Portail de la ville
de Cardeilhac
de Cardeilhac
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 416 199 | 68 683 | 347 516 | 361 389 |
AP | Constructions | 1 908 814 | 388 288 | 1 520 527 | 1 598 865 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 850 348 | 2 438 329 | 7 412 020 | 7 904 537 |
BJ | TOTAL (I) | 12 175 361 | 2 895 299 | 9 280 062 | 9 864 791 |
BX | Clients et comptes rattachés | 284 449 | 284 449 | 183 277 | |
BZ | Autres créances | 23 896 | 23 896 | 39 408 | |
CJ | TOTAL (II) | 308 344 | 308 344 | 222 685 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 | |||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 483 705 | 2 895 299 | 9 588 406 | 10 087 476 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -259 384 | -235 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 694 | -23 777 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 065 824 | 1 862 935 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 854 133 | 1 640 551 | ||
DQ | Provisions pour charges | 250 000 | 250 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 250 000 | 250 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 687 094 | 7 291 667 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 859 | 870 172 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 320 | 35 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 484 273 | 8 196 925 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 588 406 | 10 087 476 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 498 340 | 1 498 340 | 1 582 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 498 340 | 1 498 340 | 1 582 112 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 498 340 | 1 582 112 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 321 510 | 332 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 875 | 120 798 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 584 729 | 584 729 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 029 116 | 1 037 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 469 224 | 544 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 255 642 | 274 463 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 255 642 | 274 463 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -255 642 | -274 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 213 582 | 269 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 889 | 293 482 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 889 | 293 482 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -202 889 | -293 482 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 340 | 1 582 112 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 647 | 1 605 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 694 | -23 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310 570 | 584 729 | 2 895 299 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 310 570 | 584 729 | 2 895 299 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 065 824 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 862 935 | 202 889 | 2 065 824 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 250 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 000 | 250 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 112 935 | 202 889 | 2 315 824 | |
UJ | - Exceptionnelles | 202 889 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 284 449 | |||
VB | T. V. A. | 23 498 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 344 | 308 344 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 761 | 228 761 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 458 333 | 833 333 | 3 333 333 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 320 | 43 320 | ||
VI | Groupe et associés | 753 859 | 753 859 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 484 273 | 1 859 273 | 3 333 333 | 2 291 667 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 833 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 416 199 | 68 683 | 347 516 | 361 389 |
AP | Constructions | 1 908 814 | 388 288 | 1 520 527 | 1 598 865 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 850 348 | 2 438 329 | 7 412 020 | 7 904 537 |
BJ | TOTAL (I) | 12 175 361 | 2 895 299 | 9 280 062 | 9 864 791 |
BX | Clients et comptes rattachés | 284 449 | 284 449 | 183 277 | |
BZ | Autres créances | 23 896 | 23 896 | 39 408 | |
CJ | TOTAL (II) | 308 344 | 308 344 | 222 685 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 | |||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 483 705 | 2 895 299 | 9 588 406 | 10 087 476 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -259 384 | -235 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 694 | -23 777 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 065 824 | 1 862 935 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 854 133 | 1 640 551 | ||
DQ | Provisions pour charges | 250 000 | 250 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 250 000 | 250 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 687 094 | 7 291 667 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 859 | 870 172 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 320 | 35 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 484 273 | 8 196 925 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 588 406 | 10 087 476 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 498 340 | 1 498 340 | 1 582 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 498 340 | 1 498 340 | 1 582 112 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 498 340 | 1 582 112 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 321 510 | 332 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 875 | 120 798 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 584 729 | 584 729 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 029 116 | 1 037 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 469 224 | 544 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 255 642 | 274 463 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 255 642 | 274 463 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -255 642 | -274 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 213 582 | 269 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 889 | 293 482 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 889 | 293 482 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -202 889 | -293 482 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 340 | 1 582 112 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 647 | 1 605 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 694 | -23 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310 570 | 584 729 | 2 895 299 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 310 570 | 584 729 | 2 895 299 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 065 824 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 862 935 | 202 889 | 2 065 824 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 250 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 000 | 250 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 112 935 | 202 889 | 2 315 824 | |
UJ | - Exceptionnelles | 202 889 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 284 449 | |||
VB | T. V. A. | 23 498 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 344 | 308 344 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 761 | 228 761 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 458 333 | 833 333 | 3 333 333 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 320 | 43 320 | ||
VI | Groupe et associés | 753 859 | 753 859 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 484 273 | 1 859 273 | 3 333 333 | 2 291 667 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 833 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 416 199 | 68 683 | 347 516 | 361 389 |
