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de La Chapelle-Laurent
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 968 874 | 45 968 874 | 45 825 497 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 253 | 87 031 | 12 223 | 12 942 |
AV | Immobilisations en cours | 10 639 898 | 10 639 898 | 7 239 809 | |
BJ | TOTAL (I) | 56 708 025 | 87 031 | 56 620 995 | 53 078 247 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 173 810 | 173 810 | 163 897 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 800 | 52 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 358 447 | 110 609 | 5 247 838 | 5 611 272 |
BZ | Autres créances | 4 484 677 | 4 484 677 | 11 289 435 | |
CF | Disponibilités | 1 805 149 | 1 805 149 | 94 472 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 246 | 1 246 | 127 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 876 130 | 110 609 | 11 765 521 | 17 286 116 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 584 156 | 197 640 | 68 386 515 | 70 364 363 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 101 000 | 14 101 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 564 062 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -743 331 | -1 564 062 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 993 607 | 12 736 938 | ||
DN | Avances conditionnées | 20 012 948 | 18 502 577 | ||
DO | TOTAL (II) | 20 012 948 | 18 502 577 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 531 516 | 3 276 255 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 531 516 | 3 276 255 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 719 272 | 26 341 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 552 578 | 8 907 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 360 324 | 234 044 | ||
EA | Autres dettes | 467 997 | 9 668 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 748 273 | 355 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 848 445 | 35 848 594 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 386 515 | 70 364 363 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 436 158 | 13 436 158 | 14 582 023 | |
FG | Production vendue services | 8 412 710 | 8 412 710 | 9 033 004 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 848 867 | 21 848 867 | 23 615 027 | |
FN | Production immobilisée | 3 538 689 | 7 474 386 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 635 122 | |||
FQ | Autres produits | 64 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 022 742 | 31 089 419 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 336 059 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 871 020 | 3 381 283 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 914 | -163 897 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 167 549 | 22 334 988 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 201 | 468 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 719 | 779 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 609 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 400 754 | 4 908 771 | ||
GE | Autres charges | 283 774 | 397 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 316 773 | 31 328 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 705 970 | -239 250 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 449 301 | 1 324 813 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 449 301 | 1 324 813 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 449 301 | -1 324 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -743 331 | -1 564 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 022 742 | 31 089 419 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 766 073 | 32 653 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -743 331 | -1 564 062 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 312 | 719 | 87 031 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 312 | 719 | 87 031 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 4 531 516 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 276 255 | 3 890 383 | 2 635 122 | 4 531 516 |
6T | Sur comptes clients | 110 609 | 110 609 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 609 | 110 609 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 276 255 | 4 000 992 | 2 635 122 | 4 642 126 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 000 992 | 2 635 122 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 942 | |||
UX | Autres créances clients | 5 260 505 | |||
VB | T. V. A. | 2 086 613 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 971 | |||
VC | Groupe et associés | 2 089 810 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 283 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 844 371 | 9 844 371 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 719 272 | 770 104 | 2 434 013 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 552 578 | 8 552 578 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 527 | 7 527 | ||
VW | T.V.A. | 243 469 | 243 469 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 109 328 | 109 328 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 997 | 467 997 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 748 273 | 21 565 | 726 708 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 848 445 | 10 172 568 | 3 160 721 | 18 515 155 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 673 372 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 968 874 | 45 968 874 | 45 825 497 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 253 | 87 031 | 12 223 | 12 942 |
AV | Immobilisations en cours | 10 639 898 | 10 639 898 | 7 239 809 | |
BJ | TOTAL (I) | 56 708 025 | 87 031 | 56 620 995 | 53 078 247 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 173 810 | 173 810 | 163 897 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 800 | 52 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 358 447 | 110 609 | 5 247 838 | 5 611 272 |
BZ | Autres créances | 4 484 677 | 4 484 677 | 11 289 435 | |
CF | Disponibilités | 1 805 149 | 1 805 149 | 94 472 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 246 | 1 246 | 127 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 876 130 | 110 609 | 11 765 521 | 17 286 116 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 584 156 | 197 640 | 68 386 515 | 70 364 363 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 101 000 | 14 101 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 564 062 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -743 331 | -1 564 062 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 993 607 | 12 736 938 | ||
