652 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 086 | -25 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -100 908 | -159 298 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 551 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 417 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 968 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 968 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 962 | 29 186 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 837 | 188 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -115 875 | -159 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 139 | 10 049 | 28 583 | 6 605 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 139 | 10 049 | 28 583 | 6 605 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 398 789 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 398 789 | 398 789 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 398 789 | 398 789 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 269 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 192 | |||
VC | Groupe et associés | 1 363 431 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 213 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 105 | 1 365 105 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 112 | 54 064 | 46 049 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 880 | 2 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 395 | 1 395 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 992 | 24 992 | ||
VI | Groupe et associés | 400 461 | 400 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 840 | 483 792 | 46 049 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 650 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 379 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 952 | 6 605 | 43 347 | 24 861 |
CU | Autres participations | 399 779 | 398 789 | 990 | 990 |
BD | Autres titres immobilisés | 103 261 | 103 261 | 103 246 | |
BJ | TOTAL (I) | 552 992 | 405 394 | 147 598 | 129 097 |
BZ | Autres créances | 1 364 892 | 1 364 892 | 1 317 653 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 550 | |||
CF | Disponibilités | 313 | 313 | 858 | |
CH | Charges constatées d’avance | 213 | 213 | 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 365 418 | 1 365 418 | 1 319 162 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 410 | 405 394 | 1 513 016 | 1 448 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 278 000 | 278 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 800 | 27 800 | ||
DH | Report à nouveau | 793 251 | 952 548 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 875 | -159 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 983 176 | 1 099 051 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 112 | 102 912 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 461 | 227 826 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880 | 3 218 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 387 | 15 252 | ||
EC | TOTAL (IV) | 529 840 | 349 208 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 016 | 1 448 259 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 25 822 | 31 073 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 893 | 3 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 47 928 | 59 996 | ||
FZ | Charges sociales | 23 286 | 28 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 049 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 21 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 116 999 | 133 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -116 993 | -133 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 952 | 29 186 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 956 | 29 186 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 870 | 54 652 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 870 | 54 652 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 086 | -25 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -100 908 | -159 298 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 551 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 417 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 968 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 968 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 962 | 29 186 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 837 | 188 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -115 875 | -159 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 139 | 10 049 | 28 583 | 6 605 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 139 | 10 049 | 28 583 | 6 605 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 398 789 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 398 789 | 398 789 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 398 789 | 398 789 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 269 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 192 | |||
VC | Groupe et associés | 1 363 431 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 213 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 105 | 1 365 105 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 112 | 54 064 | 46 049 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 880 | 2 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 395 | 1 395 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 992 | 24 992 | ||
VI | Groupe et associés | 400 461 | 400 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 840 | 483 792 | 46 049 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 650 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 379 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 952 | 6 605 | 43 347 | 24 861 |
CU | Autres participations | 399 779 | 398 789 | 990 | 990 |
BD | Autres titres immobilisés | 103 261 | 103 261 | 103 246 | |
BJ | TOTAL (I) | 552 992 | 405 394 | 147 598 | 129 097 |
BZ | Autres créances | 1 364 892 | 1 364 892 | 1 317 653 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 550 | |||
CF | Disponibilités | 313 | 313 | 858 | |
CH | Charges constatées d’avance | 213 | 213 | 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 365 418 | 1 365 418 | 1 319 162 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 410 | 405 394 | 1 513 016 | 1 448 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 278 000 | 278 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 800 | 27 800 | ||
DH | Report à nouveau | 793 251 | 952 548 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 875 | -159 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 983 176 | 1 099 051 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 112 | 102 912 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 461 | 227 826 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880 | 3 218 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 387 | 15 252 | ||
EC | TOTAL (IV) | 529 840 | 349 208 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 016 | 1 448 259 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 25 822 | 31 073 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 893 | 3 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 47 928 | 59 996 | ||
FZ | Charges sociales | 23 286 | 28 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 049 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 21 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 116 999 | 133 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -116 993 | -133 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 952 | 29 186 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 956 | 29 186 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 870 | 54 652 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 870 | 54 652 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 086 | -25 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -100 908 | -159 298 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 551 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 417 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 968 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 968 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 962 | 29 186 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 837 | 188 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -115 875 | -159 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 139 | 10 049 | 28 583 | 6 605 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 139 | 10 049 | 28 583 | 6 605 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 398 789 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 398 789 | 398 789 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 398 789 | 398 789 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 269 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 192 | |||
VC | Groupe et associés | 1 363 431 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 213 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 105 | 1 365 105 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 112 | 54 064 | 46 049 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 880 | 2 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 395 | 1 395 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 992 | 24 992 | ||
VI | Groupe et associés | 400 461 | 400 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 840 | 483 792 | 46 049 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 650 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 379 |