AP | Constructions | 1 908 814 | 388 288 | 1 520 527 | 1 598 865 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 850 348 | 2 438 329 | 7 412 020 | 7 904 537 |
BJ | TOTAL (I) | 12 175 361 | 2 895 299 | 9 280 062 | 9 864 791 |
BX | Clients et comptes rattachés | 284 449 | 284 449 | 183 277 | |
BZ | Autres créances | 23 896 | 23 896 | 39 408 | |
CJ | TOTAL (II) | 308 344 | 308 344 | 222 685 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 | |||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 483 705 | 2 895 299 | 9 588 406 | 10 087 476 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -259 384 | -235 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 694 | -23 777 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 065 824 | 1 862 935 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 854 133 | 1 640 551 | ||
DQ | Provisions pour charges | 250 000 | 250 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 250 000 | 250 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 687 094 | 7 291 667 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 859 | 870 172 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 320 | 35 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 484 273 | 8 196 925 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 588 406 | 10 087 476 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 498 340 | 1 498 340 | 1 582 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 498 340 | 1 498 340 | 1 582 112 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 498 340 | 1 582 112 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 321 510 | 332 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 875 | 120 798 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 584 729 | 584 729 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 029 116 | 1 037 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 469 224 | 544 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 255 642 | 274 463 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 255 642 | 274 463 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -255 642 | -274 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 213 582 | 269 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 889 | 293 482 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 889 | 293 482 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -202 889 | -293 482 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 340 | 1 582 112 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 647 | 1 605 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 694 | -23 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310 570 | 584 729 | 2 895 299 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 310 570 | 584 729 | 2 895 299 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 065 824 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 862 935 | 202 889 | 2 065 824 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 250 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 000 | 250 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 112 935 | 202 889 | 2 315 824 | |
UJ | - Exceptionnelles | 202 889 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 284 449 | |||
VB | T. V. A. | 23 498 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 344 | 308 344 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 761 | 228 761 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 458 333 | 833 333 | 3 333 333 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 320 | 43 320 | ||
VI | Groupe et associés | 753 859 | 753 859 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 484 273 | 1 859 273 | 3 333 333 | 2 291 667 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 833 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 416 199 | 68 683 | 347 516 | 361 389 |
AP | Constructions | 1 908 814 | 388 288 | 1 520 527 | 1 598 865 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 850 348 | 2 438 329 | 7 412 020 | 7 904 537 |
BJ | TOTAL (I) | 12 175 361 | 2 895 299 | 9 280 062 | 9 864 791 |
BX | Clients et comptes rattachés | 284 449 | 284 449 | 183 277 | |
BZ | Autres créances | 23 896 | 23 896 | 39 408 | |
CJ | TOTAL (II) | 308 344 | 308 344 | 222 685 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 | |||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 483 705 | 2 895 299 | 9 588 406 | 10 087 476 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -259 384 | -235 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 694 | -23 777 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 065 824 | 1 862 935 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 854 133 | 1 640 551 | ||
DQ | Provisions pour charges | 250 000 | 250 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 250 000 | 250 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 687 094 | 7 291 667 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 859 | 870 172 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 320 | 35 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 484 273 | 8 196 925 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 588 406 | 10 087 476 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 498 340 | 1 498 340 | 1 582 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 498 340 | 1 498 340 | 1 582 112 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 498 340 | 1 582 112 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 321 510 | 332 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 875 | 120 798 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 584 729 | 584 729 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 029 116 | 1 037 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 469 224 | 544 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 255 642 | 274 463 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 255 642 | 274 463 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -255 642 | -274 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 213 582 | 269 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 889 | 293 482 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 889 | 293 482 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -202 889 | -293 482 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 340 | 1 582 112 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 647 | 1 605 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 694 | -23 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310 570 | 584 729 | 2 895 299 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 310 570 | 584 729 | 2 895 299 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 065 824 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 862 935 | 202 889 | 2 065 824 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 250 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 000 | 250 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 112 935 | 202 889 | 2 315 824 | |
UJ | - Exceptionnelles | 202 889 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 284 449 | |||
VB | T. V. A. | 23 498 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 344 | 308 344 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 761 | 228 761 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 458 333 | 833 333 | 3 333 333 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 320 | 43 320 | ||
VI | Groupe et associés | 753 859 | 753 859 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 484 273 | 1 859 273 | 3 333 333 | 2 291 667 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 833 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 416 199 | 68 683 | 347 516 | 361 389 |