DN | Avances conditionnées | 20 012 948 | 18 502 577 | ||
DO | TOTAL (II) | 20 012 948 | 18 502 577 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 531 516 | 3 276 255 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 531 516 | 3 276 255 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 719 272 | 26 341 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 552 578 | 8 907 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 360 324 | 234 044 | ||
EA | Autres dettes | 467 997 | 9 668 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 748 273 | 355 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 848 445 | 35 848 594 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 386 515 | 70 364 363 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 436 158 | 13 436 158 | 14 582 023 | |
FG | Production vendue services | 8 412 710 | 8 412 710 | 9 033 004 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 848 867 | 21 848 867 | 23 615 027 | |
FN | Production immobilisée | 3 538 689 | 7 474 386 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 635 122 | |||
FQ | Autres produits | 64 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 022 742 | 31 089 419 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 336 059 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 871 020 | 3 381 283 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 914 | -163 897 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 167 549 | 22 334 988 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 201 | 468 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 719 | 779 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 609 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 400 754 | 4 908 771 | ||
GE | Autres charges | 283 774 | 397 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 316 773 | 31 328 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 705 970 | -239 250 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 449 301 | 1 324 813 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 449 301 | 1 324 813 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 449 301 | -1 324 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -743 331 | -1 564 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 022 742 | 31 089 419 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 766 073 | 32 653 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -743 331 | -1 564 062 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 312 | 719 | 87 031 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 312 | 719 | 87 031 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 4 531 516 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 276 255 | 3 890 383 | 2 635 122 | 4 531 516 |
6T | Sur comptes clients | 110 609 | 110 609 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 609 | 110 609 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 276 255 | 4 000 992 | 2 635 122 | 4 642 126 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 000 992 | 2 635 122 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 942 | |||
UX | Autres créances clients | 5 260 505 | |||
VB | T. V. A. | 2 086 613 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 971 | |||
VC | Groupe et associés | 2 089 810 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 283 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 844 371 | 9 844 371 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 719 272 | 770 104 | 2 434 013 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 552 578 | 8 552 578 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 527 | 7 527 | ||
VW | T.V.A. | 243 469 | 243 469 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 109 328 | 109 328 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 997 | 467 997 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 748 273 | 21 565 | 726 708 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 848 445 | 10 172 568 | 3 160 721 | 18 515 155 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 673 372 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 968 874 | 45 968 874 | 45 825 497 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 253 | 87 031 | 12 223 | 12 942 |
AV | Immobilisations en cours | 10 639 898 | 10 639 898 | 7 239 809 | |
BJ | TOTAL (I) | 56 708 025 | 87 031 | 56 620 995 | 53 078 247 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 173 810 | 173 810 | 163 897 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 800 | 52 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 358 447 | 110 609 | 5 247 838 | 5 611 272 |
BZ | Autres créances | 4 484 677 | 4 484 677 | 11 289 435 | |
CF | Disponibilités | 1 805 149 | 1 805 149 | 94 472 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 246 | 1 246 | 127 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 876 130 | 110 609 | 11 765 521 | 17 286 116 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 584 156 | 197 640 | 68 386 515 | 70 364 363 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 101 000 | 14 101 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 564 062 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -743 331 | -1 564 062 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 993 607 | 12 736 938 | ||
DN | Avances conditionnées | 20 012 948 | 18 502 577 | ||
DO | TOTAL (II) | 20 012 948 | 18 502 577 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 531 516 | 3 276 255 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 531 516 | 3 276 255 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 719 272 | 26 341 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 552 578 | 8 907 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 360 324 | 234 044 | ||
EA | Autres dettes | 467 997 | 9 668 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 748 273 | 355 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 848 445 | 35 848 594 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 386 515 | 70 364 363 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 436 158 | 13 436 158 | 14 582 023 | |
