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de Servais
de Servais
Déposant 1 : ENO Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 352915037
Mandataire 1 : BLETRY & Associés
Déposant 1 : ENO, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES
Numéro de SIREN : 352915037
Adresse :
95 RUE TERRAUDIERE
79000 NIORT
FR
Mandataire 1 : SMISAERT, Mme SMISSAERT SOPHIE
Adresse :
22 QUAI LOUIS DURAND
17000 LA ROCHELLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 132 267 | 119 143 | 13 124 | |
AN | Terrains | 71 744 | 2 753 | 68 991 | |
AP | Constructions | 781 429 | 544 070 | 237 359 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 336 517 | 1 808 132 | 528 385 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 034 | 169 779 | 42 255 | |
CU | Autres participations | 93 | 93 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 940 | 29 940 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 564 024 | 2 643 878 | 920 147 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 007 643 | 165 858 | 841 785 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 642 010 | 130 411 | 1 511 599 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 450 | 8 450 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 988 059 | 42 029 | 946 029 | |
BZ | Autres créances | 1 190 055 | 116 159 | 1 073 895 | |
CF | Disponibilités | 434 646 | 434 646 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 027 | 16 027 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 286 889 | 454 457 | 4 832 432 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 998 | 8 998 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 859 912 | 3 098 335 | 5 761 577 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 344 819 | |||
DD | Réserve légale (1) | 136 000 | |||
DG | Autres réserves | 791 916 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 080 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 662 815 | |||
DP | Provisions pour risques | 147 557 | |||
DQ | Provisions pour charges | 112 745 | |||
DR | TOTAL (III) | 260 302 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 496 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 069 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 740 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 559 989 | |||
EA | Autres dettes | 42 886 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 809 181 | |||
ED | (V) | 29 279 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 761 577 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 292 155 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 673 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 940 986 | 2 661 394 | 11 602 380 | |
FG | Production vendue services | 20 749 | 38 010 | 58 759 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 961 735 | 2 699 404 | 11 661 139 | |
FM | Production stockée | 341 787 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 33 961 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 839 | |||
FQ | Autres produits | 1 794 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 095 519 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 774 042 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -121 166 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 068 282 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 044 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 803 978 | |||
FZ | Charges sociales | 463 822 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 662 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 168 438 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 707 | |||
GE | Autres charges | 3 612 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 566 420 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 529 099 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 607 | |||
GN | Différences positives de change | 4 482 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 089 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 355 | |||
GS | Différences négatives de change | 5 341 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 696 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 607 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 497 492 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 020 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 020 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 628 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 590 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 218 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 802 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 573 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 641 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 137 627 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 747 548 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 390 080 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 117 338 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 443 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 337 | 5 807 | 119 143 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 330 063 | 196 855 | 2 183 | 2 524 734 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 443 399 | 202 662 | 2 183 | 2 643 878 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 88 565 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 8 992 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 112 745 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 198 716 | 73 707 | 12 121 | 260 302 |
6N | Sur stocks et en cours | 138 536 | 157 732 | 296 269 | |
6T | Sur comptes clients | 31 598 | 10 431 | 42 029 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 116 159 | 116 159 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 286 294 | 168 163 | 454 457 | |
7C | TOTAL GENERAL | 485 010 | 241 870 | 12 121 | 714 759 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 242 145 | 12 396 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 940 | 29 940 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 406 | 48 406 | ||
UX | Autres créances clients | 939 652 | 939 652 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 151 528 | 151 528 | ||
VB | T. V. A. | 93 356 | 93 356 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953 621 | 953 621 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 16 027 | 16 027 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 530 | 2 232 530 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 496 | 153 470 | 284 026 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 255 000 | 22 000 | 191 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 359 740 | 1 359 740 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 030 | 215 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 612 | 190 612 | ||
VW | T.V.A. | 107 963 | 107 963 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 385 | 46 385 | ||
VI | Groupe et associés | 154 069 | 154 069 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 886 | 42 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 809 181 | 2 292 155 | 475 776 | 41 250 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 132 267 | 119 143 | 13 124 | |
AN | Terrains | 71 744 | 2 753 | 68 991 | |
AP | Constructions | 781 429 | 544 070 | 237 359 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 336 517 | 1 808 132 | 528 385 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 034 | 169 779 | 42 255 | |
CU | Autres participations | 93 | 93 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 940 | 29 940 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 564 024 | 2 643 878 | 920 147 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 007 643 | 165 858 | 841 785 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 642 010 | 130 411 | 1 511 599 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 450 | 8 450 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 988 059 | 42 029 | 946 029 | |
BZ | Autres créances | 1 190 055 | 116 159 | 1 073 895 | |
CF | Disponibilités | 434 646 | 434 646 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 027 | 16 027 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 286 889 | 454 457 | 4 832 432 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 998 | 8 998 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 859 912 | 3 098 335 | 5 761 577 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 344 819 | |||
DD | Réserve légale (1) | 136 000 | |||
DG | Autres réserves | 791 916 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 080 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 662 815 | |||
DP | Provisions pour risques | 147 557 | |||
DQ | Provisions pour charges | 112 745 | |||
DR | TOTAL (III) | 260 302 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 496 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 069 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 740 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 559 989 | |||
EA | Autres dettes | 42 886 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 809 181 | |||
ED | (V) | 29 279 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 761 577 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 292 155 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 673 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 940 986 | 2 661 394 | 11 602 380 | |
FG | Production vendue services | 20 749 | 38 010 | 58 759 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 961 735 | 2 699 404 | 11 661 139 | |
FM | Production stockée | 341 787 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 33 961 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 839 | |||
FQ | Autres produits | 1 794 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 095 519 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 774 042 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -121 166 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 068 282 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 044 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 803 978 | |||
FZ | Charges sociales | 463 822 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 662 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 168 438 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 707 | |||
GE | Autres charges | 3 612 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 566 420 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 529 099 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 607 | |||
GN | Différences positives de change | 4 482 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 089 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 355 | |||
GS | Différences négatives de change | 5 341 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 696 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 607 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 497 492 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 020 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 020 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 628 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 590 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 218 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 802 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 573 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 641 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 137 627 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 747 548 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 390 080 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 117 338 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 443 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 337 | 5 807 | 119 143 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 330 063 | 196 855 | 2 183 | 2 524 734 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 443 399 | 202 662 | 2 183 | 2 643 878 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 88 565 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 8 992 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 112 745 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 198 716 | 73 707 | 12 121 | 260 302 |
6N | Sur stocks et en cours | 138 536 | 157 732 | 296 269 | |
6T | Sur comptes clients | 31 598 | 10 431 | 42 029 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 116 159 | 116 159 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 286 294 | 168 163 | 454 457 | |
7C | TOTAL GENERAL | 485 010 | 241 870 | 12 121 | 714 759 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 242 145 | 12 396 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 940 | 29 940 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 406 | 48 406 | ||
UX | Autres créances clients | 939 652 | 939 652 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 151 528 | 151 528 | ||
VB | T. V. A. | 93 356 | 93 356 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953 621 | 953 621 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 16 027 | 16 027 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 530 | 2 232 530 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 496 | 153 470 | 284 026 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 255 000 | 22 000 | 191 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 359 740 | 1 359 740 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 030 | 215 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 612 | 190 612 | ||
VW | T.V.A. | 107 963 | 107 963 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 385 | 46 385 | ||
VI | Groupe et associés | 154 069 | 154 069 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 886 | 42 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 809 181 | 2 292 155 | 475 776 | 41 250 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 |