AP | Constructions | 1 908 814 | 388 288 | 1 520 527 | 1 598 865 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 850 348 | 2 438 329 | 7 412 020 | 7 904 537 |
BJ | TOTAL (I) | 12 175 361 | 2 895 299 | 9 280 062 | 9 864 791 |
BX | Clients et comptes rattachés | 284 449 | 284 449 | 183 277 | |
BZ | Autres créances | 23 896 | 23 896 | 39 408 | |
CJ | TOTAL (II) | 308 344 | 308 344 | 222 685 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 | |||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 483 705 | 2 895 299 | 9 588 406 | 10 087 476 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -259 384 | -235 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 694 | -23 777 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 065 824 | 1 862 935 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 854 133 | 1 640 551 | ||
DQ | Provisions pour charges | 250 000 | 250 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 250 000 | 250 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 687 094 | 7 291 667 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 859 | 870 172 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 320 | 35 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 484 273 | 8 196 925 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 588 406 | 10 087 476 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 498 340 | 1 498 340 | 1 582 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 498 340 | 1 498 340 | 1 582 112 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 498 340 | 1 582 112 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 321 510 | 332 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 875 | 120 798 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 584 729 | 584 729 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 029 116 | 1 037 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 469 224 | 544 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 255 642 | 274 463 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 255 642 | 274 463 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -255 642 | -274 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 213 582 | 269 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 889 | 293 482 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 889 | 293 482 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -202 889 | -293 482 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 340 | 1 582 112 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 647 | 1 605 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 694 | -23 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310 570 | 584 729 | 2 895 299 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 310 570 | 584 729 | 2 895 299 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 065 824 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 862 935 | 202 889 | 2 065 824 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 250 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 000 | 250 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 112 935 | 202 889 | 2 315 824 | |
UJ | - Exceptionnelles | 202 889 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 284 449 | |||
VB | T. V. A. | 23 498 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 344 | 308 344 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 761 | 228 761 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 458 333 | 833 333 | 3 333 333 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 320 | 43 320 | ||
VI | Groupe et associés | 753 859 | 753 859 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 484 273 | 1 859 273 | 3 333 333 | 2 291 667 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 833 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 416 199 | 68 683 | 347 516 | 361 389 |
AP | Constructions | 1 908 814 | 388 288 | 1 520 527 | 1 598 865 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 850 348 | 2 438 329 | 7 412 020 | 7 904 537 |
BJ | TOTAL (I) | 12 175 361 | 2 895 299 | 9 280 062 | 9 864 791 |
BX | Clients et comptes rattachés | 284 449 | 284 449 | 183 277 | |
BZ | Autres créances | 23 896 | 23 896 | 39 408 | |
CJ | TOTAL (II) | 308 344 | 308 344 | 222 685 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 | |||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 483 705 | 2 895 299 | 9 588 406 | 10 087 476 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -259 384 | -235 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 694 | -23 777 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 065 824 | 1 862 935 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 854 133 | 1 640 551 | ||
DQ | Provisions pour charges | 250 000 | 250 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 250 000 | 250 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 687 094 | 7 291 667 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 859 | 870 172 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 320 | 35 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 484 273 | 8 196 925 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 588 406 | 10 087 476 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 498 340 | 1 498 340 | 1 582 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 498 340 | 1 498 340 | 1 582 112 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 498 340 | 1 582 112 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 321 510 | 332 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 875 | 120 798 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 584 729 | 584 729 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 029 116 | 1 037 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 469 224 | 544 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 255 642 | 274 463 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 255 642 | 274 463 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -255 642 | -274 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 213 582 | 269 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 889 | 293 482 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 889 | 293 482 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -202 889 | -293 482 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 340 | 1 582 112 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 647 | 1 605 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 694 | -23 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310 570 | 584 729 | 2 895 299 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 310 570 | 584 729 | 2 895 299 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 065 824 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 862 935 | 202 889 | 2 065 824 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 250 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 000 | 250 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 112 935 | 202 889 | 2 315 824 | |
UJ | - Exceptionnelles | 202 889 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 284 449 | |||
VB | T. V. A. | 23 498 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 344 | 308 344 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 761 | 228 761 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 458 333 | 833 333 | 3 333 333 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 320 | 43 320 | ||
VI | Groupe et associés | 753 859 | 753 859 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 484 273 | 1 859 273 | 3 333 333 | 2 291 667 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 833 333 |