FG | Production vendue services | 8 412 710 | 8 412 710 | 9 033 004 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 848 867 | 21 848 867 | 23 615 027 | |
FN | Production immobilisée | 3 538 689 | 7 474 386 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 635 122 | |||
FQ | Autres produits | 64 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 022 742 | 31 089 419 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 336 059 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 871 020 | 3 381 283 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 914 | -163 897 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 167 549 | 22 334 988 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 201 | 468 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 719 | 779 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 609 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 400 754 | 4 908 771 | ||
GE | Autres charges | 283 774 | 397 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 316 773 | 31 328 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 705 970 | -239 250 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 449 301 | 1 324 813 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 449 301 | 1 324 813 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 449 301 | -1 324 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -743 331 | -1 564 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 022 742 | 31 089 419 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 766 073 | 32 653 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -743 331 | -1 564 062 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 312 | 719 | 87 031 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 312 | 719 | 87 031 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 4 531 516 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 276 255 | 3 890 383 | 2 635 122 | 4 531 516 |
6T | Sur comptes clients | 110 609 | 110 609 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 609 | 110 609 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 276 255 | 4 000 992 | 2 635 122 | 4 642 126 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 000 992 | 2 635 122 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 942 | |||
UX | Autres créances clients | 5 260 505 | |||
VB | T. V. A. | 2 086 613 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 971 | |||
VC | Groupe et associés | 2 089 810 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 283 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 844 371 | 9 844 371 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 719 272 | 770 104 | 2 434 013 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 552 578 | 8 552 578 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 527 | 7 527 | ||
VW | T.V.A. | 243 469 | 243 469 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 109 328 | 109 328 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 997 | 467 997 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 748 273 | 21 565 | 726 708 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 848 445 | 10 172 568 | 3 160 721 | 18 515 155 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 673 372 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 968 874 | 45 968 874 | 45 825 497 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 253 | 87 031 | 12 223 | 12 942 |
AV | Immobilisations en cours | 10 639 898 | 10 639 898 | 7 239 809 | |
BJ | TOTAL (I) | 56 708 025 | 87 031 | 56 620 995 | 53 078 247 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 173 810 | 173 810 | 163 897 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 800 | 52 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 358 447 | 110 609 | 5 247 838 | 5 611 272 |
BZ | Autres créances | 4 484 677 | 4 484 677 | 11 289 435 | |
CF | Disponibilités | 1 805 149 | 1 805 149 | 94 472 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 246 | 1 246 | 127 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 876 130 | 110 609 | 11 765 521 | 17 286 116 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 584 156 | 197 640 | 68 386 515 | 70 364 363 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 101 000 | 14 101 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 564 062 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -743 331 | -1 564 062 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 993 607 | 12 736 938 | ||
DN | Avances conditionnées | 20 012 948 | 18 502 577 | ||
DO | TOTAL (II) | 20 012 948 | 18 502 577 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 531 516 | 3 276 255 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 531 516 | 3 276 255 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 719 272 | 26 341 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 552 578 | 8 907 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 360 324 | 234 044 | ||
EA | Autres dettes | 467 997 | 9 668 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 748 273 | 355 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 848 445 | 35 848 594 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 386 515 | 70 364 363 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 436 158 | 13 436 158 | 14 582 023 | |
FG | Production vendue services | 8 412 710 | 8 412 710 | 9 033 004 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 848 867 | 21 848 867 | 23 615 027 | |
FN | Production immobilisée | 3 538 689 | 7 474 386 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 635 122 | |||
FQ | Autres produits | 64 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 022 742 | 31 089 419 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 336 059 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 871 020 | 3 381 283 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 914 | -163 897 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 167 549 | 22 334 988 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 201 | 468 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 719 | 779 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 609 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 400 754 | 4 908 771 | ||
GE | Autres charges | 283 774 | 397 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 316 773 | 31 328 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 705 970 | -239 250 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 449 301 | 1 324 813 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 449 301 | 1 324 813 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 449 301 | -1 324 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -743 331 | -1 564 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 022 742 | 31 089 419 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 766 073 | 32 653 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -743 331 | -1 564 062 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 312 | 719 | 87 031 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 312 | 719 | 87 031 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 4 531 516 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 276 255 | 3 890 383 | 2 635 122 | 4 531 516 |
6T | Sur comptes clients | 110 609 | 110 609 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 609 | 110 609 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 276 255 | 4 000 992 | 2 635 122 | 4 642 126 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 000 992 | 2 635 122 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 942 | |||
UX | Autres créances clients | 5 260 505 | |||
VB | T. V. A. | 2 086 613 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 971 | |||
VC | Groupe et associés | 2 089 810 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 283 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 844 371 | 9 844 371 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 719 272 | 770 104 | 2 434 013 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 552 578 | 8 552 578 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 527 | 7 527 | ||
VW | T.V.A. | 243 469 | 243 469 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 109 328 | 109 328 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 997 | 467 997 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 748 273 | 21 565 | 726 708 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 848 445 | 10 172 568 | 3 160 721 | 18 515 155 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 673 372 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 968 874 | 45 968 874 | 45 825 497 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 253 | 87 031 | 12 223 | 12 942 |
AV | Immobilisations en cours | 10 639 898 | 10 639 898 | 7 239 809 | |
BJ | TOTAL (I) | 56 708 025 | 87 031 | 56 620 995 | 53 078 247 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 173 810 | 173 810 | 163 897 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 800 | 52 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 358 447 | 110 609 | 5 247 838 | 5 611 272 |
BZ | Autres créances | 4 484 677 | 4 484 677 | 11 289 435 | |
CF | Disponibilités | 1 805 149 | 1 805 149 | 94 472 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 246 | 1 246 | 127 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 876 130 | 110 609 | 11 765 521 | 17 286 116 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 584 156 | 197 640 | 68 386 515 | 70 364 363 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 101 000 | 14 101 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 564 062 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -743 331 | -1 564 062 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 993 607 | 12 736 938 | ||
DN | Avances conditionnées | 20 012 948 | 18 502 577 | ||
DO | TOTAL (II) | 20 012 948 | 18 502 577 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 531 516 | 3 276 255 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 531 516 | 3 276 255 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 719 272 | 26 341 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 552 578 | 8 907 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 360 324 | 234 044 | ||
EA | Autres dettes | 467 997 | 9 668 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 748 273 | 355 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 848 445 | 35 848 594 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 386 515 | 70 364 363 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 436 158 | 13 436 158 | 14 582 023 | |
FG | Production vendue services | 8 412 710 | 8 412 710 | 9 033 004 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 848 867 | 21 848 867 | 23 615 027 | |
FN | Production immobilisée | 3 538 689 | 7 474 386 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 635 122 | |||
FQ | Autres produits | 64 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 022 742 | 31 089 419 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 336 059 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 871 020 | 3 381 283 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 914 | -163 897 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 167 549 | 22 334 988 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 201 | 468 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 719 | 779 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 609 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 400 754 | 4 908 771 | ||
GE | Autres charges | 283 774 | 397 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 316 773 | 31 328 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 705 970 | -239 250 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 449 301 | 1 324 813 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 449 301 | 1 324 813 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 449 301 | -1 324 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -743 331 | -1 564 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 022 742 | 31 089 419 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 766 073 | 32 653 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -743 331 | -1 564 062 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 312 | 719 | 87 031 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 312 | 719 | 87 031 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 4 531 516 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 276 255 | 3 890 383 | 2 635 122 | 4 531 516 |
6T | Sur comptes clients | 110 609 | 110 609 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 609 | 110 609 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 276 255 | 4 000 992 | 2 635 122 | 4 642 126 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 000 992 | 2 635 122 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 942 | |||
UX | Autres créances clients | 5 260 505 | |||
VB | T. V. A. | 2 086 613 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 971 | |||
VC | Groupe et associés | 2 089 810 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 283 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 844 371 | 9 844 371 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 719 272 | 770 104 | 2 434 013 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 552 578 | 8 552 578 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 527 | 7 527 | ||
VW | T.V.A. | 243 469 | 243 469 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 109 328 | 109 328 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 997 | 467 997 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 748 273 | 21 565 | 726 708 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 848 445 | 10 172 568 | 3 160 721 | 18 515 155 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 673 372 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 968 874 | 45 968 874 | 45 825 497 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 253 | 87 031 | 12 223 | 12 942 |
AV | Immobilisations en cours | 10 639 898 | 10 639 898 | 7 239 809 | |
BJ | TOTAL (I) | 56 708 025 | 87 031 | 56 620 995 | 53 078 247 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 173 810 | 173 810 | 163 897 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 800 | 52 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 358 447 | 110 609 | 5 247 838 | 5 611 272 |
BZ | Autres créances | 4 484 677 | 4 484 677 | 11 289 435 | |
CF | Disponibilités | 1 805 149 | 1 805 149 | 94 472 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 246 | 1 246 | 127 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 876 130 | 110 609 | 11 765 521 | 17 286 116 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 584 156 | 197 640 | 68 386 515 | 70 364 363 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 101 000 | 14 101 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 564 062 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -743 331 | -1 564 062 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 993 607 | 12 736 938 | ||
DN | Avances conditionnées | 20 012 948 | 18 502 577 | ||
DO | TOTAL (II) | 20 012 948 | 18 502 577 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 531 516 | 3 276 255 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 531 516 | 3 276 255 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 719 272 | 26 341 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 552 578 | 8 907 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 360 324 | 234 044 | ||
EA | Autres dettes | 467 997 | 9 668 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 748 273 | 355 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 848 445 | 35 848 594 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 386 515 | 70 364 363 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 436 158 | 13 436 158 | 14 582 023 | |
FG | Production vendue services | 8 412 710 | 8 412 710 | 9 033 004 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 848 867 | 21 848 867 | 23 615 027 | |
FN | Production immobilisée | 3 538 689 | 7 474 386 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 635 122 | |||
FQ | Autres produits | 64 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 022 742 | 31 089 419 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 336 059 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 871 020 | 3 381 283 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 914 | -163 897 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 167 549 | 22 334 988 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 201 | 468 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 719 | 779 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 609 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 400 754 | 4 908 771 | ||
GE | Autres charges | 283 774 | 397 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 316 773 | 31 328 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 705 970 | -239 250 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 449 301 | 1 324 813 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 449 301 | 1 324 813 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 449 301 | -1 324 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -743 331 | -1 564 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 022 742 | 31 089 419 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 766 073 | 32 653 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -743 331 | -1 564 062 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 312 | 719 | 87 031 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 312 | 719 | 87 031 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 4 531 516 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 276 255 | 3 890 383 | 2 635 122 | 4 531 516 |
6T | Sur comptes clients | 110 609 | 110 609 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 609 | 110 609 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 276 255 | 4 000 992 | 2 635 122 | 4 642 126 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 000 992 | 2 635 122 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 942 | |||
UX | Autres créances clients | 5 260 505 | |||
VB | T. V. A. | 2 086 613 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 971 | |||
VC | Groupe et associés | 2 089 810 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 283 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 844 371 | 9 844 371 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 719 272 | 770 104 | 2 434 013 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 552 578 | 8 552 578 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 527 | 7 527 | ||
VW | T.V.A. | 243 469 | 243 469 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 109 328 | 109 328 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 997 | 467 997 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 748 273 | 21 565 | 726 708 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 848 445 | 10 172 568 | 3 160 721 | 18 515 155 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 673 